根据国投瑞银基金公司公告称，国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金将在2010年10月13日办理首次份额折算业务。
国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金的份额包括：国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之基础份额（简称“瑞和300”，基金代码161207，场内、外份额分别简称瑞和300场内、瑞和300场外）与国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之小康份额（简称“瑞和小康”，交易代码150008）、国投瑞银瑞和沪深300指数证券投资基金之远见份额（简称“瑞和远见”，交易代码150009）。
份额折算方式：折算日日终，本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。
（一）瑞和300 份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000 元。折算后，基金份额持有人持有的瑞和300 份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的份额数按照折算比例相应缩减。
（二）瑞和300 份额折算前的基金份额净值大于1.000 元。折算后，基金份额持有人持有的瑞和300 份额的份额数按照折算比例相应增加，瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300 份额的场内份额。
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