我们坚定看好红十月行情，认为上证指数很有可能面临10-20%的涨幅，理由除了节前我们发布的临时策略《加大仓位迎接国庆》中阐述的逻辑之外，还包括进入十月后越来越明了的全球流动性泛滥及国内政策预期稳定背景，考虑到稳定成长类板块（消费、新兴产业等）前期涨幅较大，我们优先推荐周期性行业，重点推荐：煤炭、农产品、有色、保险、地产等；另外，创业板的解禁风险仍需注意。
本月看好：通胀受益型的资源类（包括煤炭、农产品、有色等板块）；受益人民币升值型（比如保险、地产等）。
行业方面：煤炭行业内外兼修，行情将延续；有色金属行业宽松预期点燃，板块投资机会来临；农林牧渔行业农产品价格大涨引爆农业行情；汽车行业轿车估值仍有提升空间；化工行业看好受益通胀的资源股和农化板块；通信行业板块缺少催化剂，关注十二五带来的光通信主题机会；机械行业关注三季度业绩优秀的机械类公司；医药行业降价政策已有一定预期；建筑行业期待市场风格的转换；食品饮料行业以成长穿越市场热点切换的迷雾；电力设备行业关注特高/节能/新能源；电子行业估值重心存在下移风险，关注抗周期类品种，重点关注精密电子器件制造业；纺织服装行业看好三季报超预期的公司；传媒行业整体估值较高，关注整合机会；建材行业10月份水泥股比较优势下降；软件行业稳定增长vs周期性；钢铁行业前景还看需求，关注矿石资源类钢企。
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