工银瑞信沪深300指数证券投资基金第五次分红公告

　　公告送出日期：２０１１年４月１５日　　１ 公告基本信息

基金名称
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
基金简称
工银沪深300指数
基金主代码
481009
基金合同生效日
2009年3月5日
基金管理人名称
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日
2011年4月7日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
1.1500
基准日基金可供分配利润
47,591,455.09
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
28,554,873.05
本次分红方案
0.1000
有关年度分红次数的说明
本次分红为第五次分红，2011年第二次分红
　　注：本次收益分配为本基金成立以来第五次分红，２０１１年度第二次分红。以截至２０１１年４月７日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．１０元。
　　２ 与分红相关的其他信息
权益登记日
2011年4月20日
除息日
-
2011年4月20日
现金红利发放日
2011年4月21日
分红对象
权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2011年4月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年4月22日
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
　　公告送出日期：２０１１年４月１５日　　１ 公告基本信息基金名称工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金简称工银沪深300指数基金主代码481009基金合同生效日2009年3月5日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关约定收益分配基准日2011年4月7日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值1.1500基准日基金可供分配利润47,591,455.09截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额28,554,873.05本次分红方案0.1000有关年度分红次数的说明本次分红为第五次分红，2011年第二次分红　　注：本次收益分配为本基金成立以来第五次分红，２０１１年度第二次分红。
　　２ 与分红相关的其他信息 权益登记日2011年4月20日除息日-2011年4月20日现金红利发放日2011年4月21日分红对象权益登记日在注册登记人处登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2011年4月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
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2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年4月22日税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
回复该发言