长信利丰债券型证券投资基金第二次分红的公告

一、本公告基本信息


基金名称
长信利丰债券型证券投资基金



基金简称
长信利丰债券


基金主代码
５１９９８９


基金合同生效日
２００８年１２月２９日


基金管理人名称
长信基金管理有限责任公司


基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司


公告依据
本基金的基金合同及招募说明书


收益分配基准日
２０１０年３月１日


收益分配基准日基金份额净值

１．０５７


收益分配基准日基金资产净值

３７６，７７５，９３０．０６


收益分配基准日基金可供分配利润
９，５７６，８５５．７９


分红方案

０．２０








二、与分红相关的其他信息


权益登记日
２０１０年３月１５日



除息日
２０１０年３月１５日


现金红利发放日
２０１０年３月１７日


红利再投资份额登记过户日
２０１０年３月１６日


分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人


红利再投资相关事项的说明
投资者所转换的基金份额将以２０１０年３月１５日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０１０年３月１６日直接划入其基金账户，２０１０年３月１７日起投资者可以查询、赎回。


红利发放办法
选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１０年３月１７日自基金托管账户划出。


税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。


费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。








三、其他需要提示的重要事项
１、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
４、根据中国证券登记结算有限责任公司新版开放式基金系统的分红业务规则，投资者于系统升级日及之后申请设置分红方式的，该项设置只对投资者提交设置分红方式业务的销售机构有效，并不改变投资者在其他销售机构所设置的基金分红方式，即投资者可以在不同销售机构对同一基金设置不同的分红方式。详情请参见本公司２００９年８月７日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整开放式基金分红业务规则的公告》。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
１、本公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；
２、本公司客户服务专线：４００７００５５６６。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
长信基金管理有限责任公司
２０１０年３月１２日
回复该发言

一、本公告基本信息基金名称长信利丰债券型证券投资基金基金简称长信利丰债券基金主代码５１９９８９基金合同生效日２００８年１２月２９日基金管理人名称长信基金管理有限责任公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据本基金的基金合同及招募说明书收益分配基准日２０１０年３月１日收益分配基准日基金份额净值１．０５７收益分配基准日基金资产净值３７６，７７５，９３０．０６收益分配基准日基金可供分配利润９，５７６，８５５．７９分红方案０．２０二、与分红相关的其他信息权益登记日２０１０年３月１５日除息日２０１０年３月１５日现金红利发放日２０１０年３月１７日红利再投资份额登记过户日２０１０年３月１６日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人红利再投资相关事项的说明投资者所转换的基金份额将以２０１０年３月１５日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于２０１０年３月１６日直接划入其基金账户，２０１０年３月１７日起投资者可以查询、赎回。
红利发放办法选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１０年３月１７日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项１、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
３、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
４、根据中国证券登记结算有限责任公司新版开放式基金系统的分红业务规则，投资者于系统升级日及之后申请设置分红方式的，该项设置只对投资者提交设置分红方式业务的销售机构有效，并不改变投资者在其他销售机构所设置的基金分红方式，即投资者可以在不同销售机构对同一基金设置不同的分红方式。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜１、本公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｘｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；２、本公司客户服务专线：４００７００５５６６。
五、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
回复该发言