本周沪深两市大幅下挫,中国石油连续两天的极端表现成为股指大跌的导火线。随着CPI数据公布,大宗商品期货全线大跌,A股抗通胀、涨价受益主题随之退潮,市场进入调整。大智慧超赢数据(SuperView)显示,本周五个交易日大盘资金净流出438.0亿元,其中周五大幅流出226亿元,两市无一板块资金呈净流入。
板块资金净流出最少的前五位分别是农林牧渔、保险、医药、旅游酒店、供水供气,资金净流出1.33亿元、1.53亿元、1.82亿元、2.08亿元及2.24亿元。上半周抗通胀主题下的亚盛集团 （600108 ）、罗牛山、民生股份、山下湖、中国国旅 （601888 ）、首旅股份 （600258 ）、国中水务 （600187 ）等一批强势股资金持续净流入。而在股指震荡中防御性较好的医药股也有部分机构青睐的品种,如科华生物 （002022 ）、中恒集团 （600252 ）、达安基因 （002030 ）、华润三九 （000999 ）、华北制药 （600812 ）、国药股份 （600511 ）等6只个股资金净流入均在1.0亿元至1.7亿元之间,不过四环生物 （000518 ）、复星医药 （600196 ）、海王生物 （000078 ）等资金净流出超过1亿元。
三大保险股一周资金流向也出现分化,中国平安资金净流入1800万元,而中国太保 （601601 ）、中国人寿分别净流出0.64亿元、1.07亿元。A、H价差扩大是吸引资金建仓中国平安一大原因,根据大智慧港股实时行情对比发现,12日中国平安A股在60元人民币附近与盘中一度创下94.75港元新高的港股相比显然体现出较大吸引力。另外,在人民币升值及通胀预期背景下,保险行业业绩提升也被市场寄予厚望。
存款准备金率上调直接打压银行、地产,超赢数据显示,本周房地产板块资金净流出达51.8亿元,其中万科A、保利地产 （600048 ）、招商地产 （000024 ）位居个股净流出前三,分别净流出12.6亿元、3.5亿元、2.6亿元。另外机械、有色金属、银行三大板块一周资金净流出44.3亿元、43.2亿元、43.1亿元,以上板块资金净流出超过3亿元的蓝筹股包括三一重工 （600031 ）、中联重科 （000157 ）、柳工、山东黄金 （600547 ）、紫金矿业、招商银行、浦发银行 （600000 ）、兴业银行 （601166 ）、深发展A、光大银行 （601818 ）。
其余资金净流出在10亿元以上的板块包括,交通工具(33.4亿元)、券商(22.3亿元)、化工化纤(21.8亿元)、运输物流(19.5亿元)、煤炭石油(19.4亿元)、电子信息(16.4亿元)、工程建筑(13.7亿元)、钢铁(13.2亿元)、电器(12.9亿元)及酿酒食品(11.0亿元)。
从趋势上来看,短线市场存在较大的震荡风险,随着涨价题材的退潮,市场获利回吐压力将进一步显示,操作上建议控制好仓位,可逢低参与抗风险较好的保险股及高送配预期的次新股。
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