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易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的威孚高科(证券代码:

1 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的威孚高科(证券代码:
虫族2010-11-24 15:08:36 发表
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年11月12日起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"指数收益法"对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的威孚高科(证券代码:000581)进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经本公司与基金托管人协商一致,决定从2010年11月16日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
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易方达基金管理有限公司
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年11月12日起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"指数收益法"对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的威孚高科(证券代码:000581)进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经本公司与基金托管人协商一致,决定从2010年11月16日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
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