上周市场延续上涨大盘强烈的上涨势头,指数继续稳步推升,两市成交量也开始放大,市场信心显著增加,交易机会也不断出现,盘面整体呈现出良好的运行格局,最终两市大盘都以周阳线收盘。从引领上涨的核心力量上来看,大盘蓝筹股仍然是推动市场的核心力量,正是银行股的振臂一唿带领上证综合指数有效突破2600点的,但是与前一周显著不同的是,整个市场的盘面已经摆脱了前期“蓝筹轮动、题材看戏”的阶段,盘中题材股也开始出现了一些活跃的迹象,新疆西藏区域、重庆两江区域、天津滨海概念都有不错的表现,那么经历了前期显著调整后的区域概念股是否有卷土重来的机会呢?我们认为这种概率还是比较大的,这是中国区域经济发展面临的战略地位所决定的。随着中国经济前三十年高速增长模式的结束,寻找更为平衡更可持续的发展方式成为国内管理层考虑的重点,因此发展新兴经济产业和推进传统产业的节能改造成为经济转型的最终目标。
但是新兴经济的发展不是一蹴而就的,他的发展需要技术的积累和整个经济体系的适应,另外新兴经济的产业规模有限,如何在传统产业萎缩、新兴产业幼小期同时保证国家经济的稳步发展是中国经济能否转型成功的关键。在这样的背景下,寻找转型期“青黄不接”过程中的第三推动力成为政策发力的重点。目前来看政府主要的突破点集中在---区域经济发展层面,这就是我们看好区域发展机会的核心逻辑。事实也证明了这种判断的正确性,最近一段时间,国家开始对区域经济发展进行国家战略层面的规划,截止到2010年7月1日,国务院已经通过了13个区域发展规划,目前还有些区域在积极的制定新的规划,通过这些区域规划,把这些区域的发展和国家的新兴产业发展规划有效的结合起来,推动国家经济的整体发展与转型,是中国经济在朝着可持续的正确的方向前行。事实上资本市场区域概念的表现也对国家的支持形成了正面的唿应:2010年以来,区域概念此起彼伏,也出现了相当的操作机会,成为上半年低迷市场中为数不多的几个亮点。在第二季度的调整中,作为市场重要的题材股——区域概念也进行了显著的调整,但是随着最近盘面的回暖,区域概念也开始再度活跃,从最早的上海本地股,到本周的,新疆西藏区域、重庆两江区域、天津滨海概,都有不错的市场表现,给投资者带来了一定的投资机会。我们认为随着沪综指突破并初步站稳2600点,市场预期和投资者信心会有进一步的扩散,盘面的活跃度会进一步增强,区域的机会也会开始增加,因此我们建议投资者对于其他一些上涨幅度不大的区域概念股也要加强关注力度,寻找可能在接下来出现的区域机会。
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