大成保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：２０１１年４月２１日
１ 公告基本信息
基金名称
大成保本混合型证券投资基金
基金简称
大成保本混合
基金主代码
０９００１３
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
２０１１年４月２０日
基金管理人名称
大成基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成保本混合型证券投资基金基金合同》、《大成保本混合型证券投资基金招募说明书》
２ 基金募集情况
基金名称
证监许可【２０１１】３２１号
基金募集期间
自 ２０１１年３月１５日
至 ２０１１年４月１５日 止
验资机构名称：
普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期
２０１１年４月１９日
募集有效认购总户数（单位：户）
１８，９０２
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
１，６７１，７８９，５１４．５４
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
３２６，６３３．０９
募集份额（单位：份）
有效认购份额
１，６７１，７８９，５１４．５４
利息结转的份额
３２６，６３３．０９
合计
１，６７２，１１６，１４７．６３
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份）
４９，９９９，０００．００
占基金总份额比例
２．９９％
其他需要说明的事项
－
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份）
４１，６１０．０４
占基金总份额比例
０．００２％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
２０１１年４月２０日
注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
３ 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８８８－５５５８）查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二 一一年四月二十一日
大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金
所持有的“双汇发展”市价估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的相关规定，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１１年３月１８日起对旗下基金（对于通过组合证券申购、赎回的深证成长４０交易型开放式指数证券投资
回复该发言
大成保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
2 回复：大成保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
天苍月2011-04-21 16:14:07 发表
基金除外）持有的双汇发展（０００８９５）采用估值模型进行估值调整。（详见本公司２０１１年３月１９日相关公告）。
经本公司综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，自２０１１年４月２０日起，对旗下基金所持有的双汇发展股票恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
特此公告
大成基金管理有限公司
大成保本混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：２０１１年４月２１日１ 公告基本信息基金名称大成保本混合型证券投资基金基金简称大成保本混合基金主代码０９００１３基金运作方式契约型开放式基金合同生效日２０１１年４月２０日基金管理人名称大成基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成保本混合型证券投资基金基金合同》、《大成保本混合型证券投资基金招募说明书》２ 基金募集情况基金名称证监许可【２０１１】３２１号基金募集期间自 ２０１１年３月１５日至 ２０１１年４月１５日 止验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期２０１１年４月１９日募集有效认购总户数（单位：户）１８，９０２募集期间净认购金额（单位：人民币元）１，６７１，７８９，５１４．５４认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）３２６，６３３．０９募集份额（单位：份）有效认购份额１，６７１，７８９，５１４．５４利息结转的份额３２６，６３３．０９合计１，６７２，１１６，１４７．６３募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）４９，９９９，０００．００占基金总份额比例２．９９％其他需要说明的事项－募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）４１，６１０．０４占基金总份额比例０．００２％募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１１年４月２０日注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
３ 其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８８８－５５５８）查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告大成基金管理有限公司二 一一年四月二十一日大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的“双汇发展”市价估值方法的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的相关规定，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１１年３月１８日起对旗下基金（对于通过组合证券申购、赎回的深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的双汇发展（０００８９５）采用估值模型进行估值调整。
经本公司综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，自２０１１年４月２０日起，对旗下基金所持有的双汇发展股票恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
回复该发言
经本公司综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，自２０１１年４月２０日起，对旗下基金所持有的双汇发展股票恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
特此公告
大成基金管理有限公司
大成保本混合型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：２０１１年４月２１日１ 公告基本信息基金名称大成保本混合型证券投资基金基金简称大成保本混合基金主代码０９００１３基金运作方式契约型开放式基金合同生效日２０１１年４月２０日基金管理人名称大成基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成保本混合型证券投资基金基金合同》、《大成保本混合型证券投资基金招募说明书》２ 基金募集情况基金名称证监许可【２０１１】３２１号基金募集期间自 ２０１１年３月１５日至 ２０１１年４月１５日 止验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期２０１１年４月１９日募集有效认购总户数（单位：户）１８，９０２募集期间净认购金额（单位：人民币元）１，６７１，７８９，５１４．５４认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）３２６，６３３．０９募集份额（单位：份）有效认购份额１，６７１，７８９，５１４．５４利息结转的份额３２６，６３３．０９合计１，６７２，１１６，１４７．６３募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）４９，９９９，０００．００占基金总份额比例２．９９％其他需要说明的事项－募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位： 份）４１，６１０．０４占基金总份额比例０．００２％募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１１年４月２０日注：本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
３ 其他需要提示的事项基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８８８－５５５８）查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购、赎回。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告大成基金管理有限公司二 一一年四月二十一日大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的“双汇发展”市价估值方法的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的相关规定，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２０１１年３月１８日起对旗下基金（对于通过组合证券申购、赎回的深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的双汇发展（０００８９５）采用估值模型进行估值调整。
经本公司综合考虑各项相关影响因素并与基金托管人协商一致，自２０１１年４月２０日起，对旗下基金所持有的双汇发展股票恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
回复该发言
共有2帖子