通化东宝药业股份有限公司2010年半年度报告摘要

通化东宝药业股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介


股票简称
通化东宝


股票代码
600867


股票上市交易所
上海证券交易所



董事会秘书
证券事务代表


姓名
王君业
谷丽萍


联系地址
吉林省通化县东宝新村证券部
吉林省通化县东宝新村证券部


电话
0435-5088025
0435-5088126


传真
0435-5088005
0435-5088005


电子信箱
thdbwjy@qq.com
dbzq@sina.com



2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产
2,207,826,689.24
2,251,440,189.54
-1.94


所有者权益（或股东权益）
1,630,096,019.40
1,592,887,053.45
2.34


归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.84
3.32
-14.46



报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)


营业利润
96,970,939.96
33,632,586.26
188.32


利润总额
96,585,710.25
33,962,274.54
184.39


归属于上市公司股东的净利润
83,018,672.48
29,024,713.69
186.03


归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
29,437,071.09
58,695,025.41
-49.85


基本每股收益(元)
0.1444
0.0606
138.28


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.0512
0.1225
-58.20


稀释每股收益(元)
0.1444
0.0606
138.28


加权平均净资产收益率(%)
5.08
1.94
增加3.14个百分点


经营活动产生的现金流量净额
49,215,904.56
51,984,999.14
-5.33


每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.09
0.11
-18.18



2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币


非经常性损益项目
金额


非流动资产处置损益
-1,405.08
回复该发言

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
53,966,831.10


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-383,824.63


合计
53,581,601.39



§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股



本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后


数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)


一、有限售条件股份











1、国家持股











2、国有法人持股











3、其他内资持股
165,419,618
34.52


33,083,924

33,083,924
198,503,542
34.52


其中： 境内非国有法人持股
165,419,618
34.52


33,083,924

33,083,924
198,503,542
34.52


境内自然人持股











４、外资持股











其中： 境外法人持股











境外自然人持股











二、无限售条件流通股份











1、人民币普通股
313,723,914
65.48


62,744,782

62,744,782
376,468,696
65.48


2、境内上市的外资股











3、境外上市的外资股











4、其他











三、股份总数
479,143,532
100


95,828,706

95,828,706
574,972,238
100



股份变动的批准情况：
1、2010年5月27日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以总股本479,143,532股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，共转增95,828,706股。
2、2010年6月3日， 公司披露了2009年度资本公积金转增股本的公告，股权登记日为2010年6月10日，除权日为2010年6月11日，股份上市日为2010年6月17日，转增后公司股本总额由479,143,532股增加至574,972,238股。
3、2010年6月11日，中准会计师事务所有限公司对公司转增后的股本进行了验资，并出具了中准验字[2010]第2026号文的验资报告。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股


报告期末股东总数
46,936户


前十名股东持股情况


股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量


东宝实业集团有限公司
境内非国有法人
34.52
198,503,542
33,083,924
回复该发言

198,503,542
质押198,503,366


中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
未知
2.24
12,888,860


未知


中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金
未知
2.09
12,006,341


未知


中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金
未知
1.25
7,187,183


未知


中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金
未知
0.87
5,000,000


未知


郑珍
未知
0.79
4,566,864


未知


中国工商银行－诺安股票证券投资基金
未知
0.61
3,499,878


未知


中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金
未知
0.48
2,781,292


未知


泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪
未知
0.46
2,625,845


未知


中电投财务有限公司
未知
0.42
2,429,231


未知


前十名无限售条件股东持股情况


股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量


中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
12,888,860
人民币普通股


中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金
12,006,341
人民币普通股


中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金
7,187,183
人民币普通股


中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金
5,000,000
人民币普通股


郑珍
4,566,864
人民币普通股


中国工商银行－诺安股票证券投资基金
3,499,878
人民币普通股


中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金
2,781,292
人民币普通股


泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪
2,625,845
人民币普通股


中电投财务有限公司
2,429,231
人民币普通股


中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金
2,399,947
人民币普通股



3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股


姓名
职务
年初
持股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末
持股数
变动原因


李一奎
董事长
318,274
63,655

381,929
资本公积金
转增


李 聪
总经理、董事
52,000
10,400

62,400
资本公积金
转增


陈 红
董事
260
52

312
资本公积金
转增


程建秋
监事会主席
23,600
4,720

28,320
资本公积金
转增


王殿铎
监事
33,345
6,669

40,014
资本公积金
转增



§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币


分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
回复该发言

(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）


分行业


制药
273,874,592.92
101,287,305.94
63.02
14.99
16.24
减少0.40个百分点


建材
17,080,255.09
18,025,561.08
-5.53
-12.34
-7.85
减少5.14个百分点


分产品


重组人胰岛素冻干粉及注射液
224,621,315.94
82,782,386.14
63.15
25.09
38.71
减少3.61个百分点


镇脑宁
39,477,817.62
12,495,583.19
68.35
-4.38
9.36
减少3.97个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,735.94万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币


地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）


东北地区
77,263,749.64
-2.63


华北地区
94,884,712.36
24.03


华南地区
35,534,532.39
22.61


西北地区
24,179,851.93
-15.60


华东地区
30,920,778.55
-6.52


国外
27,359,371.60
324.25


其他
811,851.54
-82.58


合计
290,954,848.01




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司投资建设的年生产重组人胰岛素注射剂7,000万支，其中笔芯注射剂4,000万支，西林瓶注射剂3,000万支。该项目已经国家食品药品监督管理局现场检查和审核批准通过了国家GMP认证，证书编号：L5198。该项目已正式生产。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元


证券
代码
证券
简称
最初
投资成本
占该公司股权比例（％）
回复该发言

期末账面价值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源


600365
通葡
股份
126,666,880
13.65
86,982,950.00
45,871,806.44
77,591,561.38
可供出售金融资产
买入


合计
126,666,880
/
86,982,950.00
45,871,806.44
77,591,561.38
/
/



6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见


财务报告
√未经审计□审计



7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币


项目
附注
期末余额
年初余额


流动资产：



货币资金

9,137,271.12
46,701,539.95


结算备付金





拆出资金





交易性金融资产





应收票据





应收账款

325,416,909.84
315,165,347.09


预付款项

147,309,004.05
62,843,476.69


应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





应收利息





应收股利

13,051,808.41
13,051,808.41


其他应收款

104,961,737.31
113,611,220.71


买入返售金融资产





存货

180,377,481.61
170,110,957.36


一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

780,254,212.34
721,484,350.21


非流动资产：



发放委托贷款及垫款





可供出售金融资产

86,982,950.00
164,574,511.38


持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

80,351,650.67
79,591,944.95


投资性房地产





固定资产

973,135,060.63
1,016,023,603.16


在建工程

182,574,622.40
161,617,359.16


工程物资

3,077,323.44
2,573,913.52


固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

80,748,229.01
84,871,866.41


开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

20,702,640.75
20,702,640.75


其他非流动资产





非流动资产合计

1,427,572,476.90
1,529,955,839.33


资产总计

2,207,826,689.24
回复该发言

2,251,440,189.54


流动负债：



短期借款

134,000,000.00
223,000,000.00


向中央银行借款





吸收存款及同业存放





拆入资金





交易性金融负债





应付票据





应付账款

49,808,415.07
40,694,610.78


预收款项

13,327,487.84
11,806,714.71


卖出回购金融资产款





应付手续费及佣金





应付职工薪酬

8,321,954.78
6,904,323.11


应交税费

8,157,817.65
3,957,309.59


应付利息





应付股利





其他应付款

35,375,111.58
34,866,506.69


应付分保账款





保险合同准备金





代理买卖证券款





代理承销证券款





一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

248,990,786.92
321,229,464.88


非流动负债：



长期借款

269,078,150.00
269,078,150.00


应付债券





长期应付款





专项应付款

18,780,000.00
17,440,000.00


预计负债





递延所得税负债

8,913,758.34
16,997,824.19


其他非流动负债





非流动负债合计

296,771,908.34
303,515,974.19


负债合计

545,762,695.26
624,745,439.07


所有者权益（或股东权益）：



实收资本（或股本）

574,972,238.00
479,143,532.00


资本公积

494,917,008.34
636,555,420.87


减：库存股





专项储备





盈余公积

157,076,004.17
157,076,004.17


一般风险准备





未分配利润

403,130,768.89
320,112,096.41


外币报表折算差额





归属于母公司所有者权益合计

1,630,096,019.40
1,592,887,053.45


少数股东权益

31,967,974.58
33,807,697.02


所有者权益合计

1,662,063,993.98
1,626,694,750.47


负债和所有者权益总计

2,207,826,689.24
2,251,440,189.54



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
回复该发言

附注
期末余额
年初余额


流动资产：



货币资金

4,794,077.04
44,624,840.48


交易性金融资产





应收票据





应收账款

253,512,899.09
248,256,919.56


预付款项

134,464,093.50
53,612,058.96


应收利息





应收股利

26,050,731.50
26,050,731.50


其他应收款

226,196,709.48
225,095,804.44


存货

117,405,210.50
112,016,517.26


一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

762,423,721.11
709,656,872.20


非流动资产：



可供出售金融资产

86,982,950.00
164,574,511.38


持有至到期投资





长期应收款





长期股权投资

204,939,650.67
204,079,944.95


投资性房地产





固定资产

871,234,923.25
910,709,555.13


在建工程

128,859,474.54
107,902,211.30


工程物资

3,077,323.44
2,573,913.52


固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

70,782,652.51
74,851,232.47


开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

17,182,137.73
17,182,137.73


其他非流动资产





非流动资产合计

1,383,059,112.14
1,481,873,506.48


资产总计

2,145,482,833.25
2,191,530,378.68


流动负债：



短期借款

134,000,000.00
223,000,000.00


交易性金融负债





应付票据





应付账款

7,834,352.16
10,520,002.38


预收款项

770,946.87
1,535,497.70


应付职工薪酬

1,737,201.40
787,160.82


应交税费

6,390,319.38
780,950.95


应付利息





应付股利





其他应付款

18,990,143.25
14,983,525.87


一年内到期的非流动负债





其他流动负债





流动负债合计

169,722,963.06
251,607,137.72


非流动负债：






长期借款

269,078,150.00
269,078,150.00
回复该发言

应付债券





长期应付款





专项应付款

18,780,000.00
17,440,000.00


预计负债





递延所得税负债

8,913,758.34
16,997,824.19


其他非流动负债





非流动负债合计

296,771,908.34
303,515,974.19


负债合计

466,494,871.40
555,123,111.91


所有者权益（或股东权益）：



实收资本（或股本）

574,972,238.00
479,143,532.00


资本公积

494,917,008.34
636,555,420.87


减：库存股





专项储备





盈余公积

148,003,333.58
148,003,333.58


一般风险准备





未分配利润

461,095,381.93
372,704,980.32


所有者权益（或股东权益）合计

1,678,987,961.85
1,636,407,266.77


负债和所有者权益（或股东权益）总计

2,145,482,833.25
2,191,530,378.68



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
合并利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额
上期金额


一、营业总收入
292,174,903.32
263,196,012.17


其中：营业收入
292,174,903.32
263,196,012.17


利息收入




已赚保费




手续费及佣金收入




二、营业总成本
249,930,500.18
196,719,280.34


其中：营业成本
120,423,674.70
106,793,784.01


利息支出




手续费及佣金支出




退保金




赔付支出净额




提取保险合同准备金净额




保单红利支出




分保费用




营业税金及附加
1,211,644.79
1,136,314.49


销售费用
76,682,063.30
40,545,056.01


管理费用
40,260,090.84
30,590,473.97


财务费用
11,353,026.55
17,653,651.86


资产减值损失




加：公允价值变动收益




投资收益
54,726,536.82
-32,844,145.57


其中：对联营企业和合营企业的投资收益




汇兑收益




三、营业利润
96,970,939.96
33,632,586.26


加：营业外收入
27,914.35
465,327.92


减：营业外支出
413,144.06
135,639.64


其中：非流动资产处置损失




四、利润总额
96,585,710.25
回复该发言

33,962,274.54


减：所得税费用
15,406,760.21
7,048,743.28


五、净利润
81,178,950.04
26,913,531.26


归属于母公司所有者的净利润
83,018,672.48
29,024,713.69


少数股东损益
-1,839,722.44
-2,111,182.43


六、每股收益：




（一）基本每股收益
0.1444
0.0606


（二）稀释每股收益
0.1444
0.0606


七、其他综合收益




八、综合收益总额




归属于母公司所有者的综合收益总额




归属于少数股东的综合收益总额





法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司利润表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额
上期金额


一、营业收入
272,778,051.54
237,605,372.09


减：营业成本
100,396,715.25
84,098,547.15


营业税金及附加
1,132,526.93
1,037,231.43


销售费用
75,602,549.42
36,149,875.80


管理费用
34,947,825.24
23,973,715.18


财务费用
11,345,636.02
17,367,631.54


资产减值损失




加：公允价值变动收益




投资收益
54,726,536.82
-32,844,145.57


其中：对联营企业和合营企业的投资收益




二、营业利润
104,079,335.50
42,134,225.42


加：营业外收入
27,078.64
222,820.89


减：营业外支出
309,252.32
89,518.08


其中：非流动资产处置损失




三、利润总额
103,797,161.82
42,267,528.23


减：所得税费用
15,406,760.21
6,815,405.32


四、净利润
88,390,401.61
35,452,122.91


五、每股收益：




（一）基本每股收益




（二）稀释每股收益




六、其他综合收益




七、综合收益总额





法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额
上期金额


一、经营活动产生的现金流量：




销售商品、提供劳务收到的现金
330,633,311.81
283,540,642.23


客户存款和同业存放款项净增加额




向中央银行借款净增加额




向其他金融机构拆入资金净增加额




收到原保险合同保费取得的现金




收到再保险业务现金净额




保户储金及投资款净增加额




处置交易性金融资产净增加额
回复该发言

收取利息、手续费及佣金的现金




拆入资金净增加额




回购业务资金净增加额




收到的税费返还




收到其他与经营活动有关的现金
1,670,318.59
3,859,646.39


经营活动现金流入小计
332,303,630.40
287,400,288.62


购买商品、接受劳务支付的现金
133,701,810.64
109,729,488.88


客户贷款及垫款净增加额




存放中央银行和同业款项净增加额




支付原保险合同赔付款项的现金




支付利息、手续费及佣金的现金




支付保单红利的现金




支付给职工以及为职工支付的现金
20,223,282.06
20,100,086.22


支付的各项税费
40,721,901.91
36,693,671.98


支付其他与经营活动有关的现金
88,440,731.23
68,892,042.40


经营活动现金流出小计
283,087,725.84
235,415,289.48


经营活动产生的现金流量净额
49,215,904.56
51,984,999.14


二、投资活动产生的现金流量：




收回投资收到的现金
77,664,620.10
20,000,000.00


取得投资收益收到的现金




处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
142,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额




收到其他与投资活动有关的现金




投资活动现金流入小计
77,806,620.10
20,000,000.00


购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,252,557.22
43,146,107.07


投资支付的现金
36,000,000.00



质押贷款净增加额




取得子公司及其他营业单位支付的现金净额




支付其他与投资活动有关的现金




投资活动现金流出小计
64,252,557.22
43,146,107.07


投资活动产生的现金流量净额
13,554,062.88
-23,146,107.07


三、筹资活动产生的现金流量：




吸收投资收到的现金




其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金




取得借款收到的现金
30,000,000.00
7,300,000.00


发行债券收到的现金




收到其他与筹资活动有关的现金




筹资活动现金流入小计
30,000,000.00
7,300,000.00


偿还债务支付的现金
119,000,000.00
7,004,600.00


分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,334,236.27
17,888,022.11


其中：子公司支付给少数股东的股利、利润




支付其他与筹资活动有关的现金




筹资活动现金流出小计
130,334,236.27
24,892,622.11


筹资活动产生的现金流量净额
回复该发言

-100,334,236.27
-17,592,622.11


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响




五、现金及现金等价物净增加额
-37,564,268.83
11,246,269.96


加：期初现金及现金等价物余额
46,701,539.95
18,645,580.75


六、期末现金及现金等价物余额
9,137,271.12
29,891,850.71



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额
上期金额


一、经营活动产生的现金流量：




销售商品、提供劳务收到的现金
306,914,187.57
247,809,323.54


收到的税费返还




收到其他与经营活动有关的现金
1,352,187.30
1,156,133.58


经营活动现金流入小计
308,266,374.87
248,965,457.12


购买商品、接受劳务支付的现金
114,202,030.61
83,863,263.67


支付给职工以及为职工支付的现金
16,384,036.43
14,856,191.89


支付的各项税费
38,565,989.33
33,001,142.12


支付其他与经营活动有关的现金
93,363,014.55
65,264,394.41


经营活动现金流出小计
262,515,070.92
196,984,992.09


经营活动产生的现金流量净额
45,751,303.95
51,980,465.03


二、投资活动产生的现金流量：




收回投资收到的现金
77,664,620.10
20,000,000.00


取得投资收益收到的现金




处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
142,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额




收到其他与投资活动有关的现金




投资活动现金流入小计
77,806,620.10
20,000,000.00


购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,054,451.22
43,086,025.43


投资支付的现金
36,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额




支付其他与投资活动有关的现金




投资活动现金流出小计
63,054,451.22
43,086,025.43


投资活动产生的现金流量净额
14,752,168.88
-23,086,025.43


三、筹资活动产生的现金流量：




吸收投资收到的现金




取得借款收到的现金
30,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金




筹资活动现金流入小计
30,000,000.00



偿还债务支付的现金
119,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,334,236.27
17,362,010.48
回复该发言

支付其他与筹资活动有关的现金




筹资活动现金流出小计
130,334,236.27
17,362,010.48


筹资活动产生的现金流量净额
-100,334,236.27
-17,362,010.48


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响




五、现金及现金等价物净增加额
-39,830,763.44
11,532,429.12


加：期初现金及现金等价物余额
44,624,840.48
17,136,124.90


六、期末现金及现金等价物余额
4,794,077.04
28,668,554.02



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
合并所有者权益变动表
2010年1—6月 单位:元 币种:人民币


项目
本期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


实收资本
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他




一、上年年末余额
479,143,532.00
636,555,420.87


157,076,004.17

320,112,096.41

33,807,697.02
1,626,694,750.47


加：会计政策变更












前期差错更正












其他












二、本年年初余额
479,143,532.00
636,555,420.87


157,076,004.17

320,112,096.41

33,807,697.02
1,626,694,750.47


三、本期增减变动金额
95,828,706.00
-141,638,412.53




83,018,672.48

-1,839,722.44
35,369,243.51


（一）净利润






83,018,672.48

-1,839,722.44
81,178,950.04


（二）其他综合收益

-45,809,706.53







-45,809,706.53


上述（一）和（二）小计

-45,809,706.53




83,018,672.48

-1,839,722.44
35,369,243.51


（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转
95,828,706.00
回复该发言

-95,828,706.00










1．资本公积转增资本（或股本）
95,828,706.00
-95,828,706.00










2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












（六）专项储备












1．本期提取












2．本期使用












四、本期期末余额
574,972,238.00
494,917,008.34


157,076,004.17

403,130,768.89

31,967,974.58
1,662,063,993.98



单位:元 币种:人民币


项目
上年同期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他




一、上年年末余额
368,571,948.00
621,738,554.98


150,681,080.64

252,791,918.05

39,842,242.09
1,433,625,743.76


加：会计政策变更












前期差错更正












其他












二、本年年初余额
368,571,948.00
621,738,554.98


150,681,080.64

252,791,918.05

39,842,242.09
1,433,625,743.76


三、本期增减变动金额
110,571,584.00
-32,036,882.00


-3,940,477.48

29,024,713.69

-2,111,182.43
101,507,755.78


（一）净利润






29,024,713.69

-2,111,182.43
26,913,531.26


（二）其他综合收益

78,534,702.00


-3,940,477.48




74,594,224.52


上述（一）和（二）小计

78,534,702.00


-3,940,477.48

29,024,713.69

-2,111,182.43
101,507,755.78


（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备
回复该发言

3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转
110,571,584.00
-110,571,584.00










1．资本公积转增资本（或股本）
110,571,584.00
-110,571,584.00










2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












（六）专项储备












1．本期提取












2．本期使用












四、本期期末余额
479,143,532.00
589,701,672.98


146,740,603.16

281,816,631.74

37,731,059.66
1,535,133,499.54



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计


一、上年年末余额
479,143,532.00
636,555,420.87


148,003,333.58

372,704,980.32
1,636,407,266.77


加：会计政策变更










前期差错更正










其他










二、本年年初余额
479,143,532.00
636,555,420.87


148,003,333.58

372,704,980.32
1,636,407,266.77


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
95,828,706.00
-141,638,412.53




88,390,401.61
42,580,695.08


（一）净利润






88,390,401.61
88,390,401.61


（二）其他综合收益

-45,809,706.53





-45,809,706.53


上述（一）和（二）小计

-45,809,706.53




88,390,401.61
42,580,695.08


（三）所有者投入和减少资本










1．所有者投入资本










2．股份支付计入所有者权益的金额










3．其他










（四）利润分配










1．提取盈余公积










2.提取一般风险准备
回复该发言

3．对所有者（或股东）的分配










4．其他










（五）所有者权益内部结转
95,828,706.00
-95,828,706.00








1．资本公积转增资本（或股本）
95,828,706.00
-95,828,706.00








2．盈余公积转增资本（或股本）










3．盈余公积弥补亏损










4．其他










（六）专项储备










1．本期提取










2．本期使用










四、本期期末余额
574,972,238.00
494,917,008.34


148,003,333.58

461,095,381.93
1,678,987,961.85



单位:元 币种:人民币


项目
上年同期金额


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计


一、上年年末余额
368,571,948.00
621,738,554.98


137,667,932.57

279,686,371.19
1,407,664,806.74


加：会计政策变更










前期差错更正










其他










二、本年年初余额
368,571,948.00
621,738,554.98


137,667,932.57

279,686,371.19
1,407,664,806.74


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
110,571,584.00
-32,036,882.00




35,452,122.91
113,986,824.91


（一）净利润






35,452,122.91
35,452,122.91


（二）其他综合收益

78,534,702.00





78,534,702.00


上述（一）和（二）小计

78,534,702.00




35,452,122.91
113,986,824.91


（三）所有者投入和减少资本










1．所有者投入资本










2．股份支付计入所有者权益的金额










3．其他










（四）利润分配










1．提取盈余公积










2.提取一般风险准备










3．对所有者（或股东）的分配










4．其他










（五）所有者权益内部结转
110,571,584.00
-110,571,584.00








1．资本公积转增资本（或股本）
回复该发言

110,571,584.00
-110,571,584.00








2．盈余公积转增资本（或股本）










3．盈余公积弥补亏损










4．其他










（六）专项储备










1．本期提取










2．本期使用










四、本期期末余额
479,143,532.00
589,701,672.98


137,667,932.57

315,138,494.10
1,521,651,631.65



法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李一奎
通化东宝药业股份有限公司
通化东宝药业股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称通化东宝股票代码600867股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名王君业谷丽萍联系地址吉林省通化县东宝新村证券部吉林省通化县东宝新村证券部电话0435-50880250435-5088126传真0435-50880050435-5088005电子信箱thdbwjy@qq.comdbzq@sina.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产2,207,826,689.242,251,440,189.54-1.94所有者权益（或股东权益）1,630,096,019.401,592,887,053.452.34归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.843.32-14.46报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润96,970,939.9633,632,586.26188.32利润总额96,585,710.2533,962,274.54184.39归属于上市公司股东的净利润83,018,672.4829,024,713.69186.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,437,071.0958,695,025.41-49.85基本每股收益(元)0.14440.0606138.28扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.05120.1225-58.20稀释每股收益(元)0.14440.0606138.28加权平均净资产收益率(%)5.081.94增加3.14个百分点经营活动产生的现金流量净额49,215,904.5651,984,999.
回复该发言

14-5.33每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.090.11-18.182.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,405.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益53,966,831.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出-383,824.63合计53,581,601.39§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股165,419,61834.5233,083,92433,083,924198,503,54234.52其中： 境内非国有法人持股165,419,61834.5233,083,92433,083,924198,503,54234.52境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股313,723,91465.4862,744,78262,744,782376,468,69665.482、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数479,143,53210095,828,70695,828,706574,972,238100股份变动的批准情况：1、2010年5月27日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,以总股本479,143,532股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，共转增95,828,706股。
2、2010年6月3日， 公司披露了2009年度资本公积金转增股本的公告，股权登记日为2010年6月10日，除权日为2010年6月11日，股份上市日为2010年6月17日，转增后公司股本总额由479,143,532股增加至574,972,238股。
3、2010年6月11日，中准会计师事务所有限公司对公司转增后的股本进行了验资，并出具了中准验字[2010]第2026号文的验资报告。
3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数46,936户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量东宝实业集团有限公司境内非国有法人34.52198,503,54233,083,924198,503,542质押198,503,366中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红未知2.2412,888,860未知中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金未知2.0912,006,341未知中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金未知1.257,187,183未知中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金未知0.875,000,000未知郑珍未知0.794,566,864未知中国工商银行－诺安股票证券投资基金未知0.613,499,878未知中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金未知0.482,781,292未知泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪未知0.462,625,845未知中电投财务有限公司未知0.
回复该发言

422,429,231未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红12,888,860人民币普通股中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金12,006,341人民币普通股中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金7,187,183人民币普通股中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金5,000,000人民币普通股郑珍4,566,864人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金3,499,878人民币普通股中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金2,781,292人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－019L－TL002沪2,625,845人民币普通股中电投财务有限公司2,429,231人民币普通股中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金2,399,947人民币普通股3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因李一奎董事长318,27463,655381,929资本公积金转增李 聪总经理、董事52,00010,40062,400资本公积金转增陈 红董事26052312资本公积金转增程建秋监事会主席23,6004,72028,320资本公积金转增王殿铎监事33,3456,66940,014资本公积金转增§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业制药273,874,592.92101,287,305.9463.0214.9916.24减少0.40个百分点建材17,080,255.0918,025,561.08-5.53-12.34-7.85减少5.14个百分点分产品重组人胰岛素冻干粉及注射液224,621,315.9482,782,386.1463.1525.0938.71减少3.61个百分点镇脑宁39,477,817.6212,495,583.1968.35-4.389.36减少3.97个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,735.94万元。
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）东北地区77,263,749.64-2.63华北地区94,884,712.3624.03华南地区35,534,532.3922.61西北地区24,179,851.93-15.60华东地区30,920,778.55-6.52国外27,359,371.60324.25其他811,851.54-82.58合计290,954,848.015.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司投资建设的年生产重组人胰岛素注射剂7,000万支，其中笔芯注射剂4,000万支，西林瓶注射剂3,000万支。
回复该发言

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产□适用 √不适用6.2 出售资产□适用 √不适用6.3 担保事项□适用 √不适用6.4 关联债权债务往来□适用 √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况√适用 □不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源600365通葡股份126,666,88013.6586,982,950.0045,871,806.4477,591,561.38可供出售金融资产买入合计126,666,880/86,982,950.0045,871,806.4477,591,561.38//6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告√未经审计□审计7.2 财务报表合并资产负债表2010年6月30日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金9,137,271.1246,701,539.95结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款325,416,909.84315,165,347.09预付款项147,309,004.0562,843,476.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利13,051,808.4113,051,808.41其他应收款104,961,737.31113,611,220.71买入返售金融资产存货180,377,481.61170,110,957.36一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计780,254,212.34721,484,350.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产86,982,950.00164,574,511.38持有至到期投资长期应收款长期股权投资80,351,650.6779,591,944.95投资性房地产固定资产973,135,060.631,016,023,603.16在建工程182,574,622.40161,617,359.16工程物资3,077,323.442,573,913.52固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产80,748,229.0184,871,866.41开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产20,702,640.7520,702,640.75其他非流动资产非流动资产合计1,427,572,476.901,529,955,839.33资产总计2,207,826,689.242,251,440,189.54流动负债：短期借款134,000,000.00223,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款49,808,415.0740,694,610.78预收款项13,327,487.8411,806,714.71卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,321,954.786,904,323.
回复该发言

11应交税费8,157,817.653,957,309.59应付利息应付股利其他应付款35,375,111.5834,866,506.69应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计248,990,786.92321,229,464.88非流动负债：长期借款269,078,150.00269,078,150.00应付债券长期应付款专项应付款18,780,000.0017,440,000.00预计负债递延所得税负债8,913,758.3416,997,824.19其他非流动负债非流动负债合计296,771,908.34303,515,974.19负债合计545,762,695.26624,745,439.07所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）574,972,238.00479,143,532.00资本公积494,917,008.34636,555,420.87减：库存股专项储备盈余公积157,076,004.17157,076,004.17一般风险准备未分配利润403,130,768.89320,112,096.41外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,630,096,019.401,592,887,053.45少数股东权益31,967,974.5833,807,697.02所有者权益合计1,662,063,993.981,626,694,750.47负债和所有者权益总计2,207,826,689.242,251,440,189.54法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹母公司资产负债表2010年6月30日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金4,794,077.0444,624,840.48交易性金融资产应收票据应收账款253,512,899.09248,256,919.56预付款项134,464,093.5053,612,058.96应收利息应收股利26,050,731.5026,050,731.50其他应收款226,196,709.48225,095,804.44存货117,405,210.50112,016,517.26一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计762,423,721.11709,656,872.20非流动资产：可供出售金融资产86,982,950.00164,574,511.38持有至到期投资长期应收款长期股权投资204,939,650.67204,079,944.95投资性房地产固定资产871,234,923.25910,709,555.13在建工程128,859,474.54107,902,211.30工程物资3,077,323.442,573,913.52固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产70,782,652.5174,851,232.47开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产17,182,137.7317,182,137.73其他非流动资产非流动资产合计1,383,059,112.141,481,873,506.48资产总计2,145,482,833.252,191,530,378.68流动负债：短期借款134,000,000.00223,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款7,834,352.1610,520,002.38预收款项770,946.871,535,497.70应付职工薪酬1,737,201.
回复该发言

40787,160.82应交税费6,390,319.38780,950.95应付利息应付股利其他应付款18,990,143.2514,983,525.87一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计169,722,963.06251,607,137.72非流动负债：长期借款269,078,150.00269,078,150.00应付债券长期应付款专项应付款18,780,000.0017,440,000.00预计负债递延所得税负债8,913,758.3416,997,824.19其他非流动负债非流动负债合计296,771,908.34303,515,974.19负债合计466,494,871.40555,123,111.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）574,972,238.00479,143,532.00资本公积494,917,008.34636,555,420.87减：库存股专项储备盈余公积148,003,333.58148,003,333.58一般风险准备未分配利润461,095,381.93372,704,980.32所有者权益（或股东权益）合计1,678,987,961.851,636,407,266.77负债和所有者权益（或股东权益）总计2,145,482,833.252,191,530,378.68法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹合并利润表2010年1—6月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入292,174,903.32263,196,012.17其中：营业收入292,174,903.32263,196,012.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本249,930,500.18196,719,280.34其中：营业成本120,423,674.70106,793,784.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,211,644.791,136,314.49销售费用76,682,063.3040,545,056.01管理费用40,260,090.8430,590,473.97财务费用11,353,026.5517,653,651.86资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益54,726,536.82-32,844,145.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润96,970,939.9633,632,586.26加：营业外收入27,914.35465,327.92减：营业外支出413,144.06135,639.64其中：非流动资产处置损失四、利润总额96,585,710.2533,962,274.54减：所得税费用15,406,760.217,048,743.28五、净利润81,178,950.0426,913,531.26归属于母公司所有者的净利润83,018,672.4829,024,713.69少数股东损益-1,839,722.44-2,111,182.43六、每股收益：（一）基本每股收益0.14440.0606（二）稀释每股收益0.14440.0606七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹母公司利润表2010年1—6月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业收入272,778,051.54237,605,372.
回复该发言

09减：营业成本100,396,715.2584,098,547.15营业税金及附加1,132,526.931,037,231.43销售费用75,602,549.4236,149,875.80管理费用34,947,825.2423,973,715.18财务费用11,345,636.0217,367,631.54资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益54,726,536.82-32,844,145.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润104,079,335.5042,134,225.42加：营业外收入27,078.64222,820.89减：营业外支出309,252.3289,518.08其中：非流动资产处置损失三、利润总额103,797,161.8242,267,528.23减：所得税费用15,406,760.216,815,405.32四、净利润88,390,401.6135,452,122.91五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹合并现金流量表2010年1—6月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金330,633,311.81283,540,642.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,670,318.593,859,646.39经营活动现金流入小计332,303,630.40287,400,288.62购买商品、接受劳务支付的现金133,701,810.64109,729,488.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金20,223,282.0620,100,086.22支付的各项税费40,721,901.9136,693,671.98支付其他与经营活动有关的现金88,440,731.2368,892,042.40经营活动现金流出小计283,087,725.84235,415,289.48经营活动产生的现金流量净额49,215,904.5651,984,999.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金77,664,620.1020,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计77,806,620.1020,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,252,557.2243,146,107.07投资支付的现金36,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计64,252,557.2243,146,107.07投资活动产生的现金流量净额13,554,062.88-23,146,107.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.
回复该发言

007,300,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.007,300,000.00偿还债务支付的现金119,000,000.007,004,600.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,334,236.2717,888,022.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计130,334,236.2724,892,622.11筹资活动产生的现金流量净额-100,334,236.27-17,592,622.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-37,564,268.8311,246,269.96加：期初现金及现金等价物余额46,701,539.9518,645,580.75六、期末现金及现金等价物余额9,137,271.1229,891,850.71法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹母公司现金流量表2010年1—6月单位:元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金306,914,187.57247,809,323.54收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,352,187.301,156,133.58经营活动现金流入小计308,266,374.87248,965,457.12购买商品、接受劳务支付的现金114,202,030.6183,863,263.67支付给职工以及为职工支付的现金16,384,036.4314,856,191.89支付的各项税费38,565,989.3333,001,142.12支付其他与经营活动有关的现金93,363,014.5565,264,394.41经营活动现金流出小计262,515,070.92196,984,992.09经营活动产生的现金流量净额45,751,303.9551,980,465.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金77,664,620.1020,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计77,806,620.1020,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,054,451.2243,086,025.43投资支付的现金36,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计63,054,451.2243,086,025.43投资活动产生的现金流量净额14,752,168.88-23,086,025.43三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.00偿还债务支付的现金119,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,334,236.2717,362,010.48支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计130,334,236.2717,362,010.48筹资活动产生的现金流量净额-100,334,236.27-17,362,010.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-39,830,763.4411,532,429.
回复该发言

12加：期初现金及现金等价物余额44,624,840.4817,136,124.90六、期末现金及现金等价物余额4,794,077.0428,668,554.02法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹合并所有者权益变动表2010年1—6月 单位:元 币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额479,143,532.00636,555,420.87157,076,004.17320,112,096.4133,807,697.021,626,694,750.47加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额479,143,532.00636,555,420.87157,076,004.17320,112,096.4133,807,697.021,626,694,750.47三、本期增减变动金额95,828,706.00-141,638,412.5383,018,672.48-1,839,722.4435,369,243.51（一）净利润83,018,672.48-1,839,722.4481,178,950.04（二）其他综合收益-45,809,706.53-45,809,706.53上述（一）和（二）小计-45,809,706.5383,018,672.48-1,839,722.4435,369,243.51（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转95,828,706.00-95,828,706.001．资本公积转增资本（或股本）95,828,706.00-95,828,706.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额574,972,238.00494,917,008.34157,076,004.17403,130,768.8931,967,974.581,662,063,993.98单位:元 币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额368,571,948.00621,738,554.98150,681,080.64252,791,918.0539,842,242.091,433,625,743.76加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额368,571,948.00621,738,554.98150,681,080.64252,791,918.0539,842,242.091,433,625,743.76三、本期增减变动金额110,571,584.00-32,036,882.00-3,940,477.4829,024,713.69-2,111,182.43101,507,755.78（一）净利润29,024,713.69-2,111,182.4326,913,531.26（二）其他综合收益78,534,702.00-3,940,477.4874,594,224.52上述（一）和（二）小计78,534,702.00-3,940,477.4829,024,713.69-2,111,182.43101,507,755.
回复该发言

78（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转110,571,584.00-110,571,584.001．资本公积转增资本（或股本）110,571,584.00-110,571,584.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额479,143,532.00589,701,672.98146,740,603.16281,816,631.7437,731,059.661,535,133,499.54法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹母公司所有者权益变动表2010年1—6月单位:元 币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额479,143,532.00636,555,420.87148,003,333.58372,704,980.321,636,407,266.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额479,143,532.00636,555,420.87148,003,333.58372,704,980.321,636,407,266.77三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）95,828,706.00-141,638,412.5388,390,401.6142,580,695.08（一）净利润88,390,401.6188,390,401.61（二）其他综合收益-45,809,706.53-45,809,706.53上述（一）和（二）小计-45,809,706.5388,390,401.6142,580,695.08（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转95,828,706.00-95,828,706.001．资本公积转增资本（或股本）95,828,706.00-95,828,706.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额574,972,238.00494,917,008.34148,003,333.58461,095,381.931,678,987,961.85单位:元 币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额368,571,948.00621,738,554.98137,667,932.57279,686,371.191,407,664,806.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额368,571,948.00621,738,554.98137,667,932.57279,686,371.191,407,664,806.74三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）110,571,584.00-32,036,882.0035,452,122.91113,986,824.91（一）净利润35,452,122.9135,452,122.91（二）其他综合收益78,534,702.0078,534,702.00上述（一）和（二）小计78,534,702.
回复该发言

0035,452,122.91113,986,824.91（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转110,571,584.00-110,571,584.001．资本公积转增资本（或股本）110,571,584.00-110,571,584.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额479,143,532.00589,701,672.98137,667,932.57315,138,494.101,521,651,631.65法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
回复该发言