云南云天化股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权；董事刘和兴先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事刘富云先生出席并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否。
1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称
云天化
股票代码
600096
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓 名
冯 驰
曹再坤
联系地址
云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
电 话
（0870）8662006
（0870）8662011
传 真
（0870）8662010
（0870）8662010
电子信箱
ythfc@yyth.com.cn
czk@yyth.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产
21,006,935,589.78
19,503,968,129.58
7.71
所有者权益（或股东权益）
4,595,364,373.61
4,460,671,999.76
3.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
7.7872
7.5589
3.02
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业利润
308,776,597.36
-212,780,381.22
不适用
利润总额
312,602,998.96
-202,900,578.28
不适用
归属于上市公司股东的净利润
189,651,746.65
-114,978,027.71
不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
185,300,672.58
-120,966,676.64
不适用
基本每股收益(元)
0.3214
-0.2009
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.3140
-0.2219
不适用
稀释每股收益(元)
0.3214
-0.2009
不适用
加权平均净资产收益率(%)
4.16
-2.71
不适用
经营活动产生的现金流量净额
445,929,809.25
802,621,445.43
-44.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.7557
1.3601
-44.44
回复该发言
云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
2 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-1,728,396.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,908,185.95
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,802,911.50
对外委托贷款取得的损益
249,528.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,156,299.00
所得税影响额
-247,791.98
少数股东权益影响额（税后）
522,936.45
合计
4,351,074.07
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
299,345,263
50.72
-26,804,468
-26,804,468
272,540,795
46.18
1、国家持股
2、国有法人持股
299,337,509
50.72
-26,804,468
-26,804,468
272,533,041
46.18
3、其他内资持股
7,754
7,754
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
7,754
7,754
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
290,776,018
49.28
26,804,468
26,804,468
317,580,486
53.82
1、人民币普通股
290,776,018
49.28
26,804,468
26,804,468
317,580,486
53.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
590,121,281
100.00
590,121,281
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
69,447户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司
55.83
329,441,977
272,533,041
无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
1.30
7,689,350
未知
回复该发言
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-1,728,396.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,908,185.95
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,802,911.50
对外委托贷款取得的损益
249,528.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,156,299.00
所得税影响额
-247,791.98
少数股东权益影响额（税后）
522,936.45
合计
4,351,074.07
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
299,345,263
50.72
-26,804,468
-26,804,468
272,540,795
46.18
1、国家持股
2、国有法人持股
299,337,509
50.72
-26,804,468
-26,804,468
272,533,041
46.18
3、其他内资持股
7,754
7,754
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
7,754
7,754
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
290,776,018
49.28
26,804,468
26,804,468
317,580,486
53.82
1、人民币普通股
290,776,018
49.28
26,804,468
26,804,468
317,580,486
53.82
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
590,121,281
100.00
590,121,281
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
69,447户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
云天化集团有限责任公司
55.83
329,441,977
272,533,041
无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
1.30
7,689,350
未知
回复该发言
3 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资
1.05
6,168,268
未知
全国社保基金一零二组合
0.68
3,999,815
未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
0.62
3,643,706
未知
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
0.54
3,200,000
未知
代增鸿
0.50
2,969,270
未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
0.50
2,956,272
未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
0.34
2,034,598
未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
0.31
1,848,999
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
云天化集团有限责任公司
56,908,936
人民币普通股56,908,936
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
7,689,350
人民币普通股7,689,350
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资
6,168,268
人民币普通股6,168,268
全国社保基金一零二组合
3,999,815
人民币普通股3,999,815
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
3,643,706
人民币普通股3,643,706
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
3,200,000
人民币普通股3,200,000
代增鸿
2,969,270
人民币普通股2,969,270
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
2,956,272
人民币普通股2,956,272
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
2,034,598
人民币普通股2,034,598
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
1,848,999
人民币普通股1,848,999
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化 工
1,372,419,579.95
1,082,888,372.21
21.1
20.44
13.87
增加4.55个百分点
建 材
1,641,178,297.70
1,184,412,613.74
27.83
68.65
42.94
增加12.98个百分点
商 贸
227,932,268.06
221,624,114.85
2.77
-71.76
-72.85
增加3.87个百分点
分产品
尿 素
477,307,831.96
259,780,770.40
回复该发言
1.05
6,168,268
未知
全国社保基金一零二组合
0.68
3,999,815
未知
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
0.62
3,643,706
未知
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
0.54
3,200,000
未知
代增鸿
0.50
2,969,270
未知
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
0.50
2,956,272
未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
0.34
2,034,598
未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
0.31
1,848,999
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
云天化集团有限责任公司
56,908,936
人民币普通股56,908,936
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
7,689,350
人民币普通股7,689,350
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资
6,168,268
人民币普通股6,168,268
全国社保基金一零二组合
3,999,815
人民币普通股3,999,815
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
3,643,706
人民币普通股3,643,706
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金
3,200,000
人民币普通股3,200,000
代增鸿
2,969,270
人民币普通股2,969,270
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
2,956,272
人民币普通股2,956,272
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金
2,034,598
人民币普通股2,034,598
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金
1,848,999
人民币普通股1,848,999
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
化 工
1,372,419,579.95
1,082,888,372.21
21.1
20.44
13.87
增加4.55个百分点
建 材
1,641,178,297.70
1,184,412,613.74
27.83
68.65
42.94
增加12.98个百分点
商 贸
227,932,268.06
221,624,114.85
2.77
-71.76
-72.85
增加3.87个百分点
分产品
尿 素
477,307,831.96
259,780,770.40
回复该发言
4 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
45.57
-6.67
-3.68
减少1.69个百分点
玻璃纤维
1,408,566,708.00
1,005,763,752.54
28.6
63.25
37.56
增加13.34个百分点
合成氨
456,530,518.32
428,219,486.54
6.2
39.64
16.2
增加18.93个百分点
聚甲醛
214,920,719.20
192,725,699.20
10.33
49.04
18.17
增加23.43个百分点
商 贸
227,932,268.06
221,624,114.85
2.77
-71.76
-72.85
增加3.87个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额479,258,558.56万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
国 外
793,124,030.11
45.90
国 内
2,448,406,115.60
3.03
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
因玻纤及电子布产品市场回暖，本期产销量同比大幅上升，利润同比大幅上升。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
95,873.71
本报告期已使用募集资金总额
5,685.79
已累计使用募集资金总额
65,759.23
承诺项目
是否变更项目
拟投入
金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
6万吨/年聚甲醛树脂（二期）
否
94,547.99
65,759.23
是
合计
/
94,547.99
65,759.23
/
/
尚未使用的募集资金用途及去向
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
唿伦贝尔煤化工项目
198,042.00
75.00%
项目处于建设期，尚未投产
水富煤代气技改工程
54,347.78
57.40%
项目处于建设期，尚未投产
重庆研发中心工程
10,406.18
92.33%
项目处于建设期，尚未投产
合计
262,795.96
/
/
（1）唿伦贝尔煤化工项目
公司第四届董事会第七次会议决议通过并经2008年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的51%。唿伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源，建设50万吨合成氨、80万吨尿素项目，工程预计总投资31.50亿元，报告期内工程项目进展顺利。
（2）水富煤代气技改工程
回复该发言
-6.67
-3.68
减少1.69个百分点
玻璃纤维
1,408,566,708.00
1,005,763,752.54
28.6
63.25
37.56
增加13.34个百分点
合成氨
456,530,518.32
428,219,486.54
6.2
39.64
16.2
增加18.93个百分点
聚甲醛
214,920,719.20
192,725,699.20
10.33
49.04
18.17
增加23.43个百分点
商 贸
227,932,268.06
221,624,114.85
2.77
-71.76
-72.85
增加3.87个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额479,258,558.56万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
国 外
793,124,030.11
45.90
国 内
2,448,406,115.60
3.03
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
因玻纤及电子布产品市场回暖，本期产销量同比大幅上升，利润同比大幅上升。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额
95,873.71
本报告期已使用募集资金总额
5,685.79
已累计使用募集资金总额
65,759.23
承诺项目
是否变更项目
拟投入
金额
实际投入金额
是否符合计划进度
预计收益
产生收益情况
6万吨/年聚甲醛树脂（二期）
否
94,547.99
65,759.23
是
合计
/
94,547.99
65,759.23
/
/
尚未使用的募集资金用途及去向
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
唿伦贝尔煤化工项目
198,042.00
75.00%
项目处于建设期，尚未投产
水富煤代气技改工程
54,347.78
57.40%
项目处于建设期，尚未投产
重庆研发中心工程
10,406.18
92.33%
项目处于建设期，尚未投产
合计
262,795.96
/
/
（1）唿伦贝尔煤化工项目
公司第四届董事会第七次会议决议通过并经2008年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的51%。唿伦贝尔金新化工依托当地丰富的煤资源，建设50万吨合成氨、80万吨尿素项目，工程预计总投资31.50亿元，报告期内工程项目进展顺利。
（2）水富煤代气技改工程
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5 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
公司第四届董事会第十二次会议决议通过并经2008年第二次临时股东大会审议《关于公司自筹资金 94,690 万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》，项目预计总投资 94,690 万元(含外汇 3,200 万美元)，项目建成以后，预计可年产 26 万吨甲醇，副产硫磺0.648 万吨，该项目正在稳步推进。
（3）重庆研发中心工程
公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金15,000万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资 1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
珠海功控集团有限公司
珠海富华复合材料有限公司51%股权
2010年5月31日
155,570,000.00
2,183,876.68
否
是
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
40,245.92
报告期末对子公司担保余额合计
225,146.81
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
225,146.81
担保总额占公司净资产的比例(%)
48.99
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
225,146.81
上述三项担保金额合计
225,146.81
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
期末账面价值（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1
股票
601000
唐山港
16,400
2,000
16,400
100
0
合计
16,400
/
16,400
100
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
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（3）重庆研发中心工程
公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金15,000万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资 1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。为提升公司聚甲醛和新材料的研发能力，增强公司在聚甲醛和新材料的核心竞争力。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
珠海功控集团有限公司
珠海富华复合材料有限公司51%股权
2010年5月31日
155,570,000.00
2,183,876.68
否
是
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
40,245.92
报告期末对子公司担保余额合计
225,146.81
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
225,146.81
担保总额占公司净资产的比例(%)
48.99
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
225,146.81
上述三项担保金额合计
225,146.81
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本（元）
持有数量（股）
期末账面价值（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益（元）
1
股票
601000
唐山港
16,400
2,000
16,400
100
0
合计
16,400
/
16,400
100
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√未经审计□审计
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6 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
合并资产负债表
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
6.1
2,138,075,356.09
2,636,803,616.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
6.2
16,400.00
4,100.00
应收票据
6.3
311,323,628.16
200,803,115.82
应收账款
6.5
823,916,549.93
562,202,758.06
预付款项
6.7
760,691,677.48
895,034,906.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
6.4
249,528.00
应收股利
其他应收款
6.6
136,238,489.89
178,618,437.62
买入返售金融资产
存货
6.8
1,009,511,794.49
854,576,313.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,180,023,424.04
5,328,043,248.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
6.9
7,600,000.00
6,800,000.00
长期应收款
长期股权投资
6.11
18,708,588.96
19,045,263.73
投资性房地产
6.12
27,543,006.52
27,890,720.63
固定资产
6.13
10,988,875,608.20
10,627,703,138.56
在建工程
6.14
4,029,910,553.09
3,111,399,764.13
工程物资
6.15
237,734,259.00
84,451,487.24
固定资产清理
6.16
88,729,184.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产
6.17
322,497,743.44
249,969,002.56
开发支出
6.17
10,398,420.56
商誉
长期待摊费用
6.18
18,360,134.43
20,400,538.41
递延所得税资产
6.19
27,394,708.35
28,264,965.58
其他非流动资产
6.21
49,159,959.07
0.00
非流动资产合计
15,826,912,165.74
14,175,924,880.84
资产总计
21,006,935,589.78
19,503,968,129.58
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并资产负债表（续）
回复该发言
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
6.1
2,138,075,356.09
2,636,803,616.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
6.2
16,400.00
4,100.00
应收票据
6.3
311,323,628.16
200,803,115.82
应收账款
6.5
823,916,549.93
562,202,758.06
预付款项
6.7
760,691,677.48
895,034,906.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
6.4
249,528.00
应收股利
其他应收款
6.6
136,238,489.89
178,618,437.62
买入返售金融资产
存货
6.8
1,009,511,794.49
854,576,313.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
5,180,023,424.04
5,328,043,248.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
6.9
7,600,000.00
6,800,000.00
长期应收款
长期股权投资
6.11
18,708,588.96
19,045,263.73
投资性房地产
6.12
27,543,006.52
27,890,720.63
固定资产
6.13
10,988,875,608.20
10,627,703,138.56
在建工程
6.14
4,029,910,553.09
3,111,399,764.13
工程物资
6.15
237,734,259.00
84,451,487.24
固定资产清理
6.16
88,729,184.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产
6.17
322,497,743.44
249,969,002.56
开发支出
6.17
10,398,420.56
商誉
长期待摊费用
6.18
18,360,134.43
20,400,538.41
递延所得税资产
6.19
27,394,708.35
28,264,965.58
其他非流动资产
6.21
49,159,959.07
0.00
非流动资产合计
15,826,912,165.74
14,175,924,880.84
资产总计
21,006,935,589.78
19,503,968,129.58
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并资产负债表（续）
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7 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
6.22
1,513,767,500.00
1,354,400,191.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
6.23
296,162,427.44
243,272,966.54
应付账款
6.24
900,924,725.45
697,281,802.26
预收款项
6.25
97,266,120.24
136,411,834.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6.26
40,494,998.61
50,790,066.71
应交税费
6.27
-29,176,778.41
-37,190,401.43
应付利息
6.28
29,021,969.22
26,389,757.34
应付股利
6.29
0.00
5,222,625.00
其他应付款
6.30
407,675,007.16
363,522,978.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
6.31
1,099,275,880.00
651,652,300.00
其他流动负债
流动负债合计
4,355,411,849.71
3,491,754,121.39
非流动负债：
长期借款
6.32
7,568,601,227.04
7,973,706,577.48
应付债券
6.33
942,739,463.72
932,222,728.37
长期应付款
6.34
1,282,166,731.33
901,139,530.98
专项应付款
6.35
249,098,700.00
预计负债
递延所得税负债
490,215.61
490,215.61
其他非流动负债
6.36
103,959,818.98
100,172,476.19
非流动负债合计
10,147,056,156.68
9,907,731,528.63
负债合计
14,502,468,006.39
13,399,485,650.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
6.37
590,121,281.00
590,121,281.00
资本公积
6.38
1,826,082,453.31
1,823,717,131.44
减：库存股
专项储备
6.39
1,687,433.43
盈余公积
6.40
982,877,062.64
982,877,062.64
一般风险准备
未分配利润
回复该发言
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
6.22
1,513,767,500.00
1,354,400,191.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
6.23
296,162,427.44
243,272,966.54
应付账款
6.24
900,924,725.45
697,281,802.26
预收款项
6.25
97,266,120.24
136,411,834.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
6.26
40,494,998.61
50,790,066.71
应交税费
6.27
-29,176,778.41
-37,190,401.43
应付利息
6.28
29,021,969.22
26,389,757.34
应付股利
6.29
0.00
5,222,625.00
其他应付款
6.30
407,675,007.16
363,522,978.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
6.31
1,099,275,880.00
651,652,300.00
其他流动负债
流动负债合计
4,355,411,849.71
3,491,754,121.39
非流动负债：
长期借款
6.32
7,568,601,227.04
7,973,706,577.48
应付债券
6.33
942,739,463.72
932,222,728.37
长期应付款
6.34
1,282,166,731.33
901,139,530.98
专项应付款
6.35
249,098,700.00
预计负债
递延所得税负债
490,215.61
490,215.61
其他非流动负债
6.36
103,959,818.98
100,172,476.19
非流动负债合计
10,147,056,156.68
9,907,731,528.63
负债合计
14,502,468,006.39
13,399,485,650.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
6.37
590,121,281.00
590,121,281.00
资本公积
6.38
1,826,082,453.31
1,823,717,131.44
减：库存股
专项储备
6.39
1,687,433.43
盈余公积
6.40
982,877,062.64
982,877,062.64
一般风险准备
未分配利润
回复该发言
8 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
6.41
1,194,596,143.23
1,063,956,524.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4,595,364,373.61
4,460,671,999.76
少数股东权益
1,909,103,209.78
1,643,810,479.80
所有者权益合计
6,504,467,583.39
6,104,482,479.56
负债和所有者权益总计
21,006,935,589.78
19,503,968,129.58
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
650,302,757.43
850,110,732.60
交易性金融资产
16,400.00
4,100.00
应收票据
385,000.00
2,340,000.00
应收账款
预付款项
93,455,670.80
297,583,004.52
应收利息
应收股利
其他应收款
12.1
24,980,549.26
82,770,876.84
存货
190,289,496.23
153,346,355.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
959,429,873.72
1,386,155,069.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
12.2
2,873,052,646.58
2,401,790,219.11
投资性房地产
27,543,006.52
27,890,720.63
固定资产
2,128,074,573.67
2,132,302,562.39
在建工程
1,287,772,762.12
824,721,802.92
工程物资
3,902,195.13
29,264,753.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
81,289,541.30
82,236,982.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
17,362,844.43
19,004,332.41
递延所得税资产
9,383,855.54
7,909,630.76
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
6,428,381,425.29
5,525,121,003.77
资产总计
7,387,811,299.01
6,911,276,073.62
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
回复该发言
1,194,596,143.23
1,063,956,524.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
4,595,364,373.61
4,460,671,999.76
少数股东权益
1,909,103,209.78
1,643,810,479.80
所有者权益合计
6,504,467,583.39
6,104,482,479.56
负债和所有者权益总计
21,006,935,589.78
19,503,968,129.58
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司资产负债表
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
650,302,757.43
850,110,732.60
交易性金融资产
16,400.00
4,100.00
应收票据
385,000.00
2,340,000.00
应收账款
预付款项
93,455,670.80
297,583,004.52
应收利息
应收股利
其他应收款
12.1
24,980,549.26
82,770,876.84
存货
190,289,496.23
153,346,355.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
959,429,873.72
1,386,155,069.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
12.2
2,873,052,646.58
2,401,790,219.11
投资性房地产
27,543,006.52
27,890,720.63
固定资产
2,128,074,573.67
2,132,302,562.39
在建工程
1,287,772,762.12
824,721,802.92
工程物资
3,902,195.13
29,264,753.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
81,289,541.30
82,236,982.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
17,362,844.43
19,004,332.41
递延所得税资产
9,383,855.54
7,909,630.76
其他非流动资产
0.00
0.00
非流动资产合计
6,428,381,425.29
5,525,121,003.77
资产总计
7,387,811,299.01
6,911,276,073.62
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
回复该发言
9 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
母公司资产负债表（续）
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
710,000,000.00
590,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
87,209,813.62
11,550,840.84
应付账款
63,431,984.78
138,776,800.86
预收款项
25,661,759.87
3,894,373.63
应付职工薪酬
4,808,437.05
463,221.75
应交税费
-33,386,597.91
-28,350,388.94
应付利息
7,475,402.04
13,148,226.44
应付股利
其他应付款
254,572,138.80
47,631,941.87
一年内到期的非流动负债
200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,319,772,938.25
777,115,016.45
非流动负债：
长期借款
705,712,300.00
775,712,300.00
应付债券
942,739,463.72
932,222,728.37
长期应付款
487,220,599.68
500,641,530.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
85,898,795.22
90,876,785.73
非流动负债合计
2,221,571,158.62
2,299,453,345.08
负债合计
3,541,344,096.87
3,076,568,361.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
590,121,281.00
590,121,281.00
资本公积
1,889,114,033.78
1,889,114,033.78
减：库存股
专项储备
1,687,433.43
盈余公积
982,877,062.64
982,877,062.64
一般风险准备
未分配利润
382,667,391.29
372,595,334.67
所有者权益（或股东权益）合计
3,846,467,202.14
3,834,707,712.09
负债和所有者（或股东权益）合计
7,387,811,299.01
6,911,276,073.62
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并利润表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
3,328,245,251.14
2,958,361,364.88
其中：营业收入
回复该发言
2010年06月30日
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
期末余额
年初余额
流动负债：
短期借款
710,000,000.00
590,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
87,209,813.62
11,550,840.84
应付账款
63,431,984.78
138,776,800.86
预收款项
25,661,759.87
3,894,373.63
应付职工薪酬
4,808,437.05
463,221.75
应交税费
-33,386,597.91
-28,350,388.94
应付利息
7,475,402.04
13,148,226.44
应付股利
其他应付款
254,572,138.80
47,631,941.87
一年内到期的非流动负债
200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,319,772,938.25
777,115,016.45
非流动负债：
长期借款
705,712,300.00
775,712,300.00
应付债券
942,739,463.72
932,222,728.37
长期应付款
487,220,599.68
500,641,530.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
85,898,795.22
90,876,785.73
非流动负债合计
2,221,571,158.62
2,299,453,345.08
负债合计
3,541,344,096.87
3,076,568,361.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
590,121,281.00
590,121,281.00
资本公积
1,889,114,033.78
1,889,114,033.78
减：库存股
专项储备
1,687,433.43
盈余公积
982,877,062.64
982,877,062.64
一般风险准备
未分配利润
382,667,391.29
372,595,334.67
所有者权益（或股东权益）合计
3,846,467,202.14
3,834,707,712.09
负债和所有者（或股东权益）合计
7,387,811,299.01
6,911,276,073.62
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并利润表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
3,328,245,251.14
2,958,361,364.88
其中：营业收入
回复该发言
10 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
6.42
3,328,245,251.14
2,958,361,364.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,021,943,145.44
3,171,152,208.59
其中：营业成本
6.42
2,568,344,118.55
2,646,620,810.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6.43
5,882,023.16
1,706,296.97
销售费用
110,026,800.96
62,347,085.87
管理费用
217,242,087.76
237,764,836.16
财务费用
109,830,907.67
227,136,744.99
资产减值损失
6.45
10,617,207.34
-4,423,566.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6.44
2,474,491.66
10,462.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-336,674.77
10,462.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
308,776,597.36
-212,780,381.22
加：营业外收入
6.46
9,020,124.49
11,778,687.91
减：营业外支出
6.47
5,193,722.89
1,898,884.97
其中：非流动资产处置损失
1,811,730.18
134,867.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
312,602,998.96
-202,900,578.28
减：所得税费用
6.48
38,979,588.36
-10,018,564.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
273,623,410.60
-192,882,013.58
归属于母公司所有者的净利润
189,651,746.65
-114,978,027.71
少数股东损益
83,971,663.95
-77,903,985.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益
6.49
0.3214
-0.2009
（二）稀释每股收益
6.49
0.3214
-0.2009
七、其他综合收益
八、综合收益总额
273,623,410.60
-192,882,013.58
归属于母公司所有者的综合收益总额
189,651,746.65
-114,978,027.71
归属于少数股东的综合收益总额
83,971,663.95
-77,903,985.87
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
回复该发言
3,328,245,251.14
2,958,361,364.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
3,021,943,145.44
3,171,152,208.59
其中：营业成本
6.42
2,568,344,118.55
2,646,620,810.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6.43
5,882,023.16
1,706,296.97
销售费用
110,026,800.96
62,347,085.87
管理费用
217,242,087.76
237,764,836.16
财务费用
109,830,907.67
227,136,744.99
资产减值损失
6.45
10,617,207.34
-4,423,566.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
6.44
2,474,491.66
10,462.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-336,674.77
10,462.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
308,776,597.36
-212,780,381.22
加：营业外收入
6.46
9,020,124.49
11,778,687.91
减：营业外支出
6.47
5,193,722.89
1,898,884.97
其中：非流动资产处置损失
1,811,730.18
134,867.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
312,602,998.96
-202,900,578.28
减：所得税费用
6.48
38,979,588.36
-10,018,564.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
273,623,410.60
-192,882,013.58
归属于母公司所有者的净利润
189,651,746.65
-114,978,027.71
少数股东损益
83,971,663.95
-77,903,985.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益
6.49
0.3214
-0.2009
（二）稀释每股收益
6.49
0.3214
-0.2009
七、其他综合收益
八、综合收益总额
273,623,410.60
-192,882,013.58
归属于母公司所有者的综合收益总额
189,651,746.65
-114,978,027.71
归属于少数股东的综合收益总额
83,971,663.95
-77,903,985.87
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
回复该发言
11 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
母公司利润表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
12.3
812,147,387.57
747,816,008.83
减：营业成本
12.3
575,076,774.32
535,937,780.33
营业税金及附加
1,384,213.14
1,396,867.86
销售费用
24,035,155.30
12,427,753.28
管理费用
104,159,187.27
119,119,947.87
财务费用
42,548,480.63
53,331,932.89
资产减值损失
585,146.67
591,440.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
12.4
11,004,065.90
102,460,277.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-57,572.53
43,877.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
75,362,496.14
127,470,562.86
加：营业外收入
5,269,469.75
1,595,728.89
减：营业外支出
237,746.00
1,064,403.65
其中：非流动资产处置净损失
0.00
0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
80,394,219.89
128,001,888.10
减：所得税费用
11,310,035.17
5,155,149.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
69,084,184.72
122,846,738.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
69,084,184.72
122,846,738.54
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,011,082,306.63
2,814,431,311.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,475,417.53
24,591,848.02
收到其他与经营活动有关的现金
回复该发言
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
12.3
812,147,387.57
747,816,008.83
减：营业成本
12.3
575,076,774.32
535,937,780.33
营业税金及附加
1,384,213.14
1,396,867.86
销售费用
24,035,155.30
12,427,753.28
管理费用
104,159,187.27
119,119,947.87
财务费用
42,548,480.63
53,331,932.89
资产减值损失
585,146.67
591,440.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
12.4
11,004,065.90
102,460,277.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-57,572.53
43,877.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
75,362,496.14
127,470,562.86
加：营业外收入
5,269,469.75
1,595,728.89
减：营业外支出
237,746.00
1,064,403.65
其中：非流动资产处置净损失
0.00
0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
80,394,219.89
128,001,888.10
减：所得税费用
11,310,035.17
5,155,149.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
69,084,184.72
122,846,738.54
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
69,084,184.72
122,846,738.54
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,011,082,306.63
2,814,431,311.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,475,417.53
24,591,848.02
收到其他与经营活动有关的现金
回复该发言
12 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
6.50
84,628,844.95
32,551,473.48
经营活动现金流入小计
3,098,186,569.11
2,871,574,632.85
购买商品、接受劳务支付的现金
2,025,511,564.60
1,620,765,455.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
288,766,600.98
208,000,421.54
支付的各项税费
200,833,911.78
117,232,269.67
支付其他与经营活动有关的现金
6.50
137,144,682.50
122,955,040.27
经营活动现金流出小计
2,652,256,759.86
2,068,953,187.42
经营活动产生的现金流量净额
445,929,809.25
802,621,445.43
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表(续)
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
二、投资活动产生的现金流量：
附注
本期金额
上期金额
收回投资收到的现金
721,383.43
-
取得投资收益收到的现金
2,850,000.00
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
194,200.00
2,069,435.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
3,765,583.43
2,069,435.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,165,186,788.81
1,203,343,447.98
投资支付的现金
1,422,045.00
2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
131,837,615.54
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
1,298,446,449.35
1,205,343,447.98
投资活动产生的现金流量净额
-1,294,680,865.92
-1,203,274,012.31
三、筹资活动产生的现金流量：
-
-
吸收投资收到的现金
30,042,760.00
945,479,875.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,042,760.00
取得借款收到的现金
2,310,758,500.00
3,590,897,434.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
6.50
5,000,000.00
-
筹资活动现金流入小计
2,345,801,260.00
回复该发言
84,628,844.95
32,551,473.48
经营活动现金流入小计
3,098,186,569.11
2,871,574,632.85
购买商品、接受劳务支付的现金
2,025,511,564.60
1,620,765,455.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
288,766,600.98
208,000,421.54
支付的各项税费
200,833,911.78
117,232,269.67
支付其他与经营活动有关的现金
6.50
137,144,682.50
122,955,040.27
经营活动现金流出小计
2,652,256,759.86
2,068,953,187.42
经营活动产生的现金流量净额
445,929,809.25
802,621,445.43
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
合并现金流量表(续)
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
二、投资活动产生的现金流量：
附注
本期金额
上期金额
收回投资收到的现金
721,383.43
-
取得投资收益收到的现金
2,850,000.00
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
194,200.00
2,069,435.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
3,765,583.43
2,069,435.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,165,186,788.81
1,203,343,447.98
投资支付的现金
1,422,045.00
2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
131,837,615.54
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
1,298,446,449.35
1,205,343,447.98
投资活动产生的现金流量净额
-1,294,680,865.92
-1,203,274,012.31
三、筹资活动产生的现金流量：
-
-
吸收投资收到的现金
30,042,760.00
945,479,875.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,042,760.00
取得借款收到的现金
2,310,758,500.00
3,590,897,434.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
6.50
5,000,000.00
-
筹资活动现金流入小计
2,345,801,260.00
回复该发言
13 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
4,536,377,310.08
偿还债务支付的现金
1,640,665,409.65
2,479,113,192.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
335,227,668.51
375,430,209.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,500,000.00
1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
6.50
1,222,950.00
2,742,525.00
筹资活动现金流出小计
1,977,116,028.16
2,857,285,926.38
筹资活动产生的现金流量净额
368,685,231.84
1,679,091,383.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-18,662,435.82
-33,023.78
五、现金及现金等价物净增加额
-498,728,260.65
1,278,405,793.04
加：期初现金及现金等价物余额
2,636,803,616.74
1,995,396,987.78
六、期末现金及现金等价物余额
2,138,075,356.09
3,273,802,780.82
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司现金流量表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
810,162,301.17
645,243,548.53
收到的税费返还
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
70,002,634.22
6,117,017.89
经营活动现金流入小计
880,164,935.39
651,360,566.42
购买商品、接受劳务支付的现金
477,323,328.50
384,382,906.07
支付给职工以及为职工支付的现金
120,993,145.44
85,488,339.94
支付的各项税费
37,326,289.33
41,287,057.07
支付其他与经营活动有关的现金
61,359,995.45
57,118,426.09
经营活动现金流出小计
697,002,758.72
568,276,729.17
经营活动产生的现金流量净额
183,162,176.67
83,083,837.25
二、投资活动产生的现金流量：
-
-
收回投资收到的现金
721,383.43
-
取得投资收益收到的现金
11,350,000.00
38,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
78,200.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
12,149,583.43
38,800,000.00
回复该发言
偿还债务支付的现金
1,640,665,409.65
2,479,113,192.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
335,227,668.51
375,430,209.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,500,000.00
1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
6.50
1,222,950.00
2,742,525.00
筹资活动现金流出小计
1,977,116,028.16
2,857,285,926.38
筹资活动产生的现金流量净额
368,685,231.84
1,679,091,383.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-18,662,435.82
-33,023.78
五、现金及现金等价物净增加额
-498,728,260.65
1,278,405,793.04
加：期初现金及现金等价物余额
2,636,803,616.74
1,995,396,987.78
六、期末现金及现金等价物余额
2,138,075,356.09
3,273,802,780.82
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
母公司现金流量表
2010年1—6月
编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
810,162,301.17
645,243,548.53
收到的税费返还
-
-
收到其他与经营活动有关的现金
70,002,634.22
6,117,017.89
经营活动现金流入小计
880,164,935.39
651,360,566.42
购买商品、接受劳务支付的现金
477,323,328.50
384,382,906.07
支付给职工以及为职工支付的现金
120,993,145.44
85,488,339.94
支付的各项税费
37,326,289.33
41,287,057.07
支付其他与经营活动有关的现金
61,359,995.45
57,118,426.09
经营活动现金流出小计
697,002,758.72
568,276,729.17
经营活动产生的现金流量净额
183,162,176.67
83,083,837.25
二、投资活动产生的现金流量：
-
-
收回投资收到的现金
721,383.43
-
取得投资收益收到的现金
11,350,000.00
38,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
78,200.00
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流入小计
12,149,583.43
38,800,000.00
回复该发言
14 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
250,889,730.16
277,225,666.41
投资支付的现金
316,372,045.00
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
155,570,000.00
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
722,831,775.16
277,225,666.41
投资活动产生的现金流量净额
-710,682,191.73
-238,425,666.41
三、筹资活动产生的现金流量：
-
-
吸收投资收到的现金
-
945,479,875.96
取得借款收到的现金
989,150,000.00
1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计
989,150,000.00
2,331,479,875.96
偿还债务支付的现金
540,000,000.00
1,350,147,843.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
121,118,439.21
171,716,074.73
支付其他与筹资活动有关的现金
318,600.00
-
筹资活动现金流出小计
661,437,039.21
1,521,863,918.48
筹资活动产生的现金流量净额
327,712,960.79
809,615,957.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-920.90
-14,852.34
五、现金及现金等价物净增加额
-199,807,975.17
654,259,275.98
加：期初现金及现金等价物余额
850,110,732.60
720,274,350.33
六、期末现金及现金等价物余额
650,302,757.43
1,374,533,626.31
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
（下转B47版）
云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权；董事刘和兴先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事刘富云先生出席并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。
1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
回复该发言
250,889,730.16
277,225,666.41
投资支付的现金
316,372,045.00
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
155,570,000.00
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
投资活动现金流出小计
722,831,775.16
277,225,666.41
投资活动产生的现金流量净额
-710,682,191.73
-238,425,666.41
三、筹资活动产生的现金流量：
-
-
吸收投资收到的现金
-
945,479,875.96
取得借款收到的现金
989,150,000.00
1,386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
筹资活动现金流入小计
989,150,000.00
2,331,479,875.96
偿还债务支付的现金
540,000,000.00
1,350,147,843.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
121,118,439.21
171,716,074.73
支付其他与筹资活动有关的现金
318,600.00
-
筹资活动现金流出小计
661,437,039.21
1,521,863,918.48
筹资活动产生的现金流量净额
327,712,960.79
809,615,957.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-920.90
-14,852.34
五、现金及现金等价物净增加额
-199,807,975.17
654,259,275.98
加：期初现金及现金等价物余额
850,110,732.60
720,274,350.33
六、期末现金及现金等价物余额
650,302,757.43
1,374,533,626.31
法定代表人：张嘉庆 主管会计工作负责人：冯 驰 会计机构负责人：钟德红
（下转B47版）
云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事吴明先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权；董事刘和兴先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事刘富云先生出席并代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。
1.6 公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
回复该发言
15 回复：云南云天化股份有限公司2010年半年度报告摘要
vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
§2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称云天化股票代码600096股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓 名冯 驰曹再坤联系地址云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室电 话（0870）8662006（0870）8662011传 真（0870）8662010（0870）8662010电子信箱ythfc@yyth.com.cnczk@yyth.com.cn2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产21,006,935,589.7819,503,968,129.587.71所有者权益（或股东权益）4,595,364,373.614,460,671,999.763.02归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）7.78727.55893.02报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润308,776,597.36-212,780,381.22不适用利润总额312,602,998.96-202,900,578.28不适用归属于上市公司股东的净利润189,651,746.65-114,978,027.71不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润185,300,672.58-120,966,676.64不适用基本每股收益(元)0.3214-0.2009不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.3140-0.2219不适用稀释每股收益(元)0.3214-0.2009不适用加权平均净资产收益率(%)4.16-2.71不适用经营活动产生的现金流量净额445,929,809.25802,621,445.43-44.44每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.75571.3601-44.442.2.2 非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-1,728,396.85计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,908,185.95企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,802,911.50对外委托贷款取得的损益249,528.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,156,299.00所得税影响额-247,791.98少数股东权益影响额（税后）522,936.45合计4,351,074.07§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份299,345,26350.72-26,804,468-26,804,468272,540,79546.181、国家持股2、国有法人持股299,337,50950.72-26,804,468-26,804,468272,533,04146.183、其他内资持股7,7547,754其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股7,7547,754４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份290,776,01849.2826,804,46826,804,468317,580,48653.821、人民币普通股290,776,01849.
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2826,804,46826,804,468317,580,48653.822、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数590,121,281100.00590,121,281100.003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数69,447户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量云天化集团有限责任公司55.83329,441,977272,533,041无招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金1.307,689,350未知中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资1.056,168,268未知全国社保基金一零二组合0.683,999,815未知中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金0.623,643,706未知中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金0.543,200,000未知代增鸿0.502,969,270未知中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)0.502,956,272未知中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金0.342,034,598未知中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金0.311,848,999未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量云天化集团有限责任公司56,908,936人民币普通股56,908,936招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金7,689,350人民币普通股7,689,350中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资6,168,268人民币普通股6,168,268全国社保基金一零二组合3,999,815人民币普通股3,999,815中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金3,643,706人民币普通股3,643,706中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金3,200,000人民币普通股3,200,000代增鸿2,969,270人民币普通股2,969,270中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2,956,272人民币普通股2,956,272中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金2,034,598人民币普通股2,034,598中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金1,848,999人民币普通股1,848,9993.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化 工1,372,419,579.951,082,888,372.2121.120.4413.87增加4.55个百分点建 材1,641,178,297.701,184,412,613.7427.8368.6542.94增加12.98个百分点商 贸227,932,268.06221,624,114.852.77-71.76-72.85增加3.87个百分点分产品尿 素477,307,831.96259,780,770.4045.57-6.67-3.68减少1.69个百分点玻璃纤维1,408,566,708.001,005,763,752.5428.663.2537.56增加13.
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vivi1988132010-10-31 23:58:32 发表
34个百分点合成氨456,530,518.32428,219,486.546.239.6416.2增加18.93个百分点聚甲醛214,920,719.20192,725,699.2010.3349.0418.17增加23.43个百分点商 贸227,932,268.06221,624,114.852.77-71.76-72.85增加3.87个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额479,258,558.56万元。
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）国 外793,124,030.1145.90国 内2,448,406,115.603.035.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用因玻纤及电子布产品市场回暖，本期产销量同比大幅上升，利润同比大幅上升。
5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额95,873.71本报告期已使用募集资金总额5,685.79已累计使用募集资金总额65,759.23承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况6万吨/年聚甲醛树脂（二期）否94,547.9965,759.23是合计/94,547.9965,759.23//尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况唿伦贝尔煤化工项目198,042.0075.00%项目处于建设期，尚未投产水富煤代气技改工程54,347.7857.40%项目处于建设期，尚未投产重庆研发中心工程10,406.1892.33%项目处于建设期，尚未投产合计262,795.96//（1）唿伦贝尔煤化工项目公司第四届董事会第七次会议决议通过并经2008年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的51%。
（2）水富煤代气技改工程公司第四届董事会第十二次会议决议通过并经2008年第二次临时股东大会审议《关于公司自筹资金 94,690 万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》，项目预计总投资 94,690 万元(含外汇 3,200 万美元)，项目建成以后，预计可年产 26 万吨甲醇，副产硫磺0.648 万吨，该项目正在稳步推进。
（3）重庆研发中心工程公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金15,000万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资 1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。
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5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）国 外793,124,030.1145.90国 内2,448,406,115.603.035.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 □不适用因玻纤及电子布产品市场回暖，本期产销量同比大幅上升，利润同比大幅上升。
5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额95,873.71本报告期已使用募集资金总额5,685.79已累计使用募集资金总额65,759.23承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况6万吨/年聚甲醛树脂（二期）否94,547.9965,759.23是合计/94,547.9965,759.23//尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况□适用 √不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况唿伦贝尔煤化工项目198,042.0075.00%项目处于建设期，尚未投产水富煤代气技改工程54,347.7857.40%项目处于建设期，尚未投产重庆研发中心工程10,406.1892.33%项目处于建设期，尚未投产合计262,795.96//（1）唿伦贝尔煤化工项目公司第四届董事会第七次会议决议通过并经2008年第一次临时股东大会审议《关于自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案》，公司自筹资金61,200万元参与唿伦贝尔金新化工增资扩股，增资后占股本的51%。
（2）水富煤代气技改工程公司第四届董事会第十二次会议决议通过并经2008年第二次临时股东大会审议《关于公司自筹资金 94,690 万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》，项目预计总投资 94,690 万元(含外汇 3,200 万美元)，项目建成以后，预计可年产 26 万吨甲醇，副产硫磺0.648 万吨，该项目正在稳步推进。
（3）重庆研发中心工程公司第四届董事会第十五次会议决议通过《关于公司自筹资金15,000万元建设重庆新材料研发中心项目的议案》，公司拟投资 1.5 亿元人民币在重庆晏家工业园区投资建设新材料研发中心项目，该项目将集聚甲醛、玻璃纤维等新材料的研究、生产于一体。
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