根据嘉实基金公司公告称,公司决定以截至2010年9月30日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实超短债债券,基金代码:070009)。
收益分配方案为:
嘉实多元债券A:每10份基金份额派发现金红利0.21元;
嘉实多元债券B:每10份基金份额派发现金红利0.21元。
收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2010年10月15日
2、红利发放日:2010年10月18日(周一)
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2010年10月15日
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年10月19日
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