最应该买的55只股票(表)

当我们还在专注于讨论宏观和大势的时候，机构投资者决定不继续纠缠于市场方向的讨论，而是进行“主题化投资”。通过前文的统计，可以发现：基金对板块和概念的判断更趋向一致，而券商系就稍有不同，看好的主题覆盖更广。
我们统计了今年前三个季度基金交叉持股的情况，发现，最多基金买入的股票，业绩反倒一般。尤其是前十位中占据半壁江山的银行股，更拉低了平均收益水平。
相反，基金公司持有流通股比例高的公司，股价收益更加明显，前五名的伊利股份 、海宁皮城 、苏宁电器 、洋河股份 、东阿阿胶 ，威孚高科 、软控股份全年表现均优于“重仓榜”，这些公司无一例外，都是小公司、轻公司，托起一只工商银行所需要的资金，足以支撑30家东阿阿胶这样规模的企业。
我们支持这样的判断：大盘将震荡向上。其逻辑在于：全球经济期待复苏、海外资本向新兴国家尤其是中国再配置的大背景；政策方面，与十二五规划配套的一些行业发展规划有望出台，你会发现，所有的投资可都在谈“十二五概念”；流动性的增量也许在下降，但市场中的资金总要有去处。不可能因为加息了，这些钱就会迅速回流至银行系统。
用国开证券的分析来总结：短期来看，大盘仍将维持震荡整理格局。由于支撑起本轮A股市场上涨的基本因素并未发生根本性变化，投资者对于市场的中期走势仍不必过于悲观。
经济活力仍存，市场机会仍丰富。在概念重合度上，我们可以看到通胀和新产业是市场投资的两条重要线索。首先，在美元贬值、国际大宗商品价格上涨的压力下，国内物价指数再创新高仍面临较大的可能性，抗通胀品种仍将受到市场的深度挖掘，农业、食品饮料、医药等大消费概念仍有表现机会。其次，新兴产业在政策扶持下发展潜力巨大，新能源、新材料等成长股也可继续关注。
选最受关注的概念，因为这会吸引资金进入；综合专业投资人的意见，找到最有潜力的板块；避开“行业第一股”，选择有成长价值的真龙头。我们依照这个逻辑选出了2011年更有表现机会的55只股票，它们：
1. 不是传统的大盘蓝筹概念，市值规模中型偏小。
2. 近年来屡有表现、股性灵活但PE倍数不高。
3. 概念受到各路机构追捧，但不是“资金型”上涨。
4. 基本面稳定，财务健康，有令人关注的价值所在。
板块重合度排名
新兴经济26%
消费相关29%
地产7%
机械电力7%
通胀相关资源品19%
金融12%
1-3季度基金重仓前十名
序号代码股票基金数持股总数持股总市值占流通市值比%1601318中国平安17264,989.45 3,437,291.81 13.582600036招商银行137215,675.26 2,792,994.66 12.213000858五粮液12848,642.58 1,669,899.86 12.824002024苏宁电器105183,003.40 2,916,499.46 35.115600519贵州茅台9013,858.11 2,338,278.70 14.686601166兴业银行8370,872.47 1,638,571.57 11.837600016民生银行82273,838.45 1,396,576.11 12.128600000浦发银行80114,080.10 1,478,478.11 9.949600887伊利股份7131,433.91 1,318,023.97 43.1910000002万科A68135,673.45 1,139,656.98 14
回复该发言

板块上市公司航空中国国航(600111)、南方航空 (600029)医药生物国药股份(600511)、浙江医药 (600216)、云南白药 (000538)新能源汽车宇通客车(600066)、万向钱潮 (000559)、上海汽车 (600104)保险中国平安(601318)、中国人寿 (601628)、中国太保 (601601)银行招商银行(600036)、中国银行 (601988)、工商银行(601398)工程机械三一重工(600031)、徐工机械 (000425)、广船国际 (600685)、中联重科 (000157 )稀有金属山东黄金(600547)、中金黄金 (600489)、厦门钨业 (600549)、东方钽业 (000962)、金钼股份 (601958)食品饮料青岛啤酒(600600)、贵州茅台 (600519)、中粮屯河(600737 )、南宁糖业(000911)有色江西铜业(600362)、云南铜业 (000878)、中国神华 (601088)，农林牧渔獐子岛(002069)、益生股份 (002458)、登海种业 (002041)、隆平高科 (000998)地产万科A(000002)、招商地产 (000024)、保利地产 (600048)、金地集团 (600383)新能源、新材料宝新能源(000690)、大唐发电(601991)、金风科技 (002202)、三爱富（600636）、巢东股份（600318）、东睦股份（600114）品牌服饰美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、探路者(300005)三网融合广电网络(600831)、许继电气(000400)环保升级山大华特(000915)、中材科技(002080)、现代投资(000900)高端设备制造中国卫星(600118)、北斗星通 (002151)、航天电子 (600879)
回复该发言