福建省南纸股份有限公司2010年第三季度报告

福建省南纸股份有限公司
2010年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4


公司负责人姓名
董事长黄金镖、总经理林孝帮


主管会计工作负责人姓名
郑剑军


会计机构负责人（会计主管人员）姓名
陈文彬



公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)
4,899,307,233.47
4,492,755,921.56
9.05


所有者权益（或股东权益）(元)
1,749,875,984.09
1,869,657,039.07
-6.41


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.426
2.592
-6.40



年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)
-96,838,396.95
-1,041.01


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.134
-1,057.14



报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)
-61,515,231.23
-58,899,218.48
不适用


基本每股收益（元/股）
-0.085
-0.082
不适用


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.099
-0.164
不适用


稀释每股收益（元/股）
-0.085
-0.082
不适用


加权平均净资产收益率（%）
-3.427
-3.281
不适用


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-3.959
-6.596
不适用



扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币


项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）


非流动资产处置损益
24,168,085.26


计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11,125,123.71


同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-109,251.79


除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
25,021,096.38


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-547,890.64


减：所得税影响额
79,289.55


少数股东权益影响额（税后）
78,031.07


合计
59,499,842.30
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
56,747


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类


福建省轻纺(控股)有限责任公司
241,115,110
人民币普通股


中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金
4,999,996
人民币普通股


中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
4,160,000
人民币普通股


余丽
3,750,800
人民币普通股


中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
3,699,990
人民币普通股


程荣初
2,372,600
人民币普通股


武汉创兴达物业有限责任公司
1,367,500
人民币普通股


中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)
1,281,162
人民币普通股


刘革非
1,137,590
人民币普通股


刘雅林
1,070,000
人民币普通股



§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目


单位：元 币种：人民币


项目
期末数
期初数
增减额
增减比例
（%）
变动原因


交易性金融资产
27,500.00
261,500.00
-234,000.00
-89.48
尚未上市流通的股票减少


应收票据
182,571,617.17
104,810,539.34
77,761,077.83
74.19
收到用银行承兑汇票结算的货款增加


应收账款
307,602,586.57
203,934,887.50
103,667,699.07
50.83
增加文化纸产品销售量,相应增加赊销信用额度


预付款项
383,033,517.86
217,369,253.28
165,664,264.58
76.21
已到货未结算的预付原材料款增加


在建工程
290,965,255.64
54,812,371.69
236,152,883.95
430.84
“林纸一体化”项目及#3、#4纸机改造投入增加


固定资产清理
2,013,241.60
3,113,679.26
-1,100,437.66
-35.34
公司清理了部分报废固定资产


应付账款
477,232,321.38
299,600,793.73
177,631,527.65
59.29
材料采购量增加，应付款相应增加


预收款项
29,123,813.96
50,619,527.94
-21,495,713.98
-42.47
预收的货款减少


应交税费
-81,416,593.06
-52,822,605.18
-28,593,987.88
-54.13
待抵扣增值税进项税额增加


其他应付款
47,207,447.31
29,333,641.38
17,873,805.93
60.93
应付往来款增加


递延所得税负债
回复该发言

36,730,688.29
57,091,300.46
-20,360,612.17
-35.66
金融资产减少及公允价值下降,递延所得税负债相应减少


少数股东权益
67,515,634.87
20,946,003.30
46,569,631.57
222.33
新增子公司,少数股东投入资本增加



（2）利润表项目


单位：元 币种：人民币


项目
本期发生额
上年同期发生额
增减额
增减比例
（%）
变动原因


营业收入
1,433,827,651.49
898,465,617.30
535,362,034.19
59.59
新增文化纸、木溶解浆等产品销售收入


营业成本
1,359,886,203.21
922,660,536.50
437,225,666.71
47.39
新增文化纸、木溶解浆等产品，相应增加销售成本


营业税金及附加
904,149.93
2,313,906.86
-1,409,756.93
-60.93
应交增值税减少，附加税费相应减少


财务费用
69,421,469.52
38,131,890.83
31,289,578.69
82.06
新增“林纸一体化”项目借款利息计入当期损益


资产减值损失
-42,281,469.12
-2,375,825.88
-39,905,643.24
-1679.65
产品盈利能力增强,相应转回部分存货跌价准备


公允价值变动收益

-29,948,612.08
29,948,612.08
100.00
上年同期远期售汇合同到期交割冲减原确认的公允价值变动收益


营业外收入
26,607,584.03
64,243.63
26,543,340.40
41316.69
资产处置收入增加


所得税费用
2,113,167.72
-6,668,662.69
8,781,830.41
131.69
上年同期远期售汇合同到期交割，转回原确认的递延所得税负债，相应冲减递延所得税费用


归属于母公司所有者的净利润
-58,899,218.48
-196,827,068.89
137,927,850.41
70.08
产品结构调整取得成效，主要产品盈利能力增强，以及非主业资产处置收益


少数股东损益
569,631.57
72,245.83
497,385.74
688.46
子公司盈利，少数股东损益增加



（3）现金流量变动情况


单位：元 币种：人民币


项 目
本期发生额
上年同期发生额
增减额
增减率
（%）
变动原因


经营活动产生的现金流量净额
-96,838,396.95
10,290,953.76
-107,129,350.71
-1041.01
原料库存同比增加及本期收到银行承兑汇票结算货款占比大幅增加


投资活动产生的现金流量净额
-299,139,440.97
-724,946,270.94
425,806,829.97
58.74
固定资产投资支出同比减少，收回投资收到现金增加


筹资活动产生的现金流量净额
375,536,519.70
648,462,321.75
回复该发言

-272,925,802.05
-42.09
偿还银行贷款及利息支付同比增加



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2010年5月13日，公司2009年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
（2）2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。为满足其生产经营的需要，会议同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。至报告期末，闽环公司该项借款尚未获贷款银行批准。
（3）公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2010年5月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续，同时办理了2320万股无限售流通股质押登记手续。目前质押的股份余额为4720万股，占公司总股本的6.54%。
（4）公司四届二十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开招标方式出让福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，2010年6月24日通过公开竞价，自然人严欢女士以2420.36万元价格竞买到该房产。
（5）根据财政部财企[2010]155号《财政部关于拔付2009年度进口产品贴息资金的通知》，公司于2010年9月25日收到2009年度进口贴息资金人民币9,085,595.91元。
（6）公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦有限公司股权的议案》，董事会决议公告刊登于2010年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。目前公司已委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，公开竞价方式转让相关手续正在办理中。
（7）根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2010年10月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了900万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为3820万股，占公司总股本的5.29%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司2007年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的3000万股股票（2008年转增股本后为4500万股），承诺锁定期为36个月，上市流通日为2011年3月27日。
报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于2009年末，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司2009年度股东大会同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
福建省南纸股份有限公司
董事长：黄金镖
总经理：林孝帮
回复该发言

福建省南纸股份有限公司2010年第三季度报告§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名董事长黄金镖、总经理林孝帮 主管会计工作负责人姓名郑剑军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈文彬 公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)4,899,307,233.474,492,755,921.569.05 所有者权益（或股东权益）(元)1,749,875,984.091,869,657,039.07-6.41 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.4262.592-6.40 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)-96,838,396.95-1,041.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.134-1,057.14 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)-61,515,231.23-58,899,218.48不适用 基本每股收益（元/股）-0.085-0.082不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.099-0.164不适用 稀释每股收益（元/股）-0.085-0.082不适用 加权平均净资产收益率（%）-3.427-3.281不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.959-6.596不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月） 非流动资产处置损益24,168,085.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,125,123.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-109,251.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益25,021,096.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-547,890.64 减：所得税影响额79,289.55 少数股东权益影响额（税后）78,031.07 合计59,499,842.30 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）56,747 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 福建省轻纺(控股)有限责任公司241,115,110人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金4,999,996人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红4,160,000人民币普通股 余丽3,750,800人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品3,699,990人民币普通股 程荣初2,372,600人民币普通股 武汉创兴达物业有限责任公司1,367,500人民币
回复该发言

普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,281,162人民币普通股 刘革非1,137,590人民币普通股 刘雅林1,070,000人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用（1）资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目期末数期初数增减额增减比例（%）变动原因 交易性金融资产27,500.00261,500.00-234,000.00-89.48尚未上市流通的股票减少 应收票据182,571,617.17104,810,539.3477,761,077.8374.19收到用银行承兑汇票结算的货款增加 应收账款307,602,586.57203,934,887.50103,667,699.0750.83增加文化纸产品销售量,相应增加赊销信用额度 预付款项383,033,517.86217,369,253.28165,664,264.5876.21已到货未结算的预付原材料款增加 在建工程290,965,255.6454,812,371.69236,152,883.95430.84“林纸一体化”项目及#3、#4纸机改造投入增加 固定资产清理2,013,241.603,113,679.26-1,100,437.66-35.34公司清理了部分报废固定资产 应付账款477,232,321.38299,600,793.73177,631,527.6559.29材料采购量增加，应付款相应增加 预收款项29,123,813.9650,619,527.94-21,495,713.98-42.47预收的货款减少 应交税费-81,416,593.06-52,822,605.18-28,593,987.88-54.13待抵扣增值税进项税额增加 其他应付款47,207,447.3129,333,641.3817,873,805.9360.93应付往来款增加 递延所得税负债36,730,688.2957,091,300.46-20,360,612.17-35.66金融资产减少及公允价值下降,递延所得税负债相应减少 少数股东权益67,515,634.8720,946,003.3046,569,631.57222.33新增子公司,少数股东投入资本增加 （2）利润表项目 单位：元 币种：人民币 项目本期发生额上年同期发生额增减额增减比例（%）变动原因 营业收入1,433,827,651.49898,465,617.30535,362,034.1959.59新增文化纸、木溶解浆等产品销售收入 营业成本1,359,886,203.21922,660,536.50437,225,666.7147.39新增文化纸、木溶解浆等产品，相应增加销售成本 营业税金及附加904,149.932,313,906.86-1,409,756.93-60.93应交增值税减少，附加税费相应减少 财务费用69,421,469.5238,131,890.8331,289,578.6982.06新增“林纸一体化”项目借款利息计入当期损益 资产减值损失-42,281,469.12-2,375,825.88-39,905,643.24-1679.65产品盈利能力增强,相应转回部分存货跌价准备 公允价值变动收益-29,948,612.0829,948,612.08100.00上年同期远期售汇合同到期交割冲减原确认的公允价值变动收益 营业外收入26,607,584.
回复该发言

0364,243.6326,543,340.4041316.69资产处置收入增加 所得税费用2,113,167.72-6,668,662.698,781,830.41131.69上年同期远期售汇合同到期交割，转回原确认的递延所得税负债，相应冲减递延所得税费用 归属于母公司所有者的净利润-58,899,218.48-196,827,068.89137,927,850.4170.08产品结构调整取得成效，主要产品盈利能力增强，以及非主业资产处置收益 少数股东损益569,631.5772,245.83497,385.74688.46子公司盈利，少数股东损益增加 （3）现金流量变动情况 单位：元 币种：人民币 项 目本期发生额上年同期发生额增减额增减率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额-96,838,396.9510,290,953.76-107,129,350.71-1041.01原料库存同比增加及本期收到银行承兑汇票结算货款占比大幅增加 投资活动产生的现金流量净额-299,139,440.97-724,946,270.94425,806,829.9758.74固定资产投资支出同比减少，收回投资收到现金增加 筹资活动产生的现金流量净额375,536,519.70648,462,321.75-272,925,802.05-42.09偿还银行贷款及利息支付同比增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用（1）2010年5月13日，公司2009年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，继续将不超过2.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2010年5月14日至2010年11月13日。
（2）2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》。
（3）公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2010年5月21日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了2320万股无限售流通股解除质押手续，同时办理了2320万股无限售流通股质押登记手续。
（4）公司四届二十四次董事会审议通过了《关于拟通过公开招标方式出让福州市鼓楼区吉庇路39号安泰商住楼资产的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让，2010年6月24日通过公开竞价，自然人严欢女士以2420.36万元价格竞买到该房产。
（5）根据财政部财企[2010]155号《财政部关于拔付2009年度进口产品贴息资金的通知》，公司于2010年9月25日收到2009年度进口贴息资金人民币9,085,595.91元。
（6）公司五届四次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦固定资产的议案》和《关于拟以公开竞价方式转让南平星光大厦有限公司股权的议案》，董事会决议公告刊登于2010年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
（7）根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于2010年10月14日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了900万股无限售流通股解除质押手续。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用根据公司2007年非公开发行股票方案，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司认购的3000万股股票（2008年转增股本后为4500万股），承诺锁定期为36个月，上市流通日为2011年3月27日。
报告期内，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于2009年末，公司（母公司）累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，公司2009年度股东大会同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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