国联安优选行业股票型证券投资基金合同生效公告

公告送出日期：2011年5月24日
1 公告基本信息


基金名称
国联安优选行业股票型证券投资基金



基金简称
国联安优选行业股票


基金主代码
257070


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
2011年5月23日


基金管理人名称
国联安基金管理有限公司


基金托管人名称
中国银行股份有限公司


公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》、《国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定








注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2011】437号文



基金募集期间
自2011年4月15日至2011年5月18日止


验资机构名称
毕马威华振会计师事务所


募集资金划入基金托管专户的日期
2011年5月20日


募集有效认购总户数
11,710


募集期间净认购金额
1,366,484,399.07


认购资金在募集期间产生的利息
400,103.14









募集份额
有效认购份额
1,366,484,399.07



利息结转的份额
400,103.14


合计
1,366,884,502.21


其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
-


占基金总份额比例
-


其他需要说明的事项
-


其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
-


占基金总份额比例
-


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年5月23日








注：基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资人应当在基金合同生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资人也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-7000-365和网站查询交易确认状况。
本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一一年五月二十四日
回复该发言

公告送出日期：2011年5月24日1 公告基本信息基金名称国联安优选行业股票型证券投资基金基金简称国联安优选行业股票基金主代码257070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月23日基金管理人名称国联安基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》、《国联安优选行业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】437号文基金募集期间自2011年4月15日至2011年5月18日止验资机构名称毕马威华振会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期2011年5月20日募集有效认购总户数11,710募集期间净认购金额1,366,484,399.07认购资金在募集期间产生的利息400,103.14募集份额有效认购份额1,366,484,399.07利息结转的份额400,103.14合计1,366,884,502.21其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额-占基金总份额比例-其他需要说明的事项-其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额-占基金总份额比例-募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年5月23日注：基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
3 其他需要提示的事项销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。
本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
特此公告。
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