华安可转换债券债券型证券投资基金合同生效公告

　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１．公告基本信息

基金名称
华安可转换债券债券型证券投资基金



基金简称
华安可转债债券


基金主代码
040022


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
2011年6月22日


基金管理人名称
华安基金管理有限公司


基金托管人名称
招商银行股份有限公司


公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》


下属分级基金的基金简称
华安可转债债券A
华安可转债债券B


下属分级基金的交易代码
040022
040023
　　注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
　　２．基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2011】606号



基金募集期间
自2011年5月18日
至2011年6月17日止


验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司


募集资金划入基金托管专户的日期
2011年6月21日


募集有效认购总户数
9,252


份额级别
华安可转债债券A
华安可转债债券B
合计


募集期间净认购金额
706,574,523.23
581,148,307.92
1,287,722,831.15


认购资金在募集期间产生的利息
171,150.33
87,189.95
258,340.28


募集份额
有效认购份额
706,574,523.23
581,148,307.92
1,287,722,831.15


利息结转的份额
171,150.33
87,189.95
258,340.28


合计
706,745,673.56
581,235,497.87
1,287,981,171.43


其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
-
-
-


占基金总份额比例
-
-
-


其他需要说明的事项





其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
60,650.02
168,895.76
229,545.78


占基金总份额比例
0.01%
0.03%
0.02%


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年6月22日
　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１．公告基本信息基金名称华安可转换债券债券型证券投资基金基金简称华安可转债债券基金主代码040022基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月22日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称华安可转债债券A华安可转债债券B下属分级基金的交易代码040022040023　　注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
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　　２．基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】606号基金募集期间自2011年5月18日至2011年6月17日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期2011年6月21日募集有效认购总户数9,252份额级别华安可转债债券A华安可转债债券B合计募集期间净认购金额706,574,523.23581,148,307.921,287,722,831.15认购资金在募集期间产生的利息171,150.3387,189.95258,340.28募集份额有效认购份额706,574,523.23581,148,307.921,287,722,831.15利息结转的份额171,150.3387,189.95258,340.28合计706,745,673.56581,235,497.871,287,981,171.43其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 ---占基金总份额比例---其他需要说明的事项其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额60,650.02168,895.76229,545.78占基金总份额比例0.01%0.03%0.02%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年6月22日　　３．其他需要提示的事项　　基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站或客户服务电话查询交易确认情况。
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