华宝兴业上证180价值ETF联接基金(以下简称“本基金”)自2010年4月23日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,基金管理人决定对本基金进行第一次分红,分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司核实,截止2010年11月10日,本基金累计份额净值为:1.099元,本次分红除息后基金份额净值为:1.069元。
本基金已于2010年11月10日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业上证180价值ETF联接基金第一次分红预告》
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