长城积极增利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１１年４月１３日
１ 公告基本信息


募集有效认购总户数（单位：户）
１６，４８４


份额级别
长城积极增利债券Ａ
长城积极增利债券Ｃ
长城积极增利债券


募集期间净认购金额（单位：元）
５４５，３４３，０１０．０４
１，１３２，８００，１８１．２４
１，６７８，１４３，１９１．２８


认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
８１，５１１．０９
８６，５３５．６４
１６８，０４６．７３


募集份额（单位：份）
有效认购份额
５４５，３４３，０１０．０４
１，１３２，８００，１８１．２４
１，６７８，１４３，１９１．２８


利息结转的份额
８１，５１１．０９
８６，５３５．６４
１６８，０４６．７３


合计
５４５，４２４，５２１．１３
１，１３２，８８６，７１６．８８
１，６７８，３１１，２３８．０１


募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份）
０
０
０


占基金总份额比例
０
０
０


其他需要说明的事项
无
无
无


募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份）
０
０
０


占基金总份额比例
０
０
０


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
符合


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
２０１１年４月１２日



２ 基金募集情况


基金名称
长城积极增利债券型证券投资基金


基金简称
长城积极增利债券


基金主代码
２０００１３


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
２０１１年４月１２日


基金管理人名称
长城基金管理有限公司


基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司


公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》


下属分级基金的基金简称
长城积极增利债券Ａ
长城积极增利债券Ｃ


下属分级基金的交易代码
２０００１３
２００１１３




基金名称
中国证监会证监许可［２０１１］１２４号文


基金募集期间
自 ２０１１年３月１０日
至 ２０１１年４月８日 止


验资机构名称
安永华明会计师事务所


募集资金划入基金托管专户的日期
２０１１年４月１２日



注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
３ 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起３个月内开始办理，具体办理时间本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。基金份额持有人可拨打本基金管理人客户服务热线４００－８８６８－６６６，或登录本基金管理人网站ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。
特此公告
长城基金管理有限公司
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公告送出日期：２０１１年４月１３日１ 公告基本信息募集有效认购总户数（单位：户）１６，４８４份额级别长城积极增利债券Ａ长城积极增利债券Ｃ长城积极增利债券募集期间净认购金额（单位：元）５４５，３４３，０１０．０４１，１３２，８００，１８１．２４１，６７８，１４３，１９１．２８认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）８１，５１１．０９８６，５３５．６４１６８，０４６．７３募集份额（单位：份）有效认购份额５４５，３４３，０１０．０４１，１３２，８００，１８１．２４１，６７８，１４３，１９１．２８利息结转的份额８１，５１１．０９８６，５３５．６４１６８，０４６．７３合计５４５，４２４，５２１．１３１，１３２，８８６，７１６．８８１，６７８，３１１，２３８．０１募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）０００占基金总份额比例０００其他需要说明的事项无无无募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）０００占基金总份额比例０００募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件符合向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１１年４月１２日２ 基金募集情况基金名称长城积极增利债券型证券投资基金基金简称长城积极增利债券基金主代码２０００１３基金运作方式契约型开放式基金合同生效日２０１１年４月１２日基金管理人名称长城基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长城积极增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城积极增利债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称长城积极增利债券Ａ长城积极增利债券Ｃ下属分级基金的交易代码２０００１３２００１１３基金名称中国证监会证监许可［２０１１］１２４号文基金募集期间自 ２０１１年３月１０日至 ２０１１年４月８日 止验资机构名称安永华明会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期２０１１年４月１２日注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
３ 其他需要提示的事项本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起３个月内开始办理，具体办理时间本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
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