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上海证券:资产性行业迎来重大估值催化因素

1 上海证券:资产性行业迎来重大估值催化因素
jdlp10122010-10-12 21:06:07 发表
主要观点
美、日的进一步量化宽松正通过各国央行对本币升值的干预,向全球扩散,美元流动性被分销、发散全球。时间上看11月美国会中期选举结束前,这一局面将持续。
在美元体系下,美元的贬值将推动全球性的资产价格膨胀。短期已对我国资本市场产生积极影响。
新一轮全球的量化宽松,一方面是增加了人民币的升值压力,人民币资产在全球的吸引力增强,另一方面则是流动性的充裕将提升资产价值的估值倍数,即便以往的牛市逻辑不成立,当下的有色、地产、煤炭等的低估值和长期受中小盘股票挤压,反弹也是水到渠成。
量化宽松背景下的选股逻辑:受益于美元贬值人民币升值的资产性行业首当其冲;低估值、中盘、价值股、次新大盘股等风格可优先关注;与上轮波峰相比仍处山脚位置的补涨预期强烈。
维持秋季策略中对大盘点位2500-3000点区间的判断,关注资产资源性行业的主题投资机会,警惕快速反弹的追高风险。中盘价值股实现全面补涨后,关注解禁冲击下深度下跌的创业板、中小板股个股,10月底或迎来建仓良机。
密切跟踪美元指数及日元走势以判断行情驱动因素的变化。
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