4886亿天量难攻陷3000 谁在高位接筹？

内容简介：
话说昨日股指开盘，正憧憬能继续大赚一笔的散户(主角)却遭遇当头一棒，在上周末消息面平静的情况下，市场承接上周五大涨势头高开高走，不到半小时涨50点以上，突破3000点整数关高见3026点，上方压力及获利了结筹码纷至沓来，大盘不堪承受高位迅速跳水一度下跌20来点最终阴线收盘，3000点得而复失。
散户郁闷，纷纷卖出以规避风险，但他们却忽略了一个重要的问题：在成交创出历史天量4886亿元的情况下，谁接住了这些筹码？于是，一个关于洗盘的流言渐渐浮出水面……
剧本：
4886亿元难攻3000点
“曾经，有一次抄底的机会摆在我的面前，但是我没有珍惜，等到了疯涨的时候才后悔莫及，股市上最痛苦的事莫过于此。如果这周能够给我一个再来一次的机会，我会对踏空的那些个股做一个操作：莽起买。如果非要在这操作上加上一个标准，我希望是……满仓！”
昨日，渝中区的股民廖亮在大盘收盘后喜笑颜开，用了一段自己喜爱电影的经典台词来表达自己的好心情，不是因为他赚了钱，而是因为他盼望的建仓机会有出现的可能了。“我的目标是在2900点开始建仓，2800点满仓，国庆前空仓后，这几天的大涨把我折磨坏了，我一定不能再错过第二波。”
“钢铁股来了，重钢、包钢涨停。农行5%了、兴业证券三个板了、‘铁公鸡’中国中铁都涨停了……我的天，上海成交都快2000亿了！”早盘交易不到一个小时，南坪的投资者张安面对3000点的冲破行情不知所措，慌张中卖出股票，“我有一疑问，是谁有如此大的本事能承接住市场？我早上看成交就知道调整肯定来了！”
领涨先锋3000点“倒戈”
“量能过于放大是其中之一，另外本轮周期性板块出现分化了，也是我卖出股票的理由。”张安称。
二级市场上，沪指在金融、钢铁、交通运输、房地产等板块带领沪指两度冲上3000点关口，这是沪指自今年4月26日以来的首次触及3000点上方，可惜尾盘前期领涨先锋资源股有色、煤炭等板块“倒戈”加速下跌。收盘上证综合指数收报2955.23点，跌15.93点结束7日连涨走势。两市成交4886亿元创下历史最高成交纪录，1148只股票下跌，709只上涨，25只非ST股票涨停，20只非ST股票跌停。
“两板块和龙头股广晟有色、国阳新能早盘都在跳水，虽没买但看盘时一定要看。一旦市场的追高意愿下降，领涨热点逐渐消失，大盘就难逃震荡调整的厄运，这是我的看盘经验。”张安表示，不过我也认为资源个股还有行情，前期介入的大量资金不可能一下全身而退，昨日的跌更多是短期涨幅巨大，获利盘松动导致。
“4886亿被谁接去了？”
在连续创下年内“天量”的基础上，A股当日又以接近4900亿元的总量创下有史以来最大单日成交量，其中沪市成交高达3076亿元，深市也超过了1800亿元。张安还有一个疑问，是谁接走了4886亿元的大量筹码。
“最近市场大量热钱流入助推股市，筹码被接走，最近市场基本上均处在历史天量水平上，昨日只是刷新了历史，在本周四公布三季度宏观数据前显得特别突出。”君凯投资张军(博客)指出，这从9月末外汇储备26483亿元美元，同比上升16.5%可以看到影子。
“筹码都被机构和热钱接走了。”
角色介绍：
热钱：流动性继续推动上行
多方，是股市近期猛涨的主要力量。
张军分析认为，这主要还是热钱进入的结果。最近在汇率之战、亚币纷纷升值的背景下，热钱纷纷涌入亚洲。
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由于大量热钱涌入境内，而房地产正遭受政策调控，楼市资金及其他实体经济资金也会大量涌入，预计还有大量进入股市，大盘后市还会在充裕的流动性推动下上行。上周沪深两市共净流入资金为540.07亿元，大量资金流入有色金属、煤炭两行业的资源股，两行业上周资金净流入合计分别为245.68亿元、119.88亿元，可以证明这一点。
机构：社保险资精准加仓
多空均有，其领军者社保、险资能力强，是市场风向标之一。
7月见底以来个股经历了一轮快速的上涨行情，其中，受宠于机构的个股更加受到关注，尤其是重仓资金来自被市场称为“投资风向标”的社保和险资。而在本轮大幅上涨中，机构资金的大幅流入奠定了坚实基础，在一路上涨中，机构目标空前一致地坚定做多，则是股指上涨的最直接动力。据统计，剔除新股，二季度同时被社保、险资看中的个股，平均涨幅为37.28%。领先大盘12个百分点。从行业偏好上看，剔除中国人寿，保险资金继续保持对金融行业较高的持仓比重，赢得这波反弹成果。
基金：仓位超九成大有人在
多空均有，多方占多数。市场的主要力量。
据齐鲁证券的基金仓位监测，股票型基金的整体仓位为83.88%，混合型基金的仓位则为74.28%。据其对各家基金公司的仓位监测显示，有44家基金在主动对其仓位进行上调，平均上调幅度为2.23%；只有16家基金主动下调了仓位，下调幅度也仅为1.23%。仓位超过90%的基金大有人在：中邮创业仓位高达95.24%，紧随其后的则是交银施罗德基金，仓位达到95.22%。此外，富国、易方达、上投摩根、申万巴黎的仓位也都超过90%。
散户：借反弹势头套现337.7亿
多空均有，资金量庞大，但战斗力低下，属于不可或缺的龙套。
从本轮反弹资金流向来看，尽管7个交易日内最终净进场的资金只有208亿元，但实际上机构净流入量却远大于这个数据，散户反而呈现出获利出逃的迹象。全景数据终端统计显示，在过去7个交易日里，机构资金全部实现大幅净流入，共计净进场的机构资金高达545.7亿元。由于本轮行情热点集中在周期性行业中，散户手持的题材股大多滞涨甚至下跌，散户没有看见过多的赚钱机会，则借着本轮反弹的势头，套现流出337.7亿元。
结局：
操作上关注年线和稀缺资源
■关注2880点年线一带的支撑
经历了历史天量，申银万国分析师李瑜表示，股指持续上涨后回调压力及风险逐渐加大，不过场外资金进场意愿仍强，在市场流动性充沛的背景下，行情强势仍将延续，但短期内出现大幅震荡的风险也在急剧增加，建议投资者降低仓位，尤其是目前资金流出迹象明显的中小板、创业板和中小盘题材股。
“对涨幅较大的资源类等落袋为安，警惕结构性风险，仓位控制对于热点切换中的权重股特别是二线蓝筹股可继续关注。”海通证券分析师舒菱相对乐观，她指出持续下跌的酿酒食品和医药板块有所企稳，板块继续轮动，量能不断创出新高说明市场交投的活跃，技术上显示其有整理要求，关注2880点年线一带的支撑即可。
■抓有色与稀缺资源的投资主线
在券商及钢铁板块拉动下，大盘一度冲上3000点，但连涨后多空双方分歧加大，个股分化严重，大盘冲高回落。而潮汐投资老金上周末建议关注的钢铁板块表现抢眼，早盘位居板块指数第二。老金认为现明显的放量冲高回落走势，K线呈带长上影线的倒头锤，由于发动本轮行情的权重蓝筹已轮炒一遍，权重股的估值修复行情将暂时告一段落，短线大盘将回抽年线确认突破的有效性。老金前面连续数天提前建议冲高减仓保护利润，那大盘回调下来，跌得越急越猛，越要勇敢低吸。
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操作上抓住人民币升值和通胀，有色与稀缺资源的投资主线，但部分被爆炒的有色和稀土股涨幅过大，建议不碰、少碰。
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