公告送出日期：２０１１年６月１日 １ 公告基本信息
基金名称
华商价值精选股票型证券投资基金
基金简称
华商价值精选股票
基金主代码
630010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年5月31日
基金管理人名称
华商基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》、《华商价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2011】440号
基金募集期间
自2011年4月26日至2011年5月27日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期
2011年5月31日
募集有效认购总户数
11,582
募集期间净认购金额
1,277,802,230.57
认购资金在募集期间产生的利息
124,591.51
募集份额
有效认购份额
1,277,802,230.57
利息结转的份额
124,591.51
合计
1,277,926,822.08
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
－
占基金总份额比例
－
其他需要说明的事项
－
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
－
占基金总份额比例
－
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年5月31日
公告送出日期：２０１１年６月１日 １ 公告基本信息基金名称华商价值精选股票型证券投资基金基金简称华商价值精选股票基金主代码630010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年5月31日基金管理人名称华商基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》、《华商价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》 ２ 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】440号基金募集期间自2011年4月26日至2011年5月27日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期2011年5月31日募集有效认购总户数11,582募集期间净认购金额1,277,802,230.57认购资金在募集期间产生的利息124,591.51募集份额有效认购份额1,277,802,230.57利息结转的份额124,591.51合计1,277,926,822.08募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额－占基金总份额比例－其他需要说明的事项－募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额－占基金总份额比例－募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年5月31日 注：本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
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