安琪酵母股份有限公司2010年第三季度报告

安琪酵母股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)
2,900,596,026.92
2,340,728,292.59
23.92


所有者权益（或股东权益）(元)
1,367,855,353.47
1,040,539,051.08
31.46


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.47
3.83
16.71



年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)
143,819,101.78
-37.00


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.4699
-44.14



报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)
68,750,155.57
206,023,367.03
27.21


基本每股收益（元/股）
0.2246
0.7184
12.81


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.2002
0.6678
13.60


稀释每股收益（元/股）
0.2246
0.7184
12.81


加权平均净资产收益率（%）
5.15
16.97
减少0.49个百分点


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4.59
15.78
减少0.40个百分点



扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币


项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）


非流动资产处置损益
-59,505.69


计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
16,653,144.18


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,988,184.02


少数股东权益影响额（税后）
-4,073,711.90


合计
14,508,110.61



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股


报告期末股东总数（户）
15,123


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类


湖北安琪生物集团有限公司
129,761,668
人民币普通股


中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
10,227,329
人民币普通股


中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金
9,166,600
人民币普通股
回复该发言

中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金
4,349,402
人民币普通股


中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
4,015,163
人民币普通股


新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪
3,988,090
人民币普通股


中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
3,962,079
人民币普通股


交通银行－安顺证券投资基金
3,280,000
人民币普通股


中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
3,203,668
人民币普通股


中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
2,981,715
人民币普通股



§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元


项目
期末余额
年初余额
变动幅度


应收票据
16,235,303.83
5,521,556.80
194.03%


应收帐款
184,362,992.45
96,698,625.84
90.66%


预付帐款
73,085,980.38
44,442,252.33
64.45%


在建工程
317,781,289.26
66,058,967.05
381.06%


工程物资
1,218,408.30
2,203,708.48
-44.71%


短期借款
729,014,605.35
473,000,000.00
54.13%


应付票据
101,572,966.53
346,692,132.90
-70.70%


应付职工薪酬
24,104,740.77
41,198,507.77
-41.49%


应交税费
-11,324,514.22
14,053,249.78
-180.58%


应付利息
573,365.77
3,447,485.89
-83.37%


应付股利
6,225,087.44
31,954,490.93
-80.52%


其他非流动负债
19,555,095.81
13,815,946.91
41.54%


资本公积
377,007,767.30
253,790,329.00
48.55%


未分配利润
604,259,862.18
433,518,495.15
39.39%



变动原因：
1、应收票据较年初余额增加194.03%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致；
2、应收帐款较年初余额增加90.66%， 主要原因是公司出口业务快速增长导致收到的信用证余额相应增长以及合并报表范围新增宜昌宏裕塑业和新疆伊力特糖业所致；
3、预付帐款较年初余额增加64.45%，主要原因是公司加大原料储备，预付货款相应增加；
4、在建工程较年初余额增加381.06%，主要原因是安琪崇左公司三期扩建项目支出增加所致；
5、工程物资较年初余额减少44.71%，主要原因是安琪伊犁公司在建项目完工，工程物资领用所致；
回复该发言

6、短期借款较年初余额增加54.13%，主要原因是公司业务快速发展，在建及投资项目增加导致资金需求增加所致；
7、应付票据较年初余额减少70.70%，主要原因是票据到期兑付所致；
8、应付职工薪酬较年初余额减少41.49%，主要原因是公司年初发放2009年年终奖所致；
9、应交税费较年初余额减少180.58%，主要原因是母公司期末增值税留抵数增加所致；
10、应付利息较年初余额减少83.37%，主要原因是短期融资券到期兑付利息所致；
11、应付股利较年初余额减少80.52%，主要原因是安琪伊犁和安琪赤峰支付股利所致；
12、其他非流动负债较年初余额增加41.54%，主要原因是公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致；
13、资本公积较年初余额增加48.55%，主要原因是公司定向发行股票导致股本溢价增加所致；
14、未分配利润较年初余额增加39.39%，主要原因是本期公司净利润增长所致；
（二）公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元


项目
本报告期
（2010年1-9月）
上年同期数
（2009年1-9月）
变动幅度


营业税费及附加
10,149,540.23
7,115,143.46
42.65%


资产减值损失
3,727,654.58
2,216,199.88
68.20%


营业利润
272,975,873.26
209,875,256.02
30.07%


所得税费用
41,628,096.68
12,438,175.65
234.68%


归属于母公司所有者的
净利润
206,023,367.03
155,285,875.49
32.67%



变动原因：
1、营业税费及附加较上年同期增长42.65%，主要原因是子公司经营规模扩大导致增值税实现数增加，附加税相应增长所致；
2、资产减值损失较上年同期增长68.20%，主要原因是本期应收款项余额增加，计提的坏账准备相应增加；
3、营业利润较上年同期增长30.07%，主要原因是销售收入同比增长26%，同时期间费用得到有效控制所致；
4、所得税费用较上年同期增长234.68%，主要原因是2010年安琪伊犁和安琪崇左公司免税期已到，计提所得税费用所致；
5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长32.67%，主要原因是本期销售规模快速增长以及期间费用得到有效控制，成功收购宏裕塑业及少数股东权益导致盈利能力明显增强所致。
（三）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元


项 目
本报告期
（2010年1-9月）
上年同期
（2009年1-9月）
变动幅度


收到的税费返还
51,449,808.25
26,924,148.49
91.09%


购买商品、接受劳务支付的现金
1,102,083,117.00
800,977,268.24
37.59%


支付的各项税费
126,512,585.60
65,858,777.16
92.10%


经营活动所产生的现金流量净额
143,819,101.78
228,296,178.13
-37.00%


购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
298,967,498.16
175,629,880.45
70.23%
回复该发言

投资活动产生的现金流量净额
-300,539,234.21
-170,081,916.52
76.70%


借款所收到的现金
1,435,754,440.35
324,800,000.00
342.04%


偿还债务所支付的现金
919,141,550.00
565,509,286.40
62.53%


筹资活动产生的现金流量净额
169,943,005.01
-35,799,600.85
-574.71%


期末现金及现金等价物的余额
102,121,651.14
66,383,026.53
53.84%



变动原因：
1、收到的税费返还较上年同期增长91.09%，主要原因是本期收到的出口退税金额增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长37.59%，主要原因是公司经营规模不断扩大，同时公司加大原料和产成品储备所致；
3、支付的各项税费较上年同期增长92.10%，主要原因是子公司经营规模逐步扩大，而且安琪伊犁和安琪崇左公司 2010 年所得税免税期已到，本期税收实现数大幅增长导致税款支出相应增加所致；
4、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期减少37.00%，主要原因是公司为了满足生产经营需要相应增加了产成品和原料储备，同时海外市场快速增长导致应收账款有所增加；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长70.23%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.70%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；
7、借款所收到的现金较上年同期增长342.04%，主要原因本期公司经营规模扩大导致存货和应收账款增加，而且工程支出较多导致资金需求增加；
8、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.53%，主要原因是借款到期兑付增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少574.71%，主要原因是公司在建项目及投资业务增长导致资金需求增加所致；
10、期末现金及现金等价物的余额较上年同期增长53.84%，主要原因是安琪埃及公司保证金存款所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案于2010年6月12日获得中国证券监督管理委员会核准，详细情况见2010年6月21日、6月22日上海证券交易所网站（http://www.com.cn）上的《安琪酵母股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证监会核准的公告》及《安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
截止2010年6月23日止， 安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权，已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。大信会计师事务有限公司于2010年6月24日出具了大信验字［2010］第2-0032号验资报告，详细情况见2010年6月26日上海证券交易所网站（http://www.com.cn）上的《安琪酵母股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产过户完成的公告》。
回复该发言

2010年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的股份登记手续。本次发行后，公司总股本由271,400,000股变为306,046,577股，其中湖北日升科技有限公司持有限售流通股34,646,577股，占公司总股本的11.32%。 具体情况请详见《安琪酵母股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司以2009年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，共计分配利润35,282,000.00元。该方案已经2010年3月5日召开的公司2009年年度股东大会审议通过，并于2010年4月9日实施完毕。
安琪酵母股份有限公司
法定代表人:
安琪酵母股份有限公司2010年第三季度报告§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)2,900,596,026.922,340,728,292.5923.92 所有者权益（或股东权益）(元)1,367,855,353.471,040,539,051.0831.46 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.473.8316.71 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)143,819,101.78-37.00 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4699-44.14 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)68,750,155.57206,023,367.0327.21 基本每股收益（元/股）0.22460.718412.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.20020.667813.60 稀释每股收益（元/股）0.22460.718412.81 加权平均净资产收益率（%）5.1516.97减少0.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.5915.78减少0.40个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月） 非流动资产处置损益-59,505.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,653,144.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,988,184.02 少数股东权益影响额（税后）-4,073,711.90 合计14,508,110.61 2.
回复该发言

2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）15,123 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 湖北安琪生物集团有限公司129,761,668人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金10,227,329人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金9,166,600人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金4,349,402人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金4,015,163人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪3,988,090人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金3,962,079人民币普通股 交通银行－安顺证券投资基金3,280,000人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金3,203,668人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金2,981,715人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用（一）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 项目期末余额年初余额变动幅度 应收票据16,235,303.835,521,556.80194.03% 应收帐款184,362,992.4596,698,625.8490.66% 预付帐款73,085,980.3844,442,252.3364.45% 在建工程317,781,289.2666,058,967.05381.06% 工程物资1,218,408.302,203,708.48-44.71% 短期借款729,014,605.35473,000,000.0054.13% 应付票据101,572,966.53346,692,132.90-70.70% 应付职工薪酬24,104,740.7741,198,507.77-41.49% 应交税费-11,324,514.2214,053,249.78-180.58% 应付利息573,365.773,447,485.89-83.37% 应付股利6,225,087.4431,954,490.93-80.52% 其他非流动负债19,555,095.8113,815,946.9141.54% 资本公积377,007,767.30253,790,329.0048.55% 未分配利润604,259,862.18433,518,495.1539.39% 变动原因：1、应收票据较年初余额增加194.03%，主要原因是公司收到的银行承兑汇票期末尚未到期所致；2、应收帐款较年初余额增加90.66%， 主要原因是公司出口业务快速增长导致收到的信用证余额相应增长以及合并报表范围新增宜昌宏裕塑业和新疆伊力特糖业所致；3、预付帐款较年初余额增加64.45%，主要原因是公司加大原料储备，预付货款相应增加；4、在建工程较年初余额增加381.06%，主要原因是安琪崇左公司三期扩建项目支出增加所致；5、工程物资较年初余额减少44.71%，主要原因是安琪伊犁公司在建项目完工，工程物资领用所致；6、短期借款较年初余额增加54.13%，主要原因是公司业务快速发展，在建及投资项目增加导致资金需求增加所致；7、应付票据较年初余额减少70.70%，主要原因是票据到期兑付所致；8、应付职工薪酬较年初余额减少41.
回复该发言

49%，主要原因是公司年初发放2009年年终奖所致；9、应交税费较年初余额减少180.58%，主要原因是母公司期末增值税留抵数增加所致；10、应付利息较年初余额减少83.37%，主要原因是短期融资券到期兑付利息所致；11、应付股利较年初余额减少80.52%，主要原因是安琪伊犁和安琪赤峰支付股利所致；12、其他非流动负债较年初余额增加41.54%，主要原因是公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致；13、资本公积较年初余额增加48.55%，主要原因是公司定向发行股票导致股本溢价增加所致；14、未分配利润较年初余额增加39.39%，主要原因是本期公司净利润增长所致；（二）公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 项目本报告期（2010年1-9月）上年同期数（2009年1-9月）变动幅度 营业税费及附加10,149,540.237,115,143.4642.65% 资产减值损失3,727,654.582,216,199.8868.20% 营业利润272,975,873.26209,875,256.0230.07% 所得税费用41,628,096.6812,438,175.65234.68% 归属于母公司所有者的净利润206,023,367.03155,285,875.4932.67% 变动原因：1、营业税费及附加较上年同期增长42.65%，主要原因是子公司经营规模扩大导致增值税实现数增加，附加税相应增长所致；2、资产减值损失较上年同期增长68.20%，主要原因是本期应收款项余额增加，计提的坏账准备相应增加；3、营业利润较上年同期增长30.07%，主要原因是销售收入同比增长26%，同时期间费用得到有效控制所致；4、所得税费用较上年同期增长234.68%，主要原因是2010年安琪伊犁和安琪崇左公司免税期已到，计提所得税费用所致；5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长32.67%，主要原因是本期销售规模快速增长以及期间费用得到有效控制，成功收购宏裕塑业及少数股东权益导致盈利能力明显增强所致。
（三）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元 项 目本报告期（2010年1-9月）上年同期（2009年1-9月）变动幅度 收到的税费返还51,449,808.2526,924,148.4991.09% 购买商品、接受劳务支付的现金1,102,083,117.00800,977,268.2437.59% 支付的各项税费126,512,585.6065,858,777.1692.10% 经营活动所产生的现金流量净额143,819,101.78228,296,178.13-37.00% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金298,967,498.16175,629,880.4570.23% 投资活动产生的现金流量净额-300,539,234.21-170,081,916.5276.70% 借款所收到的现金1,435,754,440.35324,800,000.00342.04% 偿还债务所支付的现金919,141,550.00565,509,286.4062.53% 筹资活动产生的现金流量净额169,943,005.01-35,799,600.85-574.71% 期末现金及现金等价物的余额102,121,651.1466,383,026.5353.84% 变动原因：1、收到的税费返还较上年同期增长91.
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09%，主要原因是本期收到的出口退税金额增加所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长37.59%，主要原因是公司经营规模不断扩大，同时公司加大原料和产成品储备所致；3、支付的各项税费较上年同期增长92.10%，主要原因是子公司经营规模逐步扩大，而且安琪伊犁和安琪崇左公司 2010 年所得税免税期已到，本期税收实现数大幅增长导致税款支出相应增加所致；4、经营活动所产生的现金流量净额较上年同期减少37.00%，主要原因是公司为了满足生产经营需要相应增加了产成品和原料储备，同时海外市场快速增长导致应收账款有所增加；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长70.23%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.70%，主要原因是安琪崇左三期项目支出增加所致；7、借款所收到的现金较上年同期增长342.04%，主要原因本期公司经营规模扩大导致存货和应收账款增加，而且工程支出较多导致资金需求增加；8、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.53%，主要原因是借款到期兑付增加所致；9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少574.71%，主要原因是公司在建项目及投资业务增长导致资金需求增加所致；10、期末现金及现金等价物的余额较上年同期增长53.84%，主要原因是安琪埃及公司保证金存款所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案于2010年6月12日获得中国证券监督管理委员会核准，详细情况见2010年6月21日、6月22日上海证券交易所网站（http://www.com.cn）上的《安琪酵母股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请获得中国证监会核准的公告》及《安琪酵母股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
截止2010年6月23日止， 安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤峰）有限公司10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权，已经全部完成股权过户手续及相关工商登记。
2010年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产的股份登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司以2009年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，共计分配利润35,282,000.00元。
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