大唐电信科技股份有限公司2010年第三季度报告

大唐电信科技股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4


公司负责人姓名
曹斌


主管会计工作负责人姓名
王宏岩


会计机构负责人（会计主管人员）姓名
王宏岩



公司负责人曹斌、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)
3,797,469,832.37
3,351,009,031.23
13.32


所有者权益（或股东权益）(元)
531,399,364.18
507,037,189.61
4.80


归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.2105
1.1550
4.80



年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)
-414,028,211.82
-2,436.51


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.9431
-2,436.51



报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)
8,674,379.30
27,036,637.75
-64.24


基本每股收益（元/股）
0.0198
0.0616
-64.24


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.0422
-0.0670
不适用


稀释每股收益（元/股）
0.0198
0.0616
-64.24


加权平均净资产收益率（%）
1.7121
5.2096
减少3.79个百分点


扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-3.7547
-5.9906
不适用



扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币


项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）


非流动资产处置损益
2,255,524.49


计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
49,854,633.58


债务重组损益
5,036,905.32


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6,258,825.85


所得税影响额
-4,925,748.74


少数股东权益影响额（税后）
-2,043,875.31


合计
56,436,265.19



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
56,642


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件
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流通股的数量
种类


电信科学技术研究院
134,512,833
人民币普通股


交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金
11,292,604
人民币普通股


陕西省国际信托股份有限公司
6,298,745
人民币普通股


电信科学技术第十研究所
6,100,862
人民币普通股


交通银行－华安创新证券投资基金
4,803,165
人民币普通股


任文峰
3,970,491
人民币普通股


朱爱军
3,436,598
人民币普通股


中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
3,000,000
人民币普通股


宣勤学
2,280,000
人民币普通股


吉莉
1,800,000
人民币普通股



§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期公司资产负债项目发生重大变动说明


项目
2010年9月30日
2009年12月31日
增减额
增减幅度


货币资金
370,286,700.08
740,743,071.31
-370,456,371.23
-50.01%


应收账款
1,241,167,497.35
866,496,204.43
374,671,292.92
43.24%


预付款项
299,688,816.67
93,643,875.71
206,044,940.96
220.03%


其他应收款
81,008,652.89
60,683,304.88
20,325,348.01
33.49%


在建工程
8,415,566.93
1,295,454.50
7,120,112.43
549.62%


开发支出
51,996,116.13
36,829,316.65
15,166,799.48
41.18%


应付账款
495,291,444.02
281,528,625.36
213,762,818.66
75.93%


预收款项
54,884,894.67
39,678,642.94
15,206,251.73
38.32%


应交税费
12,284,563.97
29,592,440.84
-17,307,876.87
-58.49%


应付股利
57,020,760.93
1,770,760.93
55,250,000.00
3120.13%


其他应付款
938,797,972.41
586,918,525.17
351,879,447.24
59.95%


专项应付款
16,720,000.00
26,720,000.00
-10,000,000.00
-37.43%



(1)货币资金期末数比年初数减少370,456,371.23元，减少比例50.01%，主要原因为：用于正常生产经营支付及控制资金存量所致；
(2)应收账款期末数比年初数增加374,671,292.92元，增加比例43.24%，主要原因为：产业规模增加，正常销售业务形成；
回复该发言

(3)预付账款期末数比年初数增加206,044,940.96元，增加比例220.03%，主要原因为：产业规模增加，特别终端产业规模及比重增加所形成；
(4)其他应收款期末数比年初数增加20,325,348.01元，增加比例33.49%，主要原因为：公司业务规模的增长，投标项目增多，投标保证金增加所致；
(5)在建工程期末数比年初数增加7,120,112.43元，增加比例549.62%，主要原因为：公司永丰二期及ERP项目继续投入所致；
(6)开发支出期末数比年初数增加15,166,799.48元，增加比例41.18%，主要原因为：公司研发项目继续投入所致；
(7)应付账款期末数比年初数增加213,762,818.66元，增加比例75.93%，主要原因为：销售整体规模增加的同时，采购规模也有所增加；
(8)预收账款期末数比年初数增加15,206,251.73元，增加比例38.32%，主要原因为：销售合同正常执行；
(9)应交税费期末数比年初数减少17,307,876.87元，减少比例58.49%，主要原因为：本期实际缴纳企业所得税和增值税所致；
(10)应付股利期末数比年初数增加55,250,000.00元，增加比例3120.13%，主要原因为：本报告期子公司上海优思公司分配股利但尚未支付；
(11)其他应付款期末数比年初数增加351,879,447.24元，增加比例59.95%，主要原因为：公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的借款本期增加350,000,000.00元用于置换银行借款；
(12)专项应付款期末数比年初数减少10,000,000.00元，减少比例37.43%，主要原因为：子公司微电子公司“TD-SCDMA手机基带芯片项目”完成验收所致。
3.1.2报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明


项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减额
增减幅度


资产减值损失
8,193,788.51
-231,191.71
8,424,980.22
3644.15%


营业外收入
72,391,450.42
38,659,345.95
33,732,104.47
87.25%



(1)资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加8,424,980.22元，增加比例3644.15%，主要原因为：本期计提的坏帐准备较上年同期有所增加；
(2)营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加33,732,104.47元，增加比例 87.25%，主要原因为：政府科研补助较上年同期有所增加。
3.1.3报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明


项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减额
增减幅度


经营活动现金流量净额
-414,028,211.82
17,719,979.37
-431,748,191.19
-2436.51%


投资活动现金流量净额
-59,289,696.25
-84,764,193.77
25,474,497.52
30.05%


筹资活动现金流量净额
189,245,159.49
-171,542,612.37
360,787,771.86
210.32%
回复该发言

(1)经营活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少431,748,191.19元，减少比例2436.51%，主要原因为：今年上半年回款有所放缓以及上半年支付采购货款较为集中所致；
(2)投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加25,474,497.52元，增加比例30.05%，主要原因为：永丰园二期项目去年年底已基本完工，本期投入较上年同期大幅减少所致；
(3)筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加360,787,771.86元，增加比例210.32%，主要原因为：本年取得借款净额较上年同期有所增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
大唐电信科技股份有限公司
法定代表人:曹斌
大唐电信科技股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名曹斌 主管会计工作负责人姓名王宏岩 会计机构负责人（会计主管人员）姓名王宏岩 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)3,797,469,832.373,351,009,031.2313.32 所有者权益（或股东权益）(元)531,399,364.18507,037,189.614.80 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.21051.15504.80 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)-414,028,211.82-2,436.51 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.9431-2,436.51 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)8,674,379.3027,036,637.75-64.24 基本每股收益（元/股）0.01980.0616-64.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0422-0.0670不适用 稀释每股收益（元/股）0.01980.0616-64.24 加权平均净资产收益率（%）1.71215.2096减少3.79个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.7547-5.9906不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月） 非流动资产处置损益2,255,524.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,854,633.58 债务重组损益5,036,905.
回复该发言

32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,258,825.85 所得税影响额-4,925,748.74 少数股东权益影响额（税后）-2,043,875.31 合计56,436,265.19 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）56,642 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 电信科学技术研究院134,512,833人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金11,292,604人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司6,298,745人民币普通股 电信科学技术第十研究所6,100,862人民币普通股 交通银行－华安创新证券投资基金4,803,165人民币普通股 任文峰3,970,491人民币普通股 朱爱军3,436,598人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金3,000,000人民币普通股 宣勤学2,280,000人民币普通股 吉莉1,800,000人民币普通股 §3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 报告期公司资产负债项目发生重大变动说明 项目2010年9月30日2009年12月31日增减额增减幅度 货币资金370,286,700.08740,743,071.31-370,456,371.23-50.01% 应收账款1,241,167,497.35866,496,204.43374,671,292.9243.24% 预付款项299,688,816.6793,643,875.71206,044,940.96220.03% 其他应收款81,008,652.8960,683,304.8820,325,348.0133.49% 在建工程8,415,566.931,295,454.507,120,112.43549.62% 开发支出51,996,116.1336,829,316.6515,166,799.4841.18% 应付账款495,291,444.02281,528,625.36213,762,818.6675.93% 预收款项54,884,894.6739,678,642.9415,206,251.7338.32% 应交税费12,284,563.9729,592,440.84-17,307,876.87-58.49% 应付股利57,020,760.931,770,760.9355,250,000.003120.13% 其他应付款938,797,972.41586,918,525.17351,879,447.2459.95% 专项应付款16,720,000.0026,720,000.00-10,000,000.00-37.43% (1)货币资金期末数比年初数减少370,456,371.23元，减少比例50.01%，主要原因为：用于正常生产经营支付及控制资金存量所致；(2)应收账款期末数比年初数增加374,671,292.92元，增加比例43.24%，主要原因为：产业规模增加，正常销售业务形成；(3)预付账款期末数比年初数增加206,044,940.96元，增加比例220.03%，主要原因为：产业规模增加，特别终端产业规模及比重增加所形成；(4)其他应收款期末数比年初数增加20,325,348.01元，增加比例33.
回复该发言

49%，主要原因为：公司业务规模的增长，投标项目增多，投标保证金增加所致；(5)在建工程期末数比年初数增加7,120,112.43元，增加比例549.62%，主要原因为：公司永丰二期及ERP项目继续投入所致；(6)开发支出期末数比年初数增加15,166,799.48元，增加比例41.18%，主要原因为：公司研发项目继续投入所致；(7)应付账款期末数比年初数增加213,762,818.66元，增加比例75.93%，主要原因为：销售整体规模增加的同时，采购规模也有所增加；(8)预收账款期末数比年初数增加15,206,251.73元，增加比例38.32%，主要原因为：销售合同正常执行；(9)应交税费期末数比年初数减少17,307,876.87元，减少比例58.49%，主要原因为：本期实际缴纳企业所得税和增值税所致；(10)应付股利期末数比年初数增加55,250,000.00元，增加比例3120.13%，主要原因为：本报告期子公司上海优思公司分配股利但尚未支付；(11)其他应付款期末数比年初数增加351,879,447.24元，增加比例59.95%，主要原因为：公司向电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司的借款本期增加350,000,000.00元用于置换银行借款；(12)专项应付款期末数比年初数减少10,000,000.00元，减少比例37.43%，主要原因为：子公司微电子公司“TD-SCDMA手机基带芯片项目”完成验收所致。
3.1.2报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明 项目2010年1-9月2009年1-9月增减额增减幅度 资产减值损失8,193,788.51-231,191.718,424,980.223644.15% 营业外收入72,391,450.4238,659,345.9533,732,104.4787.25% (1)资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加8,424,980.22元，增加比例3644.15%，主要原因为：本期计提的坏帐准备较上年同期有所增加；(2)营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加33,732,104.47元，增加比例 87.25%，主要原因为：政府科研补助较上年同期有所增加。
3.1.3报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明 项目2010年1-9月2009年1-9月增减额增减幅度 经营活动现金流量净额-414,028,211.8217,719,979.37-431,748,191.19-2436.51% 投资活动现金流量净额-59,289,696.25-84,764,193.7725,474,497.5230.05% 筹资活动现金流量净额189,245,159.49-171,542,612.37360,787,771.86210.32% (1)经营活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少431,748,191.19元，减少比例2436.51%，主要原因为：今年上半年回款有所放缓以及上半年支付采购货款较为集中所致；(2)投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加25,474,497.52元，增加比例30.05%，主要原因为：永丰园二期项目去年年底已基本完工，本期投入较上年同期大幅减少所致；(3)筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加360,787,771.86元，增加比例210.32%，主要原因为：本年取得借款净额较上年同期有所增加。
回复该发言

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用报告期内，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。
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