内蒙古西水创业股份有限公司2010年半年度报告摘要

内蒙古西水创业股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介


股票简称
西水股份


股票代码
600291


股票上市交易所
上海证券交易所



董事会秘书


姓名
苏宏伟


联系地址
内蒙古乌海市海南区


电话
0473-4663855


传真
0473-4663855


电子信箱
xsgf_291@126.com



2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产
3,763,957,490.42
4,366,628,275.51
-13.80


所有者权益（或股东权益）
2,045,867,579.55
2,921,142,891.03
-29.96


归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
5.3278
9.1286
-41.64



报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)


营业利润
61,507,728.57
49,834,933.70
23.42


利润总额
63,717,465.04
52,487,713.98
21.40


归属于上市公司股东的净利润
54,745,829.42
43,467,061.90
25.95


归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
55,442,545.20
43,335,295.93
27.94


基本每股收益(元)
0.1426
0.1358
5.01


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.1444
0.1354
6.65


稀释每股收益(元)
0.1426
0.1358
5.01


加权平均净资产收益率(%)
2.7122
1.4759
增加1.24个百分点


经营活动产生的现金流量净额
23,909,714.67
38,316,604.80
-37.60


每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.0623
0.1197
-47.95



2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币


非经常性损益项目
金额


非流动资产处置损益
-4,120.70


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-556,800.08


所得税影响额
58,848.00


少数股东权益影响额（税后）
-194,643.00
回复该发言

合计
-696,715.78



§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股



本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后


数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)


一、有限售条件股份











1、国家持股











2、国有法人持股











3、其他内资持股











其中： 境内非国有法人持股











境内自然人持股











４、外资持股











其中： 境外法人持股











境外自然人持股











二、无限售条件流通股份
320,000,000
100


64,000,000

64,000,000
384,000,000
100


1、人民币普通股
320,000,000
100


64,000,000

64,000,000
384,000,000
100


2、境内上市的外资股











3、境外上市的外资股











4、其他











三、股份总数
320,000,000
100


64,000,000

64,000,000
384,000,000
100



3.2 股东数量和持股情况
单位：股


报告期末股东总数
44,091户


前十名股东持股情况


股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量


北京新天地互动多媒体技术有限公司
境内非国有法人
14.608
56,095,968
9,349,328
0
质押56,095,968


乌海市城建投融资有限责任公司
国有法人
12.944
49,705,512
8,284,252
0
质押24,852,000


上海德莱科技有限公司
境内非国有法人
9.678
37,164,180
6,194,030
0
质押37,164,180


新时代证券有限责任公司
境内非国有法人
1.378
5,290,176
881,696
0
无


毛继明
境内自然人
0.497
1,907,868
317,978
0
未知


杨建国
境内自然人
0.473
1,816,296
302,716
0
未知


李家明
境内自然人
0.471
1,808,027
-389,449
0
未知


田华
境内自然人
0.458
1,758,888
288,148
0
未知


刘大荣
境内自然人
0.446
1,712,400
285,400
0
未知


郭本英
境内自然人
0.440
1,689,537
281,590
0
未知
回复该发言

前十名无限售条件股东持股情况


股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量


北京新天地互动多媒体技术有限公司
56,095,968
人民币普通股


乌海市城建投融资有限责任公司
49,705,512
人民币普通股


上海德莱科技有限公司
37,164,180
人民币普通股


新时代证券有限责任公司
5,290,176
人民币普通股


毛继明
1,907,868
人民币普通股


杨建国
1,816,296
人民币普通股


李家明
1,808,027
人民币普通股


田华
1,758,888
人民币普通股


刘大荣
1,712,400
人民币普通股


郭本英
1,689,537
人民币普通股


上述股东关联关系或一致行动的说明
股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。



3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股


姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因


王维福
副总经理
18,200


21,840
公积金转股



§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币


分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）


分行业


建材
310,848,677.69
226,807,428.65
27.04
14.78
11.72
增加2.00个百分点


分产品


水泥熟料
310,848,677.69
226,807,428.65
27.04
14.78
11.72
增加2.00个百分点



5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币


地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）


乌海
151,803,340.01
24.42


包头
159,045,337.68
6.88



5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
回复该发言

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币


交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移


惠州市荣通实业有限公司和北京四海华澳贸易有限公司
领锐资产管理股份有限公司18.622%的股权
2010年4月23日
5.62


否
是
是



6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币


公司对控股子公司的担保情况


报告期内对子公司担保发生额合计
0


报告期末对子公司担保余额合计
3,000


公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）


担保总额
3,000


担保总额占公司净资产的比例(%)
1.45



6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币


关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金


发生额
余额
发生额
余额


北京新天地互动多媒体技术有限公司


12,200.00
12,200.00


合计


12,200.00
12,200.00



其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元


证券代码
证券简称
最初投资成本
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算科目
股份来源


601166
兴业银行
163,290,777.67
1.346
1,858,038,751.80
33,616,275.00
-852,105,338.70
可供出售金融资产
受让


合计
163,290,777.67
/
1,858,038,751.80
33,616,275.00
-852,105,338.70
/
/



6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见


财务报告
√未经审计□审计



7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
期末余额
年初余额


流动资产：



货币资金

93,964,061.37
550,648,300.03


结算备付金





拆出资金





交易性金融资产


122,600.00


应收票据

2,550,000.00
1,350,000.00


应收账款

42,610,778.09
回复该发言

38,452,551.32


预付款项

113,372,647.91
5,956,011.46


应收保费





应收分保账款





应收分保合同准备金





应收利息





应收股利





其他应收款

58,537,030.91
40,252,442.61


买入返售金融资产





存货

149,878,466.27
119,588,940.02


一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

460,912,984.55
756,370,845.44


非流动资产：



发放委托贷款及垫款





可供出售金融资产

1,858,038,751.80
2,710,144,090.50


持有至到期投资

17,792,625.00
17,475,575.00


长期应收款





长期股权投资

562,000,000.00



投资性房地产





固定资产

753,417,465.04
771,151,588.41


在建工程

1,426,609.68
455,004.89


工程物资

1,656,184.59
1,559,987.62


固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

59,629,180.47
61,506,160.01


开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

49,083,689.29
47,965,023.64


其他非流动资产





非流动资产合计

3,303,044,505.87
3,610,257,430.07


资产总计

3,763,957,490.42
4,366,628,275.51


流动负债：



短期借款

129,000,000.00
150,000,000.00


向中央银行借款





吸收存款及同业存放





拆入资金





交易性金融负债





应付票据


20,000,000.00


应付账款

208,631,175.49
225,566,627.26


预收款项

44,958,539.47
54,183,838.86


卖出回购金融资产款





应付手续费及佣金





应付职工薪酬

3,828,160.99
6,976,076.09


应交税费

81,784,527.22
90,847,179.76


应付利息

531,400.00
569,951.25


应付股利





其他应付款

533,824,005.93
18,283,815.42


应付分保账款





保险合同准备金





代理买卖证券款





代理承销证券款
回复该发言

一年内到期的非流动负债

35,000,000.00
35,000,000.00


其他流动负债





流动负债合计

1,037,557,809.10
601,427,488.64


非流动负债：



长期借款

175,000,000.00
175,000,000.00


应付债券





长期应付款





专项应付款

3,083,281.46
3,083,281.46


预计负债





递延所得税负债

477,393,529.11
641,517,756.91


其他非流动负债





非流动负债合计

655,476,810.57
819,601,038.37


负债合计

1,693,034,619.67
1,421,028,527.01


所有者权益（或股东权益）：



实收资本（或股本）

384,000,000.00
320,000,000.00


资本公积

1,112,447,333.01
2,106,468,473.91


减：库存股





专项储备





盈余公积

79,718,464.85
79,718,464.85


一般风险准备





未分配利润

469,701,781.69
414,955,952.27


外币报表折算差额





归属于母公司所有者权益合计

2,045,867,579.55
2,921,142,891.03


少数股东权益

25,055,291.20
24,456,857.47


所有者权益合计

2,070,922,870.75
2,945,599,748.50


负债和所有者权益总计

3,763,957,490.42
4,366,628,275.51



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
期末余额
年初余额


流动资产：



货币资金

53,986,079.72
76,164,768.77


交易性金融资产


122,600.00


应收票据


500,000.00


应收账款

7,913,887.10
18,982,214.11


预付款项

108,468,109.80



应收利息





应收股利





其他应收款

35,669,100.65
379,440,463.06


存货





一年内到期的非流动资产





其他流动资产





流动资产合计

206,037,177.27
475,210,045.94


非流动资产：



可供出售金融资产

1,858,038,751.80
2,710,144,090.50


持有至到期投资

17,792,625.00
回复该发言

17,475,575.00


长期应收款





长期股权投资

1,372,693,499.27
810,693,499.27


投资性房地产





固定资产

359,290.88
376,196.66


在建工程





工程物资





固定资产清理





生产性生物资产





油气资产





无形资产

45,883.45
46,423.45


开发支出





商誉





长期待摊费用





递延所得税资产

15,939,379.78
19,382,413.50


其他非流动资产





非流动资产合计

3,264,869,430.18
3,558,118,198.38


资产总计

3,470,906,607.45
4,033,328,244.32


流动负债：



短期借款

69,000,000.00
90,000,000.00


交易性金融负债





应付票据


20,000,000.00


应付账款


10,000,000.00


预收款项

14,666.00
33,068,867.89


应付职工薪酬

997,662.14
997,662.14


应交税费

74,208,664.61
99,289,323.11


应付利息

531,400.00
569,951.25


应付股利





其他应付款

622,594,068.13
16,156,394.98


一年内到期的非流动负债

35,000,000.00
35,000,000.00


其他流动负债





流动负债合计

802,346,460.88
305,082,199.37


非流动负债：



长期借款

175,000,000.00
175,000,000.00


应付债券





长期应付款





专项应付款

3,083,281.46
3,083,281.46


预计负债





递延所得税负债

477,393,529.11
641,517,756.91


其他非流动负债





非流动负债合计

655,476,810.57
819,601,038.37


负债合计

1,457,823,271.45
1,124,683,237.74


所有者权益（或股东权益）：



实收资本（或股本）

384,000,000.00
320,000,000.00


资本公积

1,112,059,575.42
2,106,080,716.32


减：库存股





专项储备





盈余公积

79,718,464.85
79,718,464.85


一般风险准备





未分配利润

437,305,295.73
402,845,825.41
回复该发言

所有者权益（或股东权益）合计

2,013,083,336.00
2,908,645,006.58


负债和所有者权益（或股东权益）总计

3,470,906,607.45
4,033,328,244.32



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
合并利润表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
本期金额
上期金额


一、营业总收入

311,716,825.00
271,709,676.82


其中：营业收入

311,716,825.00
271,709,676.82


利息收入





已赚保费





手续费及佣金收入





二、营业总成本

284,139,385.78
256,281,285.47


其中：营业成本

227,103,600.11
203,279,791.40


利息支出





手续费及佣金支出





退保金





赔付支出净额





提取保险合同准备金净额





保单红利支出





分保费用





营业税金及附加

1,811,980.09
2,056,937.20


销售费用

9,512,413.36
8,652,265.93


管理费用

32,087,995.97
34,434,112.54


财务费用

12,422,448.04
6,100,912.81


资产减值损失

1,200,948.21
1,757,265.59


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-11,400.00



投资收益（损失以“－”号填列）

33,941,689.35
34,406,542.35


其中：对联营企业和合营企业的投资收益





汇兑收益（损失以“－”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）

61,507,728.57
49,834,933.70


加：营业外收入

3,359,137.25
3,132,076.17


减：营业外支出

1,149,400.78
479,295.89


其中：非流动资产处置损失





四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

63,717,465.04
52,487,713.98


减：所得税费用

8,373,201.89
8,597,048.41


五、净利润（净亏损以“－”号填列）

55,344,263.15
43,890,665.57


归属于母公司所有者的净利润

54,745,829.42
43,467,061.90


少数股东损益

598,433.73
423,603.67


六、每股收益：





（一）基本每股收益

0.1426
0.1358


（二）稀释每股收益

0.1426
0.1358


七、其他综合收益

-930,021,140.90
回复该发言

1,456,187,601.85


八、综合收益总额

-874,676,877.75
1,500,078,267.42


归属于母公司所有者的综合收益总额

-875,275,311.48
1,499,654,663.75


归属于少数股东的综合收益总额

598,433.73
423,603.67



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
母公司利润表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
本期金额
上期金额


一、营业收入

159,645,454.06
209,608,894.53


减：营业成本

137,605,378.81
154,126,390.10


营业税金及附加

-231,287.91
1,380,268.62


销售费用

128,340.00
4,653,567.35


管理费用

2,012,180.48
24,972,357.92


财务费用

12,251,736.24
6,136,094.11


资产减值损失

1,284,588.79
769,492.25


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-11,400.00



投资收益（损失以“－”号填列）

33,941,689.35
34,406,542.35


其中：对联营企业和合营企业的投资收益





二、营业利润（亏损以“－”号填列）

40,524,807.00
51,977,266.53


加：营业外收入


506,376.23


减：营业外支出

1,060,264.80
391,825.35


其中：非流动资产处置损失





三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

39,464,542.20
52,091,817.41


减：所得税费用

5,005,071.88
8,250,954.91


四、净利润（净亏损以“－”号填列）

34,459,470.32
43,840,862.50


五、每股收益：





（一）基本每股收益

0.0897
0.1370


（二）稀释每股收益

0.0897
0.1370


六、其他综合收益

-930,021,140.90
1,456,187,601.85


七、综合收益总额

-895,561,670.58
1,500,028,464.35



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
合并现金流量表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
本期金额
上期金额


一、经营活动产生的现金流量：





销售商品、提供劳务收到的现金

351,120,335.43
280,394,874.34


客户存款和同业存放款项净增加额





向中央银行借款净增加额





向其他金融机构拆入资金净增加额





收到原保险合同保费取得的现金
回复该发言

收到再保险业务现金净额





保户储金及投资款净增加额





处置交易性金融资产净增加额





收取利息、手续费及佣金的现金





拆入资金净增加额





回购业务资金净增加额





收到的税费返还

2,770,657.25
2,595,699.94


收到其他与经营活动有关的现金

144,422,204.04
3,189,221.99


经营活动现金流入小计

498,313,196.72
286,179,796.27


购买商品、接受劳务支付的现金

260,442,303.82
161,343,543.86


客户贷款及垫款净增加额





存放中央银行和同业款项净增加额





支付原保险合同赔付款项的现金





支付利息、手续费及佣金的现金





支付保单红利的现金





支付给职工以及为职工支付的现金

34,361,267.82
36,664,635.27


支付的各项税费

40,303,846.54
23,636,307.59


支付其他与经营活动有关的现金

139,296,063.87
26,218,704.75


经营活动现金流出小计

474,403,482.05
247,863,191.47


经营活动产生的现金流量净额

23,909,714.67
38,316,604.80


二、投资活动产生的现金流量：





收回投资收到的现金

119,564.35
21,810.00


取得投资收益收到的现金

18,116,275.00
13,548,017.35


处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


11,500.00


处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


2,000,000.00


收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

18,235,839.35
15,581,327.35


购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

24,241,267.88
83,713,735.07


投资支付的现金

804,037,180.00
17,000,000.00


质押贷款净增加额





取得子公司及其他营业单位支付的现金净额





支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

828,278,447.88
100,713,735.07


投资活动产生的现金流量净额

-810,042,608.53
-85,132,407.72


三、筹资活动产生的现金流量：





吸收投资收到的现金





其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金





取得借款收到的现金

413,037,181.00
86,740,000.00


发行债券收到的现金





收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

413,037,181.00
回复该发言

86,740,000.00


偿还债务支付的现金

70,000,000.00
67,800,000.00


分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13,689,083.80
6,191,495.18


其中：子公司支付给少数股东的股利、利润





支付其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流出小计

83,689,083.80
73,991,495.18


筹资活动产生的现金流量净额

329,348,097.20
12,748,504.82


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响





五、现金及现金等价物净增加额

-456,784,796.66
-34,067,298.10


加：期初现金及现金等价物余额

548,850,382.68
128,811,433.56


六、期末现金及现金等价物余额

92,065,586.02
94,744,135.46



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
母公司现金流量表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
附注
本期金额
上期金额


一、经营活动产生的现金流量：





销售商品、提供劳务收到的现金

202,589,243.80
312,045,775.85


收到的税费返还





收到其他与经营活动有关的现金

580,880,531.74
2,812,408.45


经营活动现金流入小计

783,469,775.54
314,858,184.30


购买商品、接受劳务支付的现金

191,390,365.35
189,464,321.92


支付给职工以及为职工支付的现金

18,901,939.85
32,307,772.04


支付的各项税费

24,895,957.97
16,343,166.95


支付其他与经营活动有关的现金

115,959,876.23
14,869,021.77


经营活动现金流出小计

351,148,139.40
252,984,282.68


经营活动产生的现金流量净额

432,321,636.14
61,873,901.62


二、投资活动产生的现金流量：





收回投资收到的现金

119,564.35
21,810.00


取得投资收益收到的现金

18,116,275.00
13,548,017.35


处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


11,500.00


处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


2,000,000.00


收到其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流入小计

18,235,839.35
15,581,327.35


购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


78,997,345.77


投资支付的现金

804,037,180.00
17,000,000.00


取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
回复该发言

支付其他与投资活动有关的现金





投资活动现金流出小计

804,037,180.00
95,997,345.77


投资活动产生的现金流量净额

-785,801,340.65
-80,416,018.42


三、筹资活动产生的现金流量：





吸收投资收到的现金





取得借款收到的现金

413,037,181.00
86,740,000.00


收到其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流入小计

413,037,181.00
86,740,000.00


偿还债务支付的现金

70,000,000.00
67,800,000.00


分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,836,723.54
6,191,495.18


支付其他与筹资活动有关的现金





筹资活动现金流出小计

81,836,723.54
73,991,495.18


筹资活动产生的现金流量净额

331,200,457.46
12,748,504.82


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响





五、现金及现金等价物净增加额

-22,279,247.05
-5,793,611.98


加：期初现金及现金等价物余额

74,366,851.42
44,214,565.70


六、期末现金及现金等价物余额

52,087,604.37
38,420,953.72



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他


一、上年年末余额
320,000,000.00
2,106,468,473.91


79,718,464.85

414,955,952.27

24,456,857.47
2,945,599,748.50


加：会计政策变更












前期差错更正












其他












二、本年年初余额
320,000,000.00
2,106,468,473.91


79,718,464.85

414,955,952.27

24,456,857.47
2,945,599,748.50


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
64,000,000.00
-994,021,140.90




54,745,829.42

598,433.73
-874,676,877.75


（一）净利润






54,745,829.42

598,433.73
55,344,263.15


（二）其他综合收益

-930,021,140.90







-930,021,140.90
回复该发言

上述（一）和（二）小计

-930,021,140.90




54,745,829.42

598,433.73
-874,676,877.75


（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转
64,000,000.00
-64,000,000.00










1．资本公积转增资本（或股本）
64,000,000.00
-64,000,000.00










2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












（六）专项储备












1．本期提取












2．本期使用












四、本期期末余额
384,000,000.00
1,112,447,333.01


79,718,464.85

469,701,781.69

25,055,291.20
2,070,922,870.75



单位:元 币种:人民币


项目
上年同期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他


一、上年年末余额
320,000,000.00
987,792,908.87


44,997,865.19

92,752,913.06

23,777,243.51
1,469,320,930.63


加：会计政策变更












前期差错更正












其他












二、本年年初余额
320,000,000.00
987,792,908.87


44,997,865.19

92,752,913.06

23,777,243.51
1,469,320,930.63


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

1,456,187,601.85




43,467,061.90

423,603.67
1,500,078,267.42


（一）净利润






43,467,061.90

423,603.67
43,890,665.57
回复该发言

（二）其他综合收益

1,456,187,601.85







1,456,187,601.85


上述（一）和（二）小计

1,456,187,601.85




43,467,061.90

423,603.67
1,500,078,267.42


（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转












1．资本公积转增资本（或股本）












2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












（六）专项储备












1．本期提取












2．本期使用












四、本期期末余额
320,000,000.00
2,443,980,510.72


44,997,865.19

136,219,974.96

24,200,847.18
2,969,399,198.05



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币


项目
本期金额


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计


一、上年年末余额
320,000,000.00
2,106,080,716.32


79,718,464.85

402,845,825.41
2,908,645,006.58


加：会计政策变更










前期差错更正










其他










二、本年年初余额
320,000,000.00
2,106,080,716.32


79,718,464.85

402,845,825.41
2,908,645,006.58


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
64,000,000.00
-994,021,140.90




34,459,470.32
-895,561,670.58


（一）净利润






34,459,470.32
34,459,470.32
回复该发言

（二）其他综合收益

-930,021,140.90





-930,021,140.90


上述（一）和（二）小计

-930,021,140.90




34,459,470.32
-895,561,670.58


（三）所有者投入和减少资本










1．所有者投入资本










2．股份支付计入所有者权益的金额










3．其他










（四）利润分配










1．提取盈余公积










2.提取一般风险准备










3．对所有者（或股东）的分配










4．其他










（五）所有者权益内部结转
64,000,000.00
-64,000,000.00








1．资本公积转增资本（或股本）
64,000,000.00
-64,000,000.00








2．盈余公积转增资本（或股本）










3．盈余公积弥补亏损










4．其他










（六）专项储备










1．本期提取










2．本期使用










四、本期期末余额
384,000,000.00
1,112,059,575.42


79,718,464.85

437,305,295.73
2,013,083,336.00



单位:元 币种:人民币


项目
上年同期金额


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计


一、上年年末余额
320,000,000.00
987,405,151.28


44,997,865.19

90,360,428.51
1,442,763,444.98


加：会计政策变更










前期差错更正










其他










二、本年年初余额
320,000,000.00
987,405,151.28


44,997,865.19

90,360,428.51
1,442,763,444.98


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

1,456,187,601.85




43,840,862.50
1,500,028,464.35


（一）净利润






43,840,862.50
43,840,862.50


（二）其他综合收益

1,456,187,601.85





1,456,187,601.85


上述（一）和（二）小计

1,456,187,601.85




43,840,862.50
1,500,028,464.35
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（三）所有者投入和减少资本










1．所有者投入资本










2．股份支付计入所有者权益的金额










3．其他










（四）利润分配










1．提取盈余公积










2.提取一般风险准备










3．对所有者（或股东）的分配










4．其他










（五）所有者权益内部结转










1．资本公积转增资本（或股本）










2．盈余公积转增资本（或股本）










3．盈余公积弥补亏损










4．其他










（六）专项储备










1．本期提取










2．本期使用










四、本期期末余额
320,000,000.00
2,443,592,753.13


44,997,865.19

134,201,291.01
2,942,791,909.33



法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
内蒙古西水创业股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称西水股份股票代码600291股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书姓名苏宏伟联系地址内蒙古乌海市海南区电话0473-4663855传真0473-4663855电子信箱xsgf_291@126.com2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产3,763,957,490.424,366,628,275.51-13.80所有者权益（或股东权益）2,045,867,579.552,921,142,891.03-29.96归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.32789.1286-41.64报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润61,507,728.5749,834,933.7023.42利润总额63,717,465.0452,487,713.9821.40归属于上市公司股东的净利润54,745,829.4243,467,061.9025.
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95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,442,545.2043,335,295.9327.94基本每股收益(元)0.14260.13585.01扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.14440.13546.65稀释每股收益(元)0.14260.13585.01加权平均净资产收益率(%)2.71221.4759增加1.24个百分点经营活动产生的现金流量净额23,909,714.6738,316,604.80-37.60每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.06230.1197-47.952.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-4,120.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-556,800.08所得税影响额58,848.00少数股东权益影响额（税后）-194,643.00合计-696,715.78§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份320,000,00010064,000,00064,000,000384,000,0001001、人民币普通股320,000,00010064,000,00064,000,000384,000,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数320,000,00010064,000,00064,000,000384,000,0001003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数44,091户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量北京新天地互动多媒体技术有限公司境内非国有法人14.60856,095,9689,349,3280质押56,095,968乌海市城建投融资有限责任公司国有法人12.94449,705,5128,284,2520质押24,852,000上海德莱科技有限公司境内非国有法人9.67837,164,1806,194,0300质押37,164,180新时代证券有限责任公司境内非国有法人1.3785,290,176881,6960无毛继明境内自然人0.4971,907,868317,9780未知杨建国境内自然人0.4731,816,296302,7160未知李家明境内自然人0.4711,808,027-389,4490未知田华境内自然人0.4581,758,888288,1480未知刘大荣境内自然人0.4461,712,400285,4000未知郭本英境内自然人0.4401,689,537281,5900未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量北京新天地互动多媒体技术有限公司56,095,968人民币普通股乌海市城建投融资有限责任公司49,705,512人民币普通股上海德莱科技有限公司37,164,180人民币普通股新时代证券有限责任公司5,290,176人民币普通股毛继明1,907,868人民币普通股杨建国1,816,296人民币普通股李家明1,808,027人民币普通股田华1,758,888人民币普通股刘大荣1,712,400人民币普通股郭本英1,689,537人民币普通股上
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述股东关联关系或一致行动的说明股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 □不适用单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因王维福副总经理18,20021,840公积金转股§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业建材310,848,677.69226,807,428.6527.0414.7811.72增加2.00个百分点分产品水泥熟料310,848,677.69226,807,428.6527.0414.7811.72增加2.00个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）乌海151,803,340.0124.42包头159,045,337.686.885.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用□适用 √不适用5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购资产√适用 □不适用单位:亿元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移惠州市荣通实业有限公司和北京四海华澳贸易有限公司领锐资产管理股份有限公司18.622%的股权2010年4月23日5.62否是是6.2 出售资产□适用 √不适用6.3 担保事项√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计3,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额3,000担保总额占公司净资产的比例(%)1.456.4 关联债权债务往来√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额北京新天地互动多媒体技术有限公司12,200.0012,200.00合计12,200.0012,200.00其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
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6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源601166兴业银行163,290,777.671.3461,858,038,751.8033,616,275.00-852,105,338.70可供出售金融资产受让合计163,290,777.67/1,858,038,751.8033,616,275.00-852,105,338.70//6.6.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告√未经审计□审计7.2 财务报表合并资产负债表2010年6月30日编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金93,964,061.37550,648,300.03结算备付金拆出资金交易性金融资产122,600.00应收票据2,550,000.001,350,000.00应收账款42,610,778.0938,452,551.32预付款项113,372,647.915,956,011.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款58,537,030.9140,252,442.61买入返售金融资产存货149,878,466.27119,588,940.02一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计460,912,984.55756,370,845.44非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产1,858,038,751.802,710,144,090.50持有至到期投资17,792,625.0017,475,575.00长期应收款长期股权投资562,000,000.00投资性房地产固定资产753,417,465.04771,151,588.41在建工程1,426,609.68455,004.89工程物资1,656,184.591,559,987.62固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产59,629,180.4761,506,160.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产49,083,689.2947,965,023.64其他非流动资产非流动资产合计3,303,044,505.873,610,257,430.07资产总计3,763,957,490.424,366,628,275.51流动负债：短期借款129,000,000.00150,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据20,000,000.00应付账款208,631,175.49225,566,627.26预收款项44,958,539.4754,183,838.86卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,828,160.996,976,076.09应交税费81,784,527.2290,847,179.76应付利息531,400.00569,951.25应付股利其他应付款533,824,005.9318,283,815.42应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债35,000,000.0035,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,037,557,809.10601,427,488.
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64非流动负债：长期借款175,000,000.00175,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款3,083,281.463,083,281.46预计负债递延所得税负债477,393,529.11641,517,756.91其他非流动负债非流动负债合计655,476,810.57819,601,038.37负债合计1,693,034,619.671,421,028,527.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）384,000,000.00320,000,000.00资本公积1,112,447,333.012,106,468,473.91减：库存股专项储备盈余公积79,718,464.8579,718,464.85一般风险准备未分配利润469,701,781.69414,955,952.27外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,045,867,579.552,921,142,891.03少数股东权益25,055,291.2024,456,857.47所有者权益合计2,070,922,870.752,945,599,748.50负债和所有者权益总计3,763,957,490.424,366,628,275.51法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫母公司资产负债表2010年6月30日编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金53,986,079.7276,164,768.77交易性金融资产122,600.00应收票据500,000.00应收账款7,913,887.1018,982,214.11预付款项108,468,109.80应收利息应收股利其他应收款35,669,100.65379,440,463.06存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计206,037,177.27475,210,045.94非流动资产：可供出售金融资产1,858,038,751.802,710,144,090.50持有至到期投资17,792,625.0017,475,575.00长期应收款长期股权投资1,372,693,499.27810,693,499.27投资性房地产固定资产359,290.88376,196.66在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产45,883.4546,423.45开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,939,379.7819,382,413.50其他非流动资产非流动资产合计3,264,869,430.183,558,118,198.38资产总计3,470,906,607.454,033,328,244.32流动负债：短期借款69,000,000.0090,000,000.00交易性金融负债应付票据20,000,000.00应付账款10,000,000.00预收款项14,666.0033,068,867.89应付职工薪酬997,662.14997,662.14应交税费74,208,664.6199,289,323.11应付利息531,400.00569,951.25应付股利其他应付款622,594,068.1316,156,394.98一年内到期的非流动负债35,000,000.0035,000,000.00其他流动负债流动负债合计802,346,460.88305,082,199.37非流动负债：长期借款175,000,000.00175,000,000.
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00应付债券长期应付款专项应付款3,083,281.463,083,281.46预计负债递延所得税负债477,393,529.11641,517,756.91其他非流动负债非流动负债合计655,476,810.57819,601,038.37负债合计1,457,823,271.451,124,683,237.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）384,000,000.00320,000,000.00资本公积1,112,059,575.422,106,080,716.32减：库存股专项储备盈余公积79,718,464.8579,718,464.85一般风险准备未分配利润437,305,295.73402,845,825.41所有者权益（或股东权益）合计2,013,083,336.002,908,645,006.58负债和所有者权益（或股东权益）总计3,470,906,607.454,033,328,244.32法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫合并利润表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入311,716,825.00271,709,676.82其中：营业收入311,716,825.00271,709,676.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本284,139,385.78256,281,285.47其中：营业成本227,103,600.11203,279,791.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,811,980.092,056,937.20销售费用9,512,413.368,652,265.93管理费用32,087,995.9734,434,112.54财务费用12,422,448.046,100,912.81资产减值损失1,200,948.211,757,265.59加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11,400.00投资收益（损失以“－”号填列）33,941,689.3534,406,542.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,507,728.5749,834,933.70加：营业外收入3,359,137.253,132,076.17减：营业外支出1,149,400.78479,295.89其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）63,717,465.0452,487,713.98减：所得税费用8,373,201.898,597,048.41五、净利润（净亏损以“－”号填列）55,344,263.1543,890,665.57归属于母公司所有者的净利润54,745,829.4243,467,061.90少数股东损益598,433.73423,603.67六、每股收益：（一）基本每股收益0.14260.1358（二）稀释每股收益0.14260.1358七、其他综合收益-930,021,140.901,456,187,601.85八、综合收益总额-874,676,877.751,500,078,267.42归属于母公司所有者的综合收益总额-875,275,311.481,499,654,663.75归属于少数股东的综合收益总额598,433.73423,603.
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67法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫母公司利润表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入159,645,454.06209,608,894.53减：营业成本137,605,378.81154,126,390.10营业税金及附加-231,287.911,380,268.62销售费用128,340.004,653,567.35管理费用2,012,180.4824,972,357.92财务费用12,251,736.246,136,094.11资产减值损失1,284,588.79769,492.25加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11,400.00投资收益（损失以“－”号填列）33,941,689.3534,406,542.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）40,524,807.0051,977,266.53加：营业外收入506,376.23减：营业外支出1,060,264.80391,825.35其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39,464,542.2052,091,817.41减：所得税费用5,005,071.888,250,954.91四、净利润（净亏损以“－”号填列）34,459,470.3243,840,862.50五、每股收益：（一）基本每股收益0.08970.1370（二）稀释每股收益0.08970.1370六、其他综合收益-930,021,140.901,456,187,601.85七、综合收益总额-895,561,670.581,500,028,464.35法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫合并现金流量表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金351,120,335.43280,394,874.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,770,657.252,595,699.94收到其他与经营活动有关的现金144,422,204.043,189,221.99经营活动现金流入小计498,313,196.72286,179,796.27购买商品、接受劳务支付的现金260,442,303.82161,343,543.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金34,361,267.8236,664,635.27支付的各项税费40,303,846.5423,636,307.59支付其他与经营活动有关的现金139,296,063.8726,218,704.75经营活动现金流出小计474,403,482.05247,863,191.47经营活动产生的现金流量净额23,909,714.6738,316,604.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金119,564.3521,810.00取得投资收益收到的现金18,116,275.0013,548,017.
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35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计18,235,839.3515,581,327.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,241,267.8883,713,735.07投资支付的现金804,037,180.0017,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计828,278,447.88100,713,735.07投资活动产生的现金流量净额-810,042,608.53-85,132,407.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金413,037,181.0086,740,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计413,037,181.0086,740,000.00偿还债务支付的现金70,000,000.0067,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,689,083.806,191,495.18其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计83,689,083.8073,991,495.18筹资活动产生的现金流量净额329,348,097.2012,748,504.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-456,784,796.66-34,067,298.10加：期初现金及现金等价物余额548,850,382.68128,811,433.56六、期末现金及现金等价物余额92,065,586.0294,744,135.46法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫母公司现金流量表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金202,589,243.80312,045,775.85收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金580,880,531.742,812,408.45经营活动现金流入小计783,469,775.54314,858,184.30购买商品、接受劳务支付的现金191,390,365.35189,464,321.92支付给职工以及为职工支付的现金18,901,939.8532,307,772.04支付的各项税费24,895,957.9716,343,166.95支付其他与经营活动有关的现金115,959,876.2314,869,021.77经营活动现金流出小计351,148,139.40252,984,282.68经营活动产生的现金流量净额432,321,636.1461,873,901.62二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金119,564.3521,810.00取得投资收益收到的现金18,116,275.0013,548,017.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计18,235,839.3515,581,327.35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,997,345.
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77投资支付的现金804,037,180.0017,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计804,037,180.0095,997,345.77投资活动产生的现金流量净额-785,801,340.65-80,416,018.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金413,037,181.0086,740,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计413,037,181.0086,740,000.00偿还债务支付的现金70,000,000.0067,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,836,723.546,191,495.18支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计81,836,723.5473,991,495.18筹资活动产生的现金流量净额331,200,457.4612,748,504.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-22,279,247.05-5,793,611.98加：期初现金及现金等价物余额74,366,851.4244,214,565.70六、期末现金及现金等价物余额52,087,604.3738,420,953.72法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫合并所有者权益变动表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额320,000,000.002,106,468,473.9179,718,464.85414,955,952.2724,456,857.472,945,599,748.50加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额320,000,000.002,106,468,473.9179,718,464.85414,955,952.2724,456,857.472,945,599,748.50三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）64,000,000.00-994,021,140.9054,745,829.42598,433.73-874,676,877.75（一）净利润54,745,829.42598,433.7355,344,263.15（二）其他综合收益-930,021,140.90-930,021,140.90上述（一）和（二）小计-930,021,140.9054,745,829.42598,433.73-874,676,877.75（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转64,000,000.00-64,000,000.001．资本公积转增资本（或股本）64,000,000.00-64,000,000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额384,000,000.001,112,447,333.0179,718,464.85469,701,781.6925,055,291.202,070,922,870.
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75单位:元 币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额320,000,000.00987,792,908.8744,997,865.1992,752,913.0623,777,243.511,469,320,930.63加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额320,000,000.00987,792,908.8744,997,865.1992,752,913.0623,777,243.511,469,320,930.63三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,456,187,601.8543,467,061.90423,603.671,500,078,267.42（一）净利润43,467,061.90423,603.6743,890,665.57（二）其他综合收益1,456,187,601.851,456,187,601.85上述（一）和（二）小计1,456,187,601.8543,467,061.90423,603.671,500,078,267.42（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额320,000,000.002,443,980,510.7244,997,865.19136,219,974.9624,200,847.182,969,399,198.05法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫母公司所有者权益变动表2010年1—6月编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额320,000,000.002,106,080,716.3279,718,464.85402,845,825.412,908,645,006.58加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额320,000,000.002,106,080,716.3279,718,464.85402,845,825.412,908,645,006.58三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）64,000,000.00-994,021,140.9034,459,470.32-895,561,670.58（一）净利润34,459,470.3234,459,470.32（二）其他综合收益-930,021,140.90-930,021,140.90上述（一）和（二）小计-930,021,140.9034,459,470.32-895,561,670.58（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转64,000,000.00-64,000,000.001．资本公积转增资本（或股本）64,000,000.00-64,000,000.
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002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额384,000,000.001,112,059,575.4279,718,464.85437,305,295.732,013,083,336.00单位:元 币种:人民币项目上年同期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额320,000,000.00987,405,151.2844,997,865.1990,360,428.511,442,763,444.98加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额320,000,000.00987,405,151.2844,997,865.1990,360,428.511,442,763,444.98三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,456,187,601.8543,840,862.501,500,028,464.35（一）净利润43,840,862.5043,840,862.50（二）其他综合收益1,456,187,601.851,456,187,601.85上述（一）和（二）小计1,456,187,601.8543,840,862.501,500,028,464.35（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额320,000,000.002,443,592,753.1344,997,865.19134,201,291.012,942,791,909.33法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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