本周各类基金净值走势及业绩表现

上海证券各类型基金净值走势及业绩表现
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2010.10.18-2010.10.22)
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 二季度末份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球精选 2007－09－19 全球混合型 南方 工行 徐明宇，黄亮 219．56 0．75 ＭＳＣＩ世界指数＊60％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数＊40％ －0．26 1．75 －24．60
000041 华夏全球 2007－10－9 全球股票型 华夏 建行 周全，杨昌桁 234．94 0．89 摩根士丹利资本国际全球指数 0．00 7．52 －11．40
070012 嘉实海外 2007－10－12 中国概念股票型 嘉实 中行 江隆隆 233．45 0．71 ＭＳＣＩ中国指数 －0．56 2．01 －29．10
377016 上投亚太 2007－10－22 区域投资股票型 上投摩根 工行 张军，杨逸枫 255．93 0．68 摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本） －0．59 11．70 －32．20
486001 工银全球配置 2008－2－14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康，游凛峰 19．45 1．00 ＭＳＣＩ全球股票指数＊60％＋ＭＳＣＩ中国指数＊40％ 0．20 8．72 －0．30
241001 华宝中国成长 2008－5－7 中国概念股票型 华宝兴业 建行 周欣 1．10 1．16 ＭＳＣＩ Ｃｈｉｎａ Ｆｒｅｅ指数 1．13 2．56 16．30
183001 银华全球 2008－5－26 类ＦＯＦ 银华 中行 周毅，黄瑞麒 1．57 0．97 标准普尔／花旗全球市场指数＊60％＋香港恒生指数＊40％ －0．31 1．26 －3．30
519601 海富通海外 2008－6－27 中国概念股票型 海富通 建行 杨铭，陈洪 2．85 1．49 ＭＳＣＩ中国指数 1．50 1．15 83．36
519696 交银环球 2008－8－22 全球股票型 交银施罗德 建行 郑伟辉 2．42 1．61 标准普尔全球大中盘指数＊70％＋恒生指数＊30％ 0．62 2．17 71．28
118001 易方达亚洲 2010－1－21 区域投资股票型 易方达 工行 李弋，张小刚 3．32 1．06 ＭＳＣＩＡＣ亚洲除日本指数 －0．66 － 5．90
217015 招商全球 2010－3－25 全球股票型 招商 工行 张国天，章宜斌，牛若磊 2．74 1．11 摩根斯坦利世界材料指数＊75％＋摩根斯坦利世界能源指数＊25％ －0．71 － 11．20
160213 国泰100指数 2010－4－29 区域投资指数型 国泰 建行 刘翔 4．20 1．07 纳斯达克100指数收益率 －0．09 － 7．00
486002 工银全球精选 2010－5－25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 5．63 1．05 ＭＳＣＩ世界指数总收益 －0．85 － 4．60
080006 长盛环球 2010－5－26 全球股票型 长盛 中行 邓永健，吴达 3．40＊ 1．05 摩根斯坦利世界大盘股指数 0．19 － 5．40
161210 瑞银新兴市场 2010－6－10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 4．43 1．08 摩根士丹利资本国际新兴市场指数 0．00 － 8．10
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470888 汇添富亚澳精选 2010－6－25 区域投资股票型 汇添富 工行 王致人，刘子龙 5．23＊ 1．08 ＭＳＣＩ太平洋（除日本）指数＊60％＋ＭＳＣＩ中国指数＊40％ －0．82 － 8．40
注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现
注：长盛环球、汇添富亚澳精选为新成立基金，其份额为成立日的份额。
传统封闭式基金一周业绩表现
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金金泰 500001 20 2013－03－27 1．18 0．51 －12．43
基金开元 184688 20 2013－03－27 1．01 2．64 －7．88
基金兴华 500008 20 2013－04－28 1．14 －0．44 －6．31
基金安信 500003 20 2013－06－22 1．16 －2．35 －10．82
基金裕阳 500006 20 2013－07－25 1．06 1．14 －9．70
基金普惠 184689 20 2014－01－06 1．11 －0．63 －16．01
基金泰和 500002 20 2014－04－07 1．07 0．38 －14．17
基金同益 184690 20 2014－04－08 1．07 2．00 －15．15
基金景宏 184691 20 2014－05－05 1．27 4．87 －13．00
基金汉盛 500005 20 2014－05－09 1．40 0．58 －12．37
基金安顺 500009 30 2014－06－14 1．23 －1．05 －10．29
基金裕隆 184692 30 2014－06－14 1．13 4．45 －11．66
基金普丰 184693 30 2014－07－14 1．02 0．99 －17．06
名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％
基金兴和 500018 30 2014－07－13 1．05 －0．09 －15．03
基金天元 184698 30 2014－08－25 0．96 －0．10 －16．28
基金金鑫 500011 30 2014－10－20 1．07 －1．21 －17．58
基金同盛 184699 30 2014－11－05 1．13 4．26 －16．46
基金汉兴 500015 30 2014－12－30 1．07 －0．28 －15．57
基金景福 184701 30 2014－12－30 1．27 1．77 －14．33
基金裕泽 184705 5 2011－05－31 1．19 3．48 －5．21
基金通干 500038 20 2016－08－28 1．50 2．67 －10．97
基金鸿阳 184728 20 2016－12－09 0．69 1．18 －19．51
基金科瑞 500056 30 2017－03－12 0．99 －2．67 －16．33
基金丰和 184721 30 2017－03－22 0．94 －0．11 －17．44
基金久嘉 184722 20 2017－07－05 0．85 －1．96 －19．32
基金银丰 500058 30 2017－08－14 0．94 －1．47 －18．13
LOF基金一周业绩表现
名称 代码 收盘价（元） 周价格 折溢
涨幅％ 价率％
南方配置 160105 1．20 1．95 －1．05
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中银精选 163801 1．73 －0．17 －1．09
博时主题 160505 2．00 2．30 －1．48
广发小盘 162703 2．31 4．58 －0．26
景顺鼎益 162605 1．06 3．82 －1．03
融通巨潮100 161607 1．00 0．81 －0．60
南方高增 160106 1．67 3．02 －1．47
万家公用 161903 0．81 2．39 －1．39
嘉实沪深300 160706 0．86 0．23 －0．38
大摩资源 163302 2．30 2．36 －1．40
兴业趋势 163402 1．06 2．07 －1．04
富国精选 161005 1．57 3．29 －0．60
招商优质 161706 1．41 5．20 －1．53
天治核心 163503 0．60 2．59 －1．73
景顺资源 162607 0．87 3．20 －1．47
泰达效率 162207 0．90 2．05 －1．38
鹏华价值 160607 0．86 －0．12 －0．92
长盛同智 160805 0．99 2．48 －1．45
鹏华动力 160610 1．27 3．18 －1．78
中欧新趋势 166001 0．90 1．81 －0．67
长城久富 162006 1．39 3．43 －1．12
名称 代码 收盘价（元） 周价格 折溢
涨幅％ 价率％
华夏蓝筹 160311 0．93 1．53 －1．69
鹏华治理 160611 1．05 2．83 －1．40
融通领先 161610 1．06 3．02 －0．47
大成创新 160910 0．95 2．83 －1．87
华夏行业 160314 0．98 0．82 －1．41
鹏华盛世 160613 1．53 1．39 －1．03
鹏华沪深300 160615 1．17 0．78 －1．18
银华内需 161810 1．02 1．40 －1．65
南方中证500 160119 1．20 3．44 －1．20
银华沪深300 161811 1．01 0．50 －1．17
国泰中小盘 160211 1．12 3．90 －1．58
海富通中证100 162307 0．91 －0．33 －1．19
建信沪深300 165309 0．94 0．75 －1．36
广发中证500 162711 1．07 3．48 －1．20
嘉实基本面50 160716 0．83 －1．89 －0．79
中欧中小盘 166006 1．05 3．35 －1．06
鹏华中证500 160616 1．00 3．29 －1．28
长信中证央企100 163001 1．08 －0．65 －0．92
国投300金融 161211 0．93 －1．27 －1．17
国投新兴市场 161210 1．07 －1．39 －1．48
中欧沪深300 166007 1．09 2．26 －1．71
ＥＴＦ基金一周业绩表现
名称 代码 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％
上证50ＥＴＦ 510050 上证50 华夏 －0．97 －0．09 0．07
深100ＥＴＦ 159901 深证100价格 易方达 3．92 0．02 －0．03
上证180ＥＴＦ 510180 上证180 华安 0．28 －0．28 －0．01
华夏中小板 159902 中小板Ｐ 华夏 5．25 0．10 －0．01
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华泰红利ＥＴＦ 510880 上证红利 华泰柏瑞 0．08 －0．29 0．01
央企50ＥＴＦ 510060 上证央企50 工银瑞信 －0．82 0．00 0．15
交银180治理 510010 上证180公司治理 交银施罗德 0．60 －0．12 0．17
深成ＥＴＦ 159903 深成指 南方 4．15 0．16 －0．03
超大盘ＥＴＦ 510020 上证超级大盘 博时 －2．98 －0．44 0．06
上证中盘ＥＴＦ 510130 上证中盘 易方达 3．91 0．03 －0．08
上证180价值ＥＴＦ 510030 上证180价值 华宝兴业 －0．17 0．07 0．09
上证社会责任ＥＴＦ 510090 上证社会责任指数 建信 1．57 －0．19 0．14
创新型基金一周业绩表现
名称 代码 成立日期 剩余存续期 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆
瑞福进取 150001 2007－07－17 1．73 0．82 3．65 1．55
大成优选 150002 2007－08－01 1．77 0．98 3．27 －
建信优势 150003 2008－03－19 2．40 0．88 2．43 －
富国天丰 161010 2008－10－24 1．00 1．09 －1．36 －
同庆Ａ 150006 2009－05－12 1．55 1．08 －0．37 0．08
同庆Ｂ 150007 2009－05－12 1．55 0．90 －0．55 1．62
瑞和小康 150008 2009－10－14 － 0．98 －1．71 0．57
瑞和远见 150009 2009－10－14 － 1．10 4．29 1．43
估值优先 150010 2010－02－10 2．30 1．03 －0．96 0．19
估值进取 150011 2010－02－10 2．30 1．20 12．25 1．81
双禧Ａ 150012 2010－04－16 － 1．02 －2．67 0．12
双禧Ｂ 150013 2010－04－16 － 1．33 －9．03 1．59
合润Ａ 150016 2010－04－22 － 1．00 －1．47 0．76
合润Ｂ 150017 2010－04－22 － 1．15 －2．30 1．16
银华稳进 150018 2010－05－07 － 1．02 －0．68 0．00
银华锐进 150019 2010－05－07 － 1．57 1．62 2．00
招商信用添利 161713 2010－06－25 － 1．02 －1．26 －
银华信用债券 161813 2010－06－29 － 1．03 －1．15 －
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