公告送出日期：２０１１年４月１２日 １ 公告基本信息
基金名称
南方金砖四国指数证券投资基金
基金简称
南方金砖四国指数(QDII)
基金主代码
160121
前端交易代码
160121
后端交易代码
160122
基金合同生效日
2010年12月9日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日
2011年4月7日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
1.073
基准日基金可供分配利润
8,777,465.05
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
877,746.51
本次分红方案
0.200
有关年度分红次数的说明
本次分红为2011年度的第1次分红
注：《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》约定：在符合基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多１２次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％。 ２ 与分红相关的其他信息
权益登记日
2011年4月15日
除息日
2011年4月14日
现金红利发放日
2011年4月19日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以2011年4月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2011年4月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011年4月19日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
公告送出日期：２０１１年４月１２日 １ 公告基本信息基金名称南方金砖四国指数证券投资基金基金简称南方金砖四国指数(QDII)基金主代码160121前端交易代码160121后端交易代码160122基金合同生效日2010年12月9日基金管理人名称南方基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》收益分配基准日2011年4月7日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值1.073基准日基金可供分配利润8,777,465.05截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额877,746.51本次分红方案0.200有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第1次分红 注：《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》约定：在符合基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多１２次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％。
权益登记日2011年4月15日除息日2011年4月14日现金红利发放日2011年4月19日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2011年4月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2011年4月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。
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