大连热电股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
于长敏
主管会计工作负责人姓名
宋志军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
宋志军
公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,708,889,964.66
1,832,774,651.66
-6.76
所有者权益（或股东权益）(元)
718,359,150.74
741,320,267.22
-3.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.55
3.66
-3.01
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
24,935,116.53
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.123
不适用
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-40,178,687.24
-17,903,621.48
-3.61
基本每股收益（元/股）
-0.199
-0.089
-3.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
-0.208
-0.099
-8.33
稀释每股收益（元/股）
-0.199
-0.089
-3.65
加权平均净资产收益率（%）
-5.60
-2.45
减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-5.86
-2.74
减少0.40个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
说明
非流动资产处置损益
7,230.25
处置固定资产获得收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,419,677.10
收到09年供暖补贴余额16万元，收到电厂低真空项目、锅炉改造项目财政补贴225.8万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
423,081.06
本期收取采暖费滞纳金59.1万元，支付采暖费滞纳金税款等16.8万元。
所得税影响额
-731,644.07
上述项目影响所得税
合计
2,118,344.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
32,605
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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大连热电股份有限公司2010年第三季度报告
2 回复：大连热电股份有限公司2010年第三季度报告
qq4713814672010-12-17 05:38:55 发表
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
66,566,892
人民币普通股
辽宁春成工贸（集团）有限公司
19,908,670
人民币普通股
大连市电力发展公司
14,747,163
人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金
3,000,071
人民币普通股
吴坚明
2,411,525
人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
1,504,547
人民币普通股
白思恒
510,419
人民币普通股
张建国
500,000
人民币普通股
杨敏
445,800
人民币普通股
禤力强
382,700
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
单位：万元
项目
2010年9月30日
应收票据
预付款项
18,826
31,525
-12,699
-40.28%
本期增加发票结算减少余额
其它应收款
238
6,060
-5,822
-96.07%
收回前期往来款减少余额
应付票据
5,268
11,432
-6,164
-53.92%
本期支付到期票据减少余额。
预收款项
157
3,248
-3,091
-95.17%
按权责发生制确认采暖费收入，预收采暖费减少影响余额
应交税费
-914
613
-1,527
-249.10%
本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额。
其他应付款
2,040
3,072
-1,032
-33.59%
本期偿还政府储煤资金影响余额减少。
一年内到期的非流动负债
1,000
2,000
-1,000
-50.00%
本期偿还部分一年内到期的长期借款。
专项应付款
-
100
-100
-100.00%
本期关于低真空项目补贴转入收入。
其他流动负债
50
201
-151
-75.12%
摊销热源入网费转入主营收入。
未分配利润
5,903
8,199
-2,296
-28.00%
本期净利-1,790万元，分配2009年现金股利506万元。
利润表
单位：万元
由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的11月15日至次年的3月末为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9月）利润总额为负，同时由于本期煤价较去年同期上涨影响成本提高，使得利润较去年同期下降。
项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减变动
增减幅度
变动原因
回复该发言
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
66,566,892
人民币普通股
辽宁春成工贸（集团）有限公司
19,908,670
人民币普通股
大连市电力发展公司
14,747,163
人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金
3,000,071
人民币普通股
吴坚明
2,411,525
人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
1,504,547
人民币普通股
白思恒
510,419
人民币普通股
张建国
500,000
人民币普通股
杨敏
445,800
人民币普通股
禤力强
382,700
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
单位：万元
项目
2010年9月30日
应收票据
预付款项
18,826
31,525
-12,699
-40.28%
本期增加发票结算减少余额
其它应收款
238
6,060
-5,822
-96.07%
收回前期往来款减少余额
应付票据
5,268
11,432
-6,164
-53.92%
本期支付到期票据减少余额。
预收款项
157
3,248
-3,091
-95.17%
按权责发生制确认采暖费收入，预收采暖费减少影响余额
应交税费
-914
613
-1,527
-249.10%
本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额。
其他应付款
2,040
3,072
-1,032
-33.59%
本期偿还政府储煤资金影响余额减少。
一年内到期的非流动负债
1,000
2,000
-1,000
-50.00%
本期偿还部分一年内到期的长期借款。
专项应付款
-
100
-100
-100.00%
本期关于低真空项目补贴转入收入。
其他流动负债
50
201
-151
-75.12%
摊销热源入网费转入主营收入。
未分配利润
5,903
8,199
-2,296
-28.00%
本期净利-1,790万元，分配2009年现金股利506万元。
利润表
单位：万元
由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。每年的11月15日至次年的3月末为本地区的供暖期，此期间为公司生产和销售的旺季，而每年第二、第三季度为淡季，此期间的产量和收入占全年的比重较小。因此，本报告期（7-9月）利润总额为负，同时由于本期煤价较去年同期上涨影响成本提高，使得利润较去年同期下降。
项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减变动
增减幅度
变动原因
回复该发言
3 回复：大连热电股份有限公司2010年第三季度报告
qq4713814672010-12-17 05:38:55 发表
营业税金及附加
214
161
53
33%
本期收入增加，增加增值税税款应交额，影响税金及附加增加。
资产减值损失
265
427
-162
-38%
本期收到采暖费较去年同期增加使得应收余额减少，影响计提减值损失减少。
营业外收入
302
48
254
529%
本期转入低真空项目补贴100万元、东海电厂4号炉补贴125.8万元增加收入。
现金流量表
单位：万元
项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减变动
增减幅度
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
2,494
-1,660
4,154
250%
本期较去年同期增加销售商品收回现金影响净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额
-2,214
-2,609
395
15%
本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额
-1,905
12,399
-14,304
-115%
本期减少借款额度减少现金流入影响现金流量净额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
依据《公司章程》中有关"现金分红"的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
大连热电股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名于长敏 主管会计工作负责人姓名宋志军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名宋志军 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)1,708,889,964.661,832,774,651.66-6.76 所有者权益（或股东权益）(元)718,359,150.74741,320,267.22-3.10 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.553.66-3.01 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)24,935,116.53不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.123不适用 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)-40,178,687.24-17,903,621.48-3.61 基本每股收益（元/股）-0.199-0.
回复该发言
214
161
53
33%
本期收入增加，增加增值税税款应交额，影响税金及附加增加。
资产减值损失
265
427
-162
-38%
本期收到采暖费较去年同期增加使得应收余额减少，影响计提减值损失减少。
营业外收入
302
48
254
529%
本期转入低真空项目补贴100万元、东海电厂4号炉补贴125.8万元增加收入。
现金流量表
单位：万元
项目
2010年1-9月
2009年1-9月
增减变动
增减幅度
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
2,494
-1,660
4,154
250%
本期较去年同期增加销售商品收回现金影响净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额
-2,214
-2,609
395
15%
本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额
-1,905
12,399
-14,304
-115%
本期减少借款额度减少现金流入影响现金流量净额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
依据《公司章程》中有关"现金分红"的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。
大连热电股份有限公司
法定代表人:于长敏
大连热电股份有限公司2010年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人姓名于长敏 主管会计工作负责人姓名宋志军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名宋志军 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元)1,708,889,964.661,832,774,651.66-6.76 所有者权益（或股东权益）(元)718,359,150.74741,320,267.22-3.10 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.553.66-3.01 年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)24,935,116.53不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.123不适用 报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)-40,178,687.24-17,903,621.48-3.61 基本每股收益（元/股）-0.199-0.
回复该发言
4 回复：大连热电股份有限公司2010年第三季度报告
qq4713814672010-12-17 05:38:55 发表
089-3.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.208-0.099-8.33 稀释每股收益（元/股）-0.199-0.089-3.65 加权平均净资产收益率（%）-5.60-2.45减少0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.86-2.74减少0.40个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目年初至报告期期末金额（1－9月）说明 非流动资产处置损益7,230.25处置固定资产获得收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,419,677.10收到09年供暖补贴余额16万元，收到电厂低真空项目、锅炉改造项目财政补贴225.8万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出423,081.06本期收取采暖费滞纳金59.1万元，支付采暖费滞纳金税款等16.8万元。
所得税影响额-731,644.07上述项目影响所得税 合计2,118,344.34 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）32,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 大连市人民政府国有资产监督管理委员会66,566,892人民币普通股 辽宁春成工贸（集团）有限公司19,908,670人民币普通股 大连市电力发展公司14,747,163人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金3,000,071人民币普通股 吴坚明2,411,525人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1,504,547人民币普通股 白思恒510,419人民币普通股 张建国500,000人民币普通股 杨敏445,800人民币普通股 禤力强382,700人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用 资产负债表单位：万元 项目2010年9月30日 应收票据 预付款项18,82631,525-12,699-40.28%本期增加发票结算减少余额 其它应收款2386,060-5,822-96.07%收回前期往来款减少余额 应付票据5,26811,432-6,164-53.92%本期支付到期票据减少余额。
预收款项1573,248-3,091-95.17%按权责发生制确认采暖费收入，预收采暖费减少影响余额 应交税费-914613-1,527-249.10%本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额。
其他应付款2,0403,072-1,032-33.59%本期偿还政府储煤资金影响余额减少。
一年内到期的非流动负债1,0002,000-1,000-50.00%本期偿还部分一年内到期的长期借款。
专项应付款-100-100-100.00%本期关于低真空项目补贴转入收入。
其他流动负债50201-151-75.12%摊销热源入网费转入主营收入。
未分配利润5,9038,199-2,296-28.00%本期净利-1,790万元，分配2009年现金股利506万元。
利润表单位：万元 由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。
项目2010年1-9月2009年1-9月增减变动增减幅度变动原因 营业税金及附加2141615333%本期收入增加，增加增值税税款应交额，影响税金及附加增加。
回复该发言
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,419,677.10收到09年供暖补贴余额16万元，收到电厂低真空项目、锅炉改造项目财政补贴225.8万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出423,081.06本期收取采暖费滞纳金59.1万元，支付采暖费滞纳金税款等16.8万元。
所得税影响额-731,644.07上述项目影响所得税 合计2,118,344.34 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）32,605 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类 大连市人民政府国有资产监督管理委员会66,566,892人民币普通股 辽宁春成工贸（集团）有限公司19,908,670人民币普通股 大连市电力发展公司14,747,163人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金3,000,071人民币普通股 吴坚明2,411,525人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金1,504,547人民币普通股 白思恒510,419人民币普通股 张建国500,000人民币普通股 杨敏445,800人民币普通股 禤力强382,700人民币普通股 §3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用 资产负债表单位：万元 项目2010年9月30日 应收票据 预付款项18,82631,525-12,699-40.28%本期增加发票结算减少余额 其它应收款2386,060-5,822-96.07%收回前期往来款减少余额 应付票据5,26811,432-6,164-53.92%本期支付到期票据减少余额。
预收款项1573,248-3,091-95.17%按权责发生制确认采暖费收入，预收采暖费减少影响余额 应交税费-914613-1,527-249.10%本期增值税进项税留抵较多，减少税款应交额。
其他应付款2,0403,072-1,032-33.59%本期偿还政府储煤资金影响余额减少。
一年内到期的非流动负债1,0002,000-1,000-50.00%本期偿还部分一年内到期的长期借款。
专项应付款-100-100-100.00%本期关于低真空项目补贴转入收入。
其他流动负债50201-151-75.12%摊销热源入网费转入主营收入。
未分配利润5,9038,199-2,296-28.00%本期净利-1,790万元，分配2009年现金股利506万元。
利润表单位：万元 由于热电联产的特点决定，公司的生产和销售具有明显的季节性。
项目2010年1-9月2009年1-9月增减变动增减幅度变动原因 营业税金及附加2141615333%本期收入增加，增加增值税税款应交额，影响税金及附加增加。
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5 回复：大连热电股份有限公司2010年第三季度报告
qq4713814672010-12-17 05:38:55 发表
资产减值损失265427-162-38%本期收到采暖费较去年同期增加使得应收余额减少，影响计提减值损失减少。
营业外收入30248254529%本期转入低真空项目补贴100万元、东海电厂4号炉补贴125.8万元增加收入。
现金流量表单位：万元 项目2010年1-9月2009年1-9月增减变动增减幅度变动原因 经营活动产生的现金流量净额2,494-1,6604,154250%本期较去年同期增加销售商品收回现金影响净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额-2,214-2,60939515%本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额-1,90512,399-14,304-115%本期减少借款额度减少现金流入影响现金流量净额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况依据《公司章程》中有关"现金分红"的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。
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营业外收入30248254529%本期转入低真空项目补贴100万元、东海电厂4号炉补贴125.8万元增加收入。
现金流量表单位：万元 项目2010年1-9月2009年1-9月增减变动增减幅度变动原因 经营活动产生的现金流量净额2,494-1,6604,154250%本期较去年同期增加销售商品收回现金影响净流量增加。
投资活动产生的现金流量净额-2,214-2,60939515%本期较去年同期减少固定资产投资支付现金影响净流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额-1,90512,399-14,304-115%本期减少借款额度减少现金流入影响现金流量净额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况依据《公司章程》中有关"现金分红"的规定，公司董事会拟定了2009年度利润分配预案，该预案已经2010年5月10日召开的2009年度股东大会审议通过（详见2010年5月11日《上海证券报》、《中国证券报》），现金红利已于2010年7月9日发放完毕。
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