从行业基本面来看，未来，军工资产证券化趋势不会改变，并且会越来越深化。兵器工业和兵器装备集团的战略发展目标相对较明晰，进行较大范围整合的可能性较大。整体而言，预计航天军工板块行情会贯穿四季度。
从基金持股来看，实行资产注入的中国重工、中航重机成为机械行业三季度重仓股持股比例上升幅度最大的两家机械上市公司，持股比例分别达到14.59%和13.70%，上升11.36个百分点和9.35个百分点。其他航天军工类上市公司，如洪都航空、中国卫星、航天电子、航空动力和哈飞股份均得到基金的增持。此外，西飞国际、航天科技、航天动力、成发科技和贵航股份等公司也在三季度进入了基金重仓股的名单。
二级市场上，近日中航精机的九连涨停成为市场对于航天军工板块做多的重要动能，相关个股更是异军突起，形成强者恒强的格局。我们认为，由于军工板块面临的一定高估值压力，关注具备垄断性、高成长性或者具备资产整合题材的公司，考虑行业成长前景明确和资产注入等主题投资机会丰富的背景行业龙头我们推荐中国卫星(北斗卫星导航品种)、航空动力(小卫星航空发动机龙头品)、中国重工(海军龙头品种)、哈飞股份(低空开放受益)等值得投资中短线结合关注。
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