成都三泰电子实业股份有限公司2009年年度报告摘要

(上接67版)
2010年是三泰电子上市后的第一年，我国经济已经基本摆脱金融危机的影响，经济环境好于去年。同时，有电子信息行业振兴规划等政策环境、有公司所服务的中国金融行业良好的发展势态，都为公司业务的进一步开展打下了坚实基础。
面对机遇和挑战，公司必须全面、正确判断形势，及时把握银行业快速发展及金融服务外包市场逐渐兴起的市场机遇，满足银行的战略规划，充分调动公司资源，并整合行业上下游资源，利用有利条件和积极因素，更加周密地做好应对各种挑战的准备，在做好传统产品销售和服务同时，大力拓展金融服务外包业务，牢牢把握市场主动权，实现又好又快发展。
（1）2010年公司经营目标
1）将加快募集资金项目建设，充分利用好超募资金，突破公司产能瓶颈限制，进一步增加产量，提高销售收入，保持公司现有业务按计划增长。
2）在经营策略上，公司确立2010年为三泰电子“创新服务年”，公司将贯彻“创新与改变”的经营方针，坚持“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，结合公司战略目标和行业发展，把握发展趋势，科学严密决策，占领行业高点，积极稳固扩张；立足金融服务多样化，造就新型的金融服务模式，为银行提供全方位的服务。
3）继续保持在电子回单系统、ATM监控系统、银行数字化网络安防监控系统中的竞争优势，并进一步加强产品整合和运营模式创新。在原有解决方案的基础上，开发新一代回单管理解决方案，并积极拓展新一代回单管理解决方案运营模式；利用银行监控和管理控制中心平台，积极拓展ATM设备管理、监控报警接入服务、ATM安全防护服务等整体安保服务。并整合上下游资源，降低成本、提高利润，保持业务增长。
4）抓住银行前后台业务分离、业务流程再造开展的历史机遇，全面拓展以票据电子化为切入点的票据服务整体外包业务。
5）利用在金融电子行业的在位优势以及对银行业务流程的充分理解，把握《保安服务管理条例》实施的机会，积极介入保安押运业务，拓展现金清分及ATM清机加钞业务，实现公司在银行现金方面的整体外包服务。
（2）加大营销创新力度
2010年公司将进一步加强营销服务网络建设，提升标准，提升质量，规范建设营销与技术服务快速响应支持的平台与网络，分批新建区域备件中心、区域演示中心，通过进一步延伸和优化现有的营销和服务体系，加大公司产品和技术的宣传推广，加强客户资源的开发和维护工作。
（3）积极拓展外包服务市场
一是拓宽服务外包业务领域。立足金融服务多样化，创建新型的服务金融业务的思路，积极引导、培育、发现客户外包意愿和需求，为银行提供全方位的外包服务；
二是密切关注客户需求，迅速应对和把握银行业务流程改革带来的外包服务业务机会；
三是加强资源协调，充分利用公司各种条件，对外包服务涉及的技术研发、商务、人力、设备、资金给予充分保障，解决外包服务瓶颈。
四是积极引进懂银行业务流程、熟悉金融服务外包业务的专门人才。
五是加强外包项目运营管理，提高项目效益。规划和构建区域数据处理中心、外包服务中心、外包人才培训中心，实现集约化、规模化的金融外包服务；对外包在建项目、运营项目进行标准化管理，优化流程工艺，控制成本，实现盈利。
（4）产品创新及研发工作
继续强化以市场为导向的产品开发策略，更加重视对客户需求的理解，强化核心研发人才培养，促进产品开发与市场紧密结合。为市场提供源源不断、适销对路、客户满意的新产品、新业务。
回复该发言

同时进一步加强系统整合及解决方案集成能力，积极争取与银行联合开发及软件外包，推行中小银行整体解决方案；完善回单集中管理系统、银企对账等管理平台，支撑电子回单系统销售和市场竞争；加大远程授权系统和其他银行定制性软件平台开发，开展对银行业务增值服务系统、现代化银行综合管理系统开发的探索，为切入银行核心业务和软件外包打下基础。
（5）加强人力资源及团队建设
随着公司上市后业务的急剧发展与变化，各级各类适合的人才成为公司重要的战略资源。在人力资源管理上，公司将一是利用上市平台引进高素质人才，坚持德才兼备，以德为先，重视潜能；积极储备引进研发、技术和营销的骨干稀缺人才；二是注重员工培养与发展，规划员工职业发展方向，解决工作和生活中的实际问题，加强业务、管理和技术能力的培训和提升；推行服务、系统集成、研发人员持证上岗，服务部经理、系统集成项目经理竞聘上岗；三是规范员工关系，以新员工管理、日常员工关怀、离职预警及挽留为主线，以关注核心人才为重点，提高员工满意度，增强团队凝聚力，提升团队业绩。完善员工职业晋升标准，推进梯队建设和人才继任计划；四是以业务为导向，建立实用可量化的考核指标。
始终坚持建设学习型的管理团队，做到决策科学化，执行强有力，倡导友爱互助、荣辱与共的信念，积极引导员工以感恩的心反哺社会，参与和支持公益事业，持续资助社会弱势群体，展现企业对社会、对股东、对员工的责任和价值。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元


主营业务分行业情况


分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）


金融电子行业
28,013.82
16,672.18
40.49%
16.56%
16.84%
-0.14%


主营业务分产品情况


银行数字化网络安防监控系统
10,221.80
6,382.48
37.56%
16.75%
9.19%
4.33%


电子回单系统
10,145.94
6,364.15
37.27%
64.44%
81.21%
-5.81%


ATM监控系统
5,257.14
3,098.54
41.06%
-18.65%
-18.19%
-0.33%


智能排队管理系统
809.07
485.99
39.93%
23.02%
24.98%
-0.94%


服务收费及其他
1,579.88
341.20
78.40%
-20.60%
-53.63%
15.38%



6.3 主营业务分地区情况
单位：万元


地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）


环渤海湾地区
12,836.44
12.55%


西部地区
4,282.87
45.69%


长江三角洲地区
4,181.80
16.21%


珠江三角洲地区
6,712.71
10.21%



6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元


募集资金总额
39,875.74
本年度投入募集资金总额
219.00


变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
219.00


变更用途的募集资金总额比例
0.00%


承诺投资项目
回复该发言

是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化


网络化监控系统扩产技术改造项目
否
7,270.00
7,270.00
0.00
219.00
219.00
219.00
0.00%
2011年06月01日
0.00
是
否


电子回单系统合作运营建设技术改造项目
否
6,018.00
6,018.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2011年12月01日
0.00
是
否


营销服务网络建设项目
否
4,187.00
4,187.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2010年12月01日
0.00
是
否


研发中心技术改造项目
否
1,276.80
1,276.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
2011年06月01日
0.00
是
否


合计
-
18,751.80
18,751.80
0.00
219.00
219.00
219.00
-
-
0.00
-
-


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用，本公司截止2009年12月31日尚未公布具体的募集资金投入时间计划。


项目可行性发生重大变化的情况说明
无


超募资金的金额、用途及使用进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币5,915.00万元，应募集资金总额42,900.00万元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币42,900.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,024.26万元后，实际募集资金净额为人民币39,875.74万元，超募资金21,123.94万元。截止2009年12月31日超募资金尚未使用。


募集资金投资项目实施地点变更情况
无


募集资金投资项目实施方式调整情况
无


募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目先期投入579.82万元，截至2009年12月31日尚未置换。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内未实施


项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目尚在实施中


尚未使用的募集资金用途及去向
截止2009年12月31日，尚未使用的募集资金为39,656.70万元.未使用的募集资金存放于募集资金专户中。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
募集资金按规定存管和使用，不存在问题。



变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
回复该发言

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案


2009年度利润分配预案为：以2009年末的总股本5,915万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)，并以资本公积金每10股转增10股。



公司最近三年现金分红情况表
单位：元


分红年度
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率


2008年
0.00
36,111,055.38
0.00%


2007年
0.00
33,722,625.43
0.00%


2006年
3,200,000.00
12,276,080.46
26.07%


最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）
11.69%



公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元


交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易
定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）


贾勇
贾勇持有的成都三泰电子产品销售有限责任公司5%的股权
2009年03月20日
25.00
-10,182.21
-19,250.21
是
原始出资
是
是
贾勇是本公司高级管理人员



7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购贾勇所持成都三泰电子产品销售有限责任公司5%股权后，成都三泰电子产品销售有限责任公司成为公司全资子公司，对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用


承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况


股改承诺
无
无
无


股份限售承诺
无
无
无


收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无


重大资产重组时所作承诺
无
无
无


发行时所作承诺
公司董事、监事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东
公司股东中的全体董事、监事和高级管理人
员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
按承诺履行
回复该发言

其他承诺（含追加承诺）
无
无
无



7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元


项目
本期发生额
上期发生额


1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额




减：可供出售金融资产产生的所得税影响




前期计入其他综合收益当期转入损益的净额




小计




2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额




减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响




前期计入其他综合收益当期转入损益的净额




小计




3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额




减：现金流量套期工具产生的所得税影响




前期计入其他综合收益当期转入损益的净额




转为被套期项目初始确认金额的调整额




小计




4．外币财务报表折算差额




减：处置境外经营当期转入损益的净额




小计




5．其他




减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响




前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额




小计




合计
0.00
0.00



§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2009年，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：
1、2009年1月20日召开了第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度经审计的财务报告》、《2008年度财务决算方案》、《2009年财务预算方案》、《关于2008年度利润分配的议案》、《关于向银行申请2009年度信贷支持额度的议案》、《关于延长高级管理人员任期的议案》。
2、2009年2月14日召开了第一届监事会第十二次会议。会议审议通过了《第一届监事会工作报告》、《关于第一届监事会换届的议案》、《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》。
3、2009年3月3日召开了第二届监事会第一次会议。与会监事选举刘禾为第二届监事会主席。
4、2009年7月28召开了第二届监事会第二次会议。会议审议通过了《经审计的2009年中期财务报告》。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司2009年依法运作情况进行了监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2009年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
回复该发言

3、募集资金使用情况
监事会对募集资金2009年度的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金管理办法》的规定要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。
4、收购、出售资产情况
2009年，公司不存在重大收购和资产出售的情况。
5、关联交易和对外担保情况
2009年，公司没有关联交易和对外担保情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见


是否审计
是


审计意见
标准无保留审计意见


审计报告编号
中瑞岳华审字[2010]第05156号


审计报告标题
审计报告


审计报告收件人
成都三泰电子实业股份有限公司全体股东


引言段
我们审计了后附的成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“三泰电子公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。


管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是三泰电子公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计


注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


审计意见段
我们认为，三泰电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三泰电子公司2009年12月31日的合并及母公司财务状况、以及2009年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


非标意见



审计机构名称
中瑞岳华会计师事务所有限公司


审计机构地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层


审计报告日期
2010年04月15日


注册会计师姓名


孙波张卓



9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2009年12月31日 单位：元


项目
期末余额
年初余额


合并
母公司
合并
母公司


流动资产：






货币资金
558,002,472.14
506,496,074.85
125,718,641.40
104,189,569.59


结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据



5,000,000.00


应收账款
116,997,435.03
125,940,915.07
回复该发言

77,001,953.52
76,996,270.08


预付款项
8,933,447.49
8,933,447.49
4,670,908.81
4,489,008.81


应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息






应收股利






其他应收款
31,521,823.86
56,621,907.24
2,709,494.02
17,876,917.61


买入返售金融资产






存货
31,684,418.07
31,684,063.07
25,751,646.61
25,751,646.61


一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计
747,139,596.59
729,676,407.72
235,852,644.36
234,303,412.70





非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资

35,000,000.00

34,750,000.00


投资性房地产






固定资产
35,754,240.11
25,790,261.85
24,270,968.11
22,853,493.77


在建工程
353,860.59
353,860.59
769,001.21
277,174.00


工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产
17,800,019.05
17,316,685.72
39,871,337.08
12,747,660.39


开发支出






商誉






长期待摊费用
175,658.58

375,848.41
74,314.39


递延所得税资产
317,472.16
366,134.63
235,781.35
235,781.35


其他非流动资产






非流动资产合计
54,401,250.49
78,826,942.79
65,522,936.16
70,938,423.90


资产总计
801,540,847.08
808,503,350.51
301,375,580.52
305,241,836.60


流动负债：






短期借款
39,090,000.00
39,090,000.00
48,500,000.00
48,500,000.00


向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据
14,500,000.00
12,500,000.00
23,733,100.00
17,683,100.00


应付账款
回复该发言

64,500,472.62
64,475,472.62
50,256,832.37
50,256,832.37


预收款项
10,081,336.97
9,798,957.97
4,846,928.93
4,846,928.93


卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬
771,214.03
541,851.96
1,514,196.65
1,400,066.20


应交税费
18,719,214.60
18,519,071.93
15,620,996.98
15,532,236.07


应付利息






应付股利






其他应付款
1,516,355.06
2,525,666.24
515,662.64
6,377,917.41


应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债






其他流动负债






流动负债合计
149,178,593.28
147,451,020.72
144,987,717.57
144,597,080.98


非流动负债：






长期借款
50,000,000.00
50,000,000.00




应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计
50,000,000.00
50,000,000.00




负债合计
199,178,593.28
197,451,020.72
144,987,717.57
144,597,080.98


所有者权益（或股东权益）：






实收资本（或股本）
59,150,000.00
59,150,000.00
44,150,000.00
44,150,000.00


资本公积
409,897,079.59
409,908,567.79
26,165,417.79
26,151,167.79


减：库存股






专项储备






盈余公积
15,183,136.79
15,183,136.79
10,018,119.37
10,018,119.37


一般风险准备






未分配利润
118,132,037.42
126,810,625.21
75,820,995.99
80,325,468.46


外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计
602,362,253.80
611,052,329.79
156,154,533.15
160,644,755.62


少数股东权益


233,329.80



所有者权益合计
602,362,253.80
611,052,329.79
156,387,862.95
160,644,755.62
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负债和所有者权益总计
801,540,847.08
808,503,350.51
301,375,580.52
305,241,836.60



9.2.2 利润表
编制单位：成都三泰电子实业股份有限公司 2009年1-12月 单位：元


项目
本期金额
上期金额


合并
母公司
合并
母公司


一、营业总收入
288,046,409.43
291,146,715.22
243,785,311.58
243,093,296.00


其中：营业收入
288,046,409.43
291,146,715.22
243,785,311.58
243,093,296.00


利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本
255,442,289.37
255,343,418.60
212,309,251.95
207,380,537.50


其中：营业成本
171,196,203.60
176,180,413.50
143,593,361.64
143,411,382.23


利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加
3,137,379.20
2,681,669.24
2,734,992.29
2,556,234.03


销售费用
43,716,407.38
42,242,213.40
34,083,689.79
33,909,943.16


管理费用
33,236,086.01
29,356,484.11
30,030,296.77
25,254,611.44


财务费用
3,396,880.54
4,013,616.49
1,473,531.76
1,843,273.15


资产减值损失
759,332.64
869,021.86
393,379.70
405,093.49


加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）






投资收益（损失以“-”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益






汇兑收益（损失以“-”号填列）






三、营业利润（亏损以“-”号填列）
32,604,120.06
35,803,296.62
31,476,059.63
35,712,758.50


加：营业外收入
21,232,602.59
21,226,202.59
10,010,529.22
10,010,529.22


减：营业外支出
971,723.15
94,839.14
685,764.80
434,377.33


其中：非流动资产处置损失
939,057.28
62,792.78
1,635.52
1,635.52


四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
52,864,999.50
56,934,660.07
40,800,824.05
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45,288,910.39


(上接67版)2010年是三泰电子上市后的第一年，我国经济已经基本摆脱金融危机的影响，经济环境好于去年。
面对机遇和挑战，公司必须全面、正确判断形势，及时把握银行业快速发展及金融服务外包市场逐渐兴起的市场机遇，满足银行的战略规划，充分调动公司资源，并整合行业上下游资源，利用有利条件和积极因素，更加周密地做好应对各种挑战的准备，在做好传统产品销售和服务同时，大力拓展金融服务外包业务，牢牢把握市场主动权，实现又好又快发展。
（1）2010年公司经营目标1）将加快募集资金项目建设，充分利用好超募资金，突破公司产能瓶颈限制，进一步增加产量，提高销售收入，保持公司现有业务按计划增长。
2）在经营策略上，公司确立2010年为三泰电子“创新服务年”，公司将贯彻“创新与改变”的经营方针，坚持“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，结合公司战略目标和行业发展，把握发展趋势，科学严密决策，占领行业高点，积极稳固扩张；立足金融服务多样化，造就新型的金融服务模式，为银行提供全方位的服务。
3）继续保持在电子回单系统、ATM监控系统、银行数字化网络安防监控系统中的竞争优势，并进一步加强产品整合和运营模式创新。
4）抓住银行前后台业务分离、业务流程再造开展的历史机遇，全面拓展以票据电子化为切入点的票据服务整体外包业务。
5）利用在金融电子行业的在位优势以及对银行业务流程的充分理解，把握《保安服务管理条例》实施的机会，积极介入保安押运业务，拓展现金清分及ATM清机加钞业务，实现公司在银行现金方面的整体外包服务。
（2）加大营销创新力度2010年公司将进一步加强营销服务网络建设，提升标准，提升质量，规范建设营销与技术服务快速响应支持的平台与网络，分批新建区域备件中心、区域演示中心，通过进一步延伸和优化现有的营销和服务体系，加大公司产品和技术的宣传推广，加强客户资源的开发和维护工作。
（3）积极拓展外包服务市场一是拓宽服务外包业务领域。
二是密切关注客户需求，迅速应对和把握银行业务流程改革带来的外包服务业务机会；三是加强资源协调，充分利用公司各种条件，对外包服务涉及的技术研发、商务、人力、设备、资金给予充分保障，解决外包服务瓶颈。
四是积极引进懂银行业务流程、熟悉金融服务外包业务的专门人才。
五是加强外包项目运营管理，提高项目效益。
（4）产品创新及研发工作继续强化以市场为导向的产品开发策略，更加重视对客户需求的理解，强化核心研发人才培养，促进产品开发与市场紧密结合。
（5）加强人力资源及团队建设随着公司上市后业务的急剧发展与变化，各级各类适合的人才成为公司重要的战略资源。
始终坚持建设学习型的管理团队，做到决策科学化，执行强有力，倡导友爱互助、荣辱与共的信念，积极引导员工以感恩的心反哺社会，参与和支持公益事业，持续资助社会弱势群体，展现企业对社会、对股东、对员工的责任和价值。
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金融电子行业28,013.8216,672.1840.49%16.56%16.84%-0.14%主营业务分产品情况银行数字化网络安防监控系统10,221.806,382.4837.56%16.75%9.19%4.33%电子回单系统10,145.946,364.1537.27%64.44%81.21%-5.81%ATM监控系统5,257.143,098.
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5441.06%-18.65%-18.19%-0.33%智能排队管理系统809.07485.9939.93%23.02%24.98%-0.94%服务收费及其他1,579.88341.2078.40%-20.60%-53.63%15.38%6.3 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）环渤海湾地区12,836.4412.55%西部地区4,282.8745.69%长江三角洲地区4,181.8016.21%珠江三角洲地区6,712.7110.21%6.4 采用公允价值计量的项目□ 适用 √ 不适用6.5 募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额39,875.74本年度投入募集资金总额219.00变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额219.00变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化网络化监控系统扩产技术改造项目否7,270.007,270.000.00219.00219.00219.000.00%2011年06月01日0.00是否电子回单系统合作运营建设技术改造项目否6,018.006,018.000.000.000.000.000.00%2011年12月01日0.00是否营销服务网络建设项目否4,187.004,187.000.000.000.000.000.00%2010年12月01日0.00是否研发中心技术改造项目否1,276.801,276.800.000.000.000.000.00%2011年06月01日0.00是否合计-18,751.8018,751.800.00219.00219.00219.00--0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用，本公司截止2009年12月31日尚未公布具体的募集资金投入时间计划。
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币5,915.00万元，应募集资金总额42,900.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入579.82万元，截至2009年12月31日尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内未实施项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目尚在实施中尚未使用的募集资金用途及去向截止2009年12月31日，尚未使用的募集资金为39,656.70万元.未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况募集资金按规定存管和使用，不存在问题。
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变更项目情况□ 适用 √ 不适用6.6 非募集资金项目情况□ 适用 √ 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明□ 适用 √ 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2009年度利润分配预案为：以2009年末的总股本5,915万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)，并以资本公积金每10股转增10股。
公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率2008年0.0036,111,055.380.00%2007年0.0033,722,625.430.00%2006年3,200,000.0012,276,080.4626.07%最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）11.69%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□ 适用 √ 不适用§7 重要事项7.1 收购资产√ 适用 □ 不适用单位：万元交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）贾勇贾勇持有的成都三泰电子产品销售有限责任公司5%的股权2009年03月20日25.00-10,182.21-19,250.21是原始出资是是贾勇是本公司高级管理人员7.2 出售资产□ 适用 √ 不适用7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
收购贾勇所持成都三泰电子产品销售有限责任公司5%股权后，成都三泰电子产品销售有限责任公司成为公司全资子公司，对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。
7.3 重大担保□ 适用 √ 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用7.4.2 关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用7.5 委托理财□ 适用 √ 不适用7.6 承诺事项履行情况□ 适用 √ 不适用上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无股份限售承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司董事、监事、高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东公司股东中的全体董事、监事和高级管理人员承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
按承诺履行其他承诺（含追加承诺）无无无7.7 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□ 适用 √ 不适用7.8.
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5 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上期发生额1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计0.000.00§8 监事会报告√ 适用 □ 不适用一、监事会会议情况2009年，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下：1、2009年1月20日召开了第一届监事会第十一次会议。
2、2009年2月14日召开了第一届监事会第十二次会议。
3、2009年3月3日召开了第二届监事会第一次会议。
4、2009年7月28召开了第二届监事会第二次会议。
二、监事会对有关事项的独立意见1、公司依法运作情况监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司2009年依法运作情况进行了监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况监事会对2009年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
3、募集资金使用情况监事会对募集资金2009年度的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金管理办法》的规定要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、收购、出售资产情况2009年，公司不存在重大收购和资产出售的情况。
5、关联交易和对外担保情况2009年，公司没有关联交易和对外担保情况。
§9 财务报告9.1 审计意见是否审计是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号中瑞岳华审字[2010]第05156号审计报告标题审计报告审计报告收件人成都三泰电子实业股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“三泰电子公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是三泰电子公司管理层的责任。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，三泰电子公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三泰电子公司2009年12月31日的合并及母公司财务状况、以及2009年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
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