保定天鹅股份有限公司2010年第三季度报告

证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2010—032
保定天鹅股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人钱利君及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元



2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）


总资产（元）
1,433,910,174.04
1,731,620,884.09
-17.19%


归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,058,467,827.83
1,319,597,165.37
-19.79%


股本（股）
641,600,000.00
641,600,000.00
0.00%


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.650
2.057
-19.79%



2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）


营业总收入（元）
205,654,111.70
11.54%
602,447,815.77
9.95%


归属于上市公司股东的净利润（元）
6,740,770.46
-26.35%
936,962.80
-98.69%


经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
37,745,683.44
-3.68%


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.059
-3.68%


基本每股收益（元/股）
0.011
-21.43%
0.001
-99.10%


稀释每股收益（元/股）
0.011
-21.43%
0.001
-99.10%


加权平均净资产收益率（%）
0.64%
-0.11%
0.08%
-6.45%


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.09%
-0.71%
-0.65%
-7.21%





非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注


非流动资产处置损益
1,930,328.50
处置固定资产


债务重组损益
358,275.95
汽车抵债


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
19,132.29
处置交易性金融资产


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,389,500.98



少数股东权益影响额
-15,031.17



合计
8,682,206.55
-



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
67,552


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
回复该发言

期末持有无限售条件流通股的数量
种类


保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)
308,480,995
人民币普通股


陈泓
7,236,110
人民币普通股


中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
5,801,449
人民币普通股


刘勇
3,257,346
人民币普通股


何伟
2,266,900
人民币普通股


王景青
1,884,705
人民币普通股


李陆军
1,400,000
人民币普通股


苏瑞坤
1,000,000
人民币普通股


中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)
976,576
人民币普通股


四川中铁二局成都工程有限公司
850,000
人民币普通股



§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减变化 变化率


1、 货币资金
127,445,352.17
48,321,944.33
79,123,407.84
163.74%


2、交易性金融资产

19000
-19000
-100%


3、 应收账款
25,501,145.22
16,799,304.38
8,701,840.84
51.80%


4、预付款项
23,744,627.82
9,589,463.12
14,155,164.70
147.61%


5、其他应收款
2,718,062.13
2,039,089.68
678,972.45
33.30%


6 可供出售金融资产
428,909,125.90
778,330,859.70
-349,421,733.80
-44.89%


7 、在建工程
40,143,682.11
1,307,378.92
38,836,303.19
2970.55%


8、长期待摊费用
7,244,100.65

7,244,100.65
100%


9、预收帐款
28,248,239.60
9,105,984.47
19,142,255.13
210.22%


10、其他应付款
18,615,937.47
56,322,922.71
-37,706,985.24
-66.95%


11、应交税费
10,177,985.12
6,490,200.23
3,687,784,.89
56.82%


12、专项应付款
69,000,000.00

69,000,000.00
100%


13、递延所得税负债
79,790,954.90
167,146,388.36
-87,355,433.46
-52.26%


14、资本公积
534,406,499.74
796,472,800.08
-262,066,300.34
-32.90%



变化原因说明：
1、货币资金增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
2、交易性金融资产减少，主要是报告期内未持有交易性金融资产。
回复该发言

3、应收账款增加，主要是报告期销售增长所致
4、预付款项增加，主要是报告期预付的原材料款项增加
5、其他应收款增加，主要是报告期其他应收款项增加。
6、可供出售金融资产减少，主要是报告期末所持长江证券股票公允价值减少所致。
7、在建工程增加，主要是报告期建设工程项目增加。
8、长期待摊费用增加，主要是报告期无形资产转入所致。
9、预收帐款增加，主要是报告期预收的货款增加。
10、其他应付款减少，主要是报告期偿还其他应付款项。
11、应交税费增加，主要是报告期应交税金增加。
12、专项应付款增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
13、递延所得税负债减少，主要是报告期可供出售金融资产减少影响所致。
14、资本公积减少，主要是报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
利润表项目 2010年1-9月 2009年1-9 月 增减变化 变化率


1、销售费用
4,646,263.91
2,230,779.80
2,415,484.11
108.28%


2、资产减值损失
2,028,308.91
-14,628,367.49
16,656,676.40
113.87%


3、投资收益
16,218,092.00
86,970,708.92
-70,752,616.92
-81.35%


4、营业外收入
4,724,877.18
718,158.27
4,006,718.91
557.92%


5、营业外支出
-3,953,228.25
1,008,818.60
-4,962,046.85
-491.87%



变化原因说明：
1、 销售费用增加，主要是报告期用于销售产品的费用增加。
2、资产减值损失增加，主要是报告期存货成本上升而计提的存货跌价准备增加所致。
3、投资收益减少，主要是上年同期出售长江证券股权及取得分红，而报告期未出售股权，仅取得分红所致。
4、营业外收入增加，主要是报告期非经营收入增加所致。
5、营业外支出减少，主要是报告期非经营支出减少所致。
现金流量表项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减变化 变化率


投资活动产生的现金流量净额
-14,656,418.18
91,248,661.57
-105,905,079.75
-116.06%


筹资活动产生的现金流量净额
56,335,881.67
-35,754,573.91
92,090,455.58
257.56%



变化原因说明：
1、 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期投资取得的现金减少，支付的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
回复该发言

2010年5月5日，保定天鹅股份有限公司与奥地利ONEA公司在保定签署年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目的技术诀窍转让协议和EES合同（设备供应、工程设计、技术服务合同），此协议和合同交易标的旨在引进溶剂法纤维素短纤维的生产技术，包括外方提供的设备、工程设计和技术服务等。涉及金额为34,468,745.00欧元，合同正常履行。(详见公司2010—017号公告)
2010年5月31日，保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订合同，保定天鹅股份有限公司向邯郸宏大化纤机械有限公司购买KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机（160锭）16台，合同总价2320万元，合同正常履行。(详见公司2010—022号公告)
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用


承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况


股改承诺
保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)
保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)在其持有的股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份，本报告期内，承诺完全履行。
完全履行


收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无


重大资产重组时所作承诺
无
无
无


发行时所作承诺
无
无
无


其他承诺（含追加承诺）
无
无
无



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元


序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
期末持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （%）
报告期损益


1
股票
000783
长江证券
109,745,306.23
40,348,930
428,909,125.90
100.00%
16,139,572.00


期末持有的其他证券投资
0.00
-
0.00
0.00%
0.00


报告期已出售证券投资损益
-
-
-
-
19,132.29


合计
109,745,306.23
-
428,909,125.90
100%
16,158,704.29



证券投资情况说明
年初至本报告期末取得长江证券股份公司分红1614万元，未出售长江证券股票。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表


接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料


2010年09月20日
公司董事会办公室
电话沟通
投资者
公司股价情况



3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
回复该发言

证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2010—032保定天鹅股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人钱利君及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 2010.9.302009.12.31增减幅度（%） 总资产（元）1,433,910,174.041,731,620,884.09-17.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,058,467,827.831,319,597,165.37-19.79% 股本（股）641,600,000.00641,600,000.000.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.6502.057-19.79% 2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%） 营业总收入（元）205,654,111.7011.54%602,447,815.779.95% 归属于上市公司股东的净利润（元）6,740,770.46-26.35%936,962.80-98.69% 经营活动产生的现金流量净额（元）--37,745,683.44-3.68% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.059-3.68% 基本每股收益（元/股）0.011-21.43%0.001-99.10% 稀释每股收益（元/股）0.011-21.43%0.001-99.10% 加权平均净资产收益率（%）0.64%-0.11%0.08%-6.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.09%-0.71%-0.65%-7.21% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 非流动资产处置损益1,930,328.50处置固定资产 债务重组损益358,275.95汽车抵债 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益19,132.29处置交易性金融资产 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,389,500.98 少数股东权益影响额-15,031.17 合计8,682,206.55- 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）67,552 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)308,480,995人民币普通股 陈泓7,236,110人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金5,801,449人民币普通股 刘勇3,257,346人民币普通股 何伟2,266,900人民币普通股 王景青1,884,705人民币普通股 李陆军1,400,000人民币普通股 苏瑞坤1,000,000人民币普通股 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)976,576人民币普通股 四川中铁二局成都工程有限公司850,000人民币普通股 §3 重要事项3.
回复该发言

1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用资产负债表项目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减变化 变化率 1、 货币资金127,445,352.1748,321,944.3379,123,407.84163.74% 2、交易性金融资产19000-19000-100% 3、 应收账款25,501,145.2216,799,304.388,701,840.8451.80% 4、预付款项23,744,627.829,589,463.1214,155,164.70147.61% 5、其他应收款2,718,062.132,039,089.68678,972.4533.30% 6 可供出售金融资产428,909,125.90778,330,859.70-349,421,733.80-44.89% 7 、在建工程40,143,682.111,307,378.9238,836,303.192970.55% 8、长期待摊费用7,244,100.657,244,100.65100% 9、预收帐款28,248,239.609,105,984.4719,142,255.13210.22% 10、其他应付款18,615,937.4756,322,922.71-37,706,985.24-66.95% 11、应交税费10,177,985.126,490,200.233,687,784,.8956.82% 12、专项应付款69,000,000.0069,000,000.00100% 13、递延所得税负债79,790,954.90167,146,388.36-87,355,433.46-52.26% 14、资本公积534,406,499.74796,472,800.08-262,066,300.34-32.90% 变化原因说明：1、货币资金增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
2、交易性金融资产减少，主要是报告期内未持有交易性金融资产。
3、应收账款增加，主要是报告期销售增长所致4、预付款项增加，主要是报告期预付的原材料款项增加5、其他应收款增加，主要是报告期其他应收款项增加。
6、可供出售金融资产减少，主要是报告期末所持长江证券股票公允价值减少所致。
7、在建工程增加，主要是报告期建设工程项目增加。
8、长期待摊费用增加，主要是报告期无形资产转入所致。
9、预收帐款增加，主要是报告期预收的货款增加。
10、其他应付款减少，主要是报告期偿还其他应付款项。
11、应交税费增加，主要是报告期应交税金增加。
12、专项应付款增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
13、递延所得税负债减少，主要是报告期可供出售金融资产减少影响所致。
14、资本公积减少，主要是报告期可供出售金融资产公允价值减少所致。
利润表项目 2010年1-9月 2009年1-9 月 增减变化 变化率 1、销售费用4,646,263.912,230,779.802,415,484.11108.28% 2、资产减值损失2,028,308.91-14,628,367.4916,656,676.40113.87% 3、投资收益16,218,092.0086,970,708.92-70,752,616.92-81.35% 4、营业外收入4,724,877.18718,158.274,006,718.91557.92% 5、营业外支出-3,953,228.251,008,818.
回复该发言

60-4,962,046.85-491.87% 变化原因说明：1、 销售费用增加，主要是报告期用于销售产品的费用增加。
2、资产减值损失增加，主要是报告期存货成本上升而计提的存货跌价准备增加所致。
3、投资收益减少，主要是上年同期出售长江证券股权及取得分红，而报告期未出售股权，仅取得分红所致。
4、营业外收入增加，主要是报告期非经营收入增加所致。
5、营业外支出减少，主要是报告期非经营支出减少所致。
现金流量表项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减变化 变化率 投资活动产生的现金流量净额-14,656,418.1891,248,661.57-105,905,079.75-116.06% 筹资活动产生的现金流量净额56,335,881.67-35,754,573.9192,090,455.58257.56% 变化原因说明：1、 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期投资取得的现金减少，支付的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期lyocell项目拨款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况√ 适用 □ 不适用2010年5月5日，保定天鹅股份有限公司与奥地利ONEA公司在保定签署年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目的技术诀窍转让协议和EES合同（设备供应、工程设计、技术服务合同），此协议和合同交易标的旨在引进溶剂法纤维素短纤维的生产技术，包括外方提供的设备、工程设计和技术服务等。
2010年5月31日，保定天鹅股份有限公司与邯郸宏大化纤机械有限公司签订合同，保定天鹅股份有限公司向邯郸宏大化纤机械有限公司购买KR/HD340型粘胶长丝连续纺丝机（160锭）16台，合同总价2320万元，合同正常履行。
3.2.4 其他□ 适用 √ 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用 承诺事项承诺人承诺内容履行情况 股改承诺保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为“恒天纤维集团有限公司”)在其持有的股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
完全履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无 重大资产重组时所作承诺无无无 发行时所作承诺无无无 其他承诺（含追加承诺）无无无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√ 适用 □ 不适用单位：元 序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例 （%）报告期损益 1股票000783长江证券109,745,306.2340,348,930428,909,125.90100.00%16,139,572.00 期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00 报告期已出售证券投资损益----19,132.29 合计109,745,306.
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23-428,909,125.90100%16,158,704.29 证券投资情况说明年初至本报告期末取得长江证券股份公司分红1614万元，未出售长江证券股票。
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