内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年第三季度报告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4


公司负责人姓名
张东海


主管会计工作负责人姓名
吕贵良


会计机构负责人（会计主管人员）姓名
杨永刚



公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)
24，026，278，597.19
22，380，949，029.09
7.35


所有者权益（或股东权益）(元)
12，515，023，336.42
9，263，707，234.91
35.10


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
8.55
6.33
35.07



年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)
4，313，021，721.15
74.59


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
2.95
74.56



报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)
1，400，948，052.72
3，924，814，334.53
62.52


基本每股收益（元/股）
0.96
2.68
62.71


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.96
2.74
60.00


稀释每股收益（元/股）
0.96
2.68
62.71


加权平均净资产收益率（%）
13.00
36.43
增加0.76个百分点


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
13.05
37.17
增加0.60个百分点



扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币


项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）


非流动资产处置损益
-18，522，139.12


计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
450，000.00


委托他人投资或管理资产的损益
1，325，526.59


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-41，625.37


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-76，867，214.25


所得税影响额
14，211，731.31


少数股东权益影响额（税后）
-267，468.55


合计
-79，711，189.39
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
79，710


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类


伊泰（集团）香港有限公司
79，730，000
境内上市外资股


FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496
24，430，927
境内上市外资股


GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
21，702，091
境内上市外资股


FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.
10，204，637
境内上市外资股


SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
8，293，992
境内上市外资股


JPMORGAN FUNDS
7，865，928
境内上市外资股


招商证券香港有限公司
6，148，960
境内上市外资股


FTIF TEMPLETON BRIC FUND
6，081，913
境内上市外资股


UBS (LUXEMBOURG) S.A.
5，430，841
境内上市外资股


HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY
5，334，840
境内上市外资股



§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2010年前三季度公司共生产煤炭2775.85万吨，较上年同期增长50.61%；销售煤炭2696.75万吨，较上年同期增长39.07%，其中：外运销售1160.49万吨，煤矿及发运站地销1536.26万吨。实现营业收入1，077，802.68万元，较上年同期增长35.67%，实现归属于母公司所有者的净利润392，481.43万元，较上年同期增长85.65%，增加的主要原因是与上年同期比较，煤炭产、销量增加，特别是地销量增加971.68万吨，较上年同期增长172.11%，并且地销利润率较高。
公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因


序号
项目名称
期末余额或本期数
期初余额或上期数
增长额
增长比例


1
存货
490，014，509.94
316，367，987.40
173，646，522.54
54.89%


2
长期股权投资
2，246，949，246.89
1，541，723，610.54
705，225，636.35
45.74%


3
工程物资
108，466，702.66
252，488，205.20
-144，021，502.54
-57.04%


4
递延所得税资产
63，061，776.76
47，416，620.69
15，645，156.07
33.00%


5
短期借款
293，244，159.50
1，330，000，000.00
-1，036，755，840.50
-77.95%


6
预收款项
回复该发言

283，244，010.86
119，143，012.92
164，100，997.94
137.73%


7
应付职工薪酬
47，514，057.28
130，491，781.35
-82，977，724.07
-63.59%


8
应交税费
223，237，163.93
411，420，548.60
-188，183，384.67
-45.74%


9
其他应付款
340，658，353.26
681，675，356.35
-341，017，003.09
-50.03%


10
股本
1，464，000，000.00
732，000，000.00
732，000，000.00
100.00%


11
专项储备
102，258，299.50

102，258，299.50



12
营业收入
10，778，026，805.82
7，944，431，875.98
2，833，594，929.84
35.67%


13
管理费用
485，803，344.27
281，517，678.27
204，285，666.00
72.57%


14
财务费用
141，192，240.94
230，879，491.24
-89，687，250.30
-38.85%


15
资产减值损失
-40，162，366.42
2，006，377.41
-42，168，743.83
-2101.74%


16
投资收益
12，834，133.60
1，165，443.54
11，668，690.06
1001.22%


17
营业外支出
103，832，592.52
31，295，577.43
72，537，015.09
231.78%


18
所得税费用
777，672，049.57
368，030，336.90
409，641，712.67
111.31%



注1、 本期存货增长54.89%，主要是库存煤炭增加所致。
注2、 本期长期股权投资增长45.74%，主要是对参股铁路公司投资增加所致。
注3、 本期工程物资减少57.04%，主要是本期在建工程领用所致。
注4、 本期递延所得税资产增长33.00%，主要是期末存货未实现利润时间性差异影响所致。
注5、 本期短期借款减少77.95%，主要是本期偿还借款所致。
注6、 本期预收账款增长137.73%，主要是本期预收货款增加所致。
注7、 本期应付职工薪酬减少63.59%，主要是本期发放奖金所致。
注8、 本期应交税费减少45.74%，主要是本期缴纳税金所致。
注9、 本期其他应付款减少50.03%，主要是偿还了征地补偿费所致。
注10、 本期股本增长100%，主要是本期向股东派送红股所致。
注11、 本期专项储备增长，主要是本期计提专项储备所致。
注12、 本期营业收入增长35.67%，主要是本期煤炭销量增加所致。
注13、 本期管理费用增长72.57%，主要是本期税金，物业费，工资及附加增加所致。
注14、 本期财务费用减少38.85%，主要是本期借款减少所致。
注15、 本期资产减值损失减少2101.74%，主要是本期坏账准备减少所致。
回复该发言

注16、 本期投资收益增加1001.22%，主要是本期确认京泰发电收益所致。
注17、 本期营业外支出增长231.78%，主要是本期捐赠支出增加所致。
注18、 本期所得税费用增长111.31%，主要是本期利润总额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截止报告期末，准东铁路一期复线工程累计完成投资9.39亿元，完成概算22.63亿元的41.49%。其中线下工程已累计完成75%，房建工程已累计完成55%，电力工程已经开始动工建设。
2、唿准铁路复线工程已于2010年7月8日正式开工建设，报告期内各项前期工作已稳定有序地开展，线下工程中黄河特大桥、耿庆沟大桥和南沟特大桥的桩基工程以及东孔兑隧道也已开始施工建设。截止报告期末，唿准铁路复线工程累计投资金额达6536.19万元。
3、报告期内伊泰煤制油项目趋于稳中向好的安全生产发展态势，各项工作有序开展。截止2010年9月30日24：00时，装置累计运行7868小时，生产各类油品91557吨，其中从2010年5月25日至2010年9月30日，已在80%-110%负荷之间连续运行了3072小时。2010年7月14日至7月17日，中国国际工程咨询公司组织专家院士对伊泰16万吨/年煤制油工业化示范项目进行了72小时现场性能考核。综合评价认为，示范项目是我国首次实施并达到满负荷运行的煤制油项目。
4、报告期内，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的工商变更登记手续已经完成，注册资本由8.73亿元增加至12亿元。
5、2010年9月2日，国家能源局以国能煤炭[2010]286号文件同意内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项目开展前期工作，建设规模为600万吨/年。
6、公司的全资子公司伊泰新疆准东能源有限公司于2010年8月9日正式成立，使公司合并报表范围发生变化。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司2009年度现金分红已于2010年5月执行完毕。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
法定代表人:张东海
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名张东海 主管会计工作负责人姓名吕贵良 会计机构负责人（会计主管人员）姓名杨永刚 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨永刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)24，026，278，597.1922，380，949，029.097.35 所有者权益（或股东权益）(元)12，515，023，336.429，263，707，234.9135.10 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.556.3335.07 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)4，313，021，721.
回复该发言

1574.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.9574.56 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)1，400，948，052.723，924，814，334.5362.52 基本每股收益（元/股）0.962.6862.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.962.7460.00 稀释每股收益（元/股）0.962.6862.71 加权平均净资产收益率（%）13.0036.43增加0.76个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.0537.17增加0.60个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月） 非流动资产处置损益-18，522，139.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）450，000.00 委托他人投资或管理资产的损益1，325，526.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-41，625.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76，867，214.25 所得税影响额14，211，731.31 少数股东权益影响额（税后）-267，468.55 合计-79，711，189.39 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）79，710 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 伊泰（集团）香港有限公司79，730，000境内上市外资股 FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 549624，430，927境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED21，702，091境内上市外资股 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.10，204，637境内上市外资股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND8，293，992境内上市外资股 JPMORGAN FUNDS7，865，928境内上市外资股 招商证券香港有限公司6，148，960境内上市外资股 FTIF TEMPLETON BRIC FUND6，081，913境内上市外资股 UBS (LUXEMBOURG) S.A.5，430，841境内上市外资股 HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY5，334，840境内上市外资股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用2010年前三季度公司共生产煤炭2775.85万吨，较上年同期增长50.61%；销售煤炭2696.75万吨，较上年同期增长39.07%，其中：外运销售1160.49万吨，煤矿及发运站地销1536.26万吨。
回复该发言

公司主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因 序号项目名称期末余额或本期数期初余额或上期数增长额增长比例 1存货490，014，509.94316，367，987.40173，646，522.5454.89% 2长期股权投资2，246，949，246.891，541，723，610.54705，225，636.3545.74% 3工程物资108，466，702.66252，488，205.20-144，021，502.54-57.04% 4递延所得税资产63，061，776.7647，416，620.6915，645，156.0733.00% 5短期借款293，244，159.501，330，000，000.00-1，036，755，840.50-77.95% 6预收款项283，244，010.86119，143，012.92164，100，997.94137.73% 7应付职工薪酬47，514，057.28130，491，781.35-82，977，724.07-63.59% 8应交税费223，237，163.93411，420，548.60-188，183，384.67-45.74% 9其他应付款340，658，353.26681，675，356.35-341，017，003.09-50.03% 10股本1，464，000，000.00732，000，000.00732，000，000.00100.00% 11专项储备102，258，299.50102，258，299.50 12营业收入10，778，026，805.827，944，431，875.982，833，594，929.8435.67% 13管理费用485，803，344.27281，517，678.27204，285，666.0072.57% 14财务费用141，192，240.94230，879，491.24-89，687，250.30-38.85% 15资产减值损失-40，162，366.422，006，377.41-42，168，743.83-2101.74% 16投资收益12，834，133.601，165，443.5411，668，690.061001.22% 17营业外支出103，832，592.5231，295，577.4372，537，015.09231.78% 18所得税费用777，672，049.57368，030，336.90409，641，712.67111.31% 注1、 本期存货增长54.89%，主要是库存煤炭增加所致。
注2、 本期长期股权投资增长45.74%，主要是对参股铁路公司投资增加所致。
注3、 本期工程物资减少57.04%，主要是本期在建工程领用所致。
注4、 本期递延所得税资产增长33.00%，主要是期末存货未实现利润时间性差异影响所致。
注5、 本期短期借款减少77.95%，主要是本期偿还借款所致。
注6、 本期预收账款增长137.73%，主要是本期预收货款增加所致。
注7、 本期应付职工薪酬减少63.59%，主要是本期发放奖金所致。
注8、 本期应交税费减少45.74%，主要是本期缴纳税金所致。
注9、 本期其他应付款减少50.03%，主要是偿还了征地补偿费所致。
注10、 本期股本增长100%，主要是本期向股东派送红股所致。
注11、 本期专项储备增长，主要是本期计提专项储备所致。
注12、 本期营业收入增长35.67%，主要是本期煤炭销量增加所致。
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注13、 本期管理费用增长72.57%，主要是本期税金，物业费，工资及附加增加所致。
注14、 本期财务费用减少38.85%，主要是本期借款减少所致。
注15、 本期资产减值损失减少2101.74%，主要是本期坏账准备减少所致。
注16、 本期投资收益增加1001.22%，主要是本期确认京泰发电收益所致。
注17、 本期营业外支出增长231.78%，主要是本期捐赠支出增加所致。
注18、 本期所得税费用增长111.31%，主要是本期利润总额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、截止报告期末，准东铁路一期复线工程累计完成投资9.39亿元，完成概算22.63亿元的41.49%。
2、唿准铁路复线工程已于2010年7月8日正式开工建设，报告期内各项前期工作已稳定有序地开展，线下工程中黄河特大桥、耿庆沟大桥和南沟特大桥的桩基工程以及东孔兑隧道也已开始施工建设。
3、报告期内伊泰煤制油项目趋于稳中向好的安全生产发展态势，各项工作有序开展。
4、报告期内，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的工商变更登记手续已经完成，注册资本由8.73亿元增加至12亿元。
5、2010年9月2日，国家能源局以国能煤炭[2010]286号文件同意内蒙古万里矿区塔拉壕煤矿项目开展前期工作，建设规模为600万吨/年。
6、公司的全资子公司伊泰新疆准东能源有限公司于2010年8月9日正式成立，使公司合并报表范围发生变化。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司2009年度现金分红已于2010年5月执行完毕。
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