国投瑞银基金今日发布公告称，公司旗下瑞和沪深300指数分级基金将以10月13日为基准日启动份额折算。目前距离折算日仅剩下7个交易日。届时，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将调整为1.00元，投资者持有的基金份额数量也会出现相应变化。
这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算。
根据交易规则，瑞和300完成份额折算后，投资者持有的基金份额数量也会出现相应增减。具体而言，如果瑞和300折算前的基金份额净值大于1.00元，在折算日净值归一后，基金持有人持有的瑞和300的份额数按照折算比例相应增加，而瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和300的场内份额。反之，如果瑞和300折算前的基金份额净值小于1.00元（包含1.00元），那么在净值归一后，持有人持有的瑞和300、瑞和小康、瑞和远见各自的份额数按照折算比例相应缩减，但总资产净值不变。
公告显示，今年10月13日为份额折算基准日，当天瑞和300将暂停办理申购、赎回、转托管业务；配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见依旧能够进行正常交易。份额折算日后的第一个交易日，该基金将全面暂停场内场外的各项业务，直到份额折算日后的第二个交易日恢复。
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