中储河北物流损失5200万调查

面对“31589万吨”铁精粉总量，中储河北物流再次有口难辩，只得认栽。
有人告诉你，月初卖给你2000万的东西，月底原封不动买回来，再白给你60万。这种好事你干不干？
这种听起来似乎老掉牙的商业诈骗故事，原本是银企之间常见的质押融资类型，目的是为企业获取资金。不过，如果换作两家企业之间来操作，就是违规，风险便不可预测。
央企中国诚通控股集团旗下全资公司—中国物资储运总公司河北物流中心（下称“中储河北物流”），两年前忍不住诱惑尝了一下鲜。前6单2.4亿元进出都没出事，每单顺利拿到60万元，但到第7单，对方付钱不顺，剧情至此展开，双方上演了一场商业“无间道”。
变故在于，中储河北物流为拿到第6单的2000万元回款，为第7单开具了2000万元的空头支票。对方民企河北金鲲公司旋即向公安机关报案诈骗，无果后又诉至法院，河北高院终审判决：双方交易真实存在，判令中储河北物流归还本息2300万元。目前，该款已被强制执行到位。
然而，噩梦远未就此结束，今年7月，河北金鲲以“2000万元票据款不足支付全部货款”为由，发起第二轮诉讼。10月18日，石家庄中院判决中储河北物流退还金鲲公司19489吨铁精粉（价值2900万元）。
虽然，中储河北物流总经理张堪勇一再坚称，这只是一个“以融资为目的，被设计成交易关系”的贸易融资模式，对方利用司法诉讼“敲诈”国企。但在一系列“证据”面前，中储节节败退，成为“弄巧成拙”的生动写照。
现实是，为了区区60万元，导致5200万元央企国有资产将流失殆尽，且钱货两空。
10月底，国资委法制局副局长张华亲赴河北省与相关部门磋商，并致“紧急知会函”到最高院，但收效甚微。
对此，河北银监局一位谙熟此案的官员向时代周报记者表示：“这种为牟利规避金融监管的做法是咎由自取，在市场中较为普遍，应以此为殷鉴”。
央企“暗算”民企始末
张堪勇现在肠子都悔青了，但已于事无补。
“早知会捅这么大篓子，当初就不该操作”，11月5日，中储河北物流总经理张堪勇面对时代周报记者，一脸苦相。
张于2008年底担任中储河北物流总经理，之前是负责业务的副总。正是在他手上，完成了这笔看来无法抗拒的好生意。
时代周报记者查证，2008年初，通过华夏银行石家庄支行行长赵薇介绍，中储河北物流与河北金鲲公司女老板曹连英开始做“生意”。双方合同约定，每月初金鲲公司出售2000万元的铁精粉给中储河北物流，月底再由另一家名为奇石麟的公司加价3%买回，中储河北物流赚得60万元。交存货地点，在河北邯郸黄粱梦货场。
而事实上，金鲲和奇石麟均为曹连英和李永平夫妻持股100%和90%的私企，两公司的法人和实际控制人均为曹连英，曹通过自己掌控的两家公司向中储一卖一买铁精粉，实为获得2000万元流动现金。
显然，这是一个被精心设计出来的名为“贸易”实为“融资”的套路。之前双方的6笔合作顺风顺水，中储河北物流在月头付出2000万元从金鲲手中买回铁精粉，月底又从奇石麟收回2000万元货款和60万元价差。
但人算不如天算，麻烦随着2008年的金融危机爆发而降临。
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2008年6月底，中储河北物流没能如期从奇石麟收到2000万元，对方称因资金紧张要延期半月支付。同时，曹连英又催促完成下一笔交易，要中储河北物流支付2000万元货款。中储为顺利拿到第6单的2000万元回款，只得继续接受金鲲公司的铁精粉。但此时，张堪勇对曹连英已有些信不过了，变故自此而生。
张堪勇虚与委蛇的手法是“暗渡陈仓”。按照双方约定，7月10日当天下午5点左右，奇石麟将2000万元货款给中储河北物流，双方第6笔交易钱货两清。
几乎同时，在曹连英的眼皮底下，中储财务部也向金鲲开具了一张时间为7月11日的2000万元转账支票（票号00849338）。为确保无误，曹在银行下班前，赶到付款行—石家庄市商业银行翟营大街支行，验明该支票为真。
但到第二天早晨，前来转账的曹连英被银行告之，中储河北物流已于昨晚下班前将账户上的钱划走了，支票已成空头支票，且已被中储“挂失”，曹连英被彻底放了鸽子。
11月5日，中储河北物流总经理张堪勇向时代周报记者承认：“当天是我让支票空头的，就是想以这种方式拿回国企的钱，不再跟曹连英做生意了。”
遭此暗算后，曹连英盛怒，当天遂以“票据诈骗”为名，向石家庄公安局经侦支队报案，但警方了解双方“以贸易方式融资”的实质后，认为中储河北物流此举不构成诈骗罪，建议曹连英向法院起诉。
时代周报记者获取的一份石家庄经侦支队向法院出具的证明材料称，已于2009年3月6日对该案做出了“撤案处理”。
但半年之后，2009年9月14日，河北金鲲公司突然以“票据纠纷”为由，将中储河北物流诉至石家庄市中院，诉请法院判令中储河北物流向其支付票据款及利息等近2300万。
弄巧成拙的“融资”设计
极富戏剧意味的是，当对簿公堂时，先前双方“假贸易真融资”的诸多设计，则成了金鲲公司手中最有力的证据。面对一系列合同、进出货物记录和增值税发票等证据，中储河北物流百口难辩，法院认定双方是“真实交易”。
该案争议的焦点是，双方到底是真实交易，还是“贸易融资”？
金鲲公司总经理曹连英向记者表示，双方素来是真实交易，只是在最后一次交易中，对方接货后却给她2000万元空头支票，然后扔下货跑掉。
但曹连英对时代周报记者“既然是真实交易，为何卖买都发生在你掌控的两个公司之间”的疑问，拒绝作答。而且，前6单显示，中储河北物流每次付款2000万元向金鲲买货，只为定向卖给奇石麟，其中玄机一眼即明。
记者查明，曹与张联手做“生意”的相识过程，也表明了此为“贸易融资”。曹在2008年7月11日报案笔录中承认，当时因在华夏银行的贷款暂未获批，由该行行长赵薇介绍她与中储河北物流副总张堪勇结识。
曹连英的完整表述是：“因我公司做的是铁精粉业务，需要的资金量很大，为获取资金，我公司先将价值2000多万元的铁精粉放到河北中储物流中心指定的仓库，由他们监管，货到后河北中储物流中心付给我公司2000万元。然后再由河北奇石麟公司支付给河北中储物流中心2000万元将该批货买走。奇石麟也是我的公司。”
可见，中储河北物流和曹之间并无实际交易，实为“贸易融资”，即曹月初把货“卖”给中储河北物流，月底再自己把货原封不动买回。
业内人士介绍，这种事实上的资金融通模式，就是把国家禁止企业之间非法拆借的融资行为，变通成一种相互贸易的融资模式，是“钱转货不转”，就是中储借2000万元给曹，在不考虑价格波动和市场变化的情况下用贸易合同的形式，固定收取高于银行利息之外的利润。
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张堪勇向时代周报记者坦承，正是为了规避法律风险，所涉每单“交易”双方不仅签订了合同，还对所得60万元依法开具了增值税发票。而且，为确保资金安全，双方还共同租赁了一家货场储存铁精粉，并由中储派人监管记录进出货物数量，并加盖“中储河北物流”的收货和出货印章。
“这种假戏真做的操作，就是为了从表面上看起来具有铁精粉贸易的合法形式”，张堪勇悔恨不已：“哪知最后弄巧成拙，这些设计现在都成了‘真实交易’的证据”。
据时代周报记者了解，在几次庭审过程中，面对合同、增值税发票等铁证，石家庄中院和河北高院均认为双方存在“真实交易”关系。
事实上，法院所依据的最有力证据，就是来源于中储河北物流监管员所做的监管日志和货物出入日报表，其中详细记录了每次进出的货物数量，少则为100多吨，多则1400多吨，诸如此类。
尽管中储河北物流一再声称：“这种记录只为保证场内有足值2000万元的铁精粉货物，并非收、出货的记录”，但未能得到法院的采信和支持。
败诉致5200万国资流失
所谓祸不单行，河北金鲲公司在2009和2010两年间，连续发起两起诉讼，致使中储河北物流面临5200万元国资流失之虞。
2010年5月6日，河北高院对一诉“票据纠纷”案作出终审判决，判令中储河北物流归还金鲲公司本息2300万元。
时代周报记者了解，虽然在一审中，金鲲公司没能提供向中储河北物流供货2000万元货物的交货单证据，但法院判决双方构成真实交易关系。依据是：双方虽然没有签订第7笔购销合同，但中储河北物流接收了金鲲1.5万余吨的货物，并以此向金鲲开具了2000万元的支票，证明双方就这次交易达成一致意见，并已实际履行。
“没有合同也并不影响交易的真实存在”，石家庄中院一法官向时代周报记者表示：“根据《合同法》36条规定，‘当事人未采取书面形式但一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立’。”
据此，河北高院判令中储河北物流向金鲲支付本息和违约金2300万元，并通过强制执行将该款从中储账上划给金鲲。
一诉完败后，中储河北物流试图拿回自己“被购买”的铁精粉，但河北邯郸“黄粱梦”货场则要见购销合同才能拉走，且该铁精粉已所剩无几，中储只得作罢。
“真的就好像黄粱一梦”，总经理张堪勇不胜唏嘘。
但噩梦远未结束，一波未平，一波又起。一诉终审完两月后，今年7月，河北金鲲以“2000万元票据款不足支付购货款，中储河北物流还欠2000多万元货款”为由，发起了第二轮“买卖纠纷”诉讼。
曹连英诉称，截至2008年7月10日，中储河北物流总计收到金鲲供给的铁精粉31589万吨，因对方开具的2000万元支票空头，经河北高院判令对方偿还了2000万货款，但该款对应的只是12870吨货物，还有20719吨价值2909万元的铁精粉至今未予归还，诉请判令退还铁精粉或相应货款。
金鲲提供的证据，仍是一诉审理中来自中储河北物流的监管日志和货物出入日报表，31589万吨铁精粉的总量，正是据此“监管日志”算出。
对此，张堪勇极为沮丧，他向时代周报记者承认，当年7月4日和10日两天记录有误，将还未完全倒进货场的19792吨和5046吨货错误登记了：“负责登记的两名员工，一个是刚聘的大学生，一个年纪很大，当时都是随手一记，没想到现在会被拿来作证据”。
因此，面对“31589万吨”铁精粉总量，中储河北物流再次有口难辩，只得认栽。
10月18日，石家庄中院对二诉进行宣判：中储河北物流退还金鲲公司19489吨铁精粉（价值2909万元）。
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“两个诉讼是相互承接的关系”，中储律师蒲自强断言：“高院的终审没有悬念，只要判决一下来，就会把2909万元划走，中储账户早被冻结了。”
这意味着，在这桩由“贸易融资”引发的两起诉讼中，中储两诉皆败，5200万元国资将流失殆尽，且钱货两空。
记者了解，中储河北物流乃国资委旗下全资央企，现有职工1千多人，经此浩劫，当前已陷入资不抵债境地。
（南都记者张国栋对此文亦有贡献，特此鸣谢）
中储河北物流中心总经理张堪勇：“这是经北京总部批准的项目”
本报记者 姚海鹰 发自北京
11月6日，正在北京集团公司开会的张堪勇接受了时代周报的独家专访，首次面对媒体，阴郁、疲倦、急切、心力交瘁和一筹莫展，他的连声叹息显示出面对该事件所表现出的无力感。这是张堪勇留给记者的沉重印象。张仿佛跌进了一个深不见底的黑洞之中。
“坦率地说，我这两年整个人都变了，这事对我个人和企业，都是巨大打击”。张堪勇点燃一支烟，深吸一口，全身荡一下，又徐徐吐出，在升腾的烟雾中，他久久沉默不语。
“每单能赚44万很划算”
时代周报：最初公司决定和曹做这笔“生意”的动机是什么？
张堪勇：就是赚点小钱，增加公司的资金使用效益。这是以差价形式体现出来，公司先拿2000万从金鲲手中买过来，再加价3%卖给奇石麟，得到60万差价的收益。
时代周报：这个收益划算吗？
张堪勇：收益还是很高的，参照的是民间利率，年利率达到了36%，而当时的银行年贷款利率只有8个点，比银行高多了。除去两个看场工人的开销和17%的增值税，每单能赚44万很划算。
时代周报：拿来操作这种生意的2000万是企业的自有资金吗？
张堪勇：实际上我们这个央企很困难，2006年才扭亏为盈，这是在处理城区一块土地后才有的钱。
时代周报：当时你决定操作前怎样评估风险？
张堪勇：我觉得风险还是可控的，到最后就算对方不能及时给钱，至少还能把货控制住，也不会有损失。为了最大限度规避风险，我们采取每月一签的防范措施，即在与河北金鲲签购买协议的同时，又与河北奇石麟签下销售协议。
时代周报：当时怎么想到开一张空头支票给对方，并恶意挂失它，这是明显不诚信的违法行为。
张堪勇：当时感觉被曹连英完全绑架了，怕出事。那天给曹开支票时就想好了让它空头，这确实是耍了计谋。当时我想，反正这一单没签合同，无非是赔点违约金，没想到后来却这么惨重。
“这不是哪个人的私下决定”
时代周报：你现在对曹连英发起的两轮诉讼和法院的判决结果怎么看？
张堪勇：老实说，你就是让我假设一万次，我也想不到会出现这个结果，更想不到会损失5000多万。在得知曹起诉后，我当时最坏的打算就是法院判我们违约，大不了赔对方20万、30万什么的，对公司不会伤筋动骨。但对方太有手段太毒辣了，一诉拿走我们2300万，二诉又要拿走2900万，货也拿不回来，我们是钱货两空。
时代周报：5000万损失将对企业产生何种影响？
张堪勇：等到二诉终审判下来，法院再把2900万执行划走，这个国企就面临关门倒闭，就不要做了。
时代周报：作为中央直属企业的负责人，你对这件事情有无反思？
张堪勇：现在这个状况非常糟糕非常无奈，我认为教训太惨痛了，说明在市场上做生意还是要依法守规，不要为了小利益设计套路打擦边球。
时代周报：事情发生已两年多，国资委和中国诚通集团等对你们进行问责没有？
张堪勇：2008年初开始操作这个事时，我还是分管业务的副总，当时公司的总经理是伍思球。到2008年底，伍思球升任中国物资储运总公司副总裁，我接手总经理至今。
时代周报：实际上你们还升迁了？
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张堪勇：坦率讲，我们工作上确有过错，但从开始运作这个事到最后决定签合同，都是经过班子决策通过的。而且，所有合同都上报到集团归档备案了。这是经北京总部批准的经营项目，这不是哪个人私下决定的。
时代周报：有人透露说，你们还在违规操作这种“贸易融资”的获利生意？
张堪勇：公司质押部还和其它国企做，但肯定不会出事的。这次因为金鲲和曹连英是私企，才会导致这样的结果。
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