玖功视点
周一两市高开后延续弱势震荡格局,石化双雄、券商、银行和保险等权重股支撑大盘,两市明显资金流入券商、银行和煤炭石油板块,而前期表现较强的电子信息、酿酒食品和医药资金呈现净流出。从整体来看,两市盘面比较沉闷,中小盘股出现大面积回落。尾盘股指收红重返10日均线之上,股指仍在60均线和年线之间绯徊,周期性和防御板块之间的热点切换,有望形成短线反弹的推动力。
首先,货币信贷政策趋于明朗,股价面临短线修正。11月份市场对于通胀的恐惧和未来货币政策的不确定性,给市场带来非常大的不利作用,自从10月19日加息,两次上调存款准备金率这后,到目前为止,农产品和食品类价格上涨的势头得到初步遏制,郑棉价从最高价回落幅度近20%,白酒的跌幅近百分之十几,据报导菜价回落“一元菜”重回百姓菜篮子。这些都是政府出台一系烈调控措施之后,通胀压力初步缓解,虽然通胀的压力不会马上回落,还要延续一段时期,但是短暂的回落也有利于缓解市场一直紧绷着的紧张神经。
另外,即将出台的新兴产业规划政策,或将成为“下一个四万亿”。
有海外媒体称,未来五年,中国政府将出资10万亿元人民币发展战略新兴产业,虽然目前市场所传言的10万亿元投资的规模,还不明确是否真的会写入产业发展规划之中,而且目前还有争议,据第一财经报导一位参与该规划的人士透露确有其事,但可能没有10万亿元那么多,政府出的资金也就是5-15%,每年约2000亿元,主要还是以此带动社会资金,据称将在明年“两会”前公布,从而加快经济结构的调整。因此,这也为我们提供了对相关受益新兴产业规划的个股进行中线布局的依据。
外围方面,周一美国股市收盘涨跌不一,道指收跌0.17%纳指上扬0.13%,全天盘面较为胶着。美联储主席本-伯南克于周日表示可能扩大宽松政策规模;欧洲债务危机仍然令投资者感到不安。周一欧洲股市收高,原油期货价格上涨0.28%,黄金期货价格上涨0.63%。
策略上,农产品价格整体回落,缓解通胀压力,股指面临短线修正。
股指近期大跌也不容易,个股的机会仍然不少,我们认为短线配置受益1.4万亿保障房建设的工程机械和建材等品种,还有即将出台的新兴产业规划集中受益的替代能源、生物科技、新一代信息技术、高端设备制造、新材料、新能源和节能环保七大产业,同样值得重点看好。
仓位建议参与比例:40%仓位。
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