上海汇通能源股份有限公司2010年第三季度报告

上海汇通能源股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4


公司负责人姓名
郑树昌


主管会计工作负责人姓名
米展成


会计机构负责人（会计主管人员）姓名
龙维



公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)
657,955,852.22
558,909,136.17
17.72


所有者权益（或股东权益）(元)
363,751,432.14
360,173,488.38
0.99


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.469
2.444
1.02



年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)
-34,647,729.62
-167.67


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.235
-167.67



报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)
-3,120,396.43
3,577,943.76
33.76


基本每股收益（元/股）
-0.021
0.024
33.76


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.025
-0.007
47.83


稀释每股收益（元/股）
-0.021
0.024
33.76


加权平均净资产收益率（%）
-0.858
0.984
增加38.02个百分点


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-1.025
-0.268
增加51.18个百分点



扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币


项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）


非流动资产处置损益
163,287.71


计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,381,065.00


企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
-177,500.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3,371,254.84


所得税影响额
-1,183,862.30


合计
4,554,245.25



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
16,591


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类


上海弘昌晟集团有限公司
48,373,895
回复该发言

人民币普通股


中泰信托有限责任公司
28,916,385
人民币普通股


东方国际(集团)有限公司
9,572,589
人民币普通股


深圳市迈科龙电子有限公司
1,668,360
人民币普通股


王凤珠
963,512
人民币普通股


何耿华
925,516
人民币普通股


楼剑锋
760,000
人民币普通股


上海鸿伦投资有限公司
559,852
人民币普通股


戴观强
369,400
人民币普通股


毛亦斌
347,400
人民币普通股



§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用


项目
期末数
年初数
增减额
增减幅度%
主要原因


货币资金
10,830,461.95
136,836,871.94
-126,006,409.99
-92.09%
购置风电设备


预付款项
259,841,254.22
570,674.77
259,270,579.45
45432.28%
主要系预付的购置风电设备款


存货
1,194,961.99
5,639,050.05
-4,444,088.06
-78.81%
系本期销售的上年库存


应交税费
2,089,095.40
7,811,916.71
-5,722,821.31
-73.26%
系本期上交上年未交税金


专项应付款
125,096,841.92
5,213,076.50
119,883,765.42
2299.67%
系本期处置汶水路地块收到的现金


项目
年初至报告期末(1-9月)
上年同期
增减额
增减幅度%
主要原因


营业收入
1,229,374,817.96
937,480,600.45
291,894,217.51
31.14%
本期贸易收入增加


营业成本
1,198,434,146.04
909,284,071.90
289,150,074.14
31.80%
收入增加相应成本


财务费用
4,909,680.33
7,331,368.95
-2,421,688.62
-33.03%
银行借款利息减少


资产减值损失
1,859,456.30
-1,578,559.45
3,438,015.75
217.79%
系本期提取的存货跌价准备与坏帐准备比上年同期增加


投资收益
1,309,683.59
394,347.02
915,336.57
232.11%
增加系本期投资分利增加等


营业外收入
6,332,933.63
4,259,491.29
2,073,442.34
48.68%
主要系补贴收入等


所得税费用
4,111,515.37
-4,905,080.61
9,016,595.98
183.82%
母公司利润增加


项目
年初至报告期末(1-9月)
上年同期
增减额
增减幅度%
主要原因


经营活动现金流入小计
1,458,117,208.94
1,161,622,120.42
回复该发言

296,495,088.52
25.52%
销售商品、提供劳务收到的现金增加


经营活动现金流出小计
1,492,764,938.56
1,174,566,336.68
318,198,601.88
27.09%
购买商品、接受劳务支付的现金增加


投资活动现金流入小计
132,327,926.03
182,504.36
132,145,421.67
72406.72%
主要系本期处置汶水路地块收到的现金


投资活动现金流出小计
200,980,419.51
645,433.00
200,334,986.51
31038.85%
系预付的购置风电设备款


筹资活动现金流入小计
155,400,000.00
227,680,000.00
-72,280,000.00
-31.75%
新增借款比上年同期减少


筹资活动现金流出小计
178,106,186.89
216,674,714.40
-38,568,527.51
-17.80%
归还借款比上年同期减少



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月20日公司第五届董事会第三十四次会议对《公司章程》第一百六十八条进行了修订，公司现金分红政策如下：
（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）公司利润分配应以现金流能够满足公司正常经营和发展为前提，若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2010 年4月26日召开的公司第十九次股东大会（暨2009年年会）审议通过了《二OO九年度利润分配预案》：因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
上海汇通能源股份有限公司
法定代表人: 郑树昌
上海汇通能源股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名郑树昌 主管会计工作负责人姓名米展成 会计机构负责人（会计主管人员）姓名龙维 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
回复该发言

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)657,955,852.22558,909,136.1717.72 所有者权益（或股东权益）(元)363,751,432.14360,173,488.380.99 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.4692.4441.02 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)-34,647,729.62-167.67 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.235-167.67 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)-3,120,396.433,577,943.7633.76 基本每股收益（元/股）-0.0210.02433.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.025-0.00747.83 稀释每股收益（元/股）-0.0210.02433.76 加权平均净资产收益率（%）-0.8580.984增加38.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.025-0.268增加51.18个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月） 非流动资产处置损益163,287.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,381,065.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-177,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,371,254.84 所得税影响额-1,183,862.30 合计4,554,245.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）16,591 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 上海弘昌晟集团有限公司48,373,895人民币普通股 中泰信托有限责任公司28,916,385人民币普通股 东方国际(集团)有限公司9,572,589人民币普通股 深圳市迈科龙电子有限公司1,668,360人民币普通股 王凤珠963,512人民币普通股 何耿华925,516人民币普通股 楼剑锋760,000人民币普通股 上海鸿伦投资有限公司559,852人民币普通股 戴观强369,400人民币普通股 毛亦斌347,400人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用 项目期末数年初数增减额增减幅度%主要原因 货币资金10,830,461.95136,836,871.94-126,006,409.99-92.09%购置风电设备 预付款项259,841,254.22570,674.77259,270,579.4545432.28%主要系预付的购置风电设备款 存货1,194,961.995,639,050.05-4,444,088.06-78.81%系本期销售的上年库存 应交税费2,089,095.407,811,916.71-5,722,821.31-73.26%系本期上交上年未交税金 专项应付款125,096,841.925,213,076.50119,883,765.422299.
回复该发言

67%系本期处置汶水路地块收到的现金 项目年初至报告期末(1-9月)上年同期增减额增减幅度%主要原因 营业收入1,229,374,817.96937,480,600.45291,894,217.5131.14%本期贸易收入增加 营业成本1,198,434,146.04909,284,071.90289,150,074.1431.80%收入增加相应成本 财务费用4,909,680.337,331,368.95-2,421,688.62-33.03%银行借款利息减少 资产减值损失1,859,456.30-1,578,559.453,438,015.75217.79%系本期提取的存货跌价准备与坏帐准备比上年同期增加 投资收益1,309,683.59394,347.02915,336.57232.11%增加系本期投资分利增加等 营业外收入6,332,933.634,259,491.292,073,442.3448.68%主要系补贴收入等 所得税费用4,111,515.37-4,905,080.619,016,595.98183.82%母公司利润增加 项目年初至报告期末(1-9月)上年同期增减额增减幅度%主要原因 经营活动现金流入小计1,458,117,208.941,161,622,120.42296,495,088.5225.52%销售商品、提供劳务收到的现金增加 经营活动现金流出小计1,492,764,938.561,174,566,336.68318,198,601.8827.09%购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动现金流入小计132,327,926.03182,504.36132,145,421.6772406.72%主要系本期处置汶水路地块收到的现金 投资活动现金流出小计200,980,419.51645,433.00200,334,986.5131038.85%系预付的购置风电设备款 筹资活动现金流入小计155,400,000.00227,680,000.00-72,280,000.00-31.75%新增借款比上年同期减少 筹资活动现金流出小计178,106,186.89216,674,714.40-38,568,527.51-17.80%归还借款比上年同期减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2009年3月20日公司第五届董事会第三十四次会议对《公司章程》第一百六十八条进行了修订，公司现金分红政策如下：（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）公司利润分配应以现金流能够满足公司正常经营和发展为前提，若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（4）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
回复该发言

2010 年4月26日召开的公司第十九次股东大会（暨2009年年会）审议通过了《二OO九年度利润分配预案》：因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
回复该发言