新疆友好（集团）股份有限公司2009年半年度报告摘要

(上接C50版)
合并所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币


项目
本期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他


一、上年年末余额
311,491,352.00
426,026,502.66

4,271,593.33

91,473,956.63

125,108,124.53
958,371,529.15


加：同一控制下企业合并产生的追溯调整











会计政策变更











前期差错更正











其他











二、本年年初余额
311,491,352.00
426,026,502.66

4,271,593.33

91,473,956.63

125,108,124.53
958,371,529.15


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

33,963,287.78



4,704,926.59

-2,048,405.68
36,619,808.69


（一）净利润





20,279,494.19

-3,038,598.73
17,240,895.46


（二）直接计入所有者权益的利得和损失

33,963,287.78





990,193.05
34,953,480.83


1．可供出售金融资产公允价值变动净额

29,062,980.83






29,062,980.83


2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响











3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响











4．其他

4,900,306.95





990,193.05
5,890,500.00


上述（一）和（二）小计

33,963,287.78



20,279,494.19

-2,048,405.68
52,194,376.29


（三）所有者投入和减少资本











1．所有者投入资本











2．股份支付计入所有者权益的金额











3．其他











（四）利润分配





-15,574,567.60


-15,574,567.60


1．提取盈余公积











2．提取一般风险准备











3．对所有者（或股东）的分配





-15,574,567.60


-15,574,567.60


4．其他











（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）
回复该发言

3．盈余公积弥补亏损











4．其他











四、本期期末余额
311,491,352.00
459,989,790.44

4,271,593.33

96,178,883.22

123,059,718.85
994,991,337.84



单位:元币种:人民币


项目
上年同期金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他


一、上年年末余额
311,491,352.00
450,157,964.58



47,802,554.39

122,245,919.15
931,697,790.12


加：同一控制下企业合并产生的追溯调整











会计政策变更











前期差错更正











其他











二、本年年初余额
311,491,352.00
450,157,964.58



47,802,554.39

122,245,919.15
931,697,790.12


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-21,756,549.68



15,718,688.87

-1,655,178.88
-7,693,039.69


（一）净利润





15,718,688.87

-1,655,178.88
14,063,509.99


（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-21,756,549.68






-21,756,549.68


1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-21,756,549.68






-21,756,549.68


2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响











3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响











4．其他











上述（一）和（二）小计

-21,756,549.68



15,718,688.87

-1,655,178.88
-7,693,039.69


（三）所有者投入和减少资本











1．所有者投入资本











2．股份支付计入所有者权益的金额











3．其他











（四）利润分配











1．提取盈余公积











2．提取一般风险准备











3．对所有者（或股东）的分配











4．其他











（五）所有者权益内部结转
回复该发言

1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）











3．盈余公积弥补亏损











4．其他











四、本期期末余额
311,491,352.00
428,401,414.90



63,521,243.26

120,590,740.27
924,004,750.43



公司法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：周怡女士会计机构负责人：兰建新先生
母公司所有者权益变动表
2009年1—6月
单位:元币种:人民币


项目
本期金额


股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计


一、上年年末余额
311,491,352.00
426,799,207.36

4,271,593.33
38,444,340.00

781,006,492.69


加：会计政策变更









前期差错更正









其他









二、本年年初余额
311,491,352.00
426,799,207.36

4,271,593.33
38,444,340.00

781,006,492.69


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

29,062,980.83


9,884,459.74

38,947,440.57


（一）净利润




25,459,027.34

25,459,027.34


（二）直接计入所有者权益的利得和损失

29,062,980.83




29,062,980.83


1．可供出售金融资产公允价值变动净额

29,062,980.83




29,062,980.83


2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计

29,062,980.83


25,459,027.34

54,522,008.17


（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配




-15,574,567.60

-15,574,567.60


1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配




-15,574,567.60

-15,574,567.60


3．其他









（五）所有者权益内部结转









1．资本公积转增资本（或股本）









2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损
回复该发言

4．其他









四、本期期末余额
311,491,352.00
455,862,188.19

4,271,593.33
48,328,799.74

819,953,933.26



单位:元币种:人民币


项目
上年同期金额


股本
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
其它
所有者权益合计


一、上年年末余额
311,491,352.00
450,930,669.28


-4,582,593.13

757,839,428.15


加：会计政策变更









前期差错更正









其他









二、本年年初余额
311,491,352.00
450,930,669.28


-4,582,593.13

757,839,428.15


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-21,756,549.68


15,916,836.65

-5,839,713.03


（一）净利润




15,916,836.65

15,916,836.65


（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-21,756,549.68




-21,756,549.68


1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-21,756,549.68




-21,756,549.68


2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计

-21,756,549.68


15,916,836.65

-5,839,713.03


（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配









1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配









3．其他









（五）所有者权益内部结转









1．资本公积转增资本（或股本）









2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额
311,491,352.00
429,174,119.60


11,334,243.52

751,999,715.12



公司法定代表人：聂如旋先生主管会计工作负责人：周怡女士会计机构负责人：兰建新先生
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4本报告期无会计差错更正。
7.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
回复该发言