公告送出日期：２０１１年７月１６日 １ 公告基本信息
基金名称
华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称
华宝兴业现金宝货币
基金主代码
２４０００６
基金合同生效日
２００５年３月３１日
基金管理人名称
华宝兴业基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
２０１１年７月１５日
收益累计期间
自 ２０１１年６月１５日至 ２０１１年７月１４日 止
２ 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资人累计收益＝∑投资人日收益
注：本次累计收益计算期间为２０１１年６月１５日至２０１１年７月１４日
收益结转的基金份额可赎回起始日
２０１１年７月１８日
收益支付对象
收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１１年７月１５日直接计入其基金账户，２０１１年７月１８日起可查询及赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资人从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
公告送出日期：２０１１年７月１６日 １ 公告基本信息基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金基金简称华宝兴业现金宝货币基金主代码２４０００６基金合同生效日２００５年３月３１日基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等收益集中支付并自动结转为基金份额的日期２０１１年７月１５日收益累计期间自 ２０１１年６月１５日至 ２０１１年７月１４日 止 ２ 与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式投资人累计收益＝∑投资人日收益注：本次累计收益计算期间为２０１１年６月１５日至２０１１年７月１４日收益结转的基金份额可赎回起始日２０１１年７月１８日收益支付对象收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１１年７月１５日直接计入其基金账户，２０１１年７月１８日起可查询及赎回税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资人从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 ３ 其他需要提示的事项 １、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月１５日集中按１元面值自动转为基金份额。
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