交银施罗德先进制造股票基金基金合同生效的公告

　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１．公告基本信息

基金名称
交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称
交银先进制造股票
基金主代码
519704
基金交易代码
519704(前端)
519705(后端)
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年6月22日
基金管理人名称
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
公告依据
《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等
　　２．基金募集情况


基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2011】639号



基金募集期间
自2011年5月23日
至2011年6月17日止


验资机构名称
普华永道中天会计师事务所


募集资金划入基金托管专户的日期
2011年6月22日


募集有效认购总户数
16,452


募集期间净认购金额
1,917,255,974.38


认购资金在募集期间产生的利息
430,117.38


募集份额
有效认购份额
1,917,255,974.38


利息结转的份额
430,117.38


合计
1,917,686,091.76


其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
20,004,400.00


占基金总份额比例
1.04%


其他需要说明的事项
基金管理人于6月14日运用固有资金认购本基金20,000,000.00元人民币，认购费1,000元人民币。










其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
1,736,248.29



占基金总份额比例
0.09%


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2011年6月22日





　　注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
　　公告送出日期：２０１１年６月２３日　　１．公告基本信息基金名称交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金简称交银先进制造股票基金主代码519704基金交易代码519704(前端)519705(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年6月22日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等　　２．基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2011】639号基金募集期间自2011年5月23日至2011年6月17日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期2011年6月22日募集有效认购总户数16,452募集期间净认购金额1,917,255,974.38认购资金在募集期间产生的利息430,117.38募集份额有效认购份额1,917,255,974.38利息结转的份额430,117.38合计1,917,686,091.76其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 20,004,400.00占基金总份额比例1.
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04%其他需要说明的事项基金管理人于6月14日运用固有资金认购本基金20,000,000.00元人民币，认购费1,000元人民币。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额1,736,248.29占基金总份额比例0.09%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年6月22日　　注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
　　３．其他需要提示的事项　　基金份额持有人可以在基金合同生效之日起２个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站查询交易确认情况。
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