保障房再给力 五大板块受益

保障房主题板块就是目前市场的不二选择，市场主力深谙其理，我们从今日市况中可以看出端倪。
周二、受隔夜美股收高刺激，沪深两市股指小幅高开，因石油、钢铁、煤炭、券商、地产等权重板块表现疲弱拖累，导致股指上行动能不足，经小幅下滑后震荡整理，稀土永磁、黄金、有色金属、酿酒板块个股表现活跃，而近期强势的水泥、船舶、军工股疲软低迷且跌幅居前，进一步拖累了股指，股指步入震荡调整之中，市场观望气氛有所蔓延，随着水泥板块止跌回升且连续上行，保障房板块再度活跃，推助着股指止跌回升，震荡走高，市场人气也随之迅速恢复，个股纷纷活跃起来。沪指终盘报收于2759点，涨0.97点，涨幅0.04%，呈现一根带较长下影线的“T”型线，全日成交1049亿元，较周一有所萎缩。水泥、水利、医疗器械、稀土永磁、有色、酿酒、黄金等板块指数涨幅居前，飞机制造、船舶、农药化肥、摩托车、汽车等板块指数跌幅居前，创业板指数涨幅0.04%，中小板指数涨幅0.38%。
草遮不住鹰眼
在消息面上、温家宝表示今年通胀可控制在5%以下，GDP不低于8%。此消息属于明显的利多资讯，表明政府的系列宏观调控政策已取得成果，通胀可控制在5%以下则表明未来CPI可控且会回落，GDP不低于8%则表明经济增长符合预期；审计署报告显示省市县三级政府性债务超10万亿元，此消息属中性资讯，因为其未超偿债能力；个税草案维持起征点3000元不变，一级税率降到3%，此消息属于利好资讯，进一步降低纳税人中中低收入人群的税负将有利于消费，也有利于增加资本市场的资金量；
在国际市场方面、昨夜美股收高，道指上涨0.91%，纳指上涨1.33%，标普上涨0.92%，欧洲主要国家股市小幅震荡。因法国提出一项新的解决希腊债务危机的建议，市场信心得以提振，美股大幅收涨，外围股市超跌反弹。与内地股市并不完全同步。且外围股市仍旧处于中期均线压制之下，有待观察。纽约原油期货下跌55美分，报收于每桶90.61美元，跌幅为0.6%，创四个半月来新低；纽约黄金期货下跌4.5美元，报收于每盎司1496.4美元，跌幅为0.3%，创一个多月来新低。国际大多数大宗商品处于调整中，内地股市相关板块难免受到影响。
在行业及区域方面、发改委表态允许利用债券融资支持保障房建设，此消息明显利好于保障房建设业；张德江强调大力提升电子信息产业发展水平，此消息明显利好于电子信息产业及相关品种；巴塞尔加码监管“巨无霸”则中资银行或承压，此消息对银行业构成利淡，银行股板块市盈率低。即便出现增发、配股等再融资导致市场承压，该板块的市盈率仍旧较低；证监会整治IPO企业收入失真，严格核查加盟经销商，此消息按上述新规则对于服装品牌运营商等构成一定的压力。蒙陕甘宁能源金三角规划或近期出台，此消息对蒙陕甘宁能源业及相关品种构成利多资讯；国土部举办首次页岩气探矿权开展公开招标，此消息对页岩气业及相关品种构成利好；第二批海上风电特许权项目招标规模大增，将达150-200万千瓦，此消息利好于风电业及相关品种；而电梯行业上半年持续高增长则利好于电梯行业及相关品种；进口铁矿石价格进入下降通道的消息则利好于下游的钢铁业；动力煤价格指数连涨14周则利好于煤炭股；尿素价格一周上涨11%则利好于尿素等化肥业及相关品种；
今天消息面些许偏多，温总理表示今年通胀可控制在5%以下，GDP不低于8%，明显偏多，个税草案维持起征点3000元不变、美股收高、原油黄金收跌，而行业板块方面利多消息较多，同时也不乏利空资讯，俗话说“草遮不住鹰眼”，需要深度透视其内涵及其蕴含的机会和风险；
水遮不住鱼目
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沪深两市股指经过连续五个交易日的阳线推高后，今日如期展开了强势震荡整理，说明大盘的强势特征依然明显，调整中成交量有所萎缩，从今日盘面观察，保障房主题仍为市场投资主题和主线，其中的水泥板块的表现直接影响到股指的短期运行趋向和力度，市场要保持强势特征，必须要有持续的热点展示赚钱效应，也只有如此，才会吸引增量资金的进入，也才会进一步提振市场做多的信心和热情，俗话说“水遮不住鱼目”。保障房主题板块就是目前市场的不二选择，市场主力深谙其理，我们从今日市况中可以看出端倪：
首先还是保障房主题的子龙头板块的水泥板块，因其经过连续上涨后步入调整，其指数一度跌幅逾3%，其中天山股份(000877)一度封跌停，青松建化(600425)跌9%，对股指构成了明显的压制作用，且对市场人气也有着一定的挫伤，随着*ST金顶涨停的刺激，整个板块止跌回升，西水股份(600291)展开补涨走势，快速拉升封于涨停，水泥板块领涨龙头塔牌集团(002233)再度发力，凌厉拉升封于涨停，尖峰集团(600668)、同力水泥(000885)、福建水泥(600802)等品种均有良好的升幅，水泥板块指数也上演了一曲惊天逆转曲，由跌幅第一一跃成为涨幅第一，板块指数以3.52%的涨幅报收。水泥板块的持续表现也反复应验了笔者在6月21日撰写的《A股反弹保障房主题崛起》及其后连日的“保障房主题投资机会再度来临”的观点和预言 .
其次、保障房建设及房地产相关品种强势走高，保障房建筑股首开股份(600376)大涨6.37%。北京城建(600266)、中天城投(000540)、龙元建设(600491)、天房发展(600322)等保障房建筑股均有不同程度的涨幅，保障房开工已达340万套，相比去年同期开工率已提高不少，年内势必会加大建设步伐，因保障房建设大发展的预期，保障房建筑股吸引着市场资金再度跟从，随着保障房建设真正落到实处，未来将迎来对商品房市场的潜在放松，受此预期，房地产股纷纷止跌回升，推助股指止跌上行；
再次、因保障房开工会提升对能源的需求，加之上周环渤海动力煤价格指数综合平均价为843元/吨，连续第14周上涨，受此双重因素刺激，潞安环能(601699)放量上行，最高涨幅逾6%，昊华能源(601101)、安泰集团(600408)等煤炭股盘中一度异常活跃；
第四、与保障房建设相关的建材股表现强势：保障房开工提升建筑节能概念关注度，主营节能建筑玻璃的金晶科技(600586)强势上扬，洛阳玻璃(600876)、三峡新材(600293)等玻璃股、冠福家用(002102)、斯米克(002162)等陶瓷股等均呈现出强势运行特征；防火门窗股嘉寓股份(300117)、装饰股亚厦股份(002375)、型材股海螺型材(000619)、保温材料股东方雨虹(002271)亦均有良好的表现；
第五、保障房建设促进与之配套的水利建设业的发展，水利建设股亦受到市场的持续关注，海堤工程股围海股份(002586)连创新高，输水排污股国统股份(002205)涨停，水利建设领涨龙头安徽水利(600502)、葛洲坝(600068)双双再创出新高。
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