中信稳定双利债券型基金2011年第二次分红公告

　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１公告基本信息

基金名称
中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称
中信稳定双利债券
基金主代码
288102
基金合同生效日
2006年7月20日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2011年6月17日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
1.0169
基准日基金可供分配利润
18,994,178.73
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
17,094,760.86
本次分红方案
0.13
有关年度分红次数的说明
本次分红为2011年度的第2次分红。
　　注：根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的９０％”的约定，截至２０１１年６月１７日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为１７，０９４，７６０．８６元。
　　２与分红相关的其他信息

权益登记日
2011年6月28日



除息日
2011年6月28日


现金红利发放日
2011年6月29日


分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。


红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2011年6月28日，该部分基金份额将于2011年6月29日直接计入其基金账户，投资者可自2011年6月30日起查询、赎回。


税收相关事项的说明
据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。


费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１１年６月２９日自基金托管账户划出。
　　３其他需要提示的事项　　３．１权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。　　３．２投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。　　３．３投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。　　３．４销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
3
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
回复该发言

4
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
5
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
6
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
7
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
8
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
9
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
10
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
11
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
12
平安银行股份有限公司
www.pingan.com/bank
400-669-9999
13
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn
96528
14
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588、400-669-6588
15
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
16
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
17
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
18
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
027-96558(武汉本地)、400-609-6558
19
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
20
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
21
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666
22
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-888-8108
23
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
24
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
25
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各营业网点
26
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
955558
27
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
28
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
29
华泰联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
95513
30
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505
31
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
400-888-8123
32
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
33
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
34
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
35
中信金通证券有限责任公司
回复该发言

www.bigsun.com.cn
0571-96598
36
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
37
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133
38
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全国：400-888-8777、安徽地区：96888
39
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
40
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897
41
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
42
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
43
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
44
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
0755-33680000、400-666-6888
45
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、400-888-8788
46
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
47
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733
48
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
49
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
50
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056
51
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
52
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
53
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
54
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国：400-888-8100、广西：96100
55
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319


56
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130



57
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666


58
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118


59
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588


60
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259


61
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337


62
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562


63
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538


64
世纪证券有限责任公司
回复该发言

www.csco.com.cn
0755-83199511


65
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523


66
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228


67
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567


68
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
各地营业部客服电话


69
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128


70
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-95582


71
广发华福证券有限责任公司
www.gfhfzq.com.cn
0591-96326


72
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100


73
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166


74
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336


75
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008


76
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288


77
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618








　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１公告基本信息基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金基金简称中信稳定双利债券基金主代码288102基金合同生效日2006年7月20日基金管理人名称华夏基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2011年6月17日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值1.0169基准日基金可供分配利润18,994,178.73截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额17,094,760.86本次分红方案0.13有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度的第2次分红。
　　注：根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的９０％”的约定，截至２０１１年６月１７日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为１７，０９４，７６０．８６元。
　　２与分红相关的其他信息权益登记日2011年6月28日除息日2011年6月28日现金红利发放日2011年6月29日分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2011年6月28日，该部分基金份额将于2011年6月29日直接计入其基金账户，投资者可自2011年6月30日起查询、赎回。
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税收相关事项的说明据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于２０１１年６月２９日自基金托管账户划出。
　　３其他需要提示的事项　　３．１权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
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