公告送出日期：２０１１年５月３日 １ 公告基本信息
基金名称
嘉实多利分级债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多利分级债券
基金主代码
160718
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年3月23日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2011年5月6日
赎回起始日
2011年5月6日
下属分级基金的基金简称
多利优先
多利进取
下属分级基金的交易代码
150032
150033
注：投资者范围：符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 ２ 日常申购、赎回业务的办理时间 嘉实多利分级债券份额日常申购、赎回等基金业务的开放日为证券交易所交易日。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不在开放日之外的日期或者时间办理嘉实多利分级债券份额的申购、赎回，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或者赎回申请的，其嘉实多利分级债券份额申购、赎回价格为下次办理嘉实多利分级债券份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 ３ 日常申购业务 ３．１ 申购金额限制 场外申购 投资人通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币５，０００元，投资人通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币２０，０００元；追加申购单笔最低限额为人民币１，０００元。 投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 场内申购 投资人通过业务办理单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为５，０００元。 ３．２ 申购费率 ３．２．１ 前端收费
申购金额
申购费率
M＜100万元
0.8%
100万元≤M＜200万元
0.5%
200万元≤M＜500万元
0.3%
M≥500万元
按笔收取，每笔1000元
３．２．２ 后端收费 注：本基金未开通后端收费模式。 ３．３ 其他与申购相关的事项 嘉实多利分级债券的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 嘉实多利分级债券的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整前最少提前两日在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
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嘉实多利分级债券型基金开放日常申赎业务的公告
2 回复：嘉实多利分级债券型基金开放日常申赎业务的公告
六院刚出来2011-05-03 17:56:54 发表
４ 日常赎回业务 ４．１ 赎回份额限制 场外赎回 基金份额持有人办理嘉实多利分级债券场外赎回时，单笔赎回不得少于１，０００份；若某笔份额减少类业务将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足１，０００份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 场内赎回 基金份额持有人办理嘉实多利分级债券场内赎回时，单笔赎回申请的最低份额不得少于１，０００份；若某笔份额减少类业务将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足１，０００份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。。同时，申请赎回的份额须是整数份额，单笔赎回申请的最高份额不得超过９９，９９９，９９９份基金份额。 ４．２ 赎回费率 场外赎回
持有期限
场外赎回费率
H＜30天
0.30%
30天≤H＜730天
0.05%
H≥730天
0
场内赎回 嘉实多利分级债券份额的场内赎回费率统一为赎回金额的０．３％。 ４．３ 其他与赎回相关的事项 嘉实多利分级债券份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、或调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施两个工作日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。 ５ 基金销售机构 ５．１ 场外销售机构 ５．１．１ 直销机构 嘉实基金管理有限公司直销中心
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持有期限
场外赎回费率
H＜30天
0.30%
30天≤H＜730天
0.05%
H≥730天
0
场内赎回 嘉实多利分级债券份额的场内赎回费率统一为赎回金额的０．３％。 ４．３ 其他与赎回相关的事项 嘉实多利分级债券份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中２５％的部分归入基金财产。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率、或调低赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施两个工作日前中国证监会指定的媒体上刊登公告。 ５ 基金销售机构 ５．１ 场外销售机构 ５．１．１ 直销机构 嘉实基金管理有限公司直销中心
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3 回复：嘉实多利分级债券型基金开放日常申赎业务的公告
六院刚出来2011-05-03 17:56:54 发表
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陈涤
公告送出日期：２０１１年５月３日 １ 公告基本信息基金名称嘉实多利分级债券型证券投资基金基金简称嘉实多利分级债券基金主代码160718基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2011年5月6日赎回起始日2011年5月6日下属分级基金的基金简称多利优先多利进取下属分级基金的交易代码150032150033 注：投资者范围：符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
申购金额申购费率M＜100万元0.8%100万元≤M＜200万元0.5%200万元≤M＜500万元0.3%M≥500万元按笔收取，每笔1000元 ３．２．２ 后端收费 注：本基金未开通后端收费模式。
持有期限场外赎回费率H＜30天0.30%30天≤H＜730天0.05%H≥730天0 场内赎回 嘉实多利分级债券份额的场内赎回费率统一为赎回金额的０．３％。
办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层电话65215588传真65215577联系人赵虹 嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室电话38789658传真68880023联系人吴冬梅 嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H电话86202100传真86202100联系人胡清泉 嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼电话25870686传真25870663联系人周炜 嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话66777766传真66777676联系人曹涌 嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话87759328传真87759331联系人徐莉莉 嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话88013673传真88013670联系人吴冬梅 嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话66671118传真66671100联系人施镜葵 嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室电话87555163传真81552120联系人陈涤 嘉实基金直销网上交易和电话交易系统 ５．１．２ 场外非直销机构 代销银行 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司。
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公告送出日期：２０１１年５月３日 １ 公告基本信息基金名称嘉实多利分级债券型证券投资基金基金简称嘉实多利分级债券基金主代码160718基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人名称嘉实基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2011年5月6日赎回起始日2011年5月6日下属分级基金的基金简称多利优先多利进取下属分级基金的交易代码150032150033 注：投资者范围：符合法律法规的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
申购金额申购费率M＜100万元0.8%100万元≤M＜200万元0.5%200万元≤M＜500万元0.3%M≥500万元按笔收取，每笔1000元 ３．２．２ 后端收费 注：本基金未开通后端收费模式。
持有期限场外赎回费率H＜30天0.30%30天≤H＜730天0.05%H≥730天0 场内赎回 嘉实多利分级债券份额的场内赎回费率统一为赎回金额的０．３％。
办公地址北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层电话65215588传真65215577联系人赵虹 嘉实基金管理有限公司上海直销中心办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室电话38789658传真68880023联系人吴冬梅 嘉实基金管理有限公司成都分公司办公地址成都市人民南路一段86号城市之心30H电话86202100传真86202100联系人胡清泉 嘉实基金管理有限公司深圳分公司办公地址深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼电话25870686传真25870663联系人周炜 嘉实基金管理有限公司青岛分公司办公地址青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室电话66777766传真66777676联系人曹涌 嘉实基金管理有限公司杭州分公司办公地址杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室电话87759328传真87759331联系人徐莉莉 嘉实基金管理有限公司福州分公司办公地址福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元电话88013673传真88013670联系人吴冬梅 嘉实基金管理有限公司南京分公司办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室电话66671118传真66671100联系人施镜葵 嘉实基金管理有限公司广州分公司办公地址广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室电话87555163传真81552120联系人陈涤 嘉实基金直销网上交易和电话交易系统 ５．１．２ 场外非直销机构 代销银行 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司。
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