宁波热电股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
注：上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，团结协作，积极发挥管理优势，控制成本，提高效益。在面对全球金融危机，客户用汽需求下降的情况下，公司加强管网建设，在巩固原供热市场的基础上，积极拓展新用户，提高热电比；公司还在保证安全生产的基础上，充分提高设备的利用率，也为公司取得良好的经营业绩作出积极的影响。
由于北仑区人民政府对大港工业城区域规划调整，下发了“关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知”(仑政办[2009]143号)，通知要求我公司做好迁建的准备工作；并于2009年9月27日由宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称“拆迁办”）与我公司签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》，按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行全部发电机组。鉴于公司目前全部机组已经停产，并开始实施拆迁工作，董事会于12月16日召开三届十六次会议，同意并授权委托公司经营班子对公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司实行解散清算，并于2010年1月1日起实行歇业。
为保证我公司现有热用户的继续用热需求，公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波经济技术开发区新区热力有限公司签定了《蒸汽销售与购买协议》，根据宁波市北仑区人民政府《关于组建北仑区热力公司专营热力管网经营蒸汽业务请示的批复》（仑政批[2008]17号），北仑热力具有北仑区划定的供汽范
回复该发言
宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
2 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
围内热力专营权，专营热力管网统一规划、投资、建设和运营；专营区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售业务。为拓展新的用热市场及公司持续经营能力提供了有效的保障。
报告期内，公司实现营业收入 93910.97万元，同比增长7.31%，其中实现电力营业收入11013.15万元，同比增长70.67%；实现蒸汽营业收入23945.57万元，同比下降14.87%；实现煤炭营业收53560.67万元，同比增加1.48%。实现归属于母公司的净利润 4622.66万元，同比增长70.15%，净利润增长的主要原因是煤炭价格同比下降，致使生产成本下降。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。
公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额474,769,055.23元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
回复该发言
报告期内，公司实现营业收入 93910.97万元，同比增长7.31%，其中实现电力营业收入11013.15万元，同比增长70.67%；实现蒸汽营业收入23945.57万元，同比下降14.87%；实现煤炭营业收53560.67万元，同比增加1.48%。实现归属于母公司的净利润 4622.66万元，同比增长70.15%，净利润增长的主要原因是煤炭价格同比下降，致使生产成本下降。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。
公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额474,769,055.23元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
回复该发言
3 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购出售资产的情况；
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对本公司及控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
（下转B39版）
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
余红辉
董事
因工作原因出差
戴志勇
张炳生
独立董事
因工作原因出差
刘海生
股票简称
宁波热电
股票代码
600982
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
邮政编码
315800
公司国际互联网网址
http://www.nbtp.com.cn
电子信箱
nbtp@nbtp.com.cn
董事会秘书
证券事务代表
姓名
乐碧宏
周良焕
联系地址
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
电话
（0574）86897102
（0574）86897102
传真
（0574）86885271
（0574）86885271
电子信箱
nbtp@nbtp.com.cn
nbtp@nbtp.com.cn
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
营业收入
939,109,668.33
875,176,880.22
7.31
848,274,143.30
利润总额
63,734,529.58
回复该发言
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购出售资产的情况；
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对本公司及控股子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:宁波热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏
（下转B39版）
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
余红辉
董事
因工作原因出差
戴志勇
张炳生
独立董事
因工作原因出差
刘海生
股票简称
宁波热电
股票代码
600982
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
邮政编码
315800
公司国际互联网网址
http://www.nbtp.com.cn
电子信箱
nbtp@nbtp.com.cn
董事会秘书
证券事务代表
姓名
乐碧宏
周良焕
联系地址
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号
电话
（0574）86897102
（0574）86897102
传真
（0574）86885271
（0574）86885271
电子信箱
nbtp@nbtp.com.cn
nbtp@nbtp.com.cn
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
营业收入
939,109,668.33
875,176,880.22
7.31
848,274,143.30
利润总额
63,734,529.58
回复该发言
4 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
33,653,542.54
89.38
53,253,420.19
归属于上市公司股东的净利润
46,226,614.17
27,167,924.29
70.15
33,846,146.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
40,435,011.11
25,478,350.70
58.70
28,219,995.96
经营活动产生的现金流量净额
155,799,901.03
35,891,953.79
334.08
83,958,367.73
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
总资产
815,232,776.46
582,919,378.52
39.85
555,640,525.39
所有者权益（或股东权益）
421,371,215.00
391,944,600.83
7.51
381,576,676.54
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
基本每股收益（元／股）
0.2752
0.1617
70.15
0.2015
稀释每股收益（元／股）
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.2407
0.1517
58.67
0.1680
加权平均净资产收益率（%）
11.37
7.02
增加4.35个百分点
9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.94
6.59
增加3.35个百分点
7.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0.93
0.21
334.08
0.50
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.51
2.33
7.51
2.27
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-220,374.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,376,036.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
830,872.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
25,080.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
2,080,174.44
所得税影响额
-2,022,947.48
少数股东权益影响额（税后）
-277,239.36
合计
5,791,603.06
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
34,688,300
20.65
-34,688,300
-34,688,300
0
0
1、国家持股
2、国有法人持股
33,576,600
19.99
-33,576,600
回复该发言
89.38
53,253,420.19
归属于上市公司股东的净利润
46,226,614.17
27,167,924.29
70.15
33,846,146.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
40,435,011.11
25,478,350.70
58.70
28,219,995.96
经营活动产生的现金流量净额
155,799,901.03
35,891,953.79
334.08
83,958,367.73
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
总资产
815,232,776.46
582,919,378.52
39.85
555,640,525.39
所有者权益（或股东权益）
421,371,215.00
391,944,600.83
7.51
381,576,676.54
2009年
2008年
本期比上年同期增减(%)
2007年
基本每股收益（元／股）
0.2752
0.1617
70.15
0.2015
稀释每股收益（元／股）
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.2407
0.1517
58.67
0.1680
加权平均净资产收益率（%）
11.37
7.02
增加4.35个百分点
9.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
9.94
6.59
增加3.35个百分点
7.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0.93
0.21
334.08
0.50
2009年末
2008年末
本期末比上年同期末增减(%)
2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2.51
2.33
7.51
2.27
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
-220,374.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5,376,036.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
830,872.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
25,080.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
2,080,174.44
所得税影响额
-2,022,947.48
少数股东权益影响额（税后）
-277,239.36
合计
5,791,603.06
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
34,688,300
20.65
-34,688,300
-34,688,300
0
0
1、国家持股
2、国有法人持股
33,576,600
19.99
-33,576,600
回复该发言
5 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
-33,576,600
0
0
3、其他内资持股
1,111,700
0.66
-1,111,700
-1,111,700
0
0
其中： 境内非国有法人持股
1,111,700
0.66
-1,111,700
-1,111,700
0
0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
133,311,700
79.35
34,688,300
34,688,300
168,000,000
100
1、人民币普通股
133,311,700
79.35
34,688,300
34,688,300
168,000,000
100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
168,000,000
100
0
0
168,000,000
100
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
宁波开发投资集团有限公司
23,503,900
23,503,900
0
0
股改承诺
2009年3月20日
浙江节能实业发展公司
4,698,160
4,698,160
0
0
股改承诺
2009年3月20日
宁波联合集团股份有限公司
1,111,700
1,111,700
0
0
股改承诺
2009年3月20日
宁波华源实业发展公司
5,374,540
5,374,540
0
0
股改承诺
2009年3月20日
合计
34,688,300
34,688,300
0
0
/
/
报告期末股东总数
23,480户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司
国有法人
25.54
42,911,539
0
无
宁波联合集团股份有限公司
境内非国有法人
10.66
17,911,700
0
无
宁波市电力开发公司
国有法人
7.99
13,431,200
0
无
浙江节能实业发展有限公司
国有法人
6.58
11,062,600
0
无
宁波华源实业发展公司
国有法人
3.20
5,374,540
0
无
宁波经济技术开发区控股有限公司
国有法人
0.98
1,648,100
0
无
周荣民
境内自然人
0.23
392,201
0
无
张志明
境内自然人
0.21
360,000
0
无
伍笑美
境内自然人
0.21
350,000
0
无
周荣环
境内自然人
0.19
回复该发言
0
0
3、其他内资持股
1,111,700
0.66
-1,111,700
-1,111,700
0
0
其中： 境内非国有法人持股
1,111,700
0.66
-1,111,700
-1,111,700
0
0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
133,311,700
79.35
34,688,300
34,688,300
168,000,000
100
1、人民币普通股
133,311,700
79.35
34,688,300
34,688,300
168,000,000
100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
168,000,000
100
0
0
168,000,000
100
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
宁波开发投资集团有限公司
23,503,900
23,503,900
0
0
股改承诺
2009年3月20日
浙江节能实业发展公司
4,698,160
4,698,160
0
0
股改承诺
2009年3月20日
宁波联合集团股份有限公司
1,111,700
1,111,700
0
0
股改承诺
2009年3月20日
宁波华源实业发展公司
5,374,540
5,374,540
0
0
股改承诺
2009年3月20日
合计
34,688,300
34,688,300
0
0
/
/
报告期末股东总数
23,480户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
宁波开发投资集团有限公司
国有法人
25.54
42,911,539
0
无
宁波联合集团股份有限公司
境内非国有法人
10.66
17,911,700
0
无
宁波市电力开发公司
国有法人
7.99
13,431,200
0
无
浙江节能实业发展有限公司
国有法人
6.58
11,062,600
0
无
宁波华源实业发展公司
国有法人
3.20
5,374,540
0
无
宁波经济技术开发区控股有限公司
国有法人
0.98
1,648,100
0
无
周荣民
境内自然人
0.23
392,201
0
无
张志明
境内自然人
0.21
360,000
0
无
伍笑美
境内自然人
0.21
350,000
0
无
周荣环
境内自然人
0.19
回复该发言
6 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
313,100
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
宁波开发投资集团有限公司
42,911,539
人民币普通股42,911,539
宁波联合集团股份有限公司
17,911,700
人民币普通股17,911,700
宁波市电力开发公司
13,431,200
人民币普通股13,431,200
浙江节能实业发展有限公司
11,062,600
人民币普通股11,062,600
宁波华源实业发展公司
5,374,540
人民币普通股5,374,540
宁波经济技术开发区控股有限公司
1,648,100
人民币普通股1,648,100
周荣民
392,201
人民币普通股392,201
张志明
360,000
人民币普通股360,000
伍笑美
350,000
人民币普通股350,000
周荣环
313,100
人民币普通股313,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。
名称
宁波开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人
贺松青
注册资本
500,000,000
主要经营业务或管理活动
项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁 凯
董事长
男
50
2007年12月20日
2010年12月20日
是
陈建华
副董事长
男
56
2007年12月20日
2010年12月20日
是
余红辉
董事
男
43
2007年12月20日
2010年12月20日
是
单 亮
董事
男
51
2007年12月20日
2010年12月20日
是
戴志勇
董事
男
38
2007年12月20日
2010年12月20日
是
余伟业
董事
男
46
2007年12月20日
2010年12月20日
是
王凌云
董事
男
45
2007年12月20日
2010年12月20日
是
江伟程
董事、总经理
男
48
2007年12月20日
2010年12月20日
28.8
否
黄国强
独立董事
男
2009年12月20日
2010年12月20日
否
张政江
独立董事
男
2009年12月20日
2010年12月20日
否
张炳生
独立董事
男
48
2007年12月20日
2010年12月20日
4
否
刘海生
独立董事
男
40
2007年12月20日
2010年12月20日
4
否
回复该发言
0
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
宁波开发投资集团有限公司
42,911,539
人民币普通股42,911,539
宁波联合集团股份有限公司
17,911,700
人民币普通股17,911,700
宁波市电力开发公司
13,431,200
人民币普通股13,431,200
浙江节能实业发展有限公司
11,062,600
人民币普通股11,062,600
宁波华源实业发展公司
5,374,540
人民币普通股5,374,540
宁波经济技术开发区控股有限公司
1,648,100
人民币普通股1,648,100
周荣民
392,201
人民币普通股392,201
张志明
360,000
人民币普通股360,000
伍笑美
350,000
人民币普通股350,000
周荣环
313,100
人民币普通股313,100
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。
名称
宁波开发投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人
贺松青
注册资本
500,000,000
主要经营业务或管理活动
项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
丁 凯
董事长
男
50
2007年12月20日
2010年12月20日
是
陈建华
副董事长
男
56
2007年12月20日
2010年12月20日
是
余红辉
董事
男
43
2007年12月20日
2010年12月20日
是
单 亮
董事
男
51
2007年12月20日
2010年12月20日
是
戴志勇
董事
男
38
2007年12月20日
2010年12月20日
是
余伟业
董事
男
46
2007年12月20日
2010年12月20日
是
王凌云
董事
男
45
2007年12月20日
2010年12月20日
是
江伟程
董事、总经理
男
48
2007年12月20日
2010年12月20日
28.8
否
黄国强
独立董事
男
2009年12月20日
2010年12月20日
否
张政江
独立董事
男
2009年12月20日
2010年12月20日
否
张炳生
独立董事
男
48
2007年12月20日
2010年12月20日
4
否
刘海生
独立董事
男
40
2007年12月20日
2010年12月20日
4
否
回复该发言
7 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
吕建伟
监事会主席
男
46
2007年12月20日
2010年12月20日
是
董庆慈
监事
男
47
2007年12月20日
2010年12月20日
是
夏烈勤
监事
男
56
2007年12月20日
2010年12月20日
14.4
否
姚家华
副总经理
男
40
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
杜继恩
副总经理
男
37
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
张 洪
总工程师
男
47
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
乐碧宏
财务负责人、董秘
女
47
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
合计
/
/
/
/
/
143.36
/
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业
256,394,809.33
207,003,649.76
19.26
-25.99
-33.02
增加8.47个百分点
商业
681,786,019.15
626,477,521.09
8.11
29.18
26.24
增加2.13个百分点
分产品
电力
110,131,529.12
95,193,234.26
13.56
70.67
36.27
增加21.82个百分点
蒸汽
239,455,741.71
185,593,830.89
22.49
-14.87
-22.42
增加7.54个百分点
煤炭
535,606,690.90
500,733,165.56
6.51
1.48
0.90
增加0.53个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
宁波地区
938,180,828.48
7.31
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
长江路供热管线
650
截止报告期末已累计投入财务资金734.28万元（注），项目已竣工。
钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施
6,000
截止报告期末已累计投入财务资金4150.03万元，项目已竣工。
丰盛食品供热管线
77.5
截止报告期末已累计投入财务资金65.43万元，项目已竣工。
吉利汽车一期、二期供热管线
242.5
截止报告期末累计投入财务资金183.81万元，项目已竣工。
女排基地供热管线
139.5
截止报告期末累计投入财务资金116.70万元，项目已竣工。
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
8,400
报告期末对子公司担保余额合计
5,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
5,600
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
5,600
上述三项担保金额合计
5,600
回复该发言
监事会主席
男
46
2007年12月20日
2010年12月20日
是
董庆慈
监事
男
47
2007年12月20日
2010年12月20日
是
夏烈勤
监事
男
56
2007年12月20日
2010年12月20日
14.4
否
姚家华
副总经理
男
40
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
杜继恩
副总经理
男
37
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
张 洪
总工程师
男
47
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
乐碧宏
财务负责人、董秘
女
47
2007年12月20日
2010年12月20日
23.04
否
合计
/
/
/
/
/
143.36
/
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业
256,394,809.33
207,003,649.76
19.26
-25.99
-33.02
增加8.47个百分点
商业
681,786,019.15
626,477,521.09
8.11
29.18
26.24
增加2.13个百分点
分产品
电力
110,131,529.12
95,193,234.26
13.56
70.67
36.27
增加21.82个百分点
蒸汽
239,455,741.71
185,593,830.89
22.49
-14.87
-22.42
增加7.54个百分点
煤炭
535,606,690.90
500,733,165.56
6.51
1.48
0.90
增加0.53个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
宁波地区
938,180,828.48
7.31
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
长江路供热管线
650
截止报告期末已累计投入财务资金734.28万元（注），项目已竣工。
钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施
6,000
截止报告期末已累计投入财务资金4150.03万元，项目已竣工。
丰盛食品供热管线
77.5
截止报告期末已累计投入财务资金65.43万元，项目已竣工。
吉利汽车一期、二期供热管线
242.5
截止报告期末累计投入财务资金183.81万元，项目已竣工。
女排基地供热管线
139.5
截止报告期末累计投入财务资金116.70万元，项目已竣工。
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
8,400
报告期末对子公司担保余额合计
5,600
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
5,600
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
5,600
上述三项担保金额合计
5,600
回复该发言
8 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
宁波久丰热电有限公司
174,021,171.95
32.49
宁波明州热电有限公司
111,773,837.76
20.87
宁波长丰热电有限公司
71,409,923.62
13.33
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司
92,719,974.35
17.31
宁波科丰燃机热电有限公司
10,119,108.10
1.89
宁波宝新不锈钢有限公司
14,725,039.45
6.15
宁波宁电海运有限公司
5,541,267.40
宁波经济技术开发区新区热力有限公司
59,329,457.96
合计
474,769,055.23
64,870,725.36
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%；
在承诺履行中。
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五、1
445,753,493.80
137,681,559.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
五、2
121,715.00
应收票据
五、3
10,000,000.00
31,100,000.00
应收账款
五、4
25,733,297.64
51,531,108.24
预付款项
五、5
2,598,034.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
五、6
179,233.90
627,888.35
买入返售金融资产
存货
五、7
8,388.60
20,596,779.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
五、8
2,134,050.30
流动资产合计
483,930,179.24
244,135,369.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
五、9
115,915,000.29
284,757,627.42
回复该发言
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
交易金额
占同类交易金额的比例(%)
宁波久丰热电有限公司
174,021,171.95
32.49
宁波明州热电有限公司
111,773,837.76
20.87
宁波长丰热电有限公司
71,409,923.62
13.33
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司
92,719,974.35
17.31
宁波科丰燃机热电有限公司
10,119,108.10
1.89
宁波宝新不锈钢有限公司
14,725,039.45
6.15
宁波宁电海运有限公司
5,541,267.40
宁波经济技术开发区新区热力有限公司
59,329,457.96
合计
474,769,055.23
64,870,725.36
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%；
在承诺履行中。
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五、1
445,753,493.80
137,681,559.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
五、2
121,715.00
应收票据
五、3
10,000,000.00
31,100,000.00
应收账款
五、4
25,733,297.64
51,531,108.24
预付款项
五、5
2,598,034.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
五、6
179,233.90
627,888.35
买入返售金融资产
存货
五、7
8,388.60
20,596,779.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
五、8
2,134,050.30
流动资产合计
483,930,179.24
244,135,369.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
五、9
115,915,000.29
284,757,627.42
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9 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
在建工程
五、10
467,499.22
37,791,208.56
工程物资
固定资产清理
五、11
198,084,818.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五、12
3,299,886.39
12,201,374.01
开发支出
商誉
五、13
1,315,127.43
1,315,127.43
长期待摊费用
五、14
170,478.26
183,106.22
递延所得税资产
五、15
3,401,267.31
2,535,565.34
其他非流动资产
五、16
8,648,520.00
非流动资产合计
331,302,597.22
338,784,008.98
资产总计
815,232,776.46
宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名■1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 基本情况简介■2.2 联系人和联系方式■§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币■3.2 主要财务指标■非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币■§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■限售股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■4.2 股东数量和持股情况单位：股■■4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况○ 法人单位：元 币种：人民币■4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股■注：上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。
§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，团结协作，积极发挥管理优势，控制成本，提高效益。
由于北仑区人民政府对大港工业城区域规划调整，下发了“关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知”(仑政办[2009]143号)，通知要求我公司做好迁建的准备工作；并于2009年9月27日由宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称“拆迁办”）与我公司签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》，按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行全部发电机组。
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五、10
467,499.22
37,791,208.56
工程物资
固定资产清理
五、11
198,084,818.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产
五、12
3,299,886.39
12,201,374.01
开发支出
商誉
五、13
1,315,127.43
1,315,127.43
长期待摊费用
五、14
170,478.26
183,106.22
递延所得税资产
五、15
3,401,267.31
2,535,565.34
其他非流动资产
五、16
8,648,520.00
非流动资产合计
331,302,597.22
338,784,008.98
资产总计
815,232,776.46
宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名■1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司董事长丁凯、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 基本情况简介■2.2 联系人和联系方式■§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币■3.2 主要财务指标■非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币■§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■限售股份变动情况表√适用 □不适用单位：股■4.2 股东数量和持股情况单位：股■■4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□适用 √不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况○ 法人单位：元 币种：人民币■4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用§5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股■注：上述董事、监事、高级管理人员在年初及年末均未持有本公司股票。
§6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，团结协作，积极发挥管理优势，控制成本，提高效益。
由于北仑区人民政府对大港工业城区域规划调整，下发了“关于搬迁宁波热电大港工业城厂区的通知”(仑政办[2009]143号)，通知要求我公司做好迁建的准备工作；并于2009年9月27日由宁波市北仑区（开发区）征地拆迁办公室（以下简称“拆迁办”）与我公司签订了《宁波热电股份有限公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》，按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行全部发电机组。
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10 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
为保证我公司现有热用户的继续用热需求，公司全资子公司宁波北仑热力有限公司（以下简称“北仑热力”）与宁波经济技术开发区新区热力有限公司签定了《蒸汽销售与购买协议》，根据宁波市北仑区人民政府《关于组建北仑区热力公司专营热力管网经营蒸汽业务请示的批复》（仑政批[2008]17号），北仑热力具有北仑区划定的供汽范围内热力专营权，专营热力管网统一规划、投资、建设和运营；专营区域内各热源点蒸汽统一采购、统一销售业务。
报告期内，公司实现营业收入 93910.97万元，同比增长7.31%，其中实现电力营业收入11013.15万元，同比增长70.67%；实现蒸汽营业收入23945.57万元，同比下降14.87%；实现煤炭营业收53560.67万元，同比增加1.48%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币■6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币■6.4 募集资金使用情况□适用 √不适用变更项目情况□适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币■6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。
公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币■7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 □不适用单位:元 币种：人民币■其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额474,769,055.23元。
7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用7.5 委托理财□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用■7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□适用 √不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8 监事会报告8.
回复该发言
报告期内，公司实现营业收入 93910.97万元，同比增长7.31%，其中实现电力营业收入11013.15万元，同比增长70.67%；实现蒸汽营业收入23945.57万元，同比下降14.87%；实现煤炭营业收53560.67万元，同比增加1.48%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币■6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币■6.4 募集资金使用情况□适用 √不适用变更项目情况□适用 √不适用6.5 非募集资金项目情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币■6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润40,954,951.04元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,095,495.10元，加2008年度剩余未分配利润35,638,241.84元，本年末可供股东分配的利润为72,497,697.78元。
公司以2009年12月31日总股本16,800万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案□适用 √不适用§7 重要事项7.1 收购资产□适用 √不适用7.2 出售资产□适用 √不适用7.3 重大担保√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币■7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 □不适用单位:元 币种：人民币■其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额474,769,055.23元。
7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案□适用 √不适用7.5 委托理财□适用 √不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用■7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明□适用 √不适用7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况□适用 √不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否§8 监事会报告8.
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11 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司经营活动符合《公司法》和《公司章程》的规定，坚持依法经营；公司各项重大决策符合法律程序，符合股东利益，未发现公司董事、经理人员及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司未发生收购出售资产的情况；8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；§9 财务会计报告9.1 审计意见■9.2 财务报表合并资产负债表2009年12月31日编制单位:宁波热电股份有限公司单位:元 币种:人民币■■法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏母公司资产负债表2009年12月31日编制单位:宁波热电股份有限公司单位:元 币种:人民币■法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏（下转B39版）未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名余红辉董事因工作原因出差戴志勇张炳生独立董事因工作原因出差刘海生股票简称宁波热电股票代码600982股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号邮政编码315800公司国际互联网网址http://www.nbtp.com.cn电子信箱nbtp@nbtp.com.cn董事会秘书证券事务代表姓名乐碧宏周良焕联系地址宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号电话（0574）86897102（0574）86897102传真（0574）86885271（0574）86885271电子信箱nbtp@nbtp.com.cnnbtp@nbtp.com.cn2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入939,109,668.33875,176,880.227.31848,274,143.30利润总额63,734,529.5833,653,542.5489.3853,253,420.19归属于上市公司股东的净利润46,226,614.1727,167,924.2970.1533,846,146.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,435,011.1125,478,350.7058.7028,219,995.96经营活动产生的现金流量净额155,799,901.0335,891,953.79334.0883,958,367.732009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产815,232,776.46582,919,378.5239.85555,640,525.39所有者权益（或股东权益）421,371,215.00391,944,600.
回复该发言
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司未发生收购出售资产的情况；8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司日常性关联交易严格遵循了公司《关联交易决策制度》，遵循关联董事回避表决的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是可观的、公正的。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见报告期内，公司实现的利润情况与预测不存在较大的差异；§9 财务会计报告9.1 审计意见■9.2 财务报表合并资产负债表2009年12月31日编制单位:宁波热电股份有限公司单位:元 币种:人民币■■法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏母公司资产负债表2009年12月31日编制单位:宁波热电股份有限公司单位:元 币种:人民币■法定代表人：丁凯 主管会计工作负责人：乐碧宏 会计机构负责人：乐碧宏（下转B39版）未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名余红辉董事因工作原因出差戴志勇张炳生独立董事因工作原因出差刘海生股票简称宁波热电股票代码600982股票上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号邮政编码315800公司国际互联网网址http://www.nbtp.com.cn电子信箱nbtp@nbtp.com.cn董事会秘书证券事务代表姓名乐碧宏周良焕联系地址宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号电话（0574）86897102（0574）86897102传真（0574）86885271（0574）86885271电子信箱nbtp@nbtp.com.cnnbtp@nbtp.com.cn2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年营业收入939,109,668.33875,176,880.227.31848,274,143.30利润总额63,734,529.5833,653,542.5489.3853,253,420.19归属于上市公司股东的净利润46,226,614.1727,167,924.2970.1533,846,146.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,435,011.1125,478,350.7058.7028,219,995.96经营活动产生的现金流量净额155,799,901.0335,891,953.79334.0883,958,367.732009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产815,232,776.46582,919,378.5239.85555,640,525.39所有者权益（或股东权益）421,371,215.00391,944,600.
回复该发言
12 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
837.51381,576,676.542009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）0.27520.161770.150.2015稀释每股收益（元／股）不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.24070.151758.670.1680加权平均净资产收益率（%）11.377.02增加4.35个百分点9.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.946.59增加3.35个百分点7.59每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.930.21334.080.502009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.512.337.512.27非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-220,374.34计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,376,036.34除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益830,872.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,080.58其他符合非经常性损益定义的损益项目2,080,174.44所得税影响额-2,022,947.48少数股东权益影响额（税后）-277,239.36合计5,791,603.06本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份34,688,30020.65-34,688,300-34,688,300001、国家持股2、国有法人持股33,576,60019.99-33,576,600-33,576,600003、其他内资持股1,111,7000.66-1,111,700-1,111,70000其中： 境内非国有法人持股1,111,7000.66-1,111,700-1,111,70000境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份133,311,70079.3534,688,30034,688,300168,000,0001001、人民币普通股133,311,70079.3534,688,30034,688,300168,000,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数168,000,00010000168,000,000100股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期宁波开发投资集团有限公司23,503,90023,503,90000股改承诺2009年3月20日浙江节能实业发展公司4,698,1604,698,16000股改承诺2009年3月20日宁波联合集团股份有限公司1,111,7001,111,70000股改承诺2009年3月20日宁波华源实业发展公司5,374,5405,374,54000股改承诺2009年3月20日合计34,688,30034,688,30000//报告期末股东总数23,480户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量宁波开发投资集团有限公司国有法人25.5442,911,5390无宁波联合集团股份有限公司境内非国有法人10.6617,911,7000无宁波市电力开发公司国有法人7.
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13 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
vivi1988132010-12-17 06:08:27 发表
9913,431,2000无浙江节能实业发展有限公司国有法人6.5811,062,6000无宁波华源实业发展公司国有法人3.205,374,5400无宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人0.981,648,1000无周荣民境内自然人0.23392,2010无张志明境内自然人0.21360,0000无伍笑美境内自然人0.21350,0000无周荣环境内自然人0.19313,1000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量宁波开发投资集团有限公司42,911,539人民币普通股42,911,539宁波联合集团股份有限公司17,911,700人民币普通股17,911,700宁波市电力开发公司13,431,200人民币普通股13,431,200浙江节能实业发展有限公司11,062,600人民币普通股11,062,600宁波华源实业发展公司5,374,540人民币普通股5,374,540宁波经济技术开发区控股有限公司1,648,100人民币普通股1,648,100周荣民392,201人民币普通股392,201张志明360,000人民币普通股360,000伍笑美350,000人民币普通股350,000周荣环313,100人民币普通股313,100上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司33.26%股份；公司未知前十名股东中除前六名股东外的其他股东之间，以及他们与前六名股东之间是否有关联关系。
名称宁波开发投资集团有限公司单位负责人或法定代表人贺松青注册资本500,000,000主要经营业务或管理活动项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴丁 凯董事长男502007年12月20日2010年12月20日是陈建华副董事长男562007年12月20日2010年12月20日是余红辉董事男432007年12月20日2010年12月20日是单 亮董事男512007年12月20日2010年12月20日是戴志勇董事男382007年12月20日2010年12月20日是余伟业董事男462007年12月20日2010年12月20日是王凌云董事男452007年12月20日2010年12月20日是江伟程董事、总经理男482007年12月20日2010年12月20日28.8否黄国强独立董事男2009年12月20日2010年12月20日否张政江独立董事男2009年12月20日2010年12月20日否张炳生独立董事男482007年12月20日2010年12月20日4否刘海生独立董事男402007年12月20日2010年12月20日4否吕建伟监事会主席男462007年12月20日2010年12月20日是董庆慈监事男472007年12月20日2010年12月20日是夏烈勤监事男562007年12月20日2010年12月20日14.4否姚家华副总经理男402007年12月20日2010年12月20日23.04否杜继恩副总经理男372007年12月20日2010年12月20日23.04否张 洪总工程师男472007年12月20日2010年12月20日23.
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名称宁波开发投资集团有限公司单位负责人或法定代表人贺松青注册资本500,000,000主要经营业务或管理活动项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴丁 凯董事长男502007年12月20日2010年12月20日是陈建华副董事长男562007年12月20日2010年12月20日是余红辉董事男432007年12月20日2010年12月20日是单 亮董事男512007年12月20日2010年12月20日是戴志勇董事男382007年12月20日2010年12月20日是余伟业董事男462007年12月20日2010年12月20日是王凌云董事男452007年12月20日2010年12月20日是江伟程董事、总经理男482007年12月20日2010年12月20日28.8否黄国强独立董事男2009年12月20日2010年12月20日否张政江独立董事男2009年12月20日2010年12月20日否张炳生独立董事男482007年12月20日2010年12月20日4否刘海生独立董事男402007年12月20日2010年12月20日4否吕建伟监事会主席男462007年12月20日2010年12月20日是董庆慈监事男472007年12月20日2010年12月20日是夏烈勤监事男562007年12月20日2010年12月20日14.4否姚家华副总经理男402007年12月20日2010年12月20日23.04否杜继恩副总经理男372007年12月20日2010年12月20日23.04否张 洪总工程师男472007年12月20日2010年12月20日23.
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14 回复：宁波热电股份有限公司2009年年度报告摘要
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04否乐碧宏财务负责人、董秘女472007年12月20日2010年12月20日23.04否合计/////143.36/分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业工业256,394,809.33207,003,649.7619.26-25.99-33.02增加8.47个百分点商业681,786,019.15626,477,521.098.1129.1826.24增加2.13个百分点分产品电力110,131,529.1295,193,234.2613.5670.6736.27增加21.82个百分点蒸汽239,455,741.71185,593,830.8922.49-14.87-22.42增加7.54个百分点煤炭535,606,690.90500,733,165.566.511.480.90增加0.53个百分点地区营业收入营业收入比上年增减（％）宁波地区938,180,828.487.31项目名称项目金额项目进度项目收益情况长江路供热管线650截止报告期末已累计投入财务资金734.28万元（注），项目已竣工。
钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施6,000截止报告期末已累计投入财务资金4150.03万元，项目已竣工。
丰盛食品供热管线77.5截止报告期末已累计投入财务资金65.43万元，项目已竣工。
吉利汽车一期、二期供热管线242.5截止报告期末累计投入财务资金183.81万元，项目已竣工。
女排基地供热管线139.5截止报告期末累计投入财务资金116.70万元，项目已竣工。
公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计8,400报告期末对子公司担保余额合计5,600公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额5,600其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额5,600上述三项担保金额合计5,600关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)宁波久丰热电有限公司174,021,171.9532.49宁波明州热电有限公司111,773,837.7620.87宁波长丰热电有限公司71,409,923.6213.33宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司92,719,974.3517.31宁波科丰燃机热电有限公司10,119,108.101.89宁波宝新不锈钢有限公司14,725,039.456.15宁波宁电海运有限公司5,541,267.40宁波经济技术开发区新区热力有限公司59,329,457.96合计474,769,055.2364,870,725.36承诺事项承诺内容履行情况股改承诺公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%；在承诺履行中。
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钱塘江路、保税区界河供热管线及相关附属设施6,000截止报告期末已累计投入财务资金4150.03万元，项目已竣工。
丰盛食品供热管线77.5截止报告期末已累计投入财务资金65.43万元，项目已竣工。
吉利汽车一期、二期供热管线242.5截止报告期末累计投入财务资金183.81万元，项目已竣工。
女排基地供热管线139.5截止报告期末累计投入财务资金116.70万元，项目已竣工。
公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计8,400报告期末对子公司担保余额合计5,600公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额5,600其中：直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额5,600上述三项担保金额合计5,600关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)宁波久丰热电有限公司174,021,171.9532.49宁波明州热电有限公司111,773,837.7620.87宁波长丰热电有限公司71,409,923.6213.33宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司92,719,974.3517.31宁波科丰燃机热电有限公司10,119,108.101.89宁波宝新不锈钢有限公司14,725,039.456.15宁波宁电海运有限公司5,541,267.40宁波经济技术开发区新区热力有限公司59,329,457.96合计474,769,055.2364,870,725.36承诺事项承诺内容履行情况股改承诺公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司及其控股子公司宁波市电力开发公司承诺股权分置改革方案实施后的60个月内，任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过5.40元（当公司出现派发红股、转增股本、配股、派息等情况，该价格将进行相应调整）；为维持公司的稳定经营和发展，在股权分置改革方案实施后的第一个交易日起60个月内，宁波开投及其子公司合计所持公司股份不会低于公司总股本的30%；在承诺履行中。
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