深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度报告摘要

（上接D25版）
９ 财务报告
９．１ 审计意见


财务报告
是


审计意见
标准无保留审计意见


审计报告编号
中审国际审字［２０１１］０１０２００４２


审计报告标题
审计报告


审计报告收件人
深圳广田装饰集团股份有限公司全体股东


引言段
我们审计了后附的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日公司及合并的资产负债表， ２０１０年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。


管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是广田股份管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。


注册会计师责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。


审计意见段
我们认为，广田股份上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广田股份２０１０年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２０１０年度公司及合并的经营成果和现金流量。


非标意见
无


审计机构名称
中审国际会计师事务所有限公司


审计机构地址
北京市海淀区阜石路７３号裕惠大厦１２层


审计报告日期
２０１１年０４月１５日


注册会计师姓名


殷建民、李细辉



９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元


项目
期末余额
年初余额


合并
母公司
合并
母公司


流动资产：






货币资金
２，２３５，５９９，５９１．２１
１，９１５，０１６，４８５．１０
２６９，７４１，７９０．７７
２４０，５２６，７７８．９５


结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据
１，９００，０００．００
１，９００，０００．００
７，１００，０００．００
７，１００，０００．００


应收账款
９６８，５４９，４０５．１８
９６８，２３５，３９１．７８
２５５，４５３，２０５．６８
２５５，４４６，４４６．５３


预付款项
８，５８７，８７４．１６
８，４７７，１６３．５２
３１，０５６，６４５．９０
３１，０５６，６４５．９０


应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息
７，４８６，０４１．６７
６，６６３，５４１．６７




应收股利






其他应收款
２８，４１４，３８５．５１
回复该发言

２９，８８２，１９４．０６
１８，１４０，９０４．５９
１９，４３４，２８５．４２


买入返售金融资产






存货
１９０，０３４，６０４．６７
１９０，０３４，６０４．６７
８２，３８６，１８７．５３
８１，４９７，１６２．０５


一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计
３，４４０，５７１，９０２．４０
３，１２０，２０９，３８０．８０
６６３，８７８，７３４．４７
６３５，０６１，３１８．８５


非流动资产：






发放委托贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资

４０２，８４３，８８３．３８

１１１，５６３，８８３．３８


投资性房地产
９，１２９，０００．００

９，６６６，０００．００



固定资产
５１，１７５，１３４．２８
１６，２１７，９７６．６９
５２，１８５，０３６．８３
１６，０８６，８２４．１３


在建工程
２，２６７，３７４．１５





工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产
３９，３９２，１０３．４２
８４４，３９８．３１
３９，５２１，０９８．４６
１４２，４３９．９２


开发支出






商誉






长期待摊费用
１，４０４，８２８．１１
１，４０４，８２８．１１
５３６，７９８．９５
５３６，７９８．９５


递延所得税资产
１５，５３８，６９２．７２
１４，７５７，９６５．７３
４，９０２，００９．９６
４，６４９，２５５．１６


其他非流动资产






非流动资产合计
１１８，９０７，１３２．６８
４３６，０６９，０５２．２２
１０６，８１０，９４４．２０
１３２，９７９，２０１．５４


资产总计
３，５５９，４７９，０３５．０８
３，５５６，２７８，４３３．０２
７７０，６８９，６７８．６７
７６８，０４０，５２０．３９


流动负债：






短期借款






向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据
１７４，５２４，７６４．６１
１７４，５２４，７６４．６１




应付账款
７０５，０４２，９１２．４１
７０５，７８９，２７１．２４
１６４，４７８，１０５．９５
１５５，９７９，０４７．８３


预收款项
６０，０１１，２２０．８６
６０，０１１，２２０．８６
１０８，９７４，７６８．４５
１０８，９７４，７６８．４５


卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬
６，９６０，６０３．３９
６，６１６，８６３．５９
６，９３７，１８８．１０
６，９０５，８９７．１９


应交税费
８１，３８５，５５９．１９
回复该发言

８１，２４３，５７７．０８
３２，８３９，５１１．６６
３２，６４８，６３４．８１


应付利息






应付股利






其他应付款
１８，５３２，８３９．０８
２０，５８６，１０９．４２
２４，６３８，９５４．２７
３５，２９３，９５１．２１


应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债


６０，０００，０００．００
６０，０００，０００．００


其他流动负债






流动负债合计
１，０４６，４５７，８９９．５４
１，０４８，７７１，８０６．８０
３９７，８６８，５２８．４３
３９９，８０２，２９９．４９


非流动负债：






长期借款


７０，０００，０００．００
７０，０００，０００．００


应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计


７０，０００，０００．００
７０，０００，０００．００


负债合计
１，０４６，４５７，８９９．５４
１，０４８，７７１，８０６．８０
４６７，８６８，５２８．４３
４６９，８０２，２９９．４９


所有者权益（或股东权益）：






实收资本（或股本）
１６０，０００，０００．００
１６０，０００，０００．００
１２０，０００，０００．００
１２０，０００，０００．００


资本公积
２，００６，７６６，８８８．００
２，００８，３２２，１８２．７６
５０，８８７，６８８．００
５２，４４２，９８２．７６


减：库存股






专项储备






盈余公积
３３，５６１，７７８．９１
３３，５６１，７７８．９１
１２，２２２，８５８．３８
１２，２２２，８５８．３８


一般风险准备






未分配利润
３１２，６９２，４６８．６３
３０５，６２２，６６４．５５
１１９，７１０，６０３．８６
１１３，５７２，３７９．７６


外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计
２，５１３，０２１，１３５．５４
２，５０７，５０６，６２６．２２
３０２，８２１，１５０．２４
２９８，２３８，２２０．９０


少数股东权益






所有者权益合计
２，５１３，０２１，１３５．５４
２，５０７，５０６，６２６．２２
３０２，８２１，１５０．２４
２９８，２３８，２２０．９０


负债和所有者权益总计
３，５５９，４７９，０３５．０８
３，５５６，２７８，４３３．０２
７７０，６８９，６７８．６７
７６８，０４０，５２０．３９



９．２．２ 利润表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元


项目
本期金额
上期金额


合并
母公司
合并
母公司


一、营业总收入
４，１９８，２０３，１１１．２９
回复该发言

４，１９０，５２４，６９３．２９
１，９１８，１８７，６６９．８９
１，９１６，５８６，１４７．１２


其中：营业收入
４，１９８，２０３，１１１．２９
４，１９０，５２４，６９３．２９
１，９１８，１８７，６６９．８９
１，９１６，５８６，１４７．１２


利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本
３，９２８，６１２，９７９．２２
３，９２２，０８８，９４４．５４
１，７９６，４２６，３１７．５６
１，７９５，２３０，７０５．４８


其中：营业成本
３，６８１，１３４，４９８．２７
３，６８１，１９１，３４２．９９
１，６８３，９６３，００８．５８
１，６８４，６１１，５９４．２５


利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加
１４１，６３８，３８５．１３
１４０，８５５，０１４．１０
６５，２９７，６７４．９２
６５，０２９，７１７．０１


销售费用
１９，９２２，３８２．６７
１９，９２２，３８２．６７
１２，５７７，２１６．２０
１２，５５９，７２３．００


管理费用
４７，６１０，２７６．５１
４０，７８１，０６６．９７
２９，８８４，２４７．２５
２８，０５８，７６３．９４


财务费用
－１，９４２，９７５．７０
－９６５，７３６．０４
６，２７５，１０５．４９
６，３３５，８７５．４４


资产减值损失
４０，２５０，４１２．３４
４０，３０４，８７３．８５
－１，５７０，９３４．８８
－１，３６４，９６８．１６


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）






投资收益（损失以“－”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益






汇兑收益（损失以“－”号填列）






三、营业利润（亏损以“－”号填列）
２６９，５９０，１３２．０７
２６８，４３５，７４８．７５
１２１，７６１，３５２．３３
１２１，３５５，４４１．６４


加：营业外收入
４，０００，５００．００
４，０００，５００．００
５，４６２，１７４．３２
５，４５７，５００．００


减：营业外支出
４４，７２１．８９
２４，７８７．３７




其中：非流动资产处置损失
２４，７８７．３７
２４，７８７．３７




四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
２７３，５４５，９１０．１８
２７２，４１１，４６１．３８
１２７，２２３，５２６．６５
１２６，８１２，９４１．６４


减：所得税费用
５９，２２５，１２４．８８
５９，０２２，２５６．０６
２５，７８８，８９２．９４
２５，６８３，５２１．３７


五、净利润（净亏损以“－”号填列）
２１４，３２０，７８５．３０
２１３，３８９，２０５．３２
１０１，４３４，６３３．７１
１０１，１２９，４２０．２７


归属于母公司所有者的净利润
回复该发言

２１４，３２０，７８５．３０
２１３，３８９，２０５．３２
１０１，４３４，６３３．７１
１０１，１２９，４２０．２７


少数股东损益






六、每股收益：






（一）基本每股收益
１．６５
１．６４
０．８５
０．８４


（二）稀释每股收益
１．６５
１．６４
０．８５
０．８４


七、其他综合收益






八、综合收益总额
２１４，３２０，７８５．３０
２１３，３８９，２０５．３２
１０１，４３４，６３３．７１
１０１，１２９，４２０．２７


归属于母公司所有者的综合收益总额
２１４，３２０，７８５．３０
２１３，３８９，２０５．３２
１０１，４３４，６３３．７１
１０１，１２９，４２０．２７


归属于少数股东的综合收益总额







本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
９．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元


项目
本期金额
上期金额


合并
母公司
合并
母公司


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金
２，７０６，８４９，２３１．４５
２，６９３，６０２，１４０．８６
１，８９８，３２２，８２９．３３
１，８９６，７０５，８２２．２５


客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金
１５，８６３，５６３．６８
１８，４８１，９５３．６２
６，６２８，６６７．３２
７，１９８，８７３．３２


经营活动现金流入小计
２，７２２，７１２，７９５．１３
２，７１２，０８４，０９４．４８
１，９０４，９５１，４９６．６５
１，９０３，９０４，６９５．５７


购买商品、接受劳务支付的现金
２，３５９，１８８，７５８．１６
２，３４５，２８６，８３６．９７
１，６１９，０２４，８５９．０５
１，６１８，３０２，０８６．０５


客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金
３９，５５０，１５９．８７
３３，５７０，８８３．４５
１９，５７０，９７６．４４
１８，０８８，１７９．３０


支付的各项税费
１６１，５８４，９９３．９７
１５９，８５５，８８４．３６
８８，５０２，８７２．５４
８７，６２６，１９３．７５
回复该发言

支付其他与经营活动有关的现金
５９，７９４，５２４．１２
７２，９８６，８９６．２８
４６，７１６，２２８．７５
４６，２６６，４７７．８７


经营活动现金流出小计
２，６２０，１１８，４３６．１２
２，６１１，７００，５０１．０６
１，７７３，８１４，９３６．７８
１，７７０，２８２，９３６．９７


经营活动产生的现金流量净额
１０２，５９４，３５９．０１
１００，３８３，５９３．４２
１３１，１３６，５５９．８７
１３３，６２１，７５８．６０


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


１７，０００．００



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计


１７，０００．００



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
９，１１０，５０８．５７
６，９８７，８３７．２７
３，７２３，８４３．７６
２，５６８，８４３．７６


投资支付的现金

２９１，２８０，０００．００




质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


３８，５００，０００．００
５５，０００，０００．００


支付其他与投资活动有关的现金
１，３５０，０００，０００．００
１，１５０，０００，０００．００




投资活动现金流出小计
１，３５９，１１０，５０８．５７
１，４４８，２６７，８３７．２７
４２，２２３，８４３．７６
５７，５６８，８４３．７６


投资活动产生的现金流量净额
－１，３５９，１１０，５０８．５７
－１，４４８，２６７，８３７．２７
－４２，２０６，８４３．７６
－５７，５６８，８４３．７６


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金
２，００７，７０７，２００．００
２，００７，７０７，２００．００




其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金






取得借款收到的现金


８０，０００，０００．００
８０，０００，０００．００


发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计
２，００７，７０７，２００．００
２，００７，７０７，２００．００
８０，０００，０００．００
８０，０００，０００．００


偿还债务支付的现金
１３０，０００，０００．００
１３０，０００，０００．００




分配股利、利润或偿付利息支付的现金
５，３３３，２５０．００
５，３３３，２５０．００
５，２００，５００．００
５，２００，５００．００


其中：子公司支付给少数股东的股利、利润






支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计
１３５，３３３，２５０．００
１３５，３３３，２５０．００
５，２００，５００．００
５，２００，５００．００


筹资活动产生的现金流量净额
１，８７２，３７３，９５０．００
回复该发言

１，８７２，３７３，９５０．００
７４，７９９，５００．００
７４，７９９，５００．００


四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额
６１５，８５７，８００．４４
５２４，４８９，７０６．１５
１６３，７２９，２１６．１１
１５０，８５２，４１４．８４


加：期初现金及现金等价物余额
２６９，７４１，７９０．７７
２４０，５２６，７７８．９５
１０６，０１２，５７４．６６
８９，６７４，３６４．１１


六、期末现金及现金等价物余额
８８５，５９９，５９１．２１
７６５，０１６，４８５．１０
２６９，７４１，７９０．７７
２４０，５２６，７７８．９５



9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
适用 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
适用 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
适用 不适用
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事长：叶远西
二〇一一年四月十五日
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元


项目
本期金额
上年金额


归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他


一、上年年末余额
１２０，０００，０００．００
５０，８８７，６８８．００
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１９，７１０，６０３．８６
　
　
３０２，８２１，１５０．２４
１２０，０００，０００．００
５０，８８７，６８８．００
　
　
２，１０９，９１６．３５
　
２８，３８８，９１２．１８
　
　
２０１，３８６，５１６．５３


加：会计政策变更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


前期差错更正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


二、本年年初余额
１２０，０００，０００．００
５０，８８７，６８８．００
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１９，７１０，６０３．８６
　
　
３０２，８２１，１５０．２４
１２０，０００，０００．００
５０，８８７，６８８．００
　
　
２，１０９，９１６．３５
　
２８，３８８，９１２．１８
　
　
２０１，３８６，５１６．５３


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
２１，３３８，９２０．５３
　
回复该发言

１９２，９８１，８６４．７７
　
　
２，２１０，１９９，９８５．３０
　
　
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
９１，３２１，６９１．６８
　
　
１０１，４３４，６３３．７１


（一）净利润
　
　
　
　
　
　
２１４，３２０，７８５．３０
　
　
２１４，３２０，７８５．３０
　
　
　
　
　
　
１０１，４３４，６３３．７１
　
　
１０１，４３４，６３３．７１


（二）其他综合收益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


上述（一）和（二）小计
　
　
　
　
　
　
２１４，３２０，７８５．３０
　
　
２１４，３２０，７８５．３０
　
　
　
　
　
　
１０１，４３４，６３３．７１
　
　
１０１，４３４，６３３．７１


（三）所有者投入和减少资本
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
　
　
１，９９５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


１．所有者投入资本
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
　
　
１，９９５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


２．股份支付计入所有者权益的金额
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（四）利润分配
　
　
　
　
２１，３３８，９２０．５３
　
－２１，３３８，９２０．５３
　
　
　
　
　
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
－１０，１１２，９４２．０３
　
　
　


１．提取盈余公积
　
　
　
　
２１，３３８，９２０．５３
　
－２１，３３８，９２０．５３
　
　
　
　
　
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
－１０，１１２，９４２．０３
　
　
　


２．提取一般风险准备
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．对所有者（或股东）的分配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


４．其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（五）所有者权益内部结转
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


１．资本公积转增资本（或股本）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


２．盈余公积转增资本（或股本）
　
　
　
　
　
　
　
回复该发言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．盈余公积弥补亏损
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


４．其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（六）专项储备
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


１．本期提取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


２．本期使用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（七）其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


四、本期期末余额
１６０，０００，０００．００
２，００６，７６６，８８８．００
　
　
３３，５６１，７７８．９１
　
３１２，６９２，４６８．６３
　
　
２，５１３，０２１，１３５．５４
１２０，０００，０００．００
５０，８８７，６８８．００
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１９，７１０，６０３．８６
　
　
３０２，８２１，１５０．２４




母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元


项目
本期金额
上年金额


实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计


一、上年年末余额
１２０，０００，０００．００
５２，４４２，９８２．７６
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１３，５７２，３７９．７６
２９８，２３８，２２０．９０
１２０，０００，０００．００
５２，４７１，２９８．１１
　
　
２，１０９，９１６．３５
　
２２，５５５，９０１．５２
１９７，１３７，１１５．９８


加：会计政策变更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


前期差错更正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


二、本年年初余额
１２０，０００，０００．００
５２，４４２，９８２．７６
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１３，５７２，３７９．７６
２９８，２３８，２２０．９０
１２０，０００，０００．００
５２，４７１，２９８．１１
　
　
２，１０９，９１６．３５
　
２２，５５５，９０１．５２
１９７，１３７，１１５．９８


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
回复该发言

２１，３３８，９２０．５３
　
１９２，０５０，２８４．７９
２，２０９，２６８，４０５．３２
　
－２８，３１５．３５
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
９１，０１６，４７８．２４
１０１，１０１，１０４．９２


（一）净利润
　
　
　
　
　
　
２１３，３８９，２０５．３２
２１３，３８９，２０５．３２
　
　
　
　
　
　
１０１，１２９，４２０．２７
１０１，１２９，４２０．２７


（二）其他综合收益
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


上述（一）和（二）小计
　
　
　
　
　
　
２１３，３８９，２０５．３２
２１３，３８９，２０５．３２
　
　
　
　
　
　
１０１，１２９，４２０．２７
１０１，１２９，４２０．２７


（三）所有者投入和减少资本
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
１，９９５，８７９，２００．００
　
－２８，３１５．３５
　
　
　
　
　
－２８，３１５．３５


１．所有者投入资本
４０，０００，０００．００
１，９５５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
１，９９５，８７９，２００．００
　
　
　
　
　
　
　
　


２．股份支付计入所有者权益的金额
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－２８，３１５．３５
　
　
　
　
　
－２８，３１５．３５


（四）利润分配
　
　
　
　
２１，３３８，９２０．５３
　
－２１，３３８，９２０．５３
　
　
　
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
－１０，１１２，９４２．０３
　


１．提取盈余公积
　
　
　
　
２１，３３８，９２０．５３
　
－２１，３３８，９２０．５３
　
　
　
　
　
１０，１１２，９４２．０３
　
－１０，１１２，９４２．０３
　


２．提取一般风险准备
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．对所有者（或股东）的分配
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


４．其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（五）所有者权益内部结转
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


１．资本公积转增资本（或股本）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


２．盈余公积转增资本（或股本）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


３．盈余公积弥补亏损
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


４．其他
　
　
　
　
　
回复该发言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（六）专项储备
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


１．本期提取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


２．本期使用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


（七）其他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


四、本期期末余额
１６０，０００，０００．００
２，００８，３２２，１８２．７６
　
　
３３，５６１，７７８．９１
　
３０５，６２２，６６４．５５
２，５０７，５０６，６２６．２２
１２０，０００，０００．００
５２，４４２，９８２．７６
　
　
１２，２２２，８５８．３８
　
１１３，５７２，３７９．７６
２９８，２３８，２２０．９０


（上接D25版）９ 财务报告９．１ 审计意见财务报告是审计意见标准无保留审计意见审计报告编号中审国际审字［２０１１］０１０２００４２审计报告标题审计报告审计报告收件人深圳广田装饰集团股份有限公司全体股东引言段我们审计了后附的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日公司及合并的资产负债表， ２０１０年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是广田股份管理层的责任。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，广田股份上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广田股份２０１０年１２月３１日公司及合并的财务状况以及２０１０年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见无审计机构名称中审国际会计师事务所有限公司审计机构地址北京市海淀区阜石路７３号裕惠大厦１２层审计报告日期２０１１年０４月１５日注册会计师姓名殷建民、李细辉９．２ 财务报表９．２．１ 资产负债表编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金２，２３５，５９９，５９１．２１１，９１５，０１６，４８５．１０２６９，７４１，７９０．７７２４０，５２６，７７８．９５结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据１，９００，０００．００１，９００，０００．００７，１００，０００．００７，１００，０００．００应收账款９６８，５４９，４０５．１８９６８，２３５，３９１．７８２５５，４５３，２０５．６８２５５，４４６，４４６．５３预付款项８，５８７，８７４．１６８，４７７，１６３．５２３１，０５６，６４５．９０３１，０５６，６４５．９０应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息７，４８６，０４１．６７６，６６３，５４１．６７应收股利其他应收款２８，４１４，３８５．５１２９，８８２，１９４．０６１８，１４０，９０４．５９１９，４３４，２８５．４２买入返售金融资产存货１９０，０３４，６０４．６７１９０，０３４，６０４．６７８２，３８６，１８７．５３８１，４９７，１６２．０５一年内到期的非流动资产其他流动资产
回复该发言

流动资产合计３，４４０，５７１，９０２．４０３，１２０，２０９，３８０．８０６６３，８７８，７３４．４７６３５，０６１，３１８．８５非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资４０２，８４３，８８３．３８１１１，５６３，８８３．３８投资性房地产９，１２９，０００．００９，６６６，０００．００固定资产５１，１７５，１３４．２８１６，２１７，９７６．６９５２，１８５，０３６．８３１６，０８６，８２４．１３在建工程２，２６７，３７４．１５工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产３９，３９２，１０３．４２８４４，３９８．３１３９，５２１，０９８．４６１４２，４３９．９２开发支出商誉长期待摊费用１，４０４，８２８．１１１，４０４，８２８．１１５３６，７９８．９５５３６，７９８．９５递延所得税资产１５，５３８，６９２．７２１４，７５７，９６５．７３４，９０２，００９．９６４，６４９，２５５．１６其他非流动资产非流动资产合计１１８，９０７，１３２．６８４３６，０６９，０５２．２２１０６，８１０，９４４．２０１３２，９７９，２０１．５４资产总计３，５５９，４７９，０３５．０８３，５５６，２７８，４３３．０２７７０，６８９，６７８．６７７６８，０４０，５２０．３９流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据１７４，５２４，７６４．６１１７４，５２４，７６４．６１应付账款７０５，０４２，９１２．４１７０５，７８９，２７１．２４１６４，４７８，１０５．９５１５５，９７９，０４７．８３预收款项６０，０１１，２２０．８６６０，０１１，２２０．８６１０８，９７４，７６８．４５１０８，９７４，７６８．４５卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬６，９６０，６０３．３９６，６１６，８６３．５９６，９３７，１８８．１０６，９０５，８９７．１９应交税费８１，３８５，５５９．１９８１，２４３，５７７．０８３２，８３９，５１１．６６３２，６４８，６３４．８１应付利息应付股利其他应付款１８，５３２，８３９．０８２０，５８６，１０９．４２２４，６３８，９５４．２７３５，２９３，９５１．２１应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００其他流动负债流动负债合计１，０４６，４５７，８９９．５４１，０４８，７７１，８０６．８０３９７，８６８，５２８．４３３９９，８０２，２９９．４９非流动负债：长期借款７０，０００，０００．００７０，０００，０００．００应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计７０，０００，０００．００７０，０００，０００．００负债合计１，０４６，４５７，８９９．５４１，０４８，７７１，８０６．８０４６７，８６８，５２８．４３４６９，８０２，２９９．４９所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）１６０，０００，０００．００１６０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００资本公积２，００６，７６６，８８８．００２，００８，３２２，１８２．７６５０，８８７，６８８．００５２，４４２，９８２．７６减：库存股专项储备盈余公积３３，５６１，７７８．９１３３，５６１，７７８．９１１２，２２２，８５８．３８１２，２２２，８５８．３８一般风险准备未分配利润３１２，６９２，４６８．６３３０５，６２２，６６４．５５１１９，７１０，６０３．８６１１３，５７２，
回复该发言

３７９．７６外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计２，５１３，０２１，１３５．５４２，５０７，５０６，６２６．２２３０２，８２１，１５０．２４２９８，２３８，２２０．９０少数股东权益所有者权益合计２，５１３，０２１，１３５．５４２，５０７，５０６，６２６．２２３０２，８２１，１５０．２４２９８，２３８，２２０．９０负债和所有者权益总计３，５５９，４７９，０３５．０８３，５５６，２７８，４３３．０２７７０，６８９，６７８．６７７６８，０４０，５２０．３９９．２．２ 利润表编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入４，１９８，２０３，１１１．２９４，１９０，５２４，６９３．２９１，９１８，１８７，６６９．８９１，９１６，５８６，１４７．１２其中：营业收入４，１９８，２０３，１１１．２９４，１９０，５２４，６９３．２９１，９１８，１８７，６６９．８９１，９１６，５８６，１４７．１２利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本３，９２８，６１２，９７９．２２３，９２２，０８８，９４４．５４１，７９６，４２６，３１７．５６１，７９５，２３０，７０５．４８其中：营业成本３，６８１，１３４，４９８．２７３，６８１，１９１，３４２．９９１，６８３，９６３，００８．５８１，６８４，６１１，５９４．２５利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加１４１，６３８，３８５．１３１４０，８５５，０１４．１０６５，２９７，６７４．９２６５，０２９，７１７．０１销售费用１９，９２２，３８２．６７１９，９２２，３８２．６７１２，５７７，２１６．２０１２，５５９，７２３．００管理费用４７，６１０，２７６．５１４０，７８１，０６６．９７２９，８８４，２４７．２５２８，０５８，７６３．９４财务费用－１，９４２，９７５．７０－９６５，７３６．０４６，２７５，１０５．４９６，３３５，８７５．４４资产减值损失４０，２５０，４１２．３４４０，３０４，８７３．８５－１，５７０，９３４．８８－１，３６４，９６８．１６加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）２６９，５９０，１３２．０７２６８，４３５，７４８．７５１２１，７６１，３５２．３３１２１，３５５，４４１．６４加：营业外收入４，０００，５００．００４，０００，５００．００５，４６２，１７４．３２５，４５７，５００．００减：营业外支出４４，７２１．８９２４，７８７．３７其中：非流动资产处置损失２４，７８７．３７２４，７８７．３７四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７３，５４５，９１０．１８２７２，４１１，４６１．３８１２７，２２３，５２６．６５１２６，８１２，９４１．６４减：所得税费用５９，２２５，１２４．８８５９，０２２，２５６．０６２５，７８８，８９２．９４２５，６８３，５２１．３７五、净利润（净亏损以“－”号填列）２１４，３２０，７８５．３０２１３，３８９，２０５．３２１０１，４３４，６３３．７１１０１，１２９，４２０．２７归属于母公司所有者的净利润２１４，３２０，７８５．３０２１３，３８９，２０５．３２１０１，４３４，６３３．７１１０１，１２９，４２０．２７少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益１．６５１．６４０．８５０．８４（二）稀释每股收益１．６５１
回复该发言

．６４０．８５０．８４七、其他综合收益八、综合收益总额２１４，３２０，７８５．３０２１３，３８９，２０５．３２１０１，４３４，６３３．７１１０１，１２９，４２０．２７归属于母公司所有者的综合收益总额２１４，３２０，７８５．３０２１３，３８９，２０５．３２１０１，４３４，６３３．７１１０１，１２９，４２０．２７归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
回复该发言