保本基金发行今年迎来井喷,不少基金公司因此完善产品线,也有一些基金旗下保本基金超过2只。
数据显示,截至5月10日,今年以来已超过10只保本基金获批,其中7只已经成立,金鹰保本混合基金即将成立,目前在发的还有长盛同鑫保本和银河保本混合基金。证券时报记者获悉,南方旗下第3只保本基金 南方保本混合型基金将于5月27日首发,托管银行为农业银行。兴业全球兴全保本混合型也即将步入发行。
保本基金获得了市场的追捧。天相投顾数据显示,今年成立的7只保本基金总共募集159.04亿元,平均每只基金26.51亿元,而同期已经成立了66只新基金,合计募集规模为1152.14亿元,平均募集规模仅为17.85亿元。实际上,从历史情况看,保本基金也是受到市场追捧的品种。如南方基金每次保本基金的发行(或开放申购)均受到了投资者的热情追捧,2010年5月17日,南方避险基金开放申购,还出现了“一日售謦,比例配售”的盛况。
天相投顾数据显示,保本基金历史业绩较好,2005年运作的4只保本基金在上证指数下跌8.33%的环境下,整体净值增长9.27%;在2008年熊市时,保本基金的净值缩水幅度也相对较小。而2006、2007和2009年牛市行情下,保本基金整体取得64.34%、64.95%和13.90%的收益。WIND数据也显示,截至3月31日,南方避险基金成立至今收益率达到268.05%,年化收益率18.27%。
据悉,在2010年之前已拥有保本基金的公司只有南方、银华、国泰和交银施罗德4家,嘉实和金元比联基金公司曾拥有保本基金,目前已转型。目前拥有保本基金的基金公司家数升至11家。“我们希望借助老保本基金在业绩上的优势,选择好时机发新保本基金,把公司优势进一步扩大。”深圳一位基金公司市场负责人表示。
业内专家分析,从完善基金产品线角度来看,大中型基金公司大多已拥有1只货币基金和2只以上的债券基金,都有今年优先发行保本基金的意愿,因此今年保本基金将获得大发展。
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