公告送出日期：２０１１年６月２４日 １ 公告基本信息
基金名称
招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称
招商安心收益债券
基金主代码
217011
基金合同生效日
2008年10月22日
基金管理人名称
招商基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2011年6月17日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
1.176
基准日基金可供分配利润
70,790,433.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
14,158,086.74
本次分红方案
1.200
有关年度分红次数的说明
本次分红为2011年度第一次分红
注：根据本基金合同规定，本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的２０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润＊２０％。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日
2011年6月29日
除息日
2011年6月29日
现金红利发放日
2011年6月30日
分红对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2011年6月29日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年7月1日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
公告送出日期：２０１１年６月２４日 １ 公告基本信息基金名称招商安心收益债券型证券投资基金基金简称招商安心收益债券基金主代码217011基金合同生效日2008年10月22日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2011年6月17日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值1.176基准日基金可供分配利润70,790,433.69截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额14,158,086.74本次分红方案1.200有关年度分红次数的说明本次分红为2011年度第一次分红 注：根据本基金合同规定，本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的２０％。
２ 与分红相关的其他信息权益登记日2011年6月29日除息日2011年6月29日现金红利发放日2011年6月30日分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2011年6月29日；2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年7月1日。
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