青岛华仁药业股份有限公司2010年第三季度报告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：２０１０－０１０
青岛华仁药业股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元



本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（%）


总资产
1,156,542,917.24
635,783,133.65
81.91%


归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）
1,079,086,063.58
313,798,827.14
243.88%


归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）
5.05
1.96
157.65%



年初至报告期期末
比上年同期增减（%）


经营活动产生的现金流量净额
41,784,214.07
103.04%


每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.20
52.09%



报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（%）


营业收入
79,911,488.13
251,343,285.76
-1.98%


归属于公司普通股股东的净利润
16,575,120.44
51,257,495.14
-17.74%


基本每股收益（元/股）
0.09
0.22
-30.77%


稀释每股收益（元/股）
0.09
0.22
-30.77%


净资产收益率（%）
1.54%
4.75%
-5.18%


扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.54%
4.75%
-4.45%





非经常性损益项目
年初至报告期期末金额


计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
100,000.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-118,702.27


所得税影响额
2,805.34


合计
-15,896.93



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股


报告期末股东总数（户）
21,324


前十名无限售条件流通股股东持股情况


股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类


中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
1,900,000
人民币普通股


中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金
1,464,689
人民币普通股


姜林
528,100
人民币普通股


戚祖文
450,000
人民币普通股


中国农业银行－银河稳健证券投资基金
400,500
人民币普通股


陈素青
281,100
人民币普通股
回复该发言

陈璋明
253,880
人民币普通股


李兰
214,601
人民币普通股


夏天庆
210,000
人民币普通股


翁逸亮
203,100
人民币普通股



2.3 限售股份变动情况表
单位：股


股东名称
期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因
解除限售日期


华仁世纪集团有限公司
113,275,000
0
0
113,275,000
首发承诺
2013-8-26


红塔创新投资股份有限公司
22,260,610
0
0
22,260,610
首发承诺
2011-8-26


广发信德投资管理有限公司
10,000,000
0
0
10,000,000
首发承诺
2011-9-24


马明礼
3,000,000
0
0
3,000,000
首发承诺
2011-8-26


全国社会保障基金理事会转持三户
2,881,504
0
0
2,881,504
首发承诺
2011-8-26


吕爱民
2,270,100
0
0
2,270,100
首发承诺
2011-8-26


梁付成
2,044,000
0
0
2,044,000
首发承诺
2013-8-26


马洪荣
2,000,000
0
0
2,000,000
首发承诺
2011-8-26


北京昊和源科技有限公司
1,730,000
0
0
1,730,000
首发承诺
2011-8-26


中国药科大学
538,786
0
0
538,786
首发承诺
2011-8-26


网下配售股份
10,720,000
0
0
10,720,000
网下新股配售规定
2010-11-25


合计
170,720,000
0
0
170,720,000
－
－



§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降了10.96%，本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期上升了8.66%。但是，由于本年公司IPO 募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。
2、货币资金季度末较年初增长了1,684.27%，主要原因系公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。
3、预付账款季度末较年初减少了 39.63%，主要原因系去年公司购买的土地款本年完成过户手续，转入无形资产所致。
4、短期借款季度末较年初下降了78.95%，主要原因系本期归还了部分银行借款所致。
5、预收账款季度末较年初增长了328.37%，主要原因系公司销售规模的扩大，对新增客户收取部分保证金所致。
6、应付职工薪酬季度末较年初下降了99.63%，主要原因系本年度公司支付了上年度计提的双薪。
7、实收资本季度末较年初增长了33.50%，主要原因系公司本期首次公开发行股票导致股本增加。
8、资本公积季度末较年初增长了 3,001.95%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
回复该发言

9、净利润较去年前三季度同比上升了8.66%，扣除非经营性损益的影响，同比增长13.81%。其中由于本期销售规模扩大，使得销售额同比增长18.54%，但是由于主营业务税金及附加增长了63.16%、管理费用增长了62.68%，财务费用增长了41.52%，远高于销售额的增幅，上述原因共同作用，使扣除非经营性损益后的净利润增幅为13.81%。
10、营业费用较去年前三季度同比上升了16.01%，原因是因为销售规模扩大，销售费用相应增加。
11、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了62.68%，主要原因本年新产品研究开发费用的投入以及销售规模的扩大导致各项税费的增加以及员工薪酬的增加。
12、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 41.52%，是由于去年1-8月份专项长期贷款6000万元的贷款利息予以资本化，二期项目于09年8月份底完工后，在今年1-9月份该项费用全额计入财务费用。
13、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 95.00%，主要原因去年9月份补提了部分坏账准备，但今年应收账款较去年同期有了较大的改善。
14、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期上涨了103.04%，主要原因系公司加强应收账款的管理，推动公司信用管理使导致本期回款金额较去年同期增加2,449.61万元，同时使公司应收账款周转天数减少了10天。
15、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了1,065.03%，主要原因系公司IPO 募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况：
2010年3季度公司业绩较去年同期略有下降。报告期内，公司实现营业收入79,911,488.13万元，比去年同期下降1.98%；营业利润19,231,778.2万元，比去年同比下降11.05%；利润总额为19,216,890.3万元，比去年同比下降19.23%；归属于母公司的净利润16,575,120.44万元，比去年同比下降17.74%。
2010年3季度公司销量较去年同期增长3.28%，但是由于销售单价较去年同期下降约7.9%，综合影响导致销售额较去年同期下降1.98%。报告期内销量增速放缓，三季度销量增速为3.28%，低于本年度前三季度的平均增幅。销量增速放缓主要因为1）国家药品招标政策调整，3季度原计划的新区域招标延后； 2）新药审批政策影响，新产品投入市场延迟；3）公司加大应收账款管控力度，根据公司信用政策控制了部分老客户的发货额度。随着以上不利因素的改善，预计4季度业绩增幅会高于前三季度平均增幅。
本季度营业成本同比增长1.38%，扣除销量增加3.28%的影响，单位成本略有下降。营业税金及附加大幅上升，究其原因为去年同期二期处于设备验收付款期，进项税额较大。今年同期没有大额的固定资产投入，实际缴纳的增值税大幅增加。销售费用小幅降低2.33%，主要原因为今年3季度新产品推进放缓，原有产品费用投入相对稳定。
本季度管理费用大幅上升，同比增长57.54%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。2010年公司加大研发投入，随着研发项目的全面开展，研发费用投入保持着较高的增速。同时员工工资、税费也有一定程度的增长。财务费用同比增长20.79%，主要原因为09年7、8月份专项长期贷款6000万元的贷款利息予以资本化，09年8月底二期工程完工后，该笔贷款利息全部予以费用化。本季度计提资产减值准备大幅减少，主要原因为去年半年未经审计，三季度一次性计提。
回复该发言

本年度半年审计已经计提坏账准备，但3季度应收账款较2季度末减少868万元，因此冲回多提的坏账准备41.6万元。
去年同期收到财政补贴款216万元，报告期没有财政补贴收入，因此营业外收入增幅为-99.85%。同时影响所得税费用32.4万元，影响净利润183.6万元。扣除本项影响，净利润同比增长-9.49%。
2、公司年度经营计划执行情况
公司报告期内积极开展营销队伍建设及市场开发工作，加强客户开发力度，逐步拓展到新的空白区域；加大应收账款的管控力度，清理风险客户，压缩应收客户，积极回收账款，组织营销系统内商务、客户人员的信用知识培训；公司进一步加大研发投入，推进新产品的研发和技术中心的建设工作；公司为了提高募集资金的使用效率，及时制定了超募资金使用计划，严格履行超募资金的计划使用安排，履行合法的审议程序和信息披露义务；在公司治理方面：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展工作，积极完善公司的各项制度及工作流程，以适应公司的发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、_避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。
2、_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。”
公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的50%。”
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。”
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元


募集资金总额
71,402.97
本季度投入募集资金总额
300.00


变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
300.00


变更用途的募集资金总额比例
0.00%


承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额(1)
本季度实际投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本季度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
回复该发言

非PVC软包装大输液三期项目
否
22,153.00
22,153.00
-
0.00
0.00
-
-
2011年12月31日
0.00
-
否


SPC组合盖项目
否
6,203.00
6,203.00
-
300.00
300.00
-
-
2011年11月30日
0.00
-
否


非PVC输液包装膜材项目
否
5,255.00
5,255.00
-
0.00
0.00
-
-
2011年12月31日
0.00
-
否


合计
-
33,611.00
33,611.00
-
300.00
300.00
-
-
-
0.00
-
-


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
不适用


项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用


募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用


募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用


募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用超募资金中的20,591.44万元暂时性补充流动资金——提前偿还银行借款


项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目均尚未完工


其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金——提前偿还银行借款


尚未使用的募集资金用途及去向
项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平



4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：２０１０－０１０青岛华仁药业股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁富友、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产1,156,542,917.24635,783,133.6581.91% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,079,086,063.58313,798,827.14243.88% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.051.96157.
回复该发言

65% 年初至报告期期末比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额41,784,214.07103.04% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2052.09% 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%） 营业收入79,911,488.13251,343,285.76-1.98% 归属于公司普通股股东的净利润16,575,120.4451,257,495.14-17.74% 基本每股收益（元/股）0.090.22-30.77% 稀释每股收益（元/股）0.090.22-30.77% 净资产收益率（%）1.54%4.75%-5.18% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.54%4.75%-4.45% 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,702.27 所得税影响额2,805.34 合计-15,896.93 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）21,324 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）1,900,000人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金1,464,689人民币普通股 姜林528,100人民币普通股 戚祖文450,000人民币普通股 中国农业银行－银河稳健证券投资基金400,500人民币普通股 陈素青281,100人民币普通股 陈璋明253,880人民币普通股 李兰214,601人民币普通股 夏天庆210,000人民币普通股 翁逸亮203,100人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表单位：股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 华仁世纪集团有限公司113,275,00000113,275,000首发承诺2013-8-26 红塔创新投资股份有限公司22,260,6100022,260,610首发承诺2011-8-26 广发信德投资管理有限公司10,000,0000010,000,000首发承诺2011-9-24 马明礼3,000,000003,000,000首发承诺2011-8-26 全国社会保障基金理事会转持三户2,881,504002,881,504首发承诺2011-8-26 吕爱民2,270,100002,270,100首发承诺2011-8-26 梁付成2,044,000002,044,000首发承诺2013-8-26 马洪荣2,000,000002,000,000首发承诺2011-8-26 北京昊和源科技有限公司1,730,000001,730,000首发承诺2011-8-26 中国药科大学538,78600538,786首发承诺2011-8-26 网下配售股份10,720,0000010,720,000网下新股配售规定2010-11-25 合计170,720,00000170,720,000－－ §3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降了10.
回复该发言

96%，本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期上升了8.66%。
2、货币资金季度末较年初增长了1,684.27%，主要原因系公司IPO 募集资金使银行存款增加所致。
3、预付账款季度末较年初减少了 39.63%，主要原因系去年公司购买的土地款本年完成过户手续，转入无形资产所致。
4、短期借款季度末较年初下降了78.95%，主要原因系本期归还了部分银行借款所致。
5、预收账款季度末较年初增长了328.37%，主要原因系公司销售规模的扩大，对新增客户收取部分保证金所致。
6、应付职工薪酬季度末较年初下降了99.63%，主要原因系本年度公司支付了上年度计提的双薪。
7、实收资本季度末较年初增长了33.50%，主要原因系公司本期首次公开发行股票导致股本增加。
8、资本公积季度末较年初增长了 3,001.95%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
9、净利润较去年前三季度同比上升了8.66%，扣除非经营性损益的影响，同比增长13.81%。
10、营业费用较去年前三季度同比上升了16.01%，原因是因为销售规模扩大，销售费用相应增加。
11、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了62.68%，主要原因本年新产品研究开发费用的投入以及销售规模的扩大导致各项税费的增加以及员工薪酬的增加。
12、财务费用本年 1-9 月份较上年同期增加了 41.52%，是由于去年1-8月份专项长期贷款6000万元的贷款利息予以资本化，二期项目于09年8月份底完工后，在今年1-9月份该项费用全额计入财务费用。
13、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 95.00%，主要原因去年9月份补提了部分坏账准备，但今年应收账款较去年同期有了较大的改善。
14、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期上涨了103.04%，主要原因系公司加强应收账款的管理，推动公司信用管理使导致本期回款金额较去年同期增加2,449.61万元，同时使公司应收账款周转天数减少了10天。
15、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了1,065.03%，主要原因系公司IPO 募集资金增加所致。
3.2 业务回顾和展望1、报告期主营业务经营情况：2010年3季度公司业绩较去年同期略有下降。
2010年3季度公司销量较去年同期增长3.28%，但是由于销售单价较去年同期下降约7.9%，综合影响导致销售额较去年同期下降1.98%。
本季度营业成本同比增长1.38%，扣除销量增加3.28%的影响，单位成本略有下降。
本季度管理费用大幅上升，同比增长57.54%，主要原因为报告期内研发费用投入大幅增加。
去年同期收到财政补贴款216万元，报告期没有财政补贴收入，因此营业外收入增幅为-99.85%。
2、公司年度经营计划执行情况公司报告期内积极开展营销队伍建设及市场开发工作，加强客户开发力度，逐步拓展到新的空白区域；加大应收账款的管控力度，清理风险客户，压缩应收客户，积极回收账款，组织营销系统内商务、客户人员的信用知识培训；公司进一步加大研发投入，推进新产品的研发和技术中心的建设工作；公司为了提高募集资金的使用效率，及时制定了超募资金使用计划，严格履行超募资金的计划使用安排，履行合法的审议程序和信息披露义务；在公司治理方面：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展工作，积极完善公司的各项制度及工作流程，以适应公司的发展。
回复该发言

§4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用1、_避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生做出避免同业竞争的承诺。
报告期内，公司控股股东华仁世纪集团有限公司和实际控制人梁福东先生均遵守了上述的承诺，未发现违反的情形。
2、_公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东华仁世纪集团、实际控制人梁福东先生、自然人股东梁付成承诺：“自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。
公司股东广发信德承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自增资完成的工商登记日后的三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购本公司直接或间接持有的股份；自华仁药业股票上市之日起二十四个月内，本公司转让的本公司直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份不超过本公司所持有前述股份总额的50%。
公司股东红塔创新、马明礼、吕爱民、马洪荣、昊和源科技、中国药科大学承诺：“自华仁药业股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的华仁药业的股份，也不由华仁药业回购其直接或间接持有的股份。
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺，未发现违反上述承诺情况。
4.2 募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用单位：万元 募集资金总额71,402.97本季度投入募集资金总额300.00 变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额300.00 变更用途的募集资金总额比例0.00% 承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本季度实际投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 非PVC软包装大输液三期项目否22,153.0022,153.00-0.000.00--2011年12月31日0.00-否 SPC组合盖项目否6,203.006,203.00-300.00300.00--2011年11月30日0.00-否 非PVC输液包装膜材项目否5,255.005,255.00-0.000.00--2011年12月31日0.00-否 合计-33,611.0033,611.00-300.00300.00---0.00-- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况使用超募资金中的20,591.
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44万元暂时性补充流动资金——提前偿还银行借款 项目实施出现募集资金结余的金额及原因项目均尚未完工 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金——提前偿还银行借款 尚未使用的募集资金用途及去向项目均尚未完工，尚未使用的募集资金均存储于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况□ 适用 √ 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
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