[大陆期货]11月16日黄金早报
1 [大陆期货]11月16日黄金早报
mad3022010-10-02 17:37:25 发表
【市场回顾】
上周，由于欧洲及美国市场经济数据，特别是财政及进出口纷纷出现赤字扩大，美元因此强劲反弹后受阻，并最终回归75.6至75.3区间。黄金则乘机上冲至1120美元上方，截止今日早间8点，美黄金报1125.1美元，较上一交易日上涨0.5%，上涨趋势依旧保持良好。
【基本面分析】
l 美股周五反转昨日跌势，这再次成为美国时段推动汇市走势的主要动力。美股最初受到差于预期的贸易赤字以及密歇根消费者信心指数打压，9月份贸易赤字自上个月的307亿美元升至365亿，为2009年1月以来的最高，随后公布的11月密歇根消费者信心指数初值自70.6降至66.0，均差于预期。但WaltDisney,Abercrombie&Fitch以及J.C.Penny公司公布的第三季度赢利报告造好，增加了市场对于美国经济复苏的信心。美股因此低开高走，以10点之差几乎测试了昨日高点，道指收盘上涨0.72%，收回了此前一天的大部分跌幅。各主要货币兑美元随之强劲反弹，纷纷录得日内新高。股市上涨继续成为看多美元者的心头之痛，但这种脱离基本面的上扬可能难以持续，随着各国政府开始撤出刺激措施，经济数据有可能再次恶化，就像我们本周看到的德国ZEW数据以及周五公布的美国消费者信心数据一样。近期股市虽然总体上保持坚挺，但上行一直缺乏太大进展，这本身也是一个动量衰减的信号。一旦下行动量累积并伴随着基本面利空的支持，股市可能会开始一轮急剧修正，从而为美元提供支持。道指现再次接近自历史高位开始的跌幅的50%回档，看多美元者现在需要做的可能就是等待一个导致股市向下反转的推动力。
l 本周关注：欧元区及美国10月CPI，美国10月零售及工业产出。
l SPDRGoldShares（GLD）黄金ETF上一交易日减仓0.61吨，目前持仓为1,113.83吨。
【后市展望】
从本周的经济数据发布来看，热点将保持在GDP和CPI等物价指数上，因此经济继续保持上涨和通胀的预期将继续影响美元和整体商品市场的走势。黄金已基本确定站上1120美元/盎司第一阻力位，下一目标可以看到1150美元/盎司，但可能难度较大，毕竟现在的黄金已经进入了不断开创历史的境地，且从美元的走势来看，本周随有可能继续创出年内新高，但整体格局或将呈现震荡。综上所述，黄金本周可看1150美元附近，但在不断挑战高峰的时候也希望各位投资者注意风险，以免受到不必要的损失。
价位（美元/盎司）
解释
折合沪金价格（元/克）
阻力
1250
整数关口（强）
274.4
1200
整数关口（强）
263.4
1150
整数关口（强）
252.4
支撑
1100
前期阻力（强）
241.4
1050
前期支撑（强）
230.5
1000
整数关口（强）
219.5
【央行动态】
央行
上一次利率改变时间
当前利率水平
下一次会议时间
预期
澳央行
09年11月3日升息25点
3.50%
12月2日
利率不变
美联储
09年1月26日减息75点
0-0.25%
11月5日
利率不变
英央行
09年5月7日减息0点
0.50%
11月5日
利率不变
欧央行
09年5月7日减息25点
1.00%
11月5日
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【市场回顾】
上周，由于欧洲及美国市场经济数据，特别是财政及进出口纷纷出现赤字扩大，美元因此强劲反弹后受阻，并最终回归75.6至75.3区间。黄金则乘机上冲至1120美元上方，截止今日早间8点，美黄金报1125.1美元，较上一交易日上涨0.5%，上涨趋势依旧保持良好。
【基本面分析】
l 美股周五反转昨日跌势，这再次成为美国时段推动汇市走势的主要动力。美股最初受到差于预期的贸易赤字以及密歇根消费者信心指数打压，9月份贸易赤字自上个月的307亿美元升至365亿，为2009年1月以来的最高，随后公布的11月密歇根消费者信心指数初值自70.6降至66.0，均差于预期。但WaltDisney,Abercrombie&Fitch以及J.C.Penny公司公布的第三季度赢利报告造好，增加了市场对于美国经济复苏的信心。美股因此低开高走，以10点之差几乎测试了昨日高点，道指收盘上涨0.72%，收回了此前一天的大部分跌幅。各主要货币兑美元随之强劲反弹，纷纷录得日内新高。股市上涨继续成为看多美元者的心头之痛，但这种脱离基本面的上扬可能难以持续，随着各国政府开始撤出刺激措施，经济数据有可能再次恶化，就像我们本周看到的德国ZEW数据以及周五公布的美国消费者信心数据一样。近期股市虽然总体上保持坚挺，但上行一直缺乏太大进展，这本身也是一个动量衰减的信号。一旦下行动量累积并伴随着基本面利空的支持，股市可能会开始一轮急剧修正，从而为美元提供支持。道指现再次接近自历史高位开始的跌幅的50%回档，看多美元者现在需要做的可能就是等待一个导致股市向下反转的推动力。
l 本周关注：欧元区及美国10月CPI，美国10月零售及工业产出。
l SPDRGoldShares（GLD）黄金ETF上一交易日减仓0.61吨，目前持仓为1,113.83吨。
【后市展望】
从本周的经济数据发布来看，热点将保持在GDP和CPI等物价指数上，因此经济继续保持上涨和通胀的预期将继续影响美元和整体商品市场的走势。黄金已基本确定站上1120美元/盎司第一阻力位，下一目标可以看到1150美元/盎司，但可能难度较大，毕竟现在的黄金已经进入了不断开创历史的境地，且从美元的走势来看，本周随有可能继续创出年内新高，但整体格局或将呈现震荡。综上所述，黄金本周可看1150美元附近，但在不断挑战高峰的时候也希望各位投资者注意风险，以免受到不必要的损失。
价位（美元/盎司）
解释
折合沪金价格（元/克）
阻力
1250
整数关口（强）
274.4
1200
整数关口（强）
263.4
1150
整数关口（强）
252.4
支撑
1100
前期阻力（强）
241.4
1050
前期支撑（强）
230.5
1000
整数关口（强）
219.5
【央行动态】
央行
上一次利率改变时间
当前利率水平
下一次会议时间
预期
澳央行
09年11月3日升息25点
3.50%
12月2日
利率不变
美联储
09年1月26日减息75点
0-0.25%
11月5日
利率不变
英央行
09年5月7日减息0点
0.50%
11月5日
利率不变
欧央行
09年5月7日减息25点
1.00%
11月5日
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2 回复：[大陆期货]11月16日黄金早报
mad3022010-10-02 17:37:25 发表
利率不变
日央行
08年12月19日减息20点
0.10%
11月20日
利率不变
加央行
09年4月21日减息25点
0.25%
12月8日
利率不变
瑞央行
09年3月12日减息25点
0.25%
12月10日
利率不变
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
时间
黄金持有量（盎司）
黄金持有量（吨）
持有总价值（美元）
增减仓（吨）
2009-11-13
35,810,860
1,113.83
39,529,246,476
-0.61
2009-11-12
35,830,469
1,114.44
39,936,505,451
0.00
2009-11-11
35,830,469
1,114.44
39,936,505,451
0.00
2009-11-10
35,830,469
1,114.44
39,462,627,273
0.00
2009-11-9
35,830,469
1,114.44
39,651,169,705
6.10
2009-11-6
35,634,373
1,108.34
39,079,085,808
0.00
2009-11-5
35,634,373
1,108.34
38,803,347,686
-0.06
2009-11-4
35,636,130
1,108.40
38,828,731,084
0.00
2009-11-3
35,636,130
1,108.40
37,795,708,845
4.88
2009-11-2
35,479,245
1,103.52
37,665,145,374
0.00
2009-10-30
35,479,245
1,103.52
36,885,823,216
-0.91
美国商品期货交易委员会最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
日期
未平仓合约
大户持仓
基金多头
增仓
基金空头
增仓
基金净多
基金净多
变动
非商业持仓（基金持仓）
多头
空头
套利
11月9日
530,505
280,398
42,338
73,337
874
4133
238060
-3259
11月3日
493,991
279,524
38,205
66,381
6578
7036
241319
-458
10月27日
497,479
272,946
31,169
59,381
-13918
-5588
241777
-8330
10月20日
509,678
286,864
36,757
61,348
-1350
2498
250107
-3848
10月13日
504,187
288,214
34,259
54,262
18335
4048
253955
14287
10月6日
484,307
269,879
30,211
51,036
16885
8603
239668
8282
9月29日
454,585
252,994
21,608
49,564
-12931
-7568
231386
-5363
9月22日
467,145
265,925
29,176
47,013
2596
1494
236749
1102
9月15日
回复该发言
日央行
08年12月19日减息20点
0.10%
11月20日
利率不变
加央行
09年4月21日减息25点
0.25%
12月8日
利率不变
瑞央行
09年3月12日减息25点
0.25%
12月10日
利率不变
【相关数据】
SPDR Gold Trust黄金持有量及其变动
时间
黄金持有量（盎司）
黄金持有量（吨）
持有总价值（美元）
增减仓（吨）
2009-11-13
35,810,860
1,113.83
39,529,246,476
-0.61
2009-11-12
35,830,469
1,114.44
39,936,505,451
0.00
2009-11-11
35,830,469
1,114.44
39,936,505,451
0.00
2009-11-10
35,830,469
1,114.44
39,462,627,273
0.00
2009-11-9
35,830,469
1,114.44
39,651,169,705
6.10
2009-11-6
35,634,373
1,108.34
39,079,085,808
0.00
2009-11-5
35,634,373
1,108.34
38,803,347,686
-0.06
2009-11-4
35,636,130
1,108.40
38,828,731,084
0.00
2009-11-3
35,636,130
1,108.40
37,795,708,845
4.88
2009-11-2
35,479,245
1,103.52
37,665,145,374
0.00
2009-10-30
35,479,245
1,103.52
36,885,823,216
-0.91
美国商品期货交易委员会最新公布当周COMEX黄金期货持仓报告
日期
未平仓合约
大户持仓
基金多头
增仓
基金空头
增仓
基金净多
基金净多
变动
非商业持仓（基金持仓）
多头
空头
套利
11月9日
530,505
280,398
42,338
73,337
874
4133
238060
-3259
11月3日
493,991
279,524
38,205
66,381
6578
7036
241319
-458
10月27日
497,479
272,946
31,169
59,381
-13918
-5588
241777
-8330
10月20日
509,678
286,864
36,757
61,348
-1350
2498
250107
-3848
10月13日
504,187
288,214
34,259
54,262
18335
4048
253955
14287
10月6日
484,307
269,879
30,211
51,036
16885
8603
239668
8282
9月29日
454,585
252,994
21,608
49,564
-12931
-7568
231386
-5363
9月22日
467,145
265,925
29,176
47,013
2596
1494
236749
1102
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mad3022010-10-02 17:37:25 发表
467,892
263,329
27,682
48,532
11621
650
235647
10971
本周关注数据
时间
事件
前值
市场预测
结果
11月5日
20:00
英国英央行利率决议
0.50%
0.50%
0.50%
11月5日
20:45
欧元区欧央行利率决议
1.00%
1.00%
1.00%
11月6日
20:00
加拿大10月失业率
8.40%
8.60%
11月6日
21:30
美国10月非农就业人数变化
-26.3万
-16.5万
-19万
11月6日
21:30
美国10月失业率
9.80%
9.90%
10.2%
11月11日
17：30
英国10月失业率
5%
5.1%
5.1%
11月12日
8：30
澳大利亚10月失业率
5.7%
5.8%
5.8%
11月13日
18：00
欧元区第三季度GDP年率初值
-0.5%
-3.9%
-4.1%
11月16日
18：00
欧元区10月CPI年率
-0.1%
-0.1%
11月16日
21：30
美国10月零售销售月率
-1.5%
0.8%
11月17日
18：00
欧元区9月贸易帐
-57亿欧元
11月17日
21：30
美国10月CPI年率
-4.8%
11月17日
22：15
美国10月工业产出月率
0.7%
0.4%
大陆期货研发部 张斯大
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263,329
27,682
48,532
11621
650
235647
10971
本周关注数据
时间
事件
前值
市场预测
结果
11月5日
20:00
英国英央行利率决议
0.50%
0.50%
0.50%
11月5日
20:45
欧元区欧央行利率决议
1.00%
1.00%
1.00%
11月6日
20:00
加拿大10月失业率
8.40%
8.60%
11月6日
21:30
美国10月非农就业人数变化
-26.3万
-16.5万
-19万
11月6日
21:30
美国10月失业率
9.80%
9.90%
10.2%
11月11日
17：30
英国10月失业率
5%
5.1%
5.1%
11月12日
8：30
澳大利亚10月失业率
5.7%
5.8%
5.8%
11月13日
18：00
欧元区第三季度GDP年率初值
-0.5%
-3.9%
-4.1%
11月16日
18：00
欧元区10月CPI年率
-0.1%
-0.1%
11月16日
21：30
美国10月零售销售月率
-1.5%
0.8%
11月17日
18：00
欧元区9月贸易帐
-57亿欧元
11月17日
21：30
美国10月CPI年率
-4.8%
11月17日
22：15
美国10月工业产出月率
0.7%
0.4%
大陆期货研发部 张斯大
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