大成标普500等权重指数证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2011年3月24日
1 公告基本信息


基金名称
大成标普500等权重指数证券投资基金



基金简称
大成标普500等权重指数QDII


基金主代码
096001


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
2011年3月23日


基金管理人名称
大成基金管理有限公司


基金托管人名称
中国银行股份有限公司


公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》、《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》








2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2010】1876号



基金募集期间
自 2011年2月21日
至 2011年3月18日 止


验资机构名称
普华永道中天会计师事务所


募集资金划入基金托管专户的日期
2011年3月22日


募集有效认购总户数
6,242


募集期间净认购金额
822,469,878.87


认购资金在募集期间产生的利息
284,343.39


募集份额
有效认购份额
822,469,878.87


利息结转的份额
284,343.39


合计
822,754,222.26










募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
-



占基金总份额比例
-


其他需要说明的事项
-


募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
45,457.08


占基金总份额比例
0.0055%


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年3月23日








注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站或客户服务电话查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○一一年三月二十四日
公告送出日期：2011年3月24日1 公告基本信息基金名称大成标普500等权重指数证券投资基金基金简称大成标普500等权重指数QDII基金主代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人名称大成基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》、《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》2 基金募集情况基金募集申请获中国证监
回复该发言

会核准的文号证监许可【2010】1876号基金募集期间自 2011年2月21日至 2011年3月18日 止验资机构名称普华永道中天会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期2011年3月22日募集有效认购总户数6,242募集期间净认购金额822,469,878.87认购资金在募集期间产生的利息284,343.39募集份额有效认购份额822,469,878.87利息结转的份额284,343.39合计822,754,222.26募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额-占基金总份额比例-其他需要说明的事项-募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额45,457.08占基金总份额比例0.0055%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年3月23日注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
3 其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站或客户服务电话查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
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