根据国投瑞银基金今日发布公告称，瑞和沪深300指数分级基金今日正式启动周年份额折算。这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算，也是境内第一只启动份额周年折算的分级基金产品。份额折算基准日当天收盘，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将统一调整为1元，投资者持有的基金份额数量也会按照折算比例相应缩减，但总资产净值不变。
2010年10月13日，份额折算基准日（即R日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务；配对转换业务及瑞和小康、瑞和远见交易正常。
2010年10月14日，份额折算基准日后的第一个工作日（即R+1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。
2010年10月15日，份额折算基准日后的第二个工作日（即R+2日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见恢复交易。
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