TCL集团今天披露，公司拟投入不超过10亿元开展金融衍生品业务。此外，公司还拟投入不超过23亿元用于购买银行理财产品和进行风险投资等。
TCL集团表示，公司目前约50%产品外销，且相当部分金额的原材料及设备等从境外采购，公司及控股子公司拟通过操作金融衍生品以管理未来可预测期间的外币交易而形成的汇率风险。该业务是以套期保值为目的，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合。
2010年上半年，TCL集团金融衍生品的业务金额约为33692万元，约占2009年度已审计净资产的6.37%，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约4790万元。上述金额也将纳入本次10亿元额度内管理。
与此同时，公司还推出总额不超过23亿元的三项投资计划。其中，拟使用闲置资金3亿元在国庆节假日期间购买“中银集富理财计划之十四天（双周）专享集富”理财产品。公司称，本次理财预计年化收益率3.5%，可获得投资收益40.27万元，较七天通知存款（利率1.35%）可增加收益24.52万元。该产品14天理财期间有9天属于中国法定节假日，不影响公司资金的正常经营运作。
此外，公司还拟运用自有闲置资金不超过15亿元进行低风险投资理财（不含股票等二级市场投资），包括新股配售、申购，债券投资、货币市场基金投资和委托理财；拟运用自有资金不超过5亿元进行创业投资。
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