国联安信心转为开放式基金运作方式暨开放日常申赎

　　公告送出日期：２０１１年６月２０日　　１．公告基本信息

基金名称
国联安信心增益债券型证券投资基金



基金简称
国联安信心增益债券


基金主代码
253030


基金运作方式
契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效满一年后转为开放运作。


基金合同生效日
2010年6月22日


基金管理人名称
国联安基金管理有限公司


基金托管人名称
中信银行股份有限公司


基金注册登记机构名称
国联安基金管理有限公司


公告依据
《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》、《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告等


申购起始日
2011年6月22日


赎回起始日
2011年6月22日


转换转入起始日
2011年6月22日


转换转出起始日
2011年6月22日


定期定额投资起始日
2011年6月22日
　　注：根据基金合同及招募说明书的约定，本基金封闭期自２０１０年６月２２日起至２０１１年６月２１日止。自２０１１年６月２２日起，本基金运作方式转为开放式，并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。　　２．日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间　　本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。　　投资人在上述开放日之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。　　３．日常申购业务　　３．１申购金额限制　　通过本公司网站或代销机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币１０００元，代销机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户首次申购金额不得低于人民币１０万元，已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为人民币１０００元。　　代销机构的投资者欲转托管入直销柜台进行交易的，要受直销柜台最低申购金额的限制。　　投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的，不受最低申购金额的限制。　　３．２申购费率

申购金额
申购费率



M＜100万
0.8%


100万≤M＜300万
0.5%


300万≤M＜500万
0.3%


500万≤M
每笔交易1000元
　　注：１）单位：人民币元　　２）申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。　　３）投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。　　４）通过本基金管理人网上直销系统办理前端收费模式下申购业务的投资者，可享有费率优惠，有关详情敬请参见相关公告或咨询本基金管理人客户服务中心。　　３．３其他与申购相关的事项　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整申购金额限制、申购费率或收费方式等，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
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　　４．日常赎回业务　　４．１赎回份额限制　　基金份额持有人在销售机构赎回本基金基金份额时，每次赎回申请不得低于１０００份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足１００份时，若当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同时全部赎回。　　４．２赎回费率

持有期限
赎回费率



N＜30天
0.9%


30天≤N＜1年
0.1%


1年≤N＜2年
0.05%


2年≤N
0
　　注：１）其中：１年为３６５日，２年为７３０日；　　２）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如果申请份额持有时间小于３０ 天，赎回费应全额计入基金财产；如果申请份额持有时间大于或等于３０ 天，则不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于市场推广、支付登记结算费和其他必要的手续费。　　４．３其他与赎回相关的事项　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整赎回份额限制、赎回费率或收费方式等，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　５．日常转换业务　　５．１转换费率　　本基金转换业务适用的基金范围为：本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安货币市场证券投资基金。　　进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。　　１）转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。　　２）目前，本公司旗下开放转换出业务的证券投资基金赎回费率如下：

基金名称
持有时间
费率



国联安稳健混合
全部
0.50%


国联安红利股票
国联安主题驱动股票
持有1年以下
0.50%


持有1年至2年
0.25%


持有2年及以上
0.00%


国联安上证商品ETF联接
持有1年以下
0.50%


持有1年至2年
0.30%


持有2年及以上
0.00%


国联安增利债券A
90天以下
0.30%


90天以上
0.00%


国联安增利债券B
全部
0.00%


国联安货币A
全部
0.00%


国联安货币B
全部
0.00%
　　上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。　　３）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：　　转入基金与转出基金的申购补差费率 ＝ ｍａｘ ［，０ ］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。　　目前本公司旗下开放转换入业务的证券投资基金申购费率如下：

基金名称
申购金额
费率



国联安小盘精选混合
国联安安心成长混合
100万以下
1.50%


100万至500万
1.00%


500万元(含)以上
每笔交易1000元


国联安上证商品ETF联接
100万以下
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1.50%


100万至500万
0.70%


500万元(含)以上
每笔交易1000元


国联安红利股票
国联安主题驱动股票
50万以下
1.50%


50万至150万
1.00%


150万至500万
0.60%


500万及以上
每笔交易1000元


国联安优势股票
国联安红利股票
持有1年以下
1.60%


持有1年至3年
1.30%


持有3年至5年
0.60%


持有5年及以上
0.00%


国联安增利债券A
100万以下
0.80%


100万至300万
0.50%


300万至500万
0.30%


500万及以上
每笔交易1000元


国联安增利债券B
全部
0.00%


国联安货币A
全部
0.00%


国联安货币B
全部
0.00%
　　公告送出日期：２０１１年６月２０日　　１．公告基本信息基金名称国联安信心增益债券型证券投资基金基金简称国联安信心增益债券基金主代码253030基金运作方式契约型。
基金合同生效日2010年6月22日基金管理人名称国联安基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司基金注册登记机构名称国联安基金管理有限公司公告依据《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》、《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告等申购起始日2011年6月22日赎回起始日2011年6月22日转换转入起始日2011年6月22日转换转出起始日2011年6月22日定期定额投资起始日2011年6月22日　　注：根据基金合同及招募说明书的约定，本基金封闭期自２０１０年６月２２日起至２０１１年６月２１日止。
申购金额申购费率M＜100万0.8%100万≤M＜300万0.5%300万≤M＜500万0.3%500万≤M每笔交易1000元　　注：１）单位：人民币元　　２）申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
持有期限赎回费率N＜30天0.9%30天≤N＜1年0.1%1年≤N＜2年0.05%2年≤N0　　注：１）其中：１年为３６５日，２年为７３０日；　　２）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
基金名称持有时间费率国联安稳健混合全部0.50%国联安红利股票国联安主题驱动股票持有1年以下0.50%持有1年至2年0.25%持有2年及以上0.00%国联安上证商品ETF联接持有1年以下0.50%持有1年至2年0.30%持有2年及以上0.00%国联安增利债券A90天以下0.30%90天以上0.00%国联安增利债券B全部0.00%国联安货币A全部0.00%国联安货币B全部0.00%　　上述赎回费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。
基金名称申购金额费率国联安小盘精选混合国联安安心成长混合100万以下1.50%100万至500万1.00%500万元(含)以上每笔交易1000元国联安上证商品ETF联接100万以下1.50%100万至500万0.70%500万元(含)以上每笔交易1000元国联安红利股票国联安主题驱动股票50万以下1.50%50万至150万1.00%150万至500万0.60%500万及以上每笔交易1000元国联安优势股票国联安红利股票持有1年以下1.60%持有1年至3年1.30%持有3年至5年0.
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60%持有5年及以上0.00%国联安增利债券A100万以下0.80%100万至300万0.50%300万至500万0.30%500万及以上每笔交易1000元国联安增利债券B全部0.00%国联安货币A全部0.00%国联安货币B全部0.00%　　上述申购费率可能根据本公司公告而进行调整，届时以最新公布的费率为准。
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